[三季报]中际旭创(300308):2022年三季度报告

 时间：2022年10月28日 21:53:04 中财网

原标题:中际旭创:2022年三季度报告

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2022-122 中际旭创股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会除董事陈大同外全体成员保证信息披露内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1、董事会、监事会及除陈大同外董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事陈大同因个人原因未出席会议无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

项 目本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）2,633,944,413.6630.12%6,864,988,244.1628.99%
归属于上市公司股东 的净利润（元）360,053,261.5764.20%852,508,435.9752.21%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）336,164,575.1065.34%779,441,019.9852.42%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----1,467,681,834.72315.94%
基本每股收益（元/ 股）0.4545.16%1.0634.18%
稀释每股收益（元/ 股）0.4545.16%1.0634.18%
加权平均净资产收益 率3.04%0.30%7.20%0.36%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）16,719,727,736.6216,564,680,790.780.94%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）11,836,994,375.7811,488,951,902.553.03%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项 目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-66,997.09-59,807.89　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）23,362,208.3862,824,697.35　
委托他人投资或管理资产的 损益2,468,391.5720,575,911.38　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-545,328.52-1,908,486.94　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目3,432,383.563,465,658.36　
减：所得税影响额4,129,290.1610,822,915.22　
少数股东权益影响额 （税后）632,681.271,007,641.05　
合计23,888,686.4773,067,415.99--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
公司对不具有重大影响的股权投资，将其作为其他非流动金融资产核算，该类投资均为相关产业领域的战略性投资，不以
获得短期投资收益为目的。由于该类投资属于不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。对于公允价值
上升的项目产生的损益计入公允价值变动损益，在这里列示为其他符合非经常损益定义的损益项目。此外，其他非流动金
融资产在持有期间收到的投资收益亦在此项目列示。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
项 目2022年 9月 30日2021年 12月 31日同比增减变动原因
交易性金融资产763,732,383.560100.00%主要原因是本期购买的结构性存款等理 财产品增加。
应收票据67,455,222.14129,473,626.16-47.90%主要原因是本期未到期的商业票据减 少。
预付款项28,552,633.3572,294,071.65-60.50%主要原因是预付专业服务费减少。
其他非流动金融资产265,442,275.06180,442,275.0647.11%主要原因是本期新增对外投资带来余额 增加。
在建工程214,930,830.71132,495,784.8162.22%主要原因是海外子公司厂房建设投入增 加。
长期待摊费用162,249,096.7837,636,188.54331.10%主要原因是本期装修改造项目完工后装 修费用由在建工程转入长期待摊用。
短期借款412,089,800.00793,846,959.33-48.09%主要原因是本期短期借款到期还款。
应交税费45,887,175.2668,356,977.86-32.87%主要原因是本期应缴企业所得税减少。
一年内到期的非流动负债737,693,198.47521,061,505.5641.58%主要原因是本期一年内到期的长期借款 增加。
其他流动负债45,004,951.82101,012,166.83-55.45%主要原因是已背书但尚未到期的应收票 据减少。
库存股481,269,785.447,197,677.896586.46%主要原因是本期回购股票带来库存股余 额增加。
项 目2022年 1-9月2021年 1-9月同比增减变动原因
销售费用69,358,775.2547,617,130.9645.66%主要原因是本期收入增加，销售费用随 之增加。
研发费用560,584,086.48352,218,934.9759.16%主要原因是为保障新产品开发与技术升 级有序进行，本期公司持续加大研发投 入。
财务费用-38,853,676.9758,482,758.59-166.44%主要原因是本期汇兑收益增加。
其他收益62,824,697.3544,990,987.9939.64%主要原因是本期收到的政府补助增加。
公允价值变动收益3,732,021.9213,190,296.81-71.71%主要原因是上期确认以公允价值计量且 其变动计入当期损益的权益性投资的公 允价值，本期无此类事项。
信用减值损失-24,451,625.90-2,704,193.47804.21%主要原因是本期针对个别回款较慢客户 计提的坏账准备增加。
资产减值损失-56,793,383.83-5,429,099.96946.09%主要原因是本期计提的存货跌价准备有 所增加。
净利润850,921,210.82565,695,964.1450.42%主要原因是本期收入增加，且公司持续 推动降本增效，带来毛利提升。
经营活动产生的现金流量 净额1,467,681,834.72352,856,092.78315.94%主要原因是本期销售收入增加带来回款 增加。
筹资活动产生的现金流量 净额-1,157,844,097.51356,530,935.39-424.75%主要原因是本期借款减少、偿还债务增 加及回购股票增加带来筹资活动产生的 现金流量净额减少。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数38,167报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
山东中际投资控 股有限公司境内非国有 法人11.73%93,913,325　质押36,551,200
王伟修境内自然人8.01%64,158,83748,119,127　　
香港中央结算有 限公司境外法人6.46%51,778,878　　　
苏州益兴福企业 管理中心（有限 合伙）境内非国有 法人6.27%50,239,391　质押27,177,648
苏州云昌锦企业 管理中心（有限 合伙）境内非国有 法人2.94%23,539,230　质押15,321,300
中移投资控股有 限责任公司国有法人2.01%16,096,774　　　
INNOLIGHT TECHNOLOGY HK IMITED国有法人1.75%14,011,138　　　
霍尔果斯凯风旭 创创业投资合伙 企业（有限合 伙）境内非国有 法人1.36%10,910,861　　　
广东恒阔投资管 理有限公司国有法人1.21%9,674,193　　　
苏州福睿晖企业 管理中心（有限 合伙）境内非国有 法人1.20%9,621,252　质押4,300,000
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
山东中际投资控股有限公司93,913,325人民币普通股93,913,325　　　
香港中央结算有限公司51,778,878人民币普通股51,778,878　　　
苏州益兴福企业管理中心（有限 合伙）50,239,391人民币普通股50,239,391　　　
苏州云昌锦企业管理中心（有限 合伙）23,539,230人民币普通股23,539,230　　　
中移投资控股有限责任公司16,096,774人民币普通股16,096,774　　　
王伟修16,039,710人民币普通股16,039,710　　　
INNOLIGHT TECHNOLOGY HK LIMITED14,011,138人民币普通股14,011,138　　　
霍尔果斯凯风旭创创业投资合伙 企业（有限合伙）10,910,861人民币普通股10,910,861　　　
广东恒阔投资管理有限公司9,674,193人民币普通股9,674,193　　　

