[三季报]中国重工(601989):中国重工2022年第三季度报告

 时间：2022年10月28日 22:16:57 中财网

原标题:中国重工:中国重工2022年第三季度报告

证券代码：601989 证券简称：中国重工

中国船舶重工股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,102,697.5727.562,596,185.894.49
归属于上市公司股东的 净利润-66,498.32不适用-125,219.12-2,363.43
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-64,791.06不适用-145,139.98不适用
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-685,377.14不适用
基本每股收益（元/股）-0.029不适用-0.055-2,850.00
稀释每股收益（元/股）-0.029不适用-0.055-2,850.00
加权平均净资产收益率 （%）-0.79减少0.67 个百分点-1.48减少1.54个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产19,035,720.9618,013,934.055.67　
归属于上市公司股东的 所有者权益8,420,973.438,530,763.34-1.29　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

1.2022年以来，受国际地缘政治冲突、国内疫情多点散发、产业链供应链运行不畅、综合成本攀升等多重不利因素影响，公司生产经营面临较大挑战。报告期内，公司全面统筹疫情防控和生产经营，确保经济运行平稳有序。本报告期、年初至本报告期末公司营业收入均同比上升。

2.2022年前三季度，公司出现经营亏损，主要系：①船用设备价格普遍上涨，劳动力及物流成本高企，公司综合成本上涨压力较大，盈利空间遭到压缩；②本期交付的船舶产品前期生产准备时钢材价格持续处于阶段性高位，加之国际交流仍受到较大限制、产业链供应链受阻、劳动力需求缺口持续放大，增加了船舶产品建造成本；③国内外疫情多点频发，叠加夏季持续高温干旱、让电于民，对公司部分子公司生产经营的连续性和稳定性造成较大影响，增加了产品建造成本。

3.2022年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-68.54亿元，主要系年初至报告期末物资设备等采购支出同比增加。

4.本报告期末，公司国有独享资本公积为21.02亿元，主要系国防军工建设项目等国拨资金项目转固后，国拨资金由专项应付款转为国有独享资本公积所致。按照国家国防科工局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》等有关规定，应在履行必要程序后转为国有股本。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：万元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益-62.196,128.09　
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持4,422.9110,584.91　
续享受的政府补助除 外　　　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益-5,443.00-2,320.60　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回1,566.759,198.15　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出631.02483.40　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额2,481.063,509.53　
少数股东权益影 响额（税后）341.69643.56　
合计-1,707.2619,920.86　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期不适用国内外疫情多点频发，叠加夏季持续高温干 旱、让电于民，对公司部分子公司生产经营 的连续性和稳定性造成较大影响，增加了产 品建造成本。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期不适用　
基本每股收益_本报告期不适用　
稀释每股收益_本报告期不适用　
加权平均净资产收益率_ 本报告期减少0.67个百分点　
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末-2,363.431.船用设备价格普遍上涨，劳动力及物流成 本高企，公司综合成本上涨压力较大，盈利
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末不适用空间遭到压缩； 2.本期交付的船舶产品前期生产准备时钢材 价格持续处于阶段性高位，加之国际交流仍 受到较大限制、产业链供应链受阻、劳动力 需求缺口持续放大，增加了船舶产品建造成 本； 3.国内外疫情多点频发，叠加夏季持续高温 干旱、让电于民，对公司部分子公司生产经 营的连续性和稳定性造成较大影响，增加了 产品建造成本。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末不适用年初至报告期末根据生产经营进度安排，物 资设备等采购支出同比增加。
基本每股收益_年初至报 告期末-2,850.00与公司净利润变动趋势一致。
稀释每股收益_年初至报 告期末-2,850.00　
加权平均净资产收益率_ 年初至报告期末减少1.54个百分点　

