[三季报]纳思达(002180):2022年三季度报告

时间：2022年10月28日 21:42:28 中财网

原标题:纳思达:2022年三季度报告

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2022-118 纳思达股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报告期末	上年同期	年初至报告 期末比上年 同期增减
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	6,679,709,158.21	5,117,522,848.52	5,756,154,538.34	16.04%	18,976,170,827.46	15,024,843,096.00	16,931,410,764.02	12.08%
归属于上市公司股 东的净利润（元）	485,600,082.75	248,630,120.54	303,778,048.19	59.85%	1,551,566,251.38	674,514,511.14	830,211,719.99	86.89%
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 （元）	612,317,622.80	209,949,425.61	209,949,425.61	191.65%	1,551,905,067.86	438,074,977.80	438,074,977.80	254.26%
经营活动产生的现 金流量净额（元）	-	-	-	-	-91,235,045.36	1,044,314,805.18	1,430,653,673.37	-106.38%
基本每股收益（元 /股）	0.3442	0.2311	0.2652	29.79%	1.0997	0.6270	0.7264	51.39%
稀释每股收益（元 /股）	0.3417	0.2307	0.2648	29.04%	1.0930	0.6260	0.7252	50.72%
加权平均净资产收 益率	3.11%	2.74%	3.21%	-0.10%	10.23%	7.57%	9.05%	1.18%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	45,512,316,783.76	43,585,062,644.27	43,585,062,644.27	4.42%
归属于上市公司股 东的所有者权益 （元）	16,014,742,917.34	14,293,384,019.61	14,293,384,019.61	12.04%