苏州福睿晖企业管理中心（有限 合伙）9,621,252人民币普通股9,621,252
上述股东关联关系或一致行动的说明1、截至报告期末，山东中际投资控股有限公司与王伟修先生 为一致行动人，苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）、苏州云昌 锦企业管理中心（有限合伙）以及苏州福睿晖企业管理中心（有限 合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知前10名股东之间、前10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。 2、公司前十名股东和前十名无限售条件股东中未列示公司回 购专用账户，截至报告期末中际旭创股份有限公司回购专用证券账 户持有公司股份 17,192,869股。　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）公司股东山东中际投资控股有限公司除通过普通证券账户持有 65,633,325股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 28,280,000 股。苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）除通过普通证券账户持 有 33,979,391 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 16,260,000 股。苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）除通过普通 证券账户持有 5,721,252股外，还通过客户信用交易担保证券账户持 有 3,900,000股。　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
辛红6,451,612-6,451,612　0首发后限售股2022年 5月 5 日
中信中证资本 管理有限公司3,225,806-3,225,806　0首发后限售股2022年 5月 5 日
中信证券股份 有限公司11,129,032-11,129,032　0首发后限售股2022年 5月 5 日
深圳市亿鑫投 资有限公司3,225,806-3,225,806　0首发后限售股2022年 5月 5 日
广东恒健国际 投资有限公司6,448,387-6,448,387　0首发后限售股2022年 5月 5 日
UBS AG4,383,870-4,383,870　0首发后限售股2022年 5月 5 日
广东恒阔投资 管理有限公司9,674,193-9,674,193　0首发后限售股2022年 5月 5 日
诺德基金－招 商银行－诺德 基金千金 113 号特定客户资 产管理计划678,854-678,854　0首发后限售股2022年 5月 5 日
中移投资控股 有限责任公司16,096,774-16,096,774　0首发后限售股2022年 5月 5 日
中国银行股份 有限公司－华 夏中证 5G通 信主题交易型 开放式指数证1,129,032-1,129,032　0首发后限售股2022年 5月 5 日
券投资基金　　　　　　
四川发展证券 投资基金管理 有限公司－四 川资本市场纾 困发展证券投 资基金合伙企 业（有限合 伙）3,225,806-3,225,806　0首发后限售股2022年 5月 5 日
中国工商银行 股份有限公司 －华夏磐利一 年定期开放混 合型证券投资 基金1,935,484-1,935,484　0首发后限售股2022年 5月 5 日
广东恒健资产 管理有限公司 －广东恒航产 业投资基金合 伙企业（有限 合伙）6,451,612-6,451,612　0首发后限售股2022年 5月 5 日
诺德基金－兴 银投资有限公 司－诺德基金 浦江 25号单 一资产管理计 划692,708-692,708　0首发后限售股2022年 5月 5 日
乌鲁木齐东鹏 创动股权投资 管理合伙企业 （有限合伙） －宁波梅山保 税港区星棋道 和股权投资合 伙企业（有限 合伙）3,870,967-3,870,967　0首发后限售股2022年 5月 5 日
诺德基金－深 圳市国协一期 股权投资基金 合伙企业（有 限合伙）－诺 德基金浦江 69 号单一资产管 理计划1,357,709-1,357,709　0首发后限售股2022年 5月 5 日
苏州创朴新材 料科技合伙企 业（有限合 伙）3,225,806-3,225,806　0首发后限售股2022年 5月 5 日
上海天赪投资 管理有限公司 －宁波梅山保 税港区天赪汇 丰投资管理合 伙企业（有限 合伙）3,225,806-3,225,806　0首发后限售股2022年 5月 5 日
诺德基金－中 国银河证券股115,451-115,451　0首发后限售股2022年 5月 5 日
份有限公司－ 诺德基金浦江 107号单一资 产管理计划　　　　　　
诺德基金－首 创证券股份有 限公司－诺德 基金浦江 202 号单一资产管 理计划69,271-69,271　0首发后限售股2022年 5月 5 日
华夏基金－光 大银行－华夏 基金阳光增盈 稳健 3号集合 资产管理计划193,548-193,548　0首发后限售股2022年 5月 5 日
诺德基金－张 家港产业投资 管理有限公司 －诺德基金浦 江 252号单一 资产管理计划272,466-272,466　0首发后限售股2022年 5月 5 日
王伟修48,119,127　048,119,127高管锁定股按高管锁定股 份的规定解锁
王晓东2,050,826　02,050,826高管锁定股按高管锁定股 份的规定解锁
刘圣1,848,404　01,848,404高管锁定股按高管锁定股 份的规定解锁
王晓丽340,200　0340,200高管锁定股按高管锁定股 份的规定解锁
王军262,321　0262,321高管限售股按高管锁定股 份的规定解锁
其他431,843　-431,8430首次股权激励 限售股详见公司限制 性股票激励计 划（草案）
合计140,132,721-87,080,000-431,84352,620,878　　
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、报告期内，基于对公司未来持续稳定发展的信心，更好地促进公司长期、持续、健康发展，结合公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力，为了维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，公司实施了两期股份回购方案，第一期于 2022年 7月 1日实施完成，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,036,769股，支付的总金额为 18,127.21万元（含交易费用）；第二期于 2022年 10月 10日实施完成，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 11,156,100股，支付的总金额为 29,999.89万元（含交易费用）。同时，公司 2022年 10月启动了第三期股份回购方案，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，资金总额不低于人民币 30,000万元（含）且不超过人民币 60,000万元（含），目前尚在实施中。

