[三季报]金龙汽车(600686):金龙汽车第三季度报告

时间:2022年10月28日 21:57:35 中财网
原标题:金龙汽车:金龙汽车第三季度报告

证券代码:600686 证券简称:金龙汽车

厦门金龙汽车集团股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入3,959,087,390.596.8010,531,882,044.896.09
归属于上市公司股东的净利润-28,719,149.37不适用-248,607,546.59不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-20,872,277.75不适用-297,412,954.93不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-1,181,321,778.77-604.75
基本每股收益(元/股)-0.05不适用-0.38不适用
稀释每股收益(元/股)    
加权平均净资产收益率(%)-1.08不适用-7.87不适用

 本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产24,914,938,622.4426,084,650,141.19-4.48
归属于上市公司股东的所有者 权益3,783,740,955.874,053,899,627.84-6.66
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

上表中本报告期计算每股收益、加权平均净资产收益率等指标时均已扣除划分为权益的永续债 4.96亿元及报告期归属于划分为权益的永续债持有人利息的影响。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益-336,567.50-713,925.81 
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、 减免   
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外17,934,659.1360,548,858.81 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益   
非货币性资产交换损益   
委托他人投资或管理资产的损益7,086,409.5446,205,801.52银行理 财产品
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备   
债务重组损益   
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等   
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益   
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益   
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-36,450,986.56-66,796,424.47 
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回3,406,465.7720,212,000.75 
对外委托贷款取得的损益   
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益   
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响   
受托经营取得的托管费收入   
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,590,049.743,709,459.37 
其他符合非经常性损益定义的损益项目   
减:所得税影响额414,086.151,139,618.79 
少数股东权益影响额(税后)-2,517,283.8913,220,743.04 
合计-7,846,871.6248,805,408.34 


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 (%)主要原因
交易性金融资产-31.42主要是期末银行理财产品减少。
应收票据-97.66主要是年初应收商业承兑票据本期到期兑付。
其他应收款37.23主要是投标等保证金和消费信贷代垫款增加。
存货51.22主要是电池等备料增加。
合同资产-31.7主要是应收新能源补贴款减少。
债权投资1,200主要是本期大额存单增加。
在建工程-34.62主要是本期金龙汽车漳州龙海异地迁建项目部分完工转入固定资 产。
短期借款62.01主要是本期信用借款增加。
合同负债35.34主要是本期预收商品款增加。
应交税费-61.34主要是本期缴纳年初应交税款。
其他流动负债-55.71主要是待转销项税额减少,及年初已背书未终止确认的应收票据 票据到期。
其他非流动负债-36.68主要是部分国开发展基金有限公司夹层投资将于一年内到期,进 行重分类。
财务费用-252主要是汇率变动影响,汇兑收益增加。
投资收益(损失以 “-”号填列)-41.24主要是远期结售汇收益减少。
公允价值变动收益(损-356.38主要是远期外汇合约汇率变动影响。
失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以 “-”号填列)1,721.51主要是应收账款及汽车信贷担保垫付款项增加,相应计提坏账准 备增加。
资产减值损失(损失以 “-”号填列)-105.96主要是合同资产减值减少。
营业外支出-35.24主要是非流动资产毁损报废损失减少。
所得税费用-77.68主要是递延所得税费用减少。
经营活动产生的现金 流量净额-604.75主要是购买商品支付的现金增加。
投资活动产生的现金 流量净额不适用主要是本期收回银行理财产品。
筹资活动产生的现金 流量净额-182.70主要是本期借款减少。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数48,229报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)    
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
福建省汽车工业集团有限公司国有法人231,227,84632.2542,471,696 
福建省投资开发集团有限责任公司国有法人75,757,57510.570 
福建省交通运输集团有限责任公司国有法人34,022,5254.740 
福建省能源集团有限责任公司国有法人10,126,2621.410 
福建省电子信息(集团)有限责任公司国有法人10,000,0101.390 
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金 (美国)其他7,046,9000.980未知 
上海民殷实业有限公司未知6,849,8340.960未知 
陈淑端未知4,600,0000.640未知 
福建建工集团有限责任公司国有法人4,160,0000.580 
福建省国有资产管理有限公司国有法人4,051,0160.560 
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
福建省汽车工业集团有限公司188,756,150人民币普通股188,756,150   

