[三季报]黑芝麻(000716):2022年三季度报告
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时间：2022年10月28日 21:47:06 中财网 |
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原标题:黑芝麻:2022年三季度报告
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2022-060 南方黑芝麻集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 733,223,915.89 | -25.99% | 2,029,177,817.49 | -26.39% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 1,772,852.25 | -27.36% | 8,548,738.99 | -40.16% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -209,985.14 | -103.59% | 2,049,493.83 | -86.68% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | — | — | 159,344,857.04 | -36.39% | | 基本每股收益（元/
股） | 0.003 | 0.00% | 0.012 | -36.84% | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.003 | 0.00% | 0.012 | -36.84% | | 加权平均净资产收益
率 | 0.07% | -0.02% | 0.33% | -0.19% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 4,716,889,896.42 | 5,097,231,461.19 | -7.46% | | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | 2,624,072,934.61 | 2,615,524,195.62 | 0.33% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销
部分） | -78,901.18 | 2,574,660.65 | | | 越权审批或无正式批准文件
的税收返还、减免 | 0.00 | 0.00 | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外） | 3,462,583.89 | 9,349,888.77 | | | 债务重组损益 | | -64,265.00 | | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益 | | -48,685.52 | | | 除上述各项之外的其他营业 | -264,686.83 | -541,617.71 | | | 外收入和支出 | | | | | 减：所得税影响额 | 779,748.97 | 2,817,495.30 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | 356,409.52 | 1,953,240.73 | | | 合计 | 1,982,837.39 | 6,499,245.16 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 年初数 | 增减幅度 | 增减主要原因说明 | | 货币资金 | 227,492,509.22 | 334,789,174.45 | -32.05% | 期末减少主要是支付货款及减少银行
借款 | | 应收账款 | 466,674,918.92 | 669,506,017.48 | -30.30% | 期末减少主要是收回货款，减少应收
款。 | | 其他应收款 | 187,512,973.50 | 126,206,358.04 | 48.58% | 期末增加主要是处置子公司安阳市南
方黑芝麻食品有限公司股权款。 | | 其他流动资产 | 27,938,718.00 | 54,614,770.73 | -48.84% | 期末减少未抵扣税款。 | | 长期股权投资 | 274,876,749.32 | 408,712,311.28 | -32.75% | 期末减少主要是确认联营企业投资损
失及天臣新能源有限公司减资。 | | 在建工程 | 366,863,715.66 | 238,483,597.58 | 53.83% | 期末增加主要是容县智能化新工厂项
目。 | | 其他非流动资产 | 497,558,851.31 | 359,497,419.30 | 38.40% | 期末增加预付容县智能化新工厂工程
款。 | | 应付票据 | 50,000,000.00 | 79,793,838.94 | -37.34% | 期末减少工行容县支行数字信用凭据
融资票据。 | | 应付账款 | 132,661,219.47 | 236,945,404.65 | -44.01% | 期末减少应付供应商货款。 | | 预收款项 | 2,605,648.10 | 1,962,640.39 | 32.76% | 增加义乌润谷食品有限公司出租房屋
建筑物的预收租金。 | | 应付职工薪酬 | 23,110,490.06 | 46,859,659.31 | -50.68% | 期末应付未付的工资奖金减少。 | | 应交税费 | 33,611,807.46 | 74,309,711.27 | -54.77% | 期末应交未交的税费减少。 | | 其他应付款 | 87,717,379.56 | 150,436,937.49 | -41.69% | 期末减少上海名凌、京山全兴米业等
公司往来款。 | | 一年内到期的非
流动负债 | 107,456,340.75 | 63,026,181.43 | 70.49% | 期末一年内到期需归还的长期借款增
加。 | | 租赁负债 | 3,555,815.09 | 5,110,593.43 | -30.42% | 期末需支付的租赁款减少。 | | 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度 | 增减主要原因说明 | | 销售费用 | 190,192,406.58 | 344,628,218.56 | -44.81% | 报告期上海礼多多电子商务有限公司
等受疫情影响营业收入减少,销售机构
经费减少。 | | 财务费用 | 56,505,736.44 | 81,430,175.33 | -30.61% | 报告期银行借款减少，利息费用减
少。 | | 其他收益 | 9,397,964.82 | 14,334,398.54 | -34.44% | 报告期收到与收益相关的政府补贴减
少。 | | 投资收益 | -2,092,881.76 | 329,750.72 | -734.69% | 报告期主要是确认联营企业投资损失
增加。 | | 信用减值损失 | -342,211.42 | -109,279.35 | 213.15% | 报告期同比计提的应收款损失增加。 | | 资产处置收益 | 2,586,744.12 | -3,988,927.59 | 164.85% | 报告期处置江苏南方黑芝麻食品股份
有限公司资产增加收益。 | | 营业外收入 | 715,407.03 | 55,441.07 | 1190.39% | 报告期增加商标和股权款的违约金收
入。 | | 营业外支出 | 1,269,108.21 | 7,939,540.29 | -84.02% | 上年同期违约金支出较多。 | | 所得税费用 | 5,430,251.60 | 12,329,299.38 | -55.96% | 报告期预缴的当期企业所得税减少。 | | 归属于母公司所