2、报告期内，公司完成了第二期股权激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票的归属工作，经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件已满足，首次授予的激励对象共 148人，其中有 18名激励对象因离职不符合归属资格，因此符合归属资格的激励对象为 130名，可归属股份数量为 1,302,900 股；同时鉴于在实际办理归属过程中，1 名激励对象离职，2 名激励对象因个人原因部分放弃归属，因此本次实际归属人数为 129人，实际归属数量 1,297,350股，归属日为 2022年 9月 5日。

3、报告期内，为实现企业集约化、系统化管理，增强品牌力量，加快产业升级，公司运营总部正式迁往新址苏州旭创光电产业园（SITOPARK）1 号楼，随着研发中心、生产基地等项目的持续推进光电产业园将为公司提供更大的生产经营空间，满足长期发展战略需求，进一步提高研发创新能力、生产交付能力、资源整合能力、运营监管能力、风险管控能力、人才培养能力和服务支持能力。

4、报告期内，公司持续推进产业投资和布局，以自有资金投资了苏州荷塘创芯创业投资合伙企业(有限合伙)、南京达泰创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州容腾二号创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州永鑫精尚创业投资合伙企业（有限合伙）、芜湖泽湾贰号投资管理合伙企业（有限合伙）及苏州耀途股权投资合伙企业（有限合伙）等基金产品，有利于加强公司在化合物半导体产业、新一代信息技术产业、物联网与大数据应用（包括底层传感器、芯片、物联网平台、AI技术，尤其是 AI和大数据在金融科技、智能驾驶和机器人等领域）行业等符合国家重点支持的高新技术领域的股权投资，促进产业与资本之间的优势资源互补与整合。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中际旭创股份有限公司
2022年 09月 30日