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）	-21,161,056.54	-54,193,344.53	主要是固定资产处置损失、 长期股权投资处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）	12,138,798.21	163,476,904.15	政府补助（不含增值税即征 即退税款）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费	7,557,902.57	21,754,172.27	应收海纳苑借款利息
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00
非货币性资产交换损益	0.00	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	8,056,416.58	8,463,736.19	理财产品的投资收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备	0.00	0.00
债务重组损益	0.00	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等	518,370.34	2,447,302.80
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益	0.00	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益	0.00	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益	0.00	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益	- 227,927,769.14	-342,773,373.10	远期结汇、货币掉期的公允 价值变动损益、投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响	4,008,587.39	196,901,100.92	瑞士税改影响
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,042,181.10	-2,709,834.94
减：所得税影响额	-58,441,801.96	-46,989,656.94
少数股东权益影响额（税后）	-3,607,227.48	40,695,137.18
合计	- 126,717,540.05	-338,816.48	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目	2022年9月 30日	2021年12月 31日	增减幅度	变化说明
交易性金融资产	99,848,137.71	685,387,379.70	-85.43%	主要系本报告期与汇率挂钩的金融产品到 期导致。
应收票据	923,126.51	5,392,503.31	-82.88%	主要系本报告期票据到期导致。
预付款项	418,429,438.84	252,095,520.16	65.98%	主要系本报告期预付原材料采购款增加导 致。
存货	5,480,889,057.08	4,068,365,249.88	34.72%	主要系本报告期公司为应对疫情备货导 致。
投资性房地产	2,069,100.54			主要系本报告期纳思达打印科技产业园部 分房产对外出租导致。
在建工程	558,549,984.28	873,274,743.41	-36.04%	主要系本报告期纳思达打印科技产业园厂 房转为固定资产导致。
开发支出	208,705,959.32	79,174,161.71	163.60%	主要系本报告期奔图打印机及零配件相关 研发项目研发支出增加导致。
其他非流动资产	366,988,315.51	263,742,043.94	39.15%	主要系本报告期预付设备款增加导致。
短期借款	2,070,100,874.49	1,190,318,770.82	73.91%	主要系本报告期银行借款增加导致。
交易性金融负债	314,728,586.33	39,102,831.17	704.87%	主要系本报告期衍生金融产品公允价值变 动导致。
一年内到期的非流动负债	649,380,113.19	2,451,337,464.90	-73.51%	主要系本报告期利盟并购贷款重组，一年 内需要偿还的长期借款减少导致。
长期应付款	1,371,156,180.48	85,811,409.51	1497.87%	主要系本报告期子公司 Ninestar Holdings向控股股东赛纳借款 12.6亿元 导致。
其他综合收益	-83,091,905.32	-305,067,333.70	72.76%	主要系本报告期汇率变动影响外币财务报 表折算差额导致。
未分配利润	5,400,823,755.07	3,991,884,197.57	39.15%
少数股东权益	2,470,410,039.99	4,082,628,106.78	-39.49%	主要系本报告期控股子公司回购少数股东 持有的部分股权份额导致。
损益表项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	变化说明
财务费用	-682,836,871.32	415,739,715.70	-264.25%	主要系汇率波动导致的汇兑收益增加导 致。
其他收益	222,440,399.10	135,644,970.31	63.99%	主要系收到政府补助增加导致。
投资收益	-114,696,648.92	27,561,112.72	-516.15%	主要系处置交易性金融产品产生的亏损导 致。
公允价值变动收益	-274,827,549.28	115,234,225.04	-338.49%	主要系购买的交易性金融产品公允价值变 动导致。
信用减值损失	-37,991,736.96	-26,861,283.81	-41.44%	主要系计提应收账款和其他应收款坏账准 备增加导致。
资产减值损失	-198,626,810.89	-151,238,961.41	-31.33%	主要系计提存货跌价准备增加导致。
资产处置收益	932,873.68	38,208,601.43	-97.56%	主要系处置资产减少导致。
营业利润	2,084,720,518.50	1,572,080,983.29	32.61%	主要系经营业绩向好导致。
营业外收入	14,230,121.13	107,772,244.78	-86.80%	主要系利盟养老金计划公允价值变化导 致。
营业外支出	18,824,348.26	9,388,157.24	100.51%	主要系利盟存货、非流动资产等处置增加 导致。
净利润	1,779,209,935.54	1,350,188,471.41	31.77%	主要系经营业绩向好导致。
归属于母公司所有者的净 利润	1,551,566,251.38	830,211,719.99	86.89%	主要系经营业绩向好导致。
少数股东损益	227,643,684.16	519,976,751.41	-56.22%	主要系控股子公司回购少数股东股份导 致。
现金流量表表项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	变化说明
经营活动产生的现金流量 净额	-91,235,045.36	1,430,653,673.37	-106.38%	主要系本报告期公司为应对疫情对供应链 的影响，进行备货，报告期末存货增加。
投资活动产生的现金流量 净额	182,708,644.95	-1,178,733,659.34	115.50%	本报告期比上年同期增加主要系：（1）理 财到期收回现金；（2）购买理财规模减少 导致。
筹资活动产生的现金流量 净额	-2,414,954,976.10	-1,102,206,155.48	-119.10%	本报告期比上年同期减少主要系：（1）支 付奔图股权收购项目个税款及部分现金对 价款；（2）控股子公司回购少数股东持有 的部分股权份额。
汇率变动对现金及现金等 价物的影响	131,027,060.90	-23,184,178.57	665.16%	主要系本报告期汇率变动影响导致。
现金及现金等价物净增加 额	-2,192,454,315.61	-873,470,320.02	-151.01%	具体原因详见以上各项变化说明。
财务指标	本期发生额	上期发生额	增减幅度	变化说明
基本每股收益（元/股）	1.0997	0.7264	51.39%	主要系本报告期归属母公司净利润较上年 同期增加导致。
稀释每股收益（元/股）	1.0930	0.7252	50.72%	主要系本报告期归属母公司净利润较上年 同期增加导致。

