[三季报]昆仑万维(300418):2022年三季度报告

 时间：2022年10月28日 22:03:33 中财网

原标题:昆仑万维:2022年三季度报告

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2022-069 昆仑万维科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）1,149,425,932.34-9.18%3,398,628,901.24-4.72%
归属于上市公司股东 的净利润（元）143,567,152.82-88.48%786,705,872.47-64.97%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）179,419,823.84-84.19%875,011,484.86-54.00%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----566,846,173.01-8.08%
基本每股收益（元/ 股）0.12-88.68%0.66-65.45%
稀释每股收益（元/ 股）0.12-88.68%0.66-65.45%
加权平均净资产收益 率1.22%-11.25%7.05%-14.91%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）18,249,247,057.0217,898,675,591.471.96%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）11,955,150,752.3910,380,735,475.8015.17%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）-55,801.74-7,544,298.91
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）9,054,895.8717,777,424.78
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益-17,184,235.54-176,981,352.73
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回622,916.9239,140,662.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出133,640.21-8,407,718.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,021,911.196,631,051.09
减：所得税影响额44,019,245.5444,753,218.60
少数股东权益影响额（税后）-14,573,247.61-85,831,838.41
合计-35,852,671.02-88,305,612.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
主要为进项税加计扣除和三代税款手续费返还确认的其他收益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
?适用 □不适用

项目涉及金额（元）原因
投资收益-62,027,904.96公司将以投资为主营业务的子公司的持 有及处置股权投资产生的投资收益作为 经常损益进行了列示，年初至报告期末 涉及金额 -62,027,904.96元，本报告 期涉及金额-14,384,658.53元。
公允价值变动收益357,983,919.77公司将以投资为主营业务的子公司持有 股权投资产生的公允价值变动收益作为 经常损益进行了列示，年初至报告期末 涉及金额357,983,919.77元，本报告 期涉及金额-74,959,134.93元。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用


单位：元

资产负债表项目2022年9月30日2022年1月1日变动金额变动比例变动原因
货币资金1,352,440,801.351,985,182,390.18-632,741,588.83-31.87%主要为经营性和投资性活动现金流的净增加和偿还银行借款所致
交易性金融资产536,543,248.44833,007,349.78-296,464,101.34-35.59%主要为滴滴股价下跌和处置部分所持资产所致
一年内到期的非流 动资产1,315,481,223.79454,268,625.00861,212,598.79189.58%主要为新增Nanobank处置款以及长期应收股权转让款重分类至一年 内到期的非流动资产所致
发放贷款和垫款3,699,551.385,399,249.22-1,699,697.84-31.48%主要为本期贷款本金回款所致
长期应收款569,674,810.27938,821,825.00-369,147,014.73-39.32%主要为新增Nanobank处置款以及长期应收股权转让款重分类至一年 内到期的非流动资产所致
长期股权投资952,864,563.101,793,570,231.60-840,705,668.50-46.87%主要为处置所持Nanobank的股权所致
其他权益工具投资59,469,633.8543,159,596.6316,310,037.2237.79%主要为所持投资项目公允价值增加所致
递延所得税资产15,080,709.7632,048,858.98-16,968,149.22-52.94%主要由于子公司转回金融资产公允价值变动相关的递延所得税资产所 致
其他非流动资产306,253,177.91529,326,854.26-223,073,676.35-42.14%主要为上年的投资项目在本期完成交割转为其他非流动金融资产核算 所致
短期借款675,576,088.041,182,791,684.43-507,215,596.39-42.88%主要为偿还银行借款所致
应交税费94,598,526.9565,881,934.3928,716,592.5643.59%主要为子公司利润增加所致
其他应付款42,822,955.1271,955,541.80-29,132,586.68-40.49%主要为支付上年咨询费所致
其他流动负债6,968,786.32203,406,582.31-196,437,795.99-96.57%主要为偿还到期债券所致
长期借款-18,988,805.46-18,988,805.46-100.00%主要为偿还银行借款所致
租赁负债32,152,858.4868,572,188.04-36,419,329.56-53.11%主要为支付房租款所致
递延所得税负债104,937,019.0949,728,141.9355,208,877.16111.02%主要为公允价值变动以及汇率波动所致
库存股-300,268,373.26-300,268,373.26-100.00%主要为库存股注销所致
其他综合收益-225,929,317.90-1,044,808,715.76818,879,397.86-78.38%主要为外币报表折算影响所致