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数609,722报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标 记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数 量
中国船舶重工集团有限公司国有法人7,872,473,39834.53581,952,117无　
大连船舶投资控股有限公司国有法人1,810,936,3607.9486,556,169无　
中国国有资本风险投资基金 股份有限公司国有法人1,390,285,3916.100无　
中国信达资产管理股份有限 公司国有法人873,430,0593.830无　
渤海造船厂集团有限公司国有法人511,832,7462.240无　
武汉武船投资控股有限公司国有法人486,575,4172.1349,723,756无　
中国证券金融股份有限公司其他397,909,6701.750无　
中国东方资产管理股份有限 公司国有法人348,529,3961.530无　
中央汇金资产管理有限责任 公司国有法人265,453,9001.160无　
中国国有企业结构调整基金 股份有限公司国有法人221,896,2520.970无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国船舶重工集团有限公司7,290,521,281人民币普通股7,290,521,281　　　
大连船舶投资控股有限公司1,724,380,191人民币普通股1,724,380,191　　　
中国国有资本风险投资基金 股份有限公司1,390,285,391人民币普通股1,390,285,391　　　
中国信达资产管理股份有限 公司873,430,059人民币普通股873,430,059　　　
渤海造船厂集团有限公司511,832,746人民币普通股511,832,746　　　
武汉武船投资控股有限公司436,851,661人民币普通股436,851,661　　　
中国证券金融股份有限公司397,909,670人民币普通股397,909,670　　　
中国东方资产管理股份有限 公司348,529,396人民币普通股348,529,396　　　
中央汇金资产管理有限责任 公司265,453,900人民币普通股265,453,900　　　
中国国有企业结构调整基金 股份有限公司221,896,252人民币普通股221,896,252　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船 投资控股有限公司作为中国船舶重工集团有限公司的全资子公司， 是本公司控股股东的一致行动人。除此之外，未知其他股东是否存 在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人 情况。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）无。　　　　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）报告期损益表主要科目及重大变动分析
单位：万元

项目名称2022年1-9月2021年1-9月变动幅度（%）
营业收入2,596,185.892,484,706.844.49
营业成本2,453,647.892,305,145.046.44
毛利率5.49%7.23%减少1.74个百分点
税金及附加24,964.9916,516.6651.15
销售费用40,073.4024,653.5062.55
项目名称2022年1-9月2021年1-9月变动幅度（%）
研发费用94,853.3657,539.7764.85
归属于母公司所有者的净利润-125,219.125,532.28-2,363.43
1.2022年1-9月，公司实现营业收入259.62亿元，同比增长4.49%；营业成本245.36亿元，同比增长6.44%；毛利率5.49%，同比下降1.74个百分点。2022年前三季度，受国内外疫情频发造成产业链供应链不畅、国际原材料市场波动、劳动力及物流成本增加等因素影响，公司综合成本大幅上涨，毛利率同比下降。

2.2022年1-9月，公司税金及附加为2.50亿元，同比增长51.15%，主要系本期缴纳印花税等税金同比增加。

3.2022年1-9月，公司销售费用为4.01亿元，同比增长62.55%，主要系本期计提的产品保修及售后服务费同比增加。

4.2022年1-9月，公司研发费用为9.49亿元，同比增长64.85%，主要系本期公司在产品设计和建造工艺上加大研发创新及投入力度，研发费用同比增加。


（二）报告期其他主要财务科目变动分析
单位：万元

项目名称2022年9月30日2021年12月31日变动幅度（%）
资产总额19,035,720.9618,013,934.055.67
负债总额10,541,572.459,404,216.4612.09
归属母公司净资产8,420,973.438,530,763.34-1.29
衍生金融资产19,077.58158,021.32-87.93
预付款项1,801,799.081,208,908.0249.04
合同资产337,100.75221,415.5052.25
其他流动资产67,043.47130,116.15-48.47
长期借款2,040,810.64774,582.78163.47
1.本报告期末，公司衍生金融资产余额为1.91亿元，较上年度末下降87.93%，主要系美元期末远期结售汇报价汇率与已签约锁定汇率之间的差额缩小，导致确认的公允价值变动相应减少。

2.本报告期末，公司预付款项余额为180.18亿元，较上年度末增长49.04%，主要系本期集中大额采购同比增加。

3.本报告期末，公司合同资产余额为33.71亿元，较上年度末增长52.25%，主要系本期部分船舶建造产品合同履约进度超过结算款项金额及质量保证金增幅较大。

4.本报告期末，公司其他流动资产余额为6.70亿元，较上年度末下降48.47%，主要系本期因享受增值税留抵退税政策导致待抵扣进项税额减少。

5.本报告期末，公司长期借款余额为204.08亿元，较上年度末增长163.47%，主要系前期承接新船订单大幅增长，本期陆续开工建设，融资需求量相应增加，积极向金融机构申请出口卖方信贷等优惠贷款。