报告期末普通股股东总数	16,884	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
珠海赛纳科技 有限公司	境内非国有法 人	28.96%	410,093,916.00	0	质押	65,956,923
庞江华	境内自然人	4.73%	67,039,544.00	67,039,544.00
汪东颖	境内自然人	2.95%	41,730,879.00	41,730,879.00
吕如松	境内自然人	2.13%	30,158,954.00	26,973,954.00
香港中央结算 有限公司	境外法人	2.00%	28,253,082.00	0
中国工商银行 股份有限公司 －东方红启恒 三年持有期混 合型证券投资 基金	其他	1.55%	21,901,239.00	0
李东飞	境内自然人	1.50%	21,284,025.00	21,284,025.00
中国工商银行 股份有限公司 －中欧价值智 选回报混合型 证券投资基金	其他	1.20%	17,032,203.00	0
上海高毅资产 管理合伙企业 （有限合伙） －高毅晓峰2 号致信基金	其他	1.19%	16,816,398.00	0
全国社保基金 五零三组合	其他	0.78%	10,999,975.00	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
珠海赛纳科技有限公司	410,093,916.00	人民币普通股	410,093,916.00
香港中央结算有限公司	28,253,082.00	人民币普通股	28,253,082.00
中国工商银行股份有限公司－东 方红启恒三年持有期混合型证券 投资基金	21,901,239.00	人民币普通股	21,901,239.00
中国工商银行股份有限公司－中 欧价值智选回报混合型证券投资 基金	17,032,203.00	人民币普通股	17,032,203.00
上海高毅资产管理合伙企业（有 限合伙）－高毅晓峰2号致信基 金	16,816,398.00	人民币普通股	16,816,398.00
全国社保基金五零三组合	10,999,975.00	人民币普通股	10,999,975.00
中国银行股份有限公司－国泰江 源优势精选灵活配置混合型证券 投资基金	9,750,000.00	人民币普通股	9,750,000.00
基本养老保险基金一二零五组合	8,894,177.00	人民币普通股	8,894,177.00
珠海格力金融投资管理有限公司	8,564,322.00	人民币普通股	8,564,322.00
易方达基金－中国人寿保险股份 有限公司－分红险－易方达国寿	8,475,982.00	人民币普通股	8,475,982.00

股份成长股票型组合单一资产管 理计划（可供出售）
上述股东关联关系或一致行动的说明	汪东颖、李东飞为一致行动人；汪东颖为珠海赛纳科技有限公司执行 董事，李东飞为珠海赛纳科技有限公司监事。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）关于回购公司股份的事项
2022年 4月 18日，公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票。回购价格为不超过人民币 63.00元/股
（含），回购资金总额不低于人民币 20,000.00万元（含）且不超过人民币 40,000.00万元（含），具体回购资金总额
以回购结束时实际回购使用的资金总额为准，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购的
股份拟全部用于实施员工持股计划或者股权激励，本次回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12
个月，具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公
告》《回购报告书》。

公司于 2022年7月 22日召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》, 公司按照相关规定对回购股份价格上限进行相应调整，自2021年度权益分派实施除权除息日（2022年7月13日）起，公
司回购股份的价格由不超过人民币63.00元/股调整至不超过人民币62.90元/股,除上述调整外，本次回购公司股份方案
的其他内容保持不变。具体内容详见公司于2022年7月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回
购股份价格上限的公告》(公告编号：2022-084)。

截至2022年9月 30日，通过集中竞价交易的方式，共回购公司股份数量为 4,461,600股，占公司总股本0.32%，最高成交价为53.30元/股，最低成交价为37.90元/股，合计支付总金额为209,988,554.00元，本次回购股份符合公司
回购方案及相关法律法规要求。具体内容详见公司于 2022年 10月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号：2022-114)。

（二）关于回购太盟投资、朔达投资持有Ninestar Holdings Company Limited股份的事项 为进一步推进利盟国际的发展，提升利盟国际的盈利能力，同时也为履行《股东协议》太盟投资和朔达投资所持有
的Ninestar Holdings Company Limite（以下简称“开曼合资公司”）部分股权回购的约定，公司于2022年1月30日
召开的第六届董事会第二十八次会议、2022年2月24日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于境外控股