有者的净利润 | 8,548,738.99 | 14,286,902.56 | -40.16% | 报告期上海等部分地区受疫情影响,营
业收入和净利润锐减；硒食品因采购
稻谷成本较高，毛利率下降，从而导
致报告期净利润同比下降。 | | 少数股东损益 | -8,247,149.36 | 4,051,586.68 | -303.55% | 报告期控股子公司义乌市润谷食品有
限公司亏损金额较大。 | | 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度 | 增减主要原因说明 | | 收到的税费返还 | 795,195.20 | 2,624,096.72 | -69.70% | 报告期收到的出口退税同比较少。 | | 收到的其他与经
营活动有关的现
金 | 96,814,514.55 | 251,347,214.24 | -61.48% | 报告期主要是收到的公司往来款同比
减少。 | | 经营活动产生的
现金流量净额 | 159,344,857.04 | 250,492,704.33 | -36.39% | 报告期收到的公司往来款减少，支付
的上海名凌等公司往来款增加导致本
期现金流量净额同比减少。 | | 收回投资所收到
的现金 | 151,120,506.71 | 10,000,000.00 | 1411.21% | 报告期收回天臣新能源有限公司的减
资款1.5亿元。 | | 取得投资收益所
收到的现金 | - | 673,965.37 | -100.00% | 上期收到北京华盖映月和容县农村信
用合作联社投资收益多。 | | 处置固定资产、
无形资产和其他
长期资产所收回
的现金净额 | 23,652,716.00 | 16,102,056.00 | 46.89% | 报告期处置江苏南方黑芝麻食品股份
有限公司资产收到的款较多。 | | 购建固定资产、
无形资产和其他
长期资产所支付
的现金 | 287,623,907.64 | 105,108,780.58 | 173.64% | 报告期增加支付容县智能化新工厂项
目款较多。 | | 取得借款所收到
的现金 | 1,255,021,747.84 | 1,861,706,653.03 | -32.59% | 报告期银行贷款减少。 | | 收到的其他与筹
资活动有关的现
金 | 905,280.00 | 1,965,600.00 | -53.94% | 报告期收到的民贸民品贷款贴息较
少。 | | 偿还债务所支付
的现金 | 1,326,456,100.25 | 1,917,372,975.44 | -30.82% | 报告期归还银行借款同比减少。 | | 支付的其他与筹
资活动有关的现
金 | 7,621,949.73 | 51,806,275.00 | -85.29% | 上期支付贷款信用保证金较多。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 81,793 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | #广西黑五类食品集
团有限责任公司 | 境内非国有
法人 | 30.64% | 227,946,277 | 0 | 质押 | 177,035,674 | | 刘世红 | 境内自然人 | 3.79% | 28,202,268 | 28,202,268 | | | | 韦清文 | 境内自然人 | 3.34% | 24,823,400 | 18,617,550 | | | | 李汉朝 | 境内自然人 | 1.41% | 10,500,000 | 0 | | | | 李汉荣 | 境内自然人 | 1.41% | 10,500,000 | 0 | | | | 李玉琦 | 境内自然人 | 1.34% | 10,000,000 | 7,500,000 | | | | 中国银河证券股份有
限公司约定购回专用
账户 | 境内非国有
法人 | 0.93% | 6,922,700 | 0 | | | | JPMORGAN CHASE
BANK,NATIONAL
ASSOCIATION | 境外法人 | 0.89% | 6,636,345 | 0 | | | | UBS AG | 境外法人 | 0.32% | 2,345,990 | 0 | | | | BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 0.29% | 2,149,754 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | #广西黑五类食品集团有限责任公司 | 227,946,277 | 人民币普通股 | 227,946,277 | | | | | 李汉朝 | 10,500,000 | 人民币普通股 | 10,500,000 | | | | | 李汉荣 | 10,500,000 | 人民币普通股 | 10,500,000 | | | | | 中国银河证券股份有限公司约定购
回专用账户 | 6,922,700 | 人民币普通股 | 6,922,700 | | | | | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL
ASSOCIATION | 6,636,345 | 人民币普通股 | 6,636,345 | | | | | 韦清文 | 6,205,850 | 人民币普通股 | 6,205,850 | | | | | 李玉琦 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 | | | | | UBS AG | 2,345,990 | 人民币普通股 | 2,345,990 | | | | | BARCLAYS BANK PLC | 2,149,754 | 人民币普通股 | 2,149,754 | | | | | MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC. | 2,086,615 | 人民币普通股 | 2,086,615 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，李汉朝、李汉荣、李玉琦为公司实际控制人；
股东韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦为黑五类集团的股东，其中
李汉朝、李汉荣为兄弟关系，李玉琦与李汉朝、李汉荣为叔侄关
系，存在关联关系；股东韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦及黑五
类集团为一致行动人。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系
或一致行动关系。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名普通股股东中广西黑五类食品集团有限责任公司持有公司
总股份为 227,946,277股，其通过普通账户持有 197,946,277
股，通过信用证券账户持有 30,000,000 股。 | | | | | |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期公司发布的公告事项如下：
| 序号 | 公告标题 | 公告日期 | 披露网站查询索引 | | 1 | 第十届董事会2022年第六次临时会议决议
公告 | 2022-07-16 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ | | 2 | 独立董事关于公司第十届董事会2022年第
六次临时会议相关事项的独立意见 | 2022-07-16 | http://www.cninfo.com.cn/