四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中国船舶重工股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金70,031,324,740.4767,978,718,297.03
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产190,775,808.861,580,213,212.00
应收票据774,343,642.53978,673,034.46
应收账款9,777,664,309.988,107,585,641.78
应收款项融资564,392,869.74622,271,472.09
预付款项18,017,990,836.3812,089,080,239.91
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,244,610,556.261,142,125,611.29
其中：应收利息　　
应收股利12,205,739.8312,178,739.83
买入返售金融资产　　
存货29,854,328,703.4526,606,053,579.36
合同资产3,371,007,452.082,214,155,002.12
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产551,118,036.05627,768,230.75
其他流动资产670,434,748.381,301,161,515.09
流动资产合计135,047,991,704.18123,247,805,835.88
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款1,043,689,458.641,020,757,157.25
长期股权投资9,122,887,053.079,809,203,958.72
其他权益工具投资3,747,737,432.793,627,114,520.99
其他非流动金融资产　　
投资性房地产35,483,413.3736,103,435.47
固定资产31,685,830,983.3531,564,033,434.04
在建工程2,919,723,806.623,846,384,519.78
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产612,703,246.87746,541,075.22
无形资产4,519,203,700.974,541,436,153.06
开发支出135,048,143.27176,984,465.22
商誉　　
长期待摊费用120,656,065.47153,859,762.70
递延所得税资产1,146,936,926.861,149,278,376.24
其他非流动资产219,317,642.46219,837,777.53
非流动资产合计55,309,217,873.7456,891,534,636.22
资产总计190,357,209,577.92180,139,340,472.10
流动负债：　　
短期借款4,023,909,567.777,755,639,091.32
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据6,457,469,721.017,282,489,133.18
应付账款22,655,097,838.9623,528,749,103.15
预收款项　　
合同负债37,041,403,271.9332,633,543,235.52
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬301,350,974.61322,366,074.63
应交税费266,976,131.86206,131,470.95
其他应付款2,325,586,660.542,064,253,069.61
其中：应付利息　　
应付股利301,627.29301,627.29
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,340,414,170.454,114,663,608.04
其他流动负债283,791,459.08244,553,680.98
流动负债合计76,695,999,796.2178,152,388,467.38
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款20,408,106,388.897,745,827,777.78
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债215,238,999.66323,758,887.37
长期应付款4,610,216,909.894,609,224,364.49
长期应付职工薪酬486,596,949.61490,760,000.00
预计负债831,296,450.18634,385,688.70
递延收益673,673,197.44658,546,334.59
递延所得税负债1,494,595,845.401,427,273,116.80
其他非流动负债　　
非流动负债合计28,719,724,741.0715,889,776,169.73
负债合计105,415,724,537.2894,042,164,637.11
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）22,802,035,324.0022,802,035,324.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积44,097,766,599.1844,779,580,077.13
减：库存股　　
其他综合收益2,084,302,569.081,821,406,940.54
专项储备102,745,220.1986,703,478.09
盈余公积2,155,529,757.812,155,529,757.81
一般风险准备　　
未分配利润12,967,354,834.1813,662,377,841.06
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计84,209,734,304.4485,307,633,418.63
少数股东权益731,750,736.20789,542,416.36
所有者权益（或股东权益）合计84,941,485,040.6486,097,175,834.99
负债和所有者权益（或股东权益） 总计190,357,209,577.92180,139,340,472.10

