[三季报]贵广网络(600996):2022年第三季度报告

时间:2022年10月28日 21:19:34 中财网

原标题:贵广网络:2022年第三季度报告

证券代码:600996 证券简称:贵广网络 债券代码:110052 债券简称:贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人李巍、主管会计工作负责人翟海虹及会计机构负责人(会计主管人员)衡瑞兰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是√否

一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%)年初至报告期末年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%)
营业收入483,728,878.10-2.891,808,173,306.499.60
归属于上市公司股东的净利润-282,752,404.23不适用-278,977,152.62不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-294,962,794.51不适用-308,407,756.00不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用149,566,443.69不适用
基本每股收益(元/股)-0.2623不适用-0.2587不适用
稀释每股收益(元/股)-0.2458不适用-0.2247不适用
加权平均净资产收益率(%)-6.77不适用-6.68不适用

 本报告期末上年度末本报告期 末比上年 度末增减 变动幅度 (%)
总资产17,479,779,808.0917,904,118,300.93-2.37
归属于上市公司股东的所有者 权益4,962,454,094.684,107,042,792.6020.83
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。


非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期 末金额说明
非流动性资产处置损益-485,867.12-4,361,426.46 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外12,937,145.4331,576,580.68 
其他符合非经常性损益定义的损益项目-134,224.332,634,114.50 
减:所得税影响额70,977.54361,257.17 
少数股东权益影响额(税后)35,686.1657,408.17 
合计12,210,390.2829,430,603.38 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比 例(%)主要原因
货币资金-64.43主要系偿还银行借款所致
预付账款154.10主要系子公司预付工程款所致
其他应收款84.09主要系支付项目投标保证金及预付职工薪酬所致
投资性房地产48.25主要系房屋出租增加所致
其他非流动资产-48.78主要系未到票增值税进项税额重分类减少所致
其他应付款40.63主要系子公司向其少数股东借款所致
其他流动负债-90.17主要系国际信用证到期归还所致
应付债券-76.07主要系可转债持有人转股所致
其他权益工具-76.42主要系可转债持有人转股所致
资本公积65.92主要系可转债持有人转股所致
销售费用_年初至报告期末-39.19主要系广告宣传费、业务代办佣金下降所致
研发费用_年初至报告期末-30.51主要系本期研发项目费用化支出减少所致
财务费用_年初至报告期末36.78主要系银行借款利息支出及应收账款保理手续费 增加所致
其他收益_年初至报告期末34.07主要系本期与资产相关的政府补助分摊增加所致
投资收益_年初至报告期末不适用主要系公司与客户和供应商实施债务重组,产生 投资收益所致
信用减值损失_年初至报告期末不适用公司本期开展应收账款保理业务,转回前期计提 的预计信用损失
营业利润_年初至报告期末不适用主要系收入增加,坏账减少所致
营业外收入_年初至报告期末153.93主要系本期迁改收入较去年同期增加所致
营业外支出_年初至报告期末324.46主要系本期迁改报废增加所致
利润总额_年初至报告期末不适用主要系收入增加,坏账减少所致
净利润_年初至报告期末不适用主要系收入增加,坏账减少所致
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末不适用主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加,购 买商品、接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末不适用主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末-134.07主要系偿还债务支付的现金增加,支付其他与筹 资活动有关的现金增加所致

二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数62,309报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)/   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况 
     股份 状态数量
贵州广播影视投资有限公司国有法人443,274,68636.9800
中国贵州茅台酒厂(集团) 有限责任公司国有法人121,423,72810.1300
贵州电信实业有限公司国有法人61,263,7525.1100
北京歌华有线电视网络股份 有限公司境内非国有 法人33,963,2852.8300
贵州广电传媒集团有限公司国有法人21,631,0501.8000
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION境外法人9,758,3570.8100
张兵峰境内自然人5,236,0000.4400
杜文彪境内自然人3,689,8910.3100
BARCLAYS BANK PLC境外法人2,872,5970.2400
中信证券股份有限公司国有法人2,109,1120.1800

前10名无限售条件股东持股情况   
股东名称持有无限售条 件流通股的数 量股份种类及数量 
  股份种类数量
贵州广播影视投资有限公司443,274,686人民币普通股443,274,686
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司121,423,728人民币普通股121,423,728
贵州电信实业有限公司61,263,752人民币普通股61,263,752
北京歌华有线电视网络股份有限公司33,963,285人民币普通股33,963,285
贵州广电传媒集团有限公司21,631,050人民币普通股21,631,050
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION9,758,357人民币普通股9,758,357
张兵峰5,236,000人民币普通股5,236,000
杜文彪3,689,891人民币普通股3,689,891
BARCLAYS BANK PLC2,872,597人民币普通股2,872,597
中信证券股份有限公司2,109,112人民币普通股2,109,112
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十名无限售条件股东中,贵州广电传媒集 团有限公司是贵州广播影视投资有限公司的控股 股东,属于一致行动人。公司不知晓其余股东是 否存在关联关系或属于一致行动人。  
前10名股东及前10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明(如有)  