巨潮资讯网 | | 3 | 关于为下属控股公司提供担保的公告 | 2022-07-16 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ | | 4 | 关于董事辞职的公告 | 2022-07-16 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ | | 5 | 关于向银行申请年度综合授信额度用信的
公告 | 2022-08-06 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ | | 6 | 独立董事关于公司第十届董事会2022年第
七次临时会议相关事项的独立意见 | 2022-08-06 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ | | 7 | 关于2022年上半年获得政府补助的公告 | 2022-08-06 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ | | 8 | 第十届董事会2022年第七次临时会议决议
公告 | 2022-08-06 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ | | 9 | 关于为下属控股公司提供担保的公告 | 2022-08-06 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ | | 10 | 独立董事关于控股股东及其他关联方占用
公司资金、公司对外担保情况的专项说明
和独立意见 | 2022-08-23 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ | | 11 | 2022年半年度报告摘要 | 2022-08-23 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ | | 12 | 半年报财务报表 | 2022-08-23 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ | | 13 | 半年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表 | 2022-08-23 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ | | 14 | 2022年半年度财务报告 | 2022-08-23 | http://www.cninfo.com.cn/
巨潮资讯网 | | 15 | 2022年半年度报告 | 2022-08-23 | http://www.cninfo.com.cn/
巨潮资讯网 | | 16 | 关于股票交易异常波动的公告 | 2022-08-26 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ | | 17 | 关于股票交易异常波动的公告 | 2022-08-30 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ | | 18 | 关于股票交易异常波动的公告 | 2022-09-02 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
http://www.cninfo.com.cn/
券报》及巨潮资讯网 | | 19 | 独立董事关于公司第十届董事会2022年第
八次临时会议相关事项的事前认可意见 | 2022-09-10 | http://www.cninfo.com.cn/
巨潮资讯网 | | 20 | 第十届监事会2022年第二次临时会议决议
公告 | 2022-09-10 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ | | 21 | 关于终止公司2021年度非公开发行股票事
项的公告 | 2022-09-10 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ | | 22 | 第十届董事会2022年第八次临时会议决议
公告 | 2022-09-10 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ | | 23 | 关于召开公司2022年第二次临时股东大会
的通知 | 2022-09-10 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ | | 24 | 独立董事关于公司第十届董事会2022年第
八次临时会议相关事项的独立意见 | 2022-09-10 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ | | 25 | 关于2022年度日常关联交易执行进展的公
告 | 2022-09-13 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ | | 26 | 2022年第二次临时股东大会决议公告 | 2022-09-27 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ | | 27 | 关于南方黑芝麻集团股份有限公司2022年
第二次临时股东大会法律意见书 | 2022-09-27 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ | | 28 | 关于深圳证券交易所2022年半年报问询函
的回复公告 | 2022-10-01 | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南方黑芝麻集团股份有限公司
2022年09月30日
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 227,492,509.22 | 334,789,174.45 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 466,674,918.92 | 669,506,017.48 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 377,588,203.01 | 318,536,007.25 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 187,512,973.50 | 126,206,358.04 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 411,725,585.27 | 459,929,809.95 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | 154,182,396.51 | | 一年内到期的非流动资产 | 47,619.00 | 47,619.00 | | 其他流动资产 | 27,938,718.00 | 54,614,770.73 | | 流动资产合计 | 1,698,980,526.92 | 2,117,812,153.41 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 274,876,749.32 | 408,712,311.28 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 15,184,349.00 | 15,384,349.00 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 958,151,817.33 | 1,040,263,512.50 | | 在建工程 | 366,863,715.66 | 238,483,597.58 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 17,282,140.60 | 18,439,345.35 | | 无形资产 | 280,576,806.26 | 289,918,010.56 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 536,690,941.66 | 536,690,941.66 | | 长期待摊费用 | 4,086,331.20 | 5,079,899.20 | | 递延所得税资产 | 66,637,667.16 | 66,949,921.35 | | 其他非流动资产 | 497,558,851.31 | 359,497,419.30 | | 非流动资产合计 | 3,017,909,369.50 | 2,979,419,307.78 | | 资产总计 | 4,716,889,896.42 | 5,097,231,461.19 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 886,046,494.95 | 1,081,197,595.20 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 50,000,000.00 | 79,793,838.94 | | 应付账款 | 132,661,219.47 | 236,945,404.65 | | 预收款项 | 2,605,648.10 | 1,962,640.39 | | 合同负债 | 63,494,694.58 | 51,546,230.23 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 23,110,490.06 | 46,859,659.31 | | 应交税费 | 33,611,807.46 | 74,309,711.27 | | 其他应付款 | 87,717,379.56 | 150,436,937.49 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | 54,381,940.80 | | 一年内到期的非流动负债 | 107,456,340.75 | 63,026,181.43 | | 其他流动负债 | 26,495,538.52 | 36,749,266.61 | | 流动负债合计 | 1,413,199,613.45 | 1,877,209,406.32 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 584,503,929.27 | 502,052,944.95 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 3,555,815.09 | 5,110,593.43 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 42,250,316.08 | 45,834,139.48 | | 递延所得税负债 | 2,461,190.16 | 2,661,591.51 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 632,771,250.60 | 555,659,269.37 | | 负债合计 | 2,045,970,864.05 | 2,432,868,675.69 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 743,999,550.00 | 743,999,550.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,567,167,267.01 | 1,567,167,267.01 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 36,525,294.91 | 36,525,294.91 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 276,380,822.69 | 267,832,083.70 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,624,072,934.61 | 2,615,524,195.62 | | 少数股东权益 | 46,846,097.76 | 48,838,589.88 | | 所有者权益合计 | 2,670,919,032.37 | 2,664,362,785.50 | | 负债和所有者权益总计 | 4,716,889,896.42 | 5,097,231,461.19 |
法定代表人：韦清文 主管会计工作负责人：李维昌 会计机构负责人：姚德强 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 2,029,177,817.49 | 2,756,580,552.24 | | 其中：营业收入 | 2,029,177,817.49 | 2,756,580,552.24 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 2,032,442,714.10 | 2,728,594,606.72 | | 其中：营业成本 | 1,656,071,332.60 | 2,179,025,620.73 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 10,690,858.27 | 13,879,353.98 | | 销售费用 | 190,192,406.58 | 344,628,218.56 | | 管理费用 | 117,061,087.99 | 107,080,072.30 | | 研发费用 | 1,921,292.22 | 2,551,165.82 | | 财务费用 | 56,505,736.44 | 81,430,175.33 | | 其中：利息费用 | 58,902,655.68 | 80,580,888.11 | | 利息收入 | 1,028,937.56 | 2,084,456.16 | | 加：其他收益 | 9,397,964.82 | 14,334,398.54 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | -2,092,881.76 | 329,750.72 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -3,835,561.96 | -320,671.98 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -342,211.42 | -109,279.35 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | 823.26 | | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | 2,586,744.12 | -3,988,927.59 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 6,285,542.41 | 38,551,887.84 | | 加：营业外收入 | 715,407.03 | 55,441.07 | | 减：营业外支出 | 1,269,108.21 | 7,939,540.29 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 5,731,841.23 | 30,667,788.62 | | 减：所得税费用 | 5,430,251.60 | 12,329,299.38 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 301,589.63 | 18,338,489.24 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 301,589.63 | 18,338,489.24 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | 8,548,738.99 | 14,286,902.56 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列） | -8,247,149.36 | 4,051,586.68 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综 | | | | 合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 301,589.63 | 18,338,489.24 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 8,548,738.99 | 14,286,902.56 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | -8,247,149.36 | 4,051,586.68 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.012 | 0.019 | | （二）稀释每股收益 | 0.012 | 0.019 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：韦清文 主管会计工作负责人：李维昌 会计机构负责人：姚德强 3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,281,152,347.63 | 2,655,422,770.68 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 795,195.20 | 2,624,096.72 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 96,814,514.55 | 251,347,214.24 | | 经营活动现金流入小计 | 2,378,762,057.38 | 2,909,394,081.64 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,707,667,962.04 | 2,137,635,098.79 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 196,100,669.74 | 181,187,332.65 | | 支付的各项税费 | 80,221,402.13 | 84,376,822.54 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 235,427,166.43 | 255,702,123.33 | | 经营活动现金流出小计 | 2,219,417,200.34 | 2,658,901,377.31 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 159,344,857.04 | 250,492,704.33 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 151,120,506.71 | 10,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 673,965.37 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 23,652,716.00 | 16,102,056.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 28,223,945.75 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 202,997,168.46 | 26,776,021.37 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 287,623,907.64 | 105,108,780.58 | | 投资支付的现金 | 21,000,000.00 | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | 9,213,875.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 308,623,907.64 | 114,322,655.58 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -105,626,739.18 | -87,546,634.21 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 1,255,021,747.84 | 1,861,706,653.03 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 905,280.00 | 1,965,600.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 1,255,927,027.84 | 1,863,672,253.03 | | 偿还债务支付的现金 | 1,326,456,100.25 | 1,917,372,975.44 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 63,383,327.22 | 72,616,633.09 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | 961,851.77 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,621,949.73 | 51,806,275.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 1,397,461,377.20 | 2,041,795,883.53 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -141,534,349.36 | -178,123,630.50 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 537,646.92 | -20,174.15 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,278,584.58 | -15,197,734.53 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 293,687,496.54 | 119,202,003.17 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,408,911.96 | 104,004,268.64 |
（二） 审计报告 （未完）
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