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	7,595,478,381.09	9,750,403,731.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	99,848,137.71	685,387,379.70
衍生金融资产
应收票据	923,126.51	5,392,503.31
应收账款	3,878,109,487.87	3,027,772,326.67
应收款项融资
预付款项	418,429,438.84	252,095,520.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	119,745,753.50	131,912,584.43
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	5,480,889,057.08	4,068,365,249.88
合同资产	365,018,561.07	305,521,935.15
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	118,879,580.21	122,592,157.12
其他流动资产	842,787,215.93	732,043,564.40
流动资产合计	18,920,108,739.81	19,081,486,952.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	1,064,962,997.30	1,024,455,946.94
长期股权投资	142,115,693.58	143,839,389.29
其他权益工具投资	27,845,785.82	33,894,810.34
其他非流动金融资产
投资性房地产	2,069,100.54
固定资产	3,058,042,009.63	2,423,385,333.84
在建工程	558,549,984.28	873,274,743.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	581,027,710.40	507,577,713.22
无形资产	5,777,207,996.63	5,662,382,409.43
开发支出	208,705,959.32	79,174,161.71
商誉	13,325,352,219.87	12,047,423,223.00
长期待摊费用	317,875,948.46	322,170,679.07
递延所得税资产	1,161,464,322.61	1,122,255,237.94
其他非流动资产	366,988,315.51	263,742,043.94
非流动资产合计	26,592,208,043.95	24,503,575,692.13
资产总计	45,512,316,783.76	43,585,062,644.27
流动负债：
短期借款	2,070,100,874.49	1,190,318,770.82
向中央银行借款	314,728,586.33	39,102,831.17
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	80,328,649.18	96,000,000.00
应付账款	4,295,456,296.64	4,212,739,103.09
预收款项
合同负债	580,200,011.46	598,550,431.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	688,015,439.63	779,224,074.17
应交税费	684,377,366.45	526,894,949.81
其他应付款	1,575,838,967.80	2,243,980,491.41
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	649,380,113.19	2,451,337,464.90
其他流动负债	838,505,439.83	925,840,835.30
流动负债合计	11,776,931,745.00	13,063,988,951.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	9,206,186,597.98	7,486,584,827.01
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	384,382,608.71	334,354,760.32
长期应付款	1,371,156,180.48	85,811,409.51
长期应付职工薪酬	936,718,529.57	907,158,679.37
预计负债	682,719,024.10	670,198,988.38
递延收益	350,269,896.01	299,447,412.91
递延所得税负债	1,367,138,730.82	1,405,600,091.97
其他非流动负债	951,660,513.76	955,905,396.74
非流动负债合计	15,250,232,081.43	12,145,061,566.21
负债合计	27,027,163,826.43	25,209,050,517.88
所有者权益：
股本	1,416,034,158.00	1,410,937,360.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	9,282,186,974.74	8,855,377,231.36
减：库存股	341,462,629.53
其他综合收益	-83,091,905.32	-305,067,333.70
专项储备	340,252,564.38	340,252,564.38
盈余公积	5,400,823,755.07	3,991,884,197.57
一般风险准备
未分配利润
归属于母公司所有者权益合计	16,014,742,917.34	14,293,384,019.61
少数股东权益	2,470,410,039.99	4,082,628,106.78
所有者权益合计	18,485,152,957.33	18,376,012,126.39
负债和所有者权益总计	45,512,316,783.76	43,585,062,644.27

