[三季报]ST广田(002482):2022年三季度报告

 时间：2022年10月28日 22:44:08 中财网

原标题:ST广田:2022年三季度报告

证券代码：002482 证券简称：ST广田 公告编号：2022-095 深圳广田集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）856,820,161.88-57.75%2,492,773,870.54-64.55%
归属于上市公司股东 的净利润（元）-200,382,263.80-202.90%-435,916,040.71-1,847.40%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-179,855,056.45-333.18%-415,888,346.55-15,658.57%
经营活动产生的现金 流量净额（元）——-888,955,811.96-228.39%
基本每股收益（元/ 股）-0.13-225.00%-0.28-2,700.00%
稀释每股收益（元/ 股）-0.13-225.00%-0.28-2,700.00%
加权平均净资产收益 率-84.21%-83.15%-142.08%-141.72%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）14,042,786,991.4816,218,959,279.97-13.42%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）89,806,676.91524,757,928.74-82.89%　

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）44.25-2,924,356.51　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）481,278.854,453,414.45　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-24,868,354.44-20,811,518.11　
减：所得税影响额-3,852,140.55520,491.93　
少数股东权益影响额 （税后）-7,683.44224,742.06　
合计-20,527,207.35-20,027,694.16--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

　期末余额（2022年 9 月 30日）期初余额（2021年 12 月 31日）增减主要变动原因
货币资金726,599,195.621,053,709,807.71-31.04%主要系本期公司经营回款额较小同时支付日 常运营及账户资金被法院、银行划扣所致。
应收票据74,191,186.731,072,879,178.94-93.08%主要系本期公司应收票据逾期转应收账款所 致。
其他流动资产145,774,450.24383,249,165.21-61.96%主要系本期公司收回投资所致。
在建工程6,864,995.2117,700,974.54-61.22%主要系本期公司部分在建工程转长期待摊费 用所致。
应付票据1,268,343,897.041,953,613,864.00-35.08%主要系本期公司开出票据到期转短期借款所 致。
应付职工薪酬91,431,282.0743,524,958.65110.07%主要系本期公司部分工资延期支付所致。
一年内到期的非流动 负债829,568,939.95143,630,066.78477.57%主要系本期公司部分长期借款于一年内到期 重新划分所致。
其他流动负债516,007,647.38886,468,385.69-41.79%主要系本期公司背书票据逾期转应付账款所 致。
长期借款516,000,000.00967,250,000.00-46.65%主要系本期公司部分长期借款于一年内到期 划分至一年内到期的非流动负债所致。
预计负债3,000,000.0019,045,701.83-84.25%主要系本期公司预计诉讼纠纷赔偿款减少所 致。
利润表项目本期金额（2022年 1-9 月）上期金额（2021年 1-9 月）增减主要变动原因
营业收入2,492,773,870.547,030,885,364.38-64.55%主要系本期公司受原第一大客户债务危机及 疫情影响，新开工项目减少所致。
营业成本2,311,965,843.036,167,938,718.24-62.52%主要系本期公司受原第一大客户债务危机及 疫情影响，新开工项目减少所致。
税金及附加10,402,422.1131,157,430.79-66.61%主要系本期公司收入减少，预缴税金减少所 致。
销售费用77,123,214.35115,194,234.79-33.05%主要系本期公司销售费用人员减少，工资及 各项销售开支减少所致。
研发费用71,367,349.46193,339,274.11-63.09%主要系本期公司研发投入减少所致。
其他收益4,463,030.986,458,414.69-30.90%主要系本期公司政府补助减少所致。
投资收益-3,556,804.54-7,200,212.8250.60%主要系公司去年同期处置联营公司股权产生 投资损失较大所致。
资产减值损失22,083,631.4353,246,113.53-58.53%主要系本期公司部分款项收回，整体应收款 项减少所致。
资产处置收益-500,514.00-756,134.2333.81%主要系本期公司处置资产亏损较小所致。
营业外收入13,184,951.42273,667.164717.88%主要系本期公司新增无需支付的应付款项所 致。
所得税费用1,523,808.2426,734,540.27-94.30%主要系本期公司利润亏损所致。
现金流量表项目本期金额（2022年 1-9 月）上期金额（2021年 1-9 月）增减主要变动原因
经营活动产生的现金 流量净额-888,955,811.96692,383,290.47-228.39%主要系本期公司主要客户回款减少所致。
投资活动产生的现金 流量净额-17,698,092.31128,486,273.78-113.77%主要系本期公司收回投资较小所致。
筹资活动产生的现金 流量净额794,924,487.57-1,979,716,217.63140.15%主要系本期公司偿还债务减少所致。
现金及现金等价物净 增加额-108,839,938.41-1,158,977,558.0690.61%主要系受到经营活动、投资活动和筹资活动 产生的现金流量净额综合影响所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数32,575报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
广田控股集团 有限公司境内非国有法 人37.32%573,694,0980冻结573,694,098
　　　　　质押573,691,524
叶远西境外自然人12.49%192,000,0000冻结192,000,000
　　　　　质押192,000,000
深圳前海复星 瑞哲恒嘉投资 管理企业(有 限合伙)境内非国有法 人7.46%114,744,0010　0
新疆广拓股权 投资合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人1.60%24,599,9500　0
关竹月境内自然人0.97%14,912,0500　0
楼肖斌境内自然人0.75%11,500,0000　0
陈冬如境内自然人0.42%6,503,4320　0
叶嘉许境内自然人0.41%6,350,1880　0
柳州兆瑞商贸 有限责任公司境内非国有法 人0.41%6,290,0000　0
陆宁境内自然人0.34%5,216,9375,216,937质押5,216,937
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　