单位：元

利润表项目2022年1-9月2021年1-9月变动金额变动比例变动原因
管理费用320,596,358.56610,375,794.49-289,779,435.93-47.48%主要由于加强对管理层绩效管理和咨询费用减少所致
财务费用14,089,032.8868,772,350.29-54,683,317.41-79.51%主要由于外币性项目变动和汇率波动共同导致
投资收益（损失以 “－”号填列）-73,651,430.971,691,192,938.32-1,764,844,369.29-104.35%主要由于资本市场下行和公司调整投资策略所致
利润表项目2022年1-9月2021年1-9月变动金额变动比例变动原因
公允价值变动收益 （损失以“－”号 填列）176,660,792.84539,923,000.12-363,262,207.28-67.28%主要由于资本市场下行和公司调整投资策略所致
信用减值损失（损 失以“-”号填 列）35,772,103.46-8,148,637.3943,920,740.85-538.99%主要由于收回应收股权转让款所致
营业外支出9,207,666.04358,517.848,849,148.202468.26%主要由于滞纳金增加所致
所得税费用125,210,445.7864,539,782.4960,670,663.2994.01%主要由于子公司利润增加所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数88,500报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
新余盈瑞世纪 软件研发中心 （有限合伙）境内非国有法人16.12%189,744,9430　　
周亚辉境内自然人12.30%144,844,325108,633,244质押200,000
李琼境内自然人11.23%132,209,9420　　
香港中央结算 有限公司境外法人1.39%16,327,4220　　
中国工商银行 股份有限公司 －广发中证传 媒交易型开放 式指数证券投 资基金其他0.97%11,406,2620　　
#勒伍超境内自然人0.53%6,215,0000　　
#蔡强境内自然人0.44%5,164,4760　　
中国农业银行 股份有限公司 －中证500交 易型开放式指 数证券投资基 金其他0.38%4,513,7540　　
#李越境内自然人0.33%3,918,9000　　
中国工商银行 股份有限公司 －易方达创业 板交易型开放 式指数证券投 资基金其他0.31%3,612,4780　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
新余盈瑞世纪软件研发中心（有限 合伙）189,744,943人民币普通股189,744,943　　　
李琼132,209,942人民币普通股132,209,942　　　
周亚辉36,211,081人民币普通股36,211,081　　　
香港中央结算有限公司16,327,422人民币普通股16,327,422　　　
中国工商银行股份有限公司－广发 中证传媒交易型开放式指数证券投 资基金11,406,262人民币普通股11,406,262　　　
#勒伍超6,215,000人民币普通股6,215,000　　　
#蔡强5,164,476人民币普通股5,164,476　　　
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基 金4,513,754人民币普通股4,513,754　　　

#李越3,918,900人民币普通股3,918,900
中国工商银行股份有限公司－易方 达创业板交易型开放式指数证券投 资基金3,612,478人民币普通股3,612,478
上述股东关联关系或一致行动的说明股东周亚辉和股东新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）为一致 行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）股东勒伍超，通过普通账户持有1,595,000股，通过招商证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,620,000股，合计持有 6.215,000股； 股东蔡强，通过普通账户持有239,026股，通过招商证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有4,925,450股，合计持有 5,164,476股； 股东李越，通过普通账户持有0股，通过平安证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有3,918,900股，合计持有3,918,900 股.　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润变动主要集中在投资方面的损益，其中投资收益同比减少17.6亿，公允价值变动收益同比减少3.6亿，不考虑投资方面损益的经营性净利润同比增长4.6亿，涨幅为175.31%。年初至报告期末，公司实现营业总收入34.0亿元，反映公司核心业务（不含投资）盈利水平的经调整后EBITDA 10.8亿元，同比增长42.3%。海外业务收入占总营收比重达75%，同比提高近5个百分点。尤其是在欧美地区，增长显著，收入水平及盈利质量均有显著提升。