福建省投资开发集团有限责任公司75,757,575人民币普通股75,757,575
福建省交通运输集团有限责任公司34,022,525人民币普通股34,022,525
福建省能源集团有限责任公司10,126,262人民币普通股10,126,262
福建省电子信息(集团)有限责任公司10,000,010人民币普通股10,000,010
保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)7,046,900人民币普通股7,046,900
上海民殷实业有限公司6,849,834人民币普通股6,849,834
陈淑端4,600,000人民币普通股4,600,000
福建建工集团有限责任公司4,160,000人民币普通股4,160,000
福建省国有资产管理有限公司4,051,016人民币普通股4,051,016
上述股东关联关系或一致行动的说明福建省汽车工业集团有限公司、福建省投资开发集 团有限责任公司、福建省交通运输集团有限责任公 司、福建省能源集团有限责任公司、福建省电子信 息(集团)有限责任公司、福建建工集团有限责任 公司、福建省国有资产管理有限公司均为省国资委 所辖省属有企业;其他股东之间是否存在关联关系 或一致行动,本公司不详。  



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金4,700,867,297.886,576,334,591.89
交易性金融资产1,732,500,000.002,526,229,224.39
应收票据922,185.0039,434,676.34
应收账款6,263,308,188.786,126,095,533.33
应收款项融资773,532,547.05718,201,496.30
预付款项161,215,772.11168,035,609.18
其他应收款308,068,720.35224,490,854.78
存货3,836,718,468.922,537,146,422.55
合同资产778,467,291.771,139,792,110.64
一年内到期的非流动资产126,306,686.02117,391,506.46
其他流动资产189,142,814.03169,312,576.45
流动资产合计18,871,049,971.9120,342,464,602.31
非流动资产:  
债权投资520,000,000.0040,000,000.00
长期应收款10,407,954.5312,861,349.46
长期股权投资117,080,845.49133,934,614.40
其他权益工具投资51,600,000.0051,600,000.00
其他非流动金融资产70,666,984.4070,666,984.40
投资性房地产63,107,006.6866,805,234.30
固定资产2,877,658,007.422,656,703,276.12
在建工程659,700,541.131,008,952,367.64
使用权资产148,425,454.81166,844,748.05
无形资产635,069,098.70651,066,514.15
商誉89,647,978.6189,647,978.61
长期待摊费用26,236,380.1930,482,860.21
递延所得税资产385,665,384.70384,048,537.47
其他非流动资产388,623,013.87378,571,074.07
非流动资产合计6,043,888,650.535,742,185,538.88
资产总计24,914,938,622.4426,084,650,141.19
流动负债:  
短期借款480,000,000.00296,277,210.76
交易性金融负债33,513,860.33 
应付票据5,586,890,851.825,700,868,361.54
应付账款6,065,957,404.176,360,094,442.16
预收款项329,026,226.02265,866,661.90
合同负债1,095,850,090.75809,685,323.45
应付职工薪酬284,056,681.71300,137,312.44
应交税费34,982,135.1090,495,056.77
其他应付款533,477,978.25502,097,670.25
其中:应付利息505,633.16 
应付股利12,049,465.0813,930,995.08
一年内到期的非流动负债903,822,113.41969,286,808.96
其他流动负债28,813,066.4265,054,299.44
流动负债合计15,376,390,407.9815,359,863,147.67
非流动负债:  
长期借款3,118,000,000.003,907,973,310.51
租赁负债155,338,193.09144,734,145.95
长期应付款2,383,285.082,713,987.64
预计负债1,033,642,759.181,005,508,776.51
递延收益255,656,022.45249,357,397.31
递延所得税负债17,298,606.8517,793,576.85
其他非流动负债205,161,367.00324,000,000.00
非流动负债合计4,787,480,233.655,652,081,194.77
负债合计20,163,870,641.6321,011,944,342.44
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)717,047,417.00717,047,417.00
其他权益工具496,000,000.00496,000,000.00
其中:优先股  
永续债496,000,000.00496,000,000.00
资本公积1,384,625,035.291,387,011,692.98
减:库存股  
其他综合收益-6,921,028.09-4,766,350.46
专项储备42,715,719.2638,985,231.54
盈余公积273,971,687.41273,971,687.41
一般风险准备  
未分配利润876,302,125.001,145,649,949.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,783,740,955.874,053,899,627.84
少数股东权益967,327,024.941,018,806,170.91
所有者权益(或股东权益)合计4,751,067,980.815,072,705,798.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计24,914,938,622.4426,084,650,141.19
公司负责人: 谢思瑜 主管会计工作负责人:梁明煅 会计机构负责人:梁明煅 合并利润表
2022年1—9月
编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入10,531,882,044.899,927,219,050.27
其中:营业收入10,531,882,044.899,927,219,050.27
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本10,751,480,537.0610,384,082,184.24
其中:营业成本9,326,606,771.838,992,462,670.18
税金及附加54,914,543.6957,763,896.09
销售费用631,150,394.52559,197,199.51
管理费用323,110,715.19309,598,686.27
研发费用460,822,411.78435,371,999.61
财务费用-45,124,299.9529,687,732.58
其中:利息费用69,717,599.4053,081,046.47
利息收入54,088,596.6043,208,252.89
加:其他收益60,548,858.8148,568,451.44
投资收益(损失以“-”号填列)32,392,480.5855,122,749.02
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益-906,478.89-5,899,747.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-52,997,084.7220,671,076.35
信用减值损失(损失以“-”号填列)-127,488,003.207,862,302.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)3,451,236.02-57,923,210.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)-175,566.18-291,288.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-303,866,570.86-382,853,052.72
加:营业外收入7,501,594.547,479,703.55
减:营业外支出4,330,494.806,687,485.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-300,695,471.12-382,060,834.89
减:所得税费用759,604.903,402,893.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-301,455,076.02-385,463,728.10
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)-301,455,076.02-385,463,728.10
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 “-”号填列)-248,607,546.59-297,967,327.22
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-52,847,529.43-87,496,400.88
六、其他综合收益的税后净额-3,735,189.78-110,467.91
(一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-2,154,677.63-67,456.12
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综 合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益-2,154,677.63-67,456.12
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合 收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额-2,154,677.63-67,456.12
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额-1,580,512.15-43,011.79
七、综合收益总额-305,190,265.80-385,574,196.01
(一)归属于母公司所有者的综合收益总 额-250,762,224.22-298,034,783.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额-54,428,041.58-87,539,412.67
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)-0.38-0.46
(二)稀释每股收益(元/股)  

