[三季报]济南高新(600807):济南高新2022年第三季度报告

 时间：2022年10月28日 21:24:27 中财网

原标题:济南高新:济南高新2022年第三季度报告

证券代码：600807 证券简称：济南高新
济南高新发展股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入471,533,691.5055.241,192,291,710.4752.86
归属于上市公司股东的 净利润43,050,369.48不适用-250,128,809.02不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润84,532,303.60458.8639,283,483.74-47.39
经营活动产生的现金流不适用不适用-330,149,581.99-4,213.59
量净额　　　　
基本每股收益（元/股）0.05不适用-0.29不适用
稀释每股收益（元/股）0.05不适用-0.29不适用
加权平均净资产收益率 （%）20.64增加26.97 个百分点-79.83减少41.63个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产7,547,917,087.746,181,940,697.6422.10　
归属于上市公司股东的 所有者权益183,769,461.91442,104,186.03-58.43　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-156,318.842,348,961.49　
越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免　　　
计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外　2,051,769.86　
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费6,485,960.2014,957,458.04　
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的 损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备　　　
债务重组损益4,858,558.244,858,558.24　
企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益　　　
同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益　　　
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益7,637,279.10-52,197,146.57　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的 投资收益-62,006,896.90-264,215,589.66　
单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入1,122,312.003,360,456.00　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出572,849.52178,422.51　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目　　　
减：所得税影响额-9,956.91323,828.48　
少数股东权益影响额 （税后）5,634.35431,354.19　
合计-41,481,934.12-289,412,292.76　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入52.86增加的主要原因为子公司收购体外诊断业 务及矿产业务收入增加等所致。
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末不适用年初至报告期末较上年同期归属于上市公 司股东的净利润亏损增加的主要原因为其 他非流动金融资产公允价值变动损失增加 及其他资产处置损失增加等所致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末不适用年初至报告期末较上年同期归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润减少 的主要原因为本期公司业务拓展经营费用 增加及地产合作项目收益减少所致。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-4,213.59年初至报告期末较上年同期经营活动产生 的现金流量净额减少的主要原因为经营性 成本及其他应收款项的增加所致。
基本每股收益（元/股）_ 年初至报告期末不适用年初至报告期末较上年同期基本每股收益 减少的主要原因为年初至报告期末较上年 同期归属于上市公司股东的净利润亏损增 加所致。
稀释每股收益（元/股）_ 年初至报告期末不适用年初至报告期末较上年同期稀释每股收益 减少的主要原因为年初至报告期末较上年 同期归属于上市公司股东的净利润亏损增 加所致。
加权平均净资产收益率 （%）_年初至报告期末减少41.63个百分点年初至报告期末较上年同期加权平均净资 产收益率减少的主要原因为归属于上市公 司股东的净利润亏损增加所致。
归属于上市公司股东的 所有者权益_本报告期末-58.43本报告期末较上年度末归属于上市公司股 东的所有者权益减少的主要原因为归属于 上市公司股东的净利润亏损增加所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数44,758报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　
前10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数质押、标记或冻结情 况

　　　　量股份 状态数量
济南高新城市建设发展有限 公司国有法人142,307,52116.0944,575,988质押142,307,521
山东天业房地产开发集团有 限公司境内非国有 法人60,500,5306.8431,797,599冻结60,500,530
国通信托有限责任公司未知44,011,7004.980无0
济南高新智慧谷投资置业有 限公司国有法人28,426,9383.210无0
济南东拓置业有限公司国有法人11,678,8001.320无0
济南东信开发建设有限公司国有法人10,755,7001.220无0
济南高新控股集团有限公司国有法人10,732,4551.210无0
济南东瓴发展投资开发有限 公司国有法人10,164,1011.150无0
将军控股有限公司国有法人9,959,8021.130无0
济南高新临空经济区园区开 发有限公司国有法人9,817,3001.110无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
济南高新城市建设发展有限公司97,731,533人民币普通股97,731,533　　　
国通信托有限责任公司44,011,700人民币普通股44,011,700　　　
山东天业房地产开发集团有限公司28,702,931人民币普通股28,702,931　　　
济南高新智慧谷投资置业有限公司28,426,938人民币普通股28,426,938　　　
济南东拓置业有限公司11,678,800人民币普通股11,678,800　　　
济南东信开发建设有限公司10,755,700人民币普通股10,755,700　　　
济南高新控股集团有限公司10,732,455人民币普通股10,732,455　　　
济南东瓴发展投资开发有限公司10,164,101人民币普通股10,164,101　　　
将军控股有限公司9,959,802人民币普通股9,959,802　　　
济南高新临空经济区园区开发有限公司9,817,300人民币普通股9,817,300　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明济南高新控股集团有限公司、济南高新智慧谷投资置业有限 公司、济南东拓置业有限公司、济南东信开发建设有限公司、 济南东瓴发展投资开发有限公司、济南高新临空经济区园区 开发有限公司为济南高新城市建设发展有限公司的一致行 动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况说明（如有）无　　　　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
房地产行业经营性信息分析
1. 报告期内房地产储备情况
√适用 □不适用