法定代表人：汪东颖 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：饶婧婧
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	18,976,170,827.46	16,931,410,764.02
其中：营业收入	18,976,170,827.46	16,931,410,764.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	16,488,680,835.69	15,497,878,445.01
其中：营业成本	12,715,656,857.97	10,967,084,936.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	79,932,736.76	79,419,625.72
销售费用	1,708,703,046.47	1,575,074,120.27
管理费用	1,460,518,868.25	1,393,007,920.17
研发费用	1,206,706,197.56	1,067,552,127.06
财务费用	-682,836,871.32	415,739,715.70
其中：利息费用	391,695,157.72	445,482,817.23
利息收入	142,601,790.80	115,795,147.47
加：其他收益	222,440,399.10	135,644,970.31
投资收益（损失以“－”号填 列）	-114,696,648.92	27,561,112.72
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-2,587,427.12	-773,546.36
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-274,827,549.28	115,234,225.04
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-37,991,736.96	-26,861,283.81
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-198,626,810.89	-151,238,961.41
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	932,873.68	38,208,601.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,084,720,518.50	1,572,080,983.29
加：营业外收入	14,230,121.13	107,772,244.78
减：营业外支出	18,824,348.26	9,388,157.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	2,080,126,291.37	1,670,465,070.83
减：所得税费用	300,916,355.83	320,276,599.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,779,209,935.54	1,350,188,471.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	1,779,209,935.54	1,350,188,471.41
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	1,551,566,251.38	830,211,719.99
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	227,643,684.16	519,976,751.42
六、其他综合收益的税后净额	409,996,465.54	-130,901,159.26
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额	262,007,278.73	-65,085,928.95
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益	-38,385,104.16	3,832,137.84
1.重新计量设定受益计划变动额	-34,086,079.64
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益
3.其他权益工具投资公允价值变 动	-4,299,024.52	3,832,137.84
4.企业自身信用风险公允价值变 动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益	300,392,382.89	-68,918,066.79
1.权益法下可转损益的其他综合 收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备	18,938,583.39	2,410,485.90
6.外币财务报表折算差额	281,453,799.50	-71,328,552.69
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额	147,989,186.81	-65,815,230.31
七、综合收益总额	2,189,206,401.08	1,219,287,312.15
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	1,813,573,530.11	765,125,791.04
（二）归属于少数股东的综合收益总 额	375,632,870.97	454,161,521.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.0997	0.7264
（二）稀释每股收益	1.0930	0.7252

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：汪东颖 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：饶婧婧
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	18,418,081,861.41	15,964,073,424.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	541,313,102.49	513,423,846.38
收到其他与经营活动有关的现金	438,341,360.95	352,374,639.66
经营活动现金流入小计	19,397,736,324.85	16,829,871,910.85
购买商品、接受劳务支付的现金	11,316,668,652.04	8,409,026,003.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	4,213,885,486.10	3,726,408,703.16
支付的各项税费	1,192,936,145.83	641,691,313.20
支付其他与经营活动有关的现金	2,765,481,086.24	2,622,092,218.12
经营活动现金流出小计	19,488,971,370.21	15,399,218,237.48
经营活动产生的现金流量净额	-91,235,045.36	1,430,653,673.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	384,098,502.05	973,909,020.59
取得投资收益收到的现金	80,303,392.11	6,461,459.29
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	1,192,598.97	81,632,915.11
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	49,807,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	588,651,242.04	83,056,687.42
投资活动现金流入小计	1,104,053,235.17	1,145,060,082.41
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	468,967,070.27	559,248,075.32
投资支付的现金	401,870,388.96	1,473,683,516.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额		68,422,251.26
支付其他与投资活动有关的现金	50,507,130.99	222,439,898.56
投资活动现金流出小计	921,344,590.22	2,323,793,741.74
投资活动产生的现金流量净额	182,708,644.95	-1,178,733,659.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	129,549,725.94	202,532,640.19
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金	12,453,257,246.36	3,527,953,284.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,823,082,202.11	394,661,561.18
筹资活动现金流入小计	14,405,889,174.41	4,125,147,485.37
偿还债务支付的现金	12,087,073,290.36	3,166,830,388.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	764,017,973.64	674,164,076.36
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润	303,138,000.00	68,344,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,969,752,886.51	1,386,359,176.16
筹资活动现金流出小计	16,820,844,150.51	5,227,353,640.85
筹资活动产生的现金流量净额	-2,414,954,976.10	-1,102,206,155.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	131,027,060.90	-23,184,178.57
五、现金及现金等价物净增加额	-2,192,454,315.61	-873,470,320.01
加：期初现金及现金等价物余额	9,359,467,670.94	6,643,773,236.16
六、期末现金及现金等价物余额	7,167,013,355.33	5,770,302,916.15

（二） 审计报告 （未完）