　　股份种类数量
广田控股集团有限公司573,694,098人民币普通股573,694,098
叶远西192,000,000人民币普通股192,000,000
深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理 企业(有限合伙)114,744,001人民币普通股114,744,001
新疆广拓股权投资合伙企业（有 限合伙）24,599,950人民币普通股24,599,950
关竹月14,912,050人民币普通股14,912,050
楼肖斌11,500,000人民币普通股11,500,000
陈冬如6,503,432人民币普通股6,503,432
叶嘉许6,350,188人民币普通股6,350,188
柳州兆瑞商贸有限责任公司6,290,000人民币普通股6,290,000
周自力3,709,200人民币普通股3,709,200
上述股东关联关系或一致行动的说明广田控股集团有限公司由公司实际控制人叶远西控制；新疆广拓股 权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人叶远东为叶远西之 兄，叶嘉许为叶远东之子。除上述情况外，公司未知其他前10名 股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）楼肖斌通过普通证券账户持有9,500,000股，通过客户信用交易担 保证券账户持有2,000,000股，实际合计持有11,500,000股；叶 嘉许通过普通证券账户持有188股，通过客户信用交易担保证券账 户持有6,350,000股，实际合计持有6,350,188股。　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2014年 1月，本公司与青岛磐龙房地产开发有限公司（以下简称“青岛磐龙”）签署了凤凰新天地装饰工程设计及施工总承包工程，但由于青岛磐龙经营情况发生重大变化，该总包合同现已无法履行。

公司全资子公司广融基金对青岛磐龙委托贷款人民币 5,000.00万元，青岛磐龙为该笔委托贷款提供了平度市青岛路 82311平方米的土地抵押担保。贷款已逾期，本公司采取诉讼手段追收。2014年 11月 26日，深圳市福田区法院（以下简称“福田法院”）立案受理，2015年 5月 19日出具编号（2014）深福法民二初字第 8333号民事判决书，判决青岛磐龙偿还贷款本金 5,000.00万元及利息 4,166,666.67元、罚息 1,291,666.67元、复利 331,178.93元（其中罚息、复利暂计至 2014年 8月 21日，之后的罚息、复利按照合同约定至清偿之日止）。2015年 8月 3日福田法院受理出具（2015）深福法字第 08576号受理通知书，正式进入执行程序。2016年 6月 27日案件执行法院由青岛市中级人民法院移送至福田法院。

2017年 5月 13日福田法院启动强制执行前公示程序，2017年 11月 2日青岛磐龙向山东省平度市人民法院提请重整，强制执行程序终止，2018年度破产重整程序终止。2018年 9月 26日，山东省平度市人民法院宣布青岛磐龙破产，进入破产清算程序。之后两次拍卖因无人交纳保证金参与竞拍，故未成交。

2022年6月15日，破产管理人组织召开了第四次债权人会议，会议表决通过了《破产财产变价方青岛磐龙房地产开发有限公司的后续处置工作，将由管理人听取债权人及相关部门的意见和建议并报人民法院后确定。2022年7月21日，新一轮拍卖因无人参与竞价而流拍。

2、 2016年 5月 26日，公司全资子公司深圳市广融融资担保有限公司（以下简称“广融担保”）与成都银行股份有限公司金河支行（以下简称“成都银行”）签订贷款委托协议，广融担保委托成都银行向成都天湖投资有限公司（以下简称“成都天湖”）提供借款，借款期限自 2016年 5月 26日至 2016年 9月 30日，成都银行向成都天湖提供借款 7,380.00万元，借款用于成都天湖补充流动资金。同时，成都天湖以编号为新都国用（2013）第 80号在建项目提供抵押担保（担保抵押未办理登记手续）以及成都诚兴实业有限责任公司提供连带责任担保，为项目融资提供安全保障。项目到期后展期至 2016年 12月30日。2016年 12月 28日，广融担保将该笔借款转让给子公司广融基金。