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金532,166,490.011,495,971,377.68
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据5,286,000.004,114,955.19
应收账款3,037,224,946.342,641,338,348.59
应收款项融资  
预付款项67,637,655.1226,618,422.82
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款247,945,277.41134,690,272.07
其中:应收利息1,340,348.081,942,546.73
应收股利  
买入返售金融资产  
存货202,571,329.83265,183,671.92
合同资产340,661,517.36333,454,695.39
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产609,796,697.60623,645,698.86
其他流动资产703,702,105.36689,809,383.27
流动资产合计5,746,992,019.036,214,826,825.79
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资29,130,000.0029,993,651.81
长期应收款2,287,772,937.362,085,553,791.11
长期股权投资98,342,789.6398,337,965.77
其他权益工具投资206,018,240.00206,004,560.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产18,339,443.1012,370,595.33
固定资产7,084,351,914.067,126,359,464.52
在建工程737,158,704.17667,394,383.03
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产78,392,462.0581,038,008.28
无形资产320,873,763.78331,765,759.99
开发支出  
商誉1,318,805.161,318,805.16
长期待摊费用804,135,023.42918,433,397.08
递延所得税资产4,189.874,189.87
其他非流动资产66,949,516.46130,716,903.19
非流动资产合计11,732,787,789.0611,689,291,475.14
资产总计17,479,779,808.0917,904,118,300.93
流动负债:  
短期借款3,869,197,380.003,477,798,455.61
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据584,160,553.94485,754,555.34
应付账款2,520,431,177.502,507,370,383.72
预收款项  
合同负债824,264,908.93913,445,938.89
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬104,259,027.92112,308,327.03
应交税费4,538,863.746,134,699.87
其他应付款390,487,979.41277,674,320.03
其中:应付利息34,405,381.6733,748,830.43
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债561,379,971.55756,106,136.22
其他流动负债68,468,466.11696,620,229.73
流动负债合计8,927,188,329.109,233,213,046.44
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款1,690,250,000.001,471,528,083.52
应付债券345,908,536.081,445,673,470.57
其中:优先股  
永续债  
租赁负债43,500,315.5841,465,219.16
长期应付款610,433,048.38744,514,381.83
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益317,395,525.48315,767,331.18
递延所得税负债  
其他非流动负债20,735,136.7825,359,344.74
非流动负债合计3,028,222,562.304,044,307,831.00
负债合计11,955,410,891.4013,277,520,877.44
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)1,198,614,554.001,051,709,579.00
其他权益工具34,616,242.22146,772,363.18
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,769,888,724.391,669,385,471.92
减:库存股  
其他综合收益-870,000.00-6,348.19
专项储备  
盈余公积232,532,484.36232,532,484.36
一般风险准备  
未分配利润727,672,089.711,006,649,242.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合 计4,962,454,094.684,107,042,792.60
少数股东权益561,914,822.01519,554,630.89
所有者权益(或股东权益)合计5,524,368,916.694,626,597,423.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计17,479,779,808.0917,904,118,300.93

公司负责人:李巍 主管会计工作负责人:翟海虹 会计机构负责人:衡瑞兰
合并利润表
2022年1—9月
编制单位:贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入1,808,173,306.491,649,820,172.65
其中:营业收入1,808,173,306.491,649,820,172.65
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本2,183,862,351.132,072,290,639.83
其中:营业成本1,704,366,915.521,617,090,121.30
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加5,159,225.464,192,969.32
销售费用46,724,038.5776,842,107.76
管理费用207,131,611.04204,349,462.49
研发费用12,173,251.6117,516,790.62
财务费用208,307,308.93152,299,188.34
其中:利息费用235,989,717.68217,785,524.12
利息收入65,647,576.4969,599,396.50
加:其他收益31,482,455.5723,481,988.37
投资收益(损失以“-”号填列)3,537,914.09-2,299,658.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,435,176.09-2,302,958.34
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填 列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)34,453,600.56-192,957,371.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,699,043.678,242,862.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)--9,934.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-304,516,030.75-586,012,580.23
加:营业外收入33,887,326.1313,345,383.83
减:营业外支出5,510,839.801,298,315.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-276,139,544.42-573,965,511.72
减:所得税费用477,417.083,037,275.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-276,616,961.50-577,002,787.53
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填 列)-276,616,961.50-577,002,787.53
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 “-”号填列)-278,977,152.62-575,861,546.04
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)2,360,191.12-1,141,241.49
六、其他综合收益的税后净额-863,651.81-
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额-863,651.81-
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益-863,651.81-
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动-863,651.81-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的 金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额  
七、综合收益总额-277,480,613.31-577,002,787.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-279,840,804.43-575,861,546.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额2,360,191.12-1,141,241.49
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)-0.26-0.55
(二)稀释每股收益(元/股)-0.22-0.44

