[三季报]天德钰(688252):深圳天德钰科技股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月28日 21:33:06 中财网
原标题:天德钰:深圳天德钰科技股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：688252 证券简称：天德钰

深圳天德钰科技股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入294,177,584.10-9.76943,130,345.7320.72
归属于上市公司股东的 净利润11,279,460.98-87.20156,477,756.69-36.90
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润10,048,298.77-88.45154,483,038.45-35.90
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-20,253,109.29-123.94
基本每股收益（元/ 股）0.03-87.120.43-36.96
稀释每股收益（元/ 股）0.03-87.220.43-37.43
加权平均净资产收益率 （%）1.08减少10.66 个百分点16.03减少20.65个 百分点
研发投入合计36,730,957.07-16.03105,807,639.0615.92
研发投入占营业收入的 比例（%）12.49减少0.93 个百分点11.22-0.46
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产2,100,191,190.611,107,898,536.2889.57　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,838,293,828.11880,967,384.84108.67　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外1,490,530.622,398,188.31　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-34,998.73-33,450.39　
减：所得税影响额224,369.69370,019.68　
合计1,231,162.201,994,718.24　


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
总资产89.57主要为本期完成首次公开发行导 致
归属于上市公司股东的 所有者权益108.67主要为本期完成首次公开发行导 致
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末-36.90受欧美通货膨胀、疫情等因素影 响，行业市场波动较大，导致毛 利率下滑。
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期-87.20同上
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末-35.90同上
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期-88.45同上
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-123.94主要为支付产能保证金导致
基本每股收益_年初至报 告期末-36.96主要为公司当期净利润减少以及 上市后股数增加所致。
基本每股收益_本报告期-87.12同上
稀释每股收益_年初至报 告期末-37.43同上
稀释每股收益_本报告期-87.22同上


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普 通股股东总 数22,917报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数量
恒丰有限公 司境外法人223,216,11555.04223,216,115223,216,115无0
Corich LP境外法 人31,220,6407.7031,220,64031,220,640无0
宁波群志光 电有限公司境内非国有 法人30,599,7757.5530,599,77530,599,775无0
元禾璞华 （苏州）投 资管理有限 公司－江苏 疌泉元禾璞 华股权投资 合伙企业 （有限合 伙）其他12,166,5453.0012,166,54512,166,545无0
厦门市联和 股权投资基 金管理有限 公司－厦门 联和集成电 路产业股权 投资基金合 伙企业（有 限合伙）其他12,166,5453.0012,166,54512,166,545无0
拉萨民和投 资管理有限 公司－青岛 民芯启元投 资中心（有 限合伙）其他12,166,5453.0012,166,54512,166,545无0
上海摩勤智 能技术有限 公司境内非国有 法人9,733,4552.409,733,4559,733,455无0
Richred LP境外法人7,391,2501.827,391,2507,391,250无0
深圳市旗昌 投资控股有 限公司境内非国有 法人7,300,0001.807,300,0007,300,000无0
清石资产管 理（上海） 有限公司－ 苏州汾湖勤 合创业投资 中心（有限 合伙）其他4,866,5451.204,866,5454,866,545无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　

股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
郑志娟378,842人民币普通股378,842
中信证券股 份有限公司356,691人民币普通股356,691
戴银苑300,000人民币普通股300,000
龚辉斌299,382人民币普通股299,382
深圳市平石 资产管理有 限公司－平 石T5对冲 基金200,000人民币普通股200,000
岳俊锋196,947人民币普通股196,947
王克林188,496人民币普通股188,496
王青简148,173人民币普通股148,173
谭浩125,997人民币普通股125,997
海通证券股 份有限公司112,640人民币普通股112,640
上述股东关 联关系或一 致行动的说 明上述公司前十大股东中，Corich LP、Richred LP的普通合伙人均为 Richred Limited； 上海摩勤智能技术有限公司是苏州汾湖勤合创业投资中心（有限合伙）及 其执行事务合伙人苏州勤合清石投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙 人； 恒丰有限公司及宁波群志光电有限公司均为鸿海精密工业股份有限公司间 接参股的企业。 除上述情形之外，公司其他前十大股东之间不存在关联关系。 公司未知上述无限售条件前十大股东之间是否存在关联关系或者属于一致 行动人。　　
前10名股 东及前10 名无限售股 东参与融资 融券及转融 通业务情况 说明（如 有）公司自然人股东郑志娟通过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用证 券账户持有公司股票378,842股，合计持有公司股票378,842股； 深圳市平石资产管理有限公司－平石T5对冲基金通过普通证券账户持有公 司股票0股，通过信用证券账户持有公司股票200,000股，合计持有公司股票 200,000股； 公司自然人股东岳俊锋通过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用证 券账户持有公司股票196,947股，合计持有公司股票196,947股； 公司自然人股东王克林通过普通证券账户持有公司股票115,973股，通过信用 证券账户持有公司股票72,523股，合计持有公司股票188,496股；　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:深圳天德钰科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,392,097,952.17591,229,116.83
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款56,900,008.0959,010,743.86
应收款项融资--
预付款项17,555,916.6053,077,519.03
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款60,792,023.36132,229,287.60
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货190,358,661.41161,490,560.48
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产20,745,118.9110,827,385.98
流动资产合计1,738,449,680.541,007,864,613.78
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资--
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产105,414,837.3178,861,148.46
在建工程--
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产2,975,281.414,841,173.98
无形资产4,943,515.316,176,303.34
开发支出--
商誉--
长期待摊费用8,160,105.624,934,657.83
递延所得税资产675,393.061,608,605.04
其他非流动资产239,572,377.363,612,033.85
非流动资产合计361,741,510.07100,033,922.50
资产总计2,100,191,190.611,107,898,536.28
流动负债：　　
短期借款50,068,888.89-
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款108,622,660.12101,352,009.66
预收款项-　
合同负债15,894,698.3617,460,747.08
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬17,888,191.6543,668,137.67
应交税费5,791,772.1429,321,029.06
其他应付款58,046,712.8428,912,719.15
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债2,736,502.993,112,994.65
其他流动负债183,327.2920,185.31
流动负债合计259,232,754.28223,847,822.58
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债629,352.112,011,471.77
长期应付款--
长期应付职工薪酬479,825.85211,346.10
预计负债--
递延收益1,555,430.26860,510.99
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计2,664,608.223,083,328.86
负债合计261,897,362.50226,931,151.44
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）405,555,600.00365,000,000.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积893,349,850.00141,643,384.23
减：库存股-　
其他综合收益-7,776,936.01-16,363,556.82
专项储备--
盈余公积43,745,171.8230,933,376.02
一般风险准备--
未分配利润503,420,142.30359,754,181.41
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,838,293,828.11880,967,384.84
少数股东权益--
所有者权益（或股东权益）合计1,838,293,828.11880,967,384.84
负债和所有者权益（或股东权 益）总计2,100,191,190.611,107,898,536.28