鉴于成都天湖到期未偿还本公司借款，于 2016年 11月公司在委托贷款银行成都银行的配合下，向华南仲裁委员会提请仲裁，并进行相关资产保全。于 2016年 12月向成都市新都区人民法院提出申请进行财产保全。2017年 3月 20日，广融基金向华南国际经济贸易仲裁委员会提请仲裁；2017年 7月 19日，华南国际经济贸易仲裁委员会裁定成都天湖偿还广融基金委托贷款 7,380.00万元及自 2016年 11月8日起至实际偿还日的委托贷款利息和违约金。2017年 8月 9日，四川省成都市中级人民法院受理对成都天湖强制执行。前期公司委托顾问公司对成都天湖项目拟通过资产重组、协商共同开发方式对成都天湖债权进行债权重组，债务重组进展不及预期。2019年度，考虑到资金回收风险，公司对项目资金回收进行专项评估，经评估对成都天湖的债权全额计提减值。

2022年5月16日，成都新都区人民法院作出（2022）川0114破申3号《民事裁定书》，裁定成都天湖破产重整一案，并指定了破产管理人。另外，成都市金牛区人民法院对债权担保方成都诚兴实业有限责任公司（下称“诚兴实业”）作出了（2022）川0106破申1号民事裁定，裁定诚兴实业破产重整一案，并指定了破产管理人。广融基金已分别向管理人申报对成都天湖及诚兴实业公司债权。后续该项目处置工作，将由管理人听取各债权人及相关部门的意见和建议并报人民法院后确定。

3、经 2016年 10月 26日召开的公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，公司全资子公司广融基金及其子公司深圳市广融汇股权投资基金管理有限公司（以下简称“广融汇”）与珠海合源融达投资中心（有限合伙）（以下简称“合源融达”）签署合作协议，共同投资设立了珠海市广融恒金股权投资基金（有限合伙）（以下简称“广融恒金”），按合伙协议出资约定，广融基金于 2017年 8月向广融恒金出资 2.5亿元，同日，合源融达向广融恒金出资 7.5亿元。根据合伙协议投资约定，2017年 8月，广融恒金向成都新成国际经济发展有限公司（以下简称“新成国际”）发放委托贷款 10.00亿元，期限 1年，可延期 1年，利率 15%/年（其中 0.4%为通道、管理费）。该贷款由项目土地川 2018成都市不动产权第由成都瑞晟城投资管理有限公司、珠海市广融汇金投资中心（有限合伙）、闫守北夫妇提供连带责任担保。经展期后借款期限至 2021年 8月 15日，截止 2020年 12月 31日，账面本息余额为 26,725.10万元。

2018年 5月 22日，公司之子公司广融基金与新成国际签订贷款协议，贷款金额 20,000.00万元，借款期限自 2018年 5月 22日至 2019年 8月 15日。为保障资金安全，新成国际以其持有的川（2018）成都市不动产权第 0281470号土地提供顺位抵押（该项债权为第二顺位），成都瑞晟城投资管理有限公司以及闫守北提供连带责任担保。后经双方协商，贷款展期至 2021年 8月 15日。

受疫情及当地房地产市场调整叠加影响，2020年成都商业公寓市场价格持续走低，去化速度缓慢。

新成国际项目开发商业价值明显下降，如果贸然开发，可能陷入预售时资金无法如期回笼，同时后续项目难以继续的困境。公司作为债权人推动、协助并要求新成国际股东方多方寻找整体融资代建方，探讨整体项目出售等多种方案。截止 2021年 12月 31日，新成国际项目没有实质进展。根据房地产开发特点，考虑目前项目实际进展仍处于前期阶段，项目融资、政府报批、达到预售条件所需的时间较长，公司判断该项目实现开盘销售回款困难，且贷款已逾期。截止 2021年年末，该项目退出进展缓慢，公司对项目资金回收重新进行专项评估，基于公司为该抵押土地的第二顺位债权人预计公司该项目投资预计可回收金额，截止 2021年 12月 31日，公司对该项目所涉投资及应收利息计提减值准备或公允价值变动合计 41,692.85万元（其中应收利息计提减值准备 1,616.67万元、应收股利计提减值准备 1,725.10万元、债权投资计提减值准备 20,000.00万元、其他非流动金融资产公允价值变动-18,351.08万元）。

4、2018年 12月 29日，公司与上海荣欣装潢有限公司（以下简称“荣欣装潢”）、陈国宏、深圳市宏拓鹏海投资合伙企业（有限合伙）、上海弘之聚投资管理合伙企业（有限合伙）、上海荣欣装潢设计有限公司（以下简称“荣欣设计”）签署了《股权回购协议》。