公司负责人:李巍 主管会计工作负责人:翟海虹 会计机构负责人:衡瑞兰
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,344,853,432.591,309,495,635.88
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还1,217,904.161,845,794.37
收到其他与经营活动有关的现金91,413,582.21113,435,147.07
经营活动现金流入小计1,437,484,918.961,424,776,577.32
购买商品、接受劳务支付的现金318,998,863.83467,009,822.21
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金656,887,818.15709,305,395.01
支付的各项税费23,875,786.3220,100,810.23
支付其他与经营活动有关的现金288,156,006.97274,196,344.55
经营活动现金流出小计1,287,918,475.271,470,612,372.00
经营活动产生的现金流量净额149,566,443.69-45,835,794.68
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金2,314,374.29-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额2,299.901,784.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金12,457.14-
投资活动现金流入小计2,329,131.331,784.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金812,976,680.13651,088,687.12
投资支付的现金-17,218,500.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金-66,292.56
投资活动现金流出小计812,976,680.13668,373,479.68
投资活动产生的现金流量净额-810,647,548.80-668,371,694.75
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金40,000,000.00900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40,000,000.00900,000.00
取得借款收到的现金3,171,205,600.002,135,547,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金101,031,971.60674,534,688.42
筹资活动现金流入小计3,312,237,571.602,810,981,688.42
偿还债务支付的现金2,750,797,261.631,713,839,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金204,384,788.33148,000,420.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金660,048,837.9559,897,130.50
筹资活动现金流出小计3,615,230,887.911,921,737,150.73
筹资活动产生的现金流量净额-302,993,316.31889,244,537.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-964,074,421.42175,037,048.26
加:期初现金及现金等价物余额1,485,044,521.10552,937,941.42
六、期末现金及现金等价物余额520,970,099.68727,974,989.68

公司负责人:李巍 主管会计工作负责人:翟海虹 会计机构负责人:衡瑞兰
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金455,219,799.111,005,748,525.83
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据1,600,000.002,299,925.19
应收账款3,019,769,154.572,621,850,133.75
应收款项融资  
预付款项60,780,761.7261,813,953.50
其他应收款227,535,635.91116,472,626.45
其中:应收利息1,340,348.081,942,546.73
应收股利  
存货188,418,724.27238,055,814.59
合同资产331,297,951.97330,598,082.37
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产609,796,697.60623,645,698.86
其他流动资产669,483,617.70663,319,807.29
流动资产合计5,563,902,342.855,663,804,567.83
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资29,130,000.0029,993,651.81
长期应收款2,287,772,937.362,085,539,534.13
长期股权投资509,185,789.63492,980,965.77
其他权益工具投资206,018,240.00206,004,560.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产18,339,443.1012,370,595.33
固定资产7,077,111,167.467,115,709,747.46
在建工程348,455,078.02505,471,464.77
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产74,635,301.7276,489,183.27
无形资产66,449,723.5073,021,431.21
开发支出  
商誉  
长期待摊费用803,751,967.59917,966,553.94
递延所得税资产  
其他非流动资产66,826,124.86130,716,903.19
非流动资产合计11,487,675,773.2411,646,264,590.88
资产总计17,051,578,116.0917,310,069,158.71
流动负债:  
短期借款3,869,197,380.003,477,798,455.61
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据593,128,774.16504,264,999.23
应付账款2,543,374,148.552,503,657,557.31
预收款项  
合同负债819,486,777.47900,394,469.65
应付职工薪酬69,963,005.1075,571,255.90
应交税费2,072,845.751,515,049.16
其他应付款562,133,726.63283,184,964.49
其中:应付利息33,268,011.8133,748,830.43
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债561,264,354.06755,661,750.38
其他流动负债62,471,577.10675,764,050.89
流动负债合计9,083,092,588.829,177,812,552.62
非流动负债:  
长期借款1,690,250,000.001,471,528,083.52
应付债券345,908,536.081,445,673,470.57
其中:优先股  
永续债  
租赁负债42,484,381.5540,394,435.92
长期应付款617,616,652.05752,394,327.91
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益264,709,714.21263,395,402.68
递延所得税负债  
其他非流动负债20,735,136.7825,359,344.74
非流动负债合计2,981,704,420.673,998,745,065.34
负债合计12,064,797,009.4913,176,557,617.96
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)1,198,614,554.001,051,709,579.00
其他权益工具34,616,242.22146,772,363.18
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,770,366,774.071,669,863,521.60
减:库存股  
其他综合收益-870,000.00-6,348.19
专项储备  
盈余公积232,532,484.36232,532,484.36
未分配利润751,521,051.951,032,639,940.80
所有者权益(或股东权益)合计4,986,781,106.604,133,511,540.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计17,051,578,116.0917,310,069,158.71
(未完)
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