公司负责人：王良 主管会计工作负责人：姚祖辉 会计机构负责人：徐源
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：中国船舶重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入25,961,858,868.8624,847,068,370.41
其中：营业收入25,961,858,868.8624,847,068,370.41
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本27,684,654,757.7225,186,482,924.66
其中：营业成本24,536,478,859.7523,051,450,420.71
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加249,649,940.65165,166,580.74
销售费用400,733,952.22246,534,962.66
管理费用2,790,776,957.172,157,095,199.27
研发费用948,533,593.57575,397,661.45
财务费用-1,241,518,545.64-1,009,161,900.17
其中：利息费用424,496,948.21205,628,463.33
利息收入1,230,068,410.251,227,049,214.37
加：其他收益299,760,457.55331,919,611.45
投资收益（损失以“－” 号填列）139,115,097.86137,120,985.51
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益46,849,853.76106,249,874.15
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）38,889,946.2935,956,452.91
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-16,064,909.68-30,019,293.56
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-5,451,123.6714,217,452.27
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）-1,266,546,420.51149,780,654.33
加：营业外收入24,074,677.7833,610,537.39
减：营业外支出19,240,680.4070,505,775.29
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）-1,261,712,423.13112,885,416.43
减：所得税费用54,255,880.5093,423,094.53
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）-1,315,968,303.6319,462,321.90
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）-1,315,968,303.6319,462,321.90
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）-1,252,191,184.4755,322,764.43
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）-63,777,119.16-35,860,442.53
六、其他综合收益的税后净额888,588,414.42103,392,715.10
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额888,469,912.10100,862,649.93
1.不能重分类进损益的其他 综合收益1,105,738,481.54119,885,297.39
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益4,320,875.30-1,024,364.56
（3）其他权益工具投资公允 价值变动1,101,417,606.24120,909,661.95
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益-217,268,569.44-19,022,647.46
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益-1,475,450.19-80,081.57
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备-216,783,408.80-18,850,391.11
（6）外币财务报表折算差额990,289.55-92,174.78
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额118,502.322,530,065.17
七、综合收益总额-427,379,889.21122,855,037.00
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额-363,721,272.37156,185,414.36
（二）归属于少数股东的综合 收益总额-63,658,616.84-33,330,377.36
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.0550.002
（二）稀释每股收益(元/股)-0.0550.002

公司负责人：王良 主管会计工作负责人：姚祖辉 会计机构负责人：徐源
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：中国船舶重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金26,165,075,021.8526,068,988,785.60
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,740,107,764.701,131,931,958.37
收到其他与经营活动有关的现金3,670,102,540.293,194,190,656.10
经营活动现金流入小计31,575,285,326.8430,395,111,400.07
购买商品、接受劳务支付的现金29,512,825,218.6426,558,055,203.25
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金4,555,963,134.674,015,884,132.43
支付的各项税费644,903,703.65723,702,070.50
支付其他与经营活动有关的现金3,715,364,709.443,397,160,263.34
经营活动现金流出小计38,429,056,766.4034,694,801,669.52
经营活动产生的现金流量净额-6,853,771,439.56-4,299,690,269.45
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金8,390,412,666.941,529,700,000.00
取得投资收益收到的现金401,987,752.41289,726,101.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额39,759,541.60191,694,808.98
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金153,840,593.29136,116,451.62
投资活动现金流入小计8,986,000,554.242,147,237,361.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金932,110,775.35809,800,286.41
投资支付的现金13,357,500,333.317,922,794,724.41
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金3,089,889.4645,210,487.21
投资活动现金流出小计14,292,700,998.128,777,805,498.03
投资活动产生的现金流量净额-5,306,700,443.88-6,630,568,136.23
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　576,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　576,000.00
取得借款收到的现金20,306,806,944.4414,168,475,548.00
收到其他与筹资活动有关的现金222,835,091.5930,000,000.00
筹资活动现金流入小计20,529,642,036.0314,199,051,548.00
偿还债务支付的现金12,327,110,268.538,008,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金635,333,405.87396,184,749.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润7,916,061.7211,101,800.57
支付其他与筹资活动有关的现金477,008,408.11254,405,947.26
筹资活动现金流出小计13,439,452,082.518,659,410,697.07
筹资活动产生的现金流量净额7,090,189,953.525,539,640,850.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,604,816,616.30146,690,873.74
五、现金及现金等价物净增加额-3,465,465,313.62-5,243,926,681.01
加：期初现金及现金等价物余额34,933,304,491.7936,777,826,473.46
六、期末现金及现金等价物余额31,467,839,178.1731,533,899,792.45
（未完）
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