项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金2,645,744,316.013,514,613,071.15
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产763,732,383.56　
衍生金融资产　　
应收票据67,455,222.14129,473,626.16
应收账款1,596,159,703.481,997,351,738.97
应收款项融资51,711,335.1847,749,317.81
预付款项28,552,633.3572,294,071.65
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款278,684,496.84359,170,019.92
其中：应收利息299,638.38　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货4,273,875,303.503,799,217,146.88
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产1,236,699.202,245,239.20
其他流动资产116,829,543.6599,612,399.71
流动资产合计9,823,981,636.9110,021,726,631.45
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款11,359,680.0010,201,120.00
长期股权投资530,209,288.58530,209,288.58
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产265,442,275.06180,442,275.06
投资性房地产　　
固定资产3,262,554,717.583,151,829,559.60
在建工程214,930,830.71132,495,784.81
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产14,046,115.4520,575,214.73
无形资产325,447,045.95382,092,047.66
开发支出23,417,259.3323,069,196.94
商誉1,979,904,495.121,979,904,495.12
长期待摊费用162,249,096.7837,636,188.54
递延所得税资产47,300,593.5046,164,112.68
其他非流动资产58,884,701.6548,334,875.61
非流动资产合计6,895,746,099.716,542,954,159.33
资产总计16,719,727,736.6216,564,680,790.78
流动负债：　　
短期借款412,089,800.00793,846,959.33
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据223,817,763.38235,950,374.83
应付账款1,466,558,720.161,205,034,165.90
预收款项　　
合同负债21,995,338.96585,689.64
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬195,627,870.20166,087,246.26
应交税费45,887,175.2668,356,977.86
其他应付款93,449,921.5773,750,017.58
其中：应付利息3,261,396.152,562,509.97
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债737,693,198.47521,061,505.56
其他流动负债45,004,951.82101,012,166.83
流动负债合计3,242,124,739.823,165,685,103.79
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,017,836,680.001,261,618,312.70
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,854,743.859,448,040.96
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债39,636,368.4232,588,648.14
递延收益201,133,239.89215,735,120.41
递延所得税负债266,646,408.53276,565,256.75
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,528,107,440.691,795,955,378.96
负债合计4,770,232,180.514,961,640,482.75
所有者权益：　　
股本800,961,788.00800,096,281.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积7,882,986,579.137,799,157,743.64
减：库存股481,269,785.447,197,677.89
其他综合收益39,623,188.65-19,896,204.85
专项储备　　
盈余公积55,990,055.6155,990,055.61
一般风险准备　　
未分配利润3,538,702,549.832,860,801,705.04
归属于母公司所有者权益合计11,836,994,375.7811,488,951,902.55
少数股东权益112,501,180.33114,088,405.48
所有者权益合计11,949,495,556.1111,603,040,308.03
负债和所有者权益总计16,719,727,736.6216,564,680,790.78
法定代表人：王伟修 主管会计工作负责人：王晓丽 会计机构负责人：袁丽明
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入6,864,988,244.165,322,086,825.93
其中：营业收入6,864,988,244.165,322,086,825.93
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,937,044,095.904,791,550,754.87
其中：营业成本4,948,524,679.644,021,110,566.68
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加17,299,723.5210,099,065.86
销售费用69,358,775.2547,617,130.96
管理费用380,130,507.98302,022,297.81
研发费用560,584,086.48352,218,934.97
财务费用-38,853,676.9758,482,758.59
其中：利息费用47,859,607.7060,165,592.53
利息收入24,608,496.417,419,717.27
加：其他收益62,824,697.3544,990,987.99
投资收益（损失以“－”号填 列）21,146,698.2929,478,569.29
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益837,150.4730,700,321.62
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）3,732,021.9213,190,296.81
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-24,451,625.90-2,704,193.47