StarX：StarMaker VR版正式上线，AIGC赋能业务快速发展
元宇宙的持续火热与硬件设备的技术进步，带动虚拟现实产业快速发展。在对行业趋势深度研判后，StarX于年初发力VR内容方向，并在本报告期上线StarMaker VR版，为用户带来更具特色的娱乐社交新体验。StarMaker VR版主要包括Sing Star、Taiko Star、Blade Star及Shooting Star四个模块：Sing Star为用户带来沉浸式的音乐体验，用户可在虚拟现实中听音乐、K歌、玩乐器甚至举办演唱会；Taiko Star和Blade Star为音乐节奏类游戏，玩家可以根据音乐节奏敲击鼓面，或者手持光剑挥砍方块；Shooting Star则是一款音乐射击类游戏，在节奏律动中融合射击玩法，让用户畅享游戏与音乐带来的双重体验。同时，StarMaker VR版将在作曲、编排及演唱等各环节全面引入人工智能技术，提升用户体验。

截至目前，StarMaker VR版已在Facebook（Meta）旗下的Oculus App Lab、SideQuest及Steam VR平台上线，后续将上线更多平台，为音乐爱好者们带去最前沿的娱乐与社交体验。 StarMaker VR版游戏截屏
报告期内，StarX MusicX Lab再推10首新作AI歌曲，算法模型及AIGC（人工智能生成内容）能力不断优化提升。目前新歌已在国内外各大平台上线。AIGC技术将不断丰富StarMaker平台的内容供给，给用户带来多样化的娱乐体验。

在企业端，MusicX Lab亦与多家头部公司达成合作，客户遍及音乐、汽车、游戏、教育、时尚、娱乐等多个行业。例如，MusicX Lab与音乐公司达成歌曲代销合作，与头部车企达成AIGC战略合作，与游戏公司签约BGM长期合作，与教育机构达成AI音乐评价辅学合作等。先进科技的持续赋能和产品矩阵的不断丰富将为Star X发展注入强劲动力。

（AI歌曲欣赏链接：https://music.163.com/#/album?id=151297318） Opera: 元宇宙业务收入体量突破年化5,000万美元，生态丰富性大幅加强 今年以来，Opera通过Opera GX游戏浏览器、游戏引擎GameMaker Studio（GMS）、以及完成两者闭环的游戏社区平台GX.Games（GXC），继续进行元宇宙的打造演进。报告期内，元宇宙业务月活跃用户超过1,900万，单季总收入超过1,400万美元，保持快速发展。Opera GX游戏浏览器凭借对游戏玩家需求的深度剖析，以及在游戏垂直领域的不断探索，DAU已突破900万。同时，Opera致力于帮助游戏开发者更加便捷、高效地完成游戏开发，GX.Games游戏社区持续完善，当前上线游戏数量突破2,000款，移动端也已接近200款。GX.Games正逐步开放对H5游戏的支持，此举在进一步降低玩家体验门槛的同时，对提升平台游戏储备亦有积极作用。开放对H5游戏的支持后，预计将为平台带来数千款新增游戏，全面提升游戏体验。在移动端，通过举办“Opera GX Mobile Game Jam”活动，充分与用户互动，产出并储备大量优质浏览器内置游戏，以满足用户在移动设备上免安装直接玩游戏的需求。此外，Opera积极践行ESG发展理念，通过与TikTok联动，开展“Gaming for All”游戏挑战赛助力公益，使用游戏来创造更具包容性的社区。

Ark Games:《圣境之塔》欧美上线并取得国内版号，PC版本开发拓展增量空间 本报告期，Ark Games自主研发的精品MMORPG游戏《圣境之塔》（英文名：The Legend of Neverland）成功在欧美地区上线，收获了极高的美誉度。游戏上线当日，《圣境之塔》荣登欧美主要国家如英国、法国、德国、美国、加拿大等国游戏品类应用免费榜榜首，首月新增用户达140万。自9月份上线以来，单日最高流水突破20万美元，首月流水更是突破300万美元，表现优异。《圣境之塔》亦在第三季度成功取得国内游戏版号，目前相关发行工作正在稳步开展。此外，《圣境之塔》还计划于今年第四季度在MMORPG的传统优势地区—日韩市场正式上线，并有望取得良好成绩。