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人: 谢思瑜 主管会计工作负责人:梁明煅 会计机构负责人:梁明煅


合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:厦门金龙汽车集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金11,828,341,959.3411,785,056,679.63
收到的税费返还578,059,037.66290,803,602.50
收到其他与经营活动有关的现金736,394,930.69690,381,436.34
经营活动现金流入小计13,142,795,927.6912,766,241,718.47
购买商品、接受劳务支付的现金11,115,605,485.319,772,755,736.89
支付给职工及为职工支付的现金1,300,656,266.981,283,346,583.93
支付的各项税费226,019,806.28232,629,714.86
支付其他与经营活动有关的现金1,681,836,147.891,243,467,839.05
经营活动现金流出小计14,324,117,706.4612,532,199,874.73
经营活动产生的现金流量净额-1,181,321,778.77234,041,843.74
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金3,225,000,000.001,408,400,000.00
取得投资收益收到的现金74,301,507.4447,205,596.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额354,978.07225,146.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金 20,761,601.28
投资活动现金流入小计3,299,656,485.511,476,592,344.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金261,272,634.82132,926,130.43
投资支付的现金3,250,981,407.581,966,332,875.09
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金16,707,489.75 
投资活动现金流出小计3,528,961,532.152,099,259,005.52
投资活动产生的现金流量净额-229,305,046.64-622,666,661.35
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 500,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金804,507,000.003,130,860,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金290,000,000.00 
筹资活动现金流入小计1,094,507,000.003,630,860,000.00
偿还债务支付的现金1,575,739,965.201,815,408,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金158,187,280.17137,817,354.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,878,200.005,792,974.22
支付其他与筹资活动有关的现金2,000,000.00902,000,000.00
筹资活动现金流出小计1,735,927,245.372,855,225,354.41
筹资活动产生的现金流量净额-641,420,245.37775,634,645.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40,716,990.371,562,116.57
五、现金及现金等价物净增加额-2,011,330,080.41388,571,944.55
加:期初现金及现金等价物余额6,906,779,594.535,131,038,537.97
六、期末现金及现金等价物余额4,895,449,514.125,519,610,482.52

公司负责人: 谢思瑜 主管会计工作负责人:梁明煅 会计机构负责人:梁明煅

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2022年10月28日

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