公司负责人：郭英麟 主管会计工作负责人：邓玲玲 会计机构负责人：黎凤宪
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：深圳天德钰科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入943,130,345.73781,224,089.08
其中：营业收入943,130,345.73781,224,089.08
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本781,329,930.41499,052,095.31
其中：营业成本643,676,362.22368,710,927.50
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金 净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加2,273,137.091,628,398.76
销售费用21,688,744.7819,843,667.56
管理费用22,378,508.3123,227,541.46
研发费用105,807,639.0691,279,856.28
财务费用-14,494,461.05-5,638,296.25
其中：利息费用1,794,703.19167,569.78
利息收入6,753,805.437,427,598.21
加：其他收益2,420,668.489,153,265.46
投资收益（损失以 “－”号填列）--
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益--
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益--
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　-
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）--
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）--
信用减值损失（损失 以“－”号填列）2,415,722.63-1,151,253.73
资产减值损失（损失 以“－”号填列）-2,629,763.94-794,201.08
资产处置收益（损失 以“－”号填列）--
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）164,007,042.49289,379,804.42
加：营业外收入15,842.086,390.53
减：营业外支出49,296.33　
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）163,973,588.24289,386,194.95
减：所得税费用7,495,831.5541,405,667.16
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）156,477,756.69247,980,527.79
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）156,477,756.69247,980,527.79
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列）156,477,756.69247,980,527.79
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）--
六、其他综合收益的税后净 额--
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额8,586,620.81-1,358,299.83
1.不能重分类进损益的 其他综合收益--
（1）重新计量设定受 益计划变动额--
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益--
（3）其他权益工具投 资公允价值变动--
（4）企业自身信用风 险公允价值变动--
2.将重分类进损益的其 他综合收益8,586,620.81-1,358,299.83
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益--
（2）其他债权投资公 允价值变动--
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额--
（4）其他债权投资信 用减值准备--
（5）现金流量套期储 备--
（6）外币财务报表折 算差额8,586,620.81-1,358,299.83
（7）其他--
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额　　
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额165,064,377.50246,622,227.96
（二）归属于少数股东的 综合收益总额--
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/ 股)0.430.68
（二）稀释每股收益(元/ 股)0.430.68

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：郭英麟 主管会计工作负责人：邓玲玲 会计机构负责人：黎凤宪
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：深圳天德钰科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金965,635,791.88769,731,897.57
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还51,170,133.6121,413,175.11
收到其他与经营活动有关的现金81,014,094.9220,765,872.55
经营活动现金流入小计1,097,820,020.41811,910,945.23
购买商品、接受劳务支付的现金697,927,267.38467,630,381.61
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金137,312,497.2779,340,442.12
支付的各项税费40,251,883.8242,446,091.06
支付其他与经营活动有关的现金242,581,481.23137,896,503.90
经营活动现金流出小计1,118,073,129.70727,313,418.69
经营活动产生的现金流量净额-20,253,109.2984,597,526.54
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　-
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额-10,699.10
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额--
收到其他与投资活动有关的现金479,770,000.00-
投资活动现金流入小计479,770,000.0010,699.10
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金34,813,567.1840,205,864.23
投资支付的现金--
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额--
支付其他与投资活动有关的现金631,130,000.0050,000,000.00
投资活动现金流出小计665,943,567.1890,205,864.23
投资活动产生的现金流量净额-186,173,567.18-90,195,165.13
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金798,741,234.12-
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金--
取得借款收到的现金50,000,000.00-
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计848,741,234.12-
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金682,000.01-
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金11,007,874.693,072,766.55
筹资活动现金流出小计11,689,874.703,072,766.55
筹资活动产生的现金流量净额837,051,359.42-3,072,766.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响18,884,152.39-706,102.98
五、现金及现金等价物净增加额649,508,835.34-9,376,508.12
加：期初现金及现金等价物余额391,229,116.83364,736,490.48
六、期末现金及现金等价物余额1,040,737,952.17355,359,982.36

公司负责人：郭英麟 主管会计工作负责人：邓玲玲 会计机构负责人：黎凤宪

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。


深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2022年10月28日

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