MMORPG游戏在PC端依旧拥有极为广阔的市场空间，其收入规模甚至可以与移动端比肩。在对市场进行深度调研后，Ark Games将推出《圣境之塔》PC版，以满足玩家的多终端游戏需求，目前开发工作正在推进。PC版的推出有望为Ark Games提供可观的业绩贡献。

Ark Games其他自研产品，如SLG游戏《战龙崛起》、UGC游戏《代号—D》、3D SLG射击游戏《D—War》等产品的研发工作亦在紧锣密鼓开展当中。

闲徕互娱：国内基本盘稳固夯实，棋牌直播与出海开启新增长曲线
闲徕互娱继续稳居国内棋牌行业Top 2，拥有绝对领先优势，业务基本盘扎实稳固。报告期内，闲徕不断优化现有产品，推出并上线多种创新性的棋牌玩法。闲徕亦对现有iOS及安卓产品渠道进行拓展升级，新增用户规模显著提升。基于对地方棋牌玩法及用户需求的深度理解，闲徕积极布局棋牌直播赛道，稳步推进业务发展。

同时，结合棋牌领域的技术积累与海外经验优势，闲徕已进军海外市场，相关业务正在稳步推进中。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：昆仑万维科技股份有限公司
2022年09月30日
单位：元

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金1,352,440,801.351,985,182,390.18
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产536,543,248.44833,007,349.78
项目2022年9月30日2022年1月1日
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款694,490,787.70594,625,496.53
应收款项融资　　
预付款项48,633,929.0843,973,705.71
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款59,463,889.9471,131,189.37
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产1,315,481,223.79454,268,625.00
其他流动资产59,454,053.6246,138,362.04
流动资产合计4,066,507,933.924,028,327,118.61
非流动资产：　　
发放贷款和垫款3,699,551.385,399,249.22
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款569,674,810.27938,821,825.00
长期股权投资952,864,563.101,793,570,231.60
其他权益工具投资59,469,633.8543,159,596.63
其他非流动金融资产7,266,188,528.485,889,422,259.67
投资性房地产　　
固定资产68,196,537.9757,019,355.31
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产106,527,228.96126,786,237.44
无形资产738,486,360.21667,041,585.70
开发支出　　
商誉4,090,815,388.003,780,987,545.95
长期待摊费用5,482,633.216,764,873.10
递延所得税资产15,080,709.7632,048,858.98
其他非流动资产306,253,177.91529,326,854.26
非流动资产合计14,182,739,123.1013,870,348,472.86
资产总计18,249,247,057.0217,898,675,591.47
流动负债：　　
短期借款675,576,088.041,182,791,684.43
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,843,118,287.232,542,781,098.64
预收款项　　
合同负债157,418,599.34174,418,652.18
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
项目2022年9月30日2022年1月1日
代理承销证券款　　
应付职工薪酬109,729,428.24151,713,506.85
应交税费94,598,526.9565,881,934.39
其他应付款42,822,955.1271,955,541.80
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债65,920,383.7877,675,831.25
其他流动负债6,968,786.32203,406,582.31
流动负债合计2,996,153,055.024,470,624,831.85
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　18,988,805.46
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债32,152,858.4868,572,188.04
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债104,937,019.0949,728,141.93
其他非流动负债　　
非流动负债合计137,089,877.57137,289,135.43
负债合计3,133,242,932.594,607,913,967.28
所有者权益：　　
股本1,177,169,144.001,197,781,510.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积892,015,423.291,125,322,078.91
减：库存股　300,268,373.26
其他综合收益-225,929,317.90-1,044,808,715.76
专项储备　　
盈余公积　　
一般风险准备　　
未分配利润10,111,895,503.009,402,708,975.91
归属于母公司所有者权益合计11,955,150,752.3910,380,735,475.80
少数股东权益3,160,853,372.042,910,026,148.39
所有者权益合计15,116,004,124.4313,290,761,624.19
负债和所有者权益总计18,249,247,057.0217,898,675,591.47
法定代表人：金天 主管会计工作负责人：张为 会计机构负责人：张为
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,398,987,110.653,567,453,286.33
其中：营业收入3,398,628,901.243,567,114,639.88
利息收入358,209.41338,646.45
项目本期发生额上期发生额
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,597,580,915.403,256,658,916.37
其中：营业成本712,077,700.061,015,298,272.89
利息支出　　
手续费及佣金支出565.261,135.00
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,656,123.514,797,682.69
销售费用1,062,203,382.641,117,220,343.44
管理费用320,596,358.56610,375,794.49
研发费用483,957,752.49440,193,337.57
财务费用14,089,032.8868,772,350.29
其中：利息费用52,384,138.7854,200,573.69
利息收入27,540,341.059,120,167.72
加：其他收益21,148,348.5225,560,306.30
投资收益（损失以“－”号填 列）-73,651,430.971,691,192,938.32
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-8,072,812.54114,471,091.02
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）176,660,792.84539,923,000.12
信用减值损失（损失以“-”号 填列）35,772,103.46-8,148,637.39