序号持有待开发土地 的区域持有待开发 土地的面积 (平方米)一级土地 整理面积 (平方米)规划计容 建筑面积 (平方米)是/否涉及 合作开发 项目合作开发项 目涉及的面 积(平方米)合作开发项 目的权益占 比(%)
1德州市齐河县119,1060142,927是83,37470%
2. 报告期内房地产开发投资情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币

序 号地区项目经营业态在建项目/新开 工项目/竣工项 目项目用地面积 (平方米)项目规划计 容建筑面积 (平方米)总建筑面积 (平方米)在建建筑面 积(平方米)已竣 工面 积(平 方米)总投资额报告期实 际投资额
1东营市河 口区蓝色嘉苑居住、商业在建项目51,739.9077,610.0078,128.5678,128.56-31,473.001,333.95
2潍坊市 潍城区济 高 · 观 澜 郡居住、商业在建项目52,182.00151,289.40151,289.40151,289.40-95,000.006,932.09
3德州市 齐河县齐州府住宅在建项目191,106.00356,377.00465,049.00131,835.21-295,031.002,689.04
4无锡市 梁溪区工业互 联产业 基地产业、商业在建项目23,645.7082,759.00108,245.00108,245.00-60,494.003,485.52
5德州市 齐河县上河印商业在建项目80,241.00116,970.00165,405.0026,394.07　125,980.00994.10

3. 报告期内房地产销售和结转情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币

序 号地区项目经营业态可供出售面 积(平方米)已售（含已预 售）面积 (平方米)结转面积 (平方米)结转收入 金额报告期末待 结转面积 (平方米)
1济南龙奥天街写字楼、商 业、车位50,186.05106.75106.7594.04781.48
2章丘盛世国际车位48,060.006,075.006,075.001,078.54364.95
3烟台盛世景苑商业、车位、 地下室11,320.50215.19215.1967.94197.80
4东营盛世龙城商业、车位3,081.553,081.553,081.551,611.6236.00
5东营蓝色嘉苑住宅、商业71,894.23857.00　　6,028.77
6潍坊济高·观澜郡住宅、商业38,872.0023,625.83　　25,618.78
7无锡工业互联产业基 地产业、商业55,895.009,454.83　　9,454.83
　齐河济高齐州府住宅11,268.168,819.70　　8,819.70

4. 报告期内房地产出租情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币

序 号地区项目经营业态出租房地产 的建筑面积 (平方米)出租房地产 的租金收入权益比例 （%）是否采 用公允 价值计 量模式租金收入/房 地产公允价 值(%)
1济南济南市市中区经 二路商铺1,718.2027.77100.00否　
2济南济南市历下区和 平路商铺241.2047.27100.00否　
3济南 章丘章丘市双山镇绣 水如意商铺461.1523.80100.00否　
4济南济南市历下区泉 城路写字楼2,510.9243.99100.00否　
5东营东营市东营区盛 世龙城幼儿园、 商铺3,973.0953.22100.00否　


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:济南高新发展股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金822,856,718.02347,483,145.44
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据628,278.503,500,000.00
应收账款726,589,597.79596,482,712.91
应收款项融资　　
预付款项223,800,891.699,059,937.24
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款852,251,077.40238,413,208.67
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,389,830,029.632,078,454,809.71
合同资产408,027,447.77312,567,723.80
持有待售资产　7,726,685.77
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产31,660,665.7317,923,015.83
流动资产合计5,455,644,706.533,611,611,239.37
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资286,833,569.19269,775,699.08
其他权益工具投资184,622,739.03201,587,659.03
其他非流动金融资产　613,020,970.42
投资性房地产16,052,363.7516,499,216.12
固定资产151,469,064.46201,661,031.16
在建工程109,128,608.9636,893,672.29
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产20,549,523.5025,452,819.30
无形资产570,324,790.46441,159,364.17
开发支出　　
商誉293,781,548.15143,413,142.85
长期待摊费用16,106,258.229,487,532.03
递延所得税资产52,426,034.2249,849,052.54
其他非流动资产390,977,881.27561,529,299.28
非流动资产合计2,092,272,381.212,570,329,458.27
资产总计7,547,917,087.746,181,940,697.64
流动负债：　　
短期借款902,929,816.30615,304,344.45
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据9,780,000.0012,245,860.60
应付账款733,396,069.32615,325,870.54
预收款项　　
合同负债661,273,899.2426,992,289.81
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬45,450,252.3450,475,879.74
应交税费142,751,485.10166,848,139.15
其他应付款2,725,151,042.972,511,052,444.96
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债215,849,339.37264,563,432.27
其他流动负债74,098,210.3751,085,458.38
流动负债合计5,510,680,115.014,313,893,719.90
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款748,355,654.04148,702,600.11
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债15,191,094.4315,745,960.10
长期应付款454,242,972.67755,730,559.27
长期应付职工薪酬10,915,113.2011,915,041.46
预计负债37,279,925.94121,736,432.38
递延收益23,826,401.054,138,469.84
递延所得税负债10,133,391.131,698,806.37
其他非流动负债116,024,353.13167,536,744.82
非流动负债合计1,415,968,905.591,227,204,614.35
负债合计6,926,649,020.605,541,098,334.25
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）884,634,731.00884,634,731.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,182,884,873.411,182,884,873.41
减：库存股130,340,000.00130,340,000.00
其他综合收益-158,509,153.63-151,665,122.80
专项储备2,483,244.873,845,129.14
盈余公积　　
一般风险准备　　
未分配利润-1,597,384,233.74-1,347,255,424.72
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计183,769,461.91442,104,186.03
少数股东权益437,498,605.23198,738,177.36
所有者权益（或股东权益）合计621,268,067.14640,842,363.39
负债和所有者权益（或股东权益） 总计7,547,917,087.746,181,940,697.64