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-56,793,383.83-5,429,099.96
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-59,807.892,651,122.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）934,342,748.20612,713,754.15
加：营业外收入612,656.041,849,941.04
减：营业外支出2,521,142.982,448,150.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）932,434,261.26612,115,544.42
减：所得税费用81,513,050.4446,419,580.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）850,921,210.82565,695,964.14
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）850,921,210.82565,695,964.14
2.终止经营净利润（净亏损以“－”　　
号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）852,508,435.97560,103,356.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-1,587,225.155,592,607.18
六、其他综合收益的税后净额59,519,393.50-5,637,888.04
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额59,519,393.50-5,637,888.04
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益59,519,393.50-5,637,888.04
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　-4,369,560.00
6.外币财务报表折算差额59,519,393.50-1,232,891.05
7.其他　-35,436.99
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额910,440,604.32560,058,076.10
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额912,027,829.47554,465,468.92
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-1,587,225.155,592,607.18
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益1.060.79
（二）稀释每股收益1.060.79
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王伟修 主管会计工作负责人：王晓丽 会计机构负责人：袁丽明 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金7,312,866,594.015,333,962,190.30
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还609,276,798.18494,494,933.55
收到其他与经营活动有关的现金109,040,460.46113,990,664.57
经营活动现金流入小计8,031,183,852.655,942,447,788.42
购买商品、接受劳务支付的现金5,431,785,719.314,643,933,522.65
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金769,153,623.61670,024,067.72
支付的各项税费154,339,339.9378,859,273.27
支付其他与经营活动有关的现金208,223,335.08196,774,832.00
经营活动现金流出小计6,563,502,017.935,589,591,695.64
经营活动产生的现金流量净额1,467,681,834.72352,856,092.78
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,746,502,534.391,001,139,872.81
取得投资收益收到的现金20,697,140.0810,652,725.66
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额414,710.00763,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额51,200,000.00　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计3,818,814,384.471,012,555,598.47
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金523,280,227.07683,013,326.31
投资支付的现金4,561,934,481.771,095,016,078.67
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　379,751,690.01
支付其他与投资活动有关的现金　3,940,728.01
投资活动现金流出小计5,085,214,708.842,161,721,823.00
投资活动产生的现金流量净额-1,266,400,324.37-1,149,166,224.53
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金32,614,081.65　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金1,132,221,500.001,696,041,543.93
收到其他与筹资活动有关的现金40,000,000.00　
筹资活动现金流入小计1,204,835,581.651,696,041,543.93
偿还债务支付的现金1,643,451,649.891,196,326,727.59
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金220,799,306.91136,483,200.60
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金498,428,722.366,700,680.35
筹资活动现金流出小计2,362,679,679.161,339,510,608.54
筹资活动产生的现金流量净额-1,157,844,097.51356,530,935.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响90,510,068.67-660,172.25
五、现金及现金等价物净增加额-866,052,518.49-440,439,368.61
加：期初现金及现金等价物余额3,489,397,899.301,648,083,140.31
六、期末现金及现金等价物余额2,623,345,380.811,207,643,771.70
（二） 审计报告 （未完）
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