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）348,188.80-37,294.23
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）961,684,197.902,559,284,683.08
加：营业外收入799,944.5288,216.78
减：营业外支出9,207,666.04358,517.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）953,276,476.382,559,014,382.02
减：所得税费用125,210,445.7864,539,782.49
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）828,066,030.602,494,474,599.53
（一）按经营持续性分类　　
项目本期发生额上期发生额
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）828,066,030.602,491,291,386.57
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　3,183,212.96
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）786,705,872.472,245,592,018.21
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）41,360,158.13248,882,581.32
六、其他综合收益的税后净额1,136,584,021.71-111,467,945.80
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额818,879,397.86-90,133,124.73
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益-4,939,780.25-274,892.20
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-4,939,780.25-274,892.20
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益823,819,178.11-89,858,232.53
1.权益法下可转损益的其他综 合收益2,540,645.23　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额821,278,532.88-89,858,232.53
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额317,704,623.85-21,334,821.07
七、综合收益总额1,964,650,052.312,383,006,653.73
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额1,605,585,270.332,155,458,893.48
（二）归属于少数股东的综合收益 总额359,064,781.98227,547,760.25
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.661.91
（二）稀释每股收益0.661.91
法定代表人：金天 主管会计工作负责人：张为 会计机构负责人：张为
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,188,799,068.742,957,127,778.18
客户存款和同业存放款项净增加额　　
项目本期发生额上期发生额
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金332,201.69343,317.31
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还29,998,357.0320,375,136.07
收到其他与经营活动有关的现金37,084,419.7672,498,476.47
经营活动现金流入小计3,256,214,047.223,050,344,708.03
购买商品、接受劳务支付的现金677,606,348.50523,217,229.48
客户贷款及垫款净增加额-1,091,155.79-7,415,384.25
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金572.1711,513.79
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金707,459,074.25629,683,541.80
支付的各项税费154,593,574.22186,816,296.69
支付其他与经营活动有关的现金1,150,799,460.861,101,336,364.30
经营活动现金流出小计2,689,367,874.212,433,649,561.81
经营活动产生的现金流量净额566,846,173.01616,695,146.22
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,063,332,218.513,144,345,232.56
取得投资收益收到的现金3,145,241.6627,481,876.54
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额152,710.0023,514.50
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额3,964,004.09　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,070,594,174.263,171,850,623.60
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金60,511,851.2336,625,525.26
投资支付的现金680,551,519.783,449,172,893.83
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额30,898,583.12129,553,385.88
支付其他与投资活动有关的现金2,241,076.7141,809,347.45
投资活动现金流出小计774,203,030.843,657,161,152.42
投资活动产生的现金流量净额296,391,143.42-485,310,528.82
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金32,817,317.5069,436,138.24
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金475,177,010.841,181,515,871.95
收到其他与筹资活动有关的现金447,174,348.4620,005,914.67
筹资活动现金流入小计955,168,676.801,270,957,924.86
项目本期发生额上期发生额
偿还债务支付的现金1,193,083,524.701,190,496,374.85
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金106,244,505.59245,534,027.02
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金848,489,585.311,041,773,799.28
筹资活动现金流出小计2,147,817,615.602,477,804,201.15
筹资活动产生的现金流量净额-1,192,648,938.80-1,206,846,276.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响135,270,256.54-43,101,639.17
五、现金及现金等价物净增加额-194,141,365.83-1,118,563,298.06
加：期初现金及现金等价物余额1,545,472,065.952,754,205,042.09
六、期末现金及现金等价物余额1,351,330,700.121,635,641,744.03
（二） 审计报告 （未完）
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