公司负责人：贾为 主管会计工作负责人：胡明亮 会计机构负责人：王丹丹
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：济南高新发展股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,192,291,710.47783,765,142.89
其中：营业收入1,192,291,710.47779,977,781.00
利息收入　3,787,361.89
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,096,368,575.32717,790,028.02
其中：营业成本809,774,660.79499,201,061.09
利息支出　1,000.00
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加47,800,591.4029,302,732.52
销售费用18,571,921.724,524,569.95
管理费用128,447,470.8588,565,127.12
研发费用13,999,667.3415,637,135.29
财务费用77,774,263.2280,558,402.05
其中：利息费用81,915,769.0678,258,479.69
利息收入2,488,234.073,680,178.82
加：其他收益7,607,887.521,089,442.25
投资收益（损失以“－” 号填列）56,976,790.6128,250,230.24
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益7,592,768.1036,334,847.02
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　-11,667.36
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-245,214,200.28-151,544,774.29
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-11,199,255.65-21,761,360.20
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-2,769,309.78-497.66
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-66,647,067.97780,271.21
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）-165,322,020.40-77,223,240.94
加：营业外收入31,298,201.7913,830.00
减：营业外支出83,347,492.1083,644,274.35
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）-217,371,310.71-160,853,685.29
减：所得税费用7,707,207.142,176,651.76
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）-225,078,517.85-163,030,337.05
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）-225,078,517.85-163,030,337.05
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）-250,128,809.02-165,192,318.52
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）25,050,291.172,161,981.47
六、其他综合收益的税后净额-6,844,030.83-57,210,354.81
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额-6,844,030.83-57,210,354.81
1.不能重分类进损益的其他 综合收益-15,964,920.0013,085,560.00
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动-15,964,920.0013,085,560.00
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益9,120,889.17-70,295,914.81
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益9,465,102.01-2,323,807.02
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-344,212.84-67,972,107.79
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-231,922,548.68-220,240,691.86
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额-256,972,839.85-222,402,673.33
（二）归属于少数股东的综合 收益总额25,050,291.172,161,981.47
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.29-0.19
（二）稀释每股收益(元/股)-0.29-0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：贾为 主管会计工作负责人：胡明亮 会计机构负责人：王丹丹
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：济南高新发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,151,468,629.85806,055,992.11
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　5,267,896.89
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还4,617,461.02　
收到其他与经营活动有关的现金439,839,375.63667,889,898.07
经营活动现金流入小计1,595,925,466.501,479,213,787.07
购买商品、接受劳务支付的现金958,023,781.40644,527,673.23
客户贷款及垫款净增加额　2,817,773.27
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金224,629,891.90217,883,868.82
支付的各项税费97,154,805.8849,293,100.71
支付其他与经营活动有关的现金646,266,569.31556,665,536.95
经营活动现金流出小计1,926,075,048.491,471,187,952.98
经营活动产生的现金流量净额-330,149,581.998,025,834.09
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金38,438,506.53　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额46,714,355.15896,725.98
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额400,000,000.0040,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金7,507,688.1411,640.90
投资活动现金流入小计492,660,549.8240,908,366.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资241,577,499.41358,717,520.08
产支付的现金　　
投资支付的现金38,369,750.005,998,980.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额180,466,703.90　
支付其他与投资活动有关的现金3,893,037.7928,427,608.15
投资活动现金流出小计464,306,991.10393,144,108.23
投资活动产生的现金流量净额28,353,558.72-352,235,741.35
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金875,000.00800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金875,000.00800,000.00
取得借款收到的现金1,006,449,892.84260,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金86,900,000.0061,252,734.16
筹资活动现金流入小计1,094,224,892.84322,852,734.16
偿还债务支付的现金301,582,667.78105,271,038.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61,846,290.0842,841,700.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金106,706,446.2518,430,674.07
筹资活动现金流出小计470,135,404.11166,543,412.40
筹资活动产生的现金流量净额624,089,488.73156,309,321.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,795,319.18-2,875,751.82
五、现金及现金等价物净增加额328,088,784.64-190,776,337.32
加：期初现金及现金等价物余额234,292,832.15292,684,877.34
六、期末现金及现金等价物余额562,381,616.79101,908,540.02
（未完）
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