由于荣欣装潢、陈国宏未按协议支付第二期股权回购款。公司就上述事项对荣欣装潢、陈国宏、荣欣设计提起诉讼。深圳中院对本案作出一审判决，要求荣欣装潢应于判决生效之日起十日内向公司支付剩余股权转让款11,032万元及相应利息；陈国宏承担连带清偿责任；公司就荣欣装潢持有的一处办公楼及荣欣设计90%股权享有折价或者以拍卖、变卖的价款优先受偿的权利。荣欣装潢等被告已向法院提交上诉状。

5、公司于2020年4月7日召开第四届董事会第三十次会议审议通过《关于审议深圳市泰达投资发展有限公司业绩承诺补偿方案的议案》。业绩补偿方案中约定许坤泉应在2020年12月31日前，向公司支付剩余业绩补偿款1,261.05万元；2021年12月31日前，向公司支付收现比违约金740.16万元以及未及时履行保障措施违约金202万元；分5期向广田建设支付估值惩罚4600万元等。截至目前，公司及广田建设未收到许坤泉上述款项，公司及广田建设已于2021年11月16日向深圳国际仲裁院提6、2014年3月，本公司之子公司成都市广田华南装饰工程有限公司在承接项目期间，公司为项目甲方四川科创制药集团有限公司的关联单位中金建设集团有限公司（以下简称中金建设）向平安银行成都分行（以下简称平安银行）借款1.2亿元提供一般责任担保，同时科创控股集团有限公司、四川科创制药集团有限公司、四川省中药厂有限责任公司、成都市泰福建材有限公司、何俊明、张燕、何质恒、张敏、卢军为该笔借款提供连带责任担保。因贷款到期后逾期未归还，2017年2月20日，平安银行向四川省高级人民法院提起诉讼，诉讼请求中金建设偿还本金以及利息、罚息、复利等共计152,820,183.29元，并要求所有担保人承担清偿责任。2020年6月，公司收到四川省成都市中级人民法院出具的（2020川01执510号《通知书》：你司履行四川省高级人民法院作出的（2017）川初18号民事判决确定的保证责任。截止目前，本案已执行完毕结案，公司已履行完毕保证责任，本案执行款项共计23,443.15万元。公司依法对主债务人以及反担保方提出诉讼追偿，相关案件已提交广东省深圳市中级人民法院立案受理，本公司已收到2022年3月9日法院作出的一审判决书，何俊明等8名被告被判清偿公司24443.15万元及利息；科创控股集团有限公司等6名被告被判在前述债务范围内各自承担十分之一清偿责任。截止目前该判决已生效，公司已向法院申请执行。

7、公司于2017年12月13日与南京柏森及其自然人股东陆宁、胡宝戟、杨堂富签署了《股权转让补充协议》，要求陆宁以1元的价格将其持有的广田柏森的10%的股权转让给公司，并于2018年1月22日前向目标公司支付差额利润4,500万元。而后陆宁将其持有的南京柏森的10%股权转让给广田集团，并于2017年12月28日办理完毕工商变更登记手续；陆宁已向南京柏森支付了补偿款2,100万元，尚有补偿款2,400万元未支付。广田柏森依法对陆宁提起诉讼，深圳市罗湖区人民法院于2021年7月5日作出一审判决，被告陆宁应向广田柏森支付业绩承诺差额利润款人民币2400万元，截止目前该判决已生效，正处于执行阶段。
8、由于公司原第一大客户债务违约引起的商票逾期纠纷、公司欠付供应商货款以及部分项目履约争议导致被诉的影响，公司部分银行账户被冻结，且被金融机构提起诉讼。经慎重判断，公司基于谨慎原则认为，公司部分银行账户被冻结将对公司生产经营造成重大影响，属于公司主要账户被冻结的情况，触及《股票上市规则（2022 年修订）》第 9.8.1 条第（六）款规定的需对公司股票交易实施其他风险警示的情形,公司股票于2022年7月12日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2022年7月9日披露的《关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易被实施其他风险警示及股票停牌的公告》（公告编号：2022-064）。
9、2022年5月30日，公司收到债权人深圳风铭顺金属制品有限公司（下称“申请人”）发来的《重整及预重整申请通知书》，申请人向深圳市中级人民法院申请对公司进行重整，并申请启动预重整整申请能否被法院裁定受理，以及具体时间尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）相关规定，如果法院裁定受理申请人提出的重整申请，则深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示；如果公司因重整失败而被宣告破产，则公司股票将面临被终止上市的风险。

请投资者谨慎投资，注意投资风险。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳广田集团股份有限公司


项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金726,599,195.621,053,709,807.71
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产5,000,000.005,000,000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据74,191,186.731,072,879,178.94
应收账款4,711,719,786.114,910,820,823.65
应收款项融资0.000.00
预付款项209,965,646.87233,516,707.49
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款301,318,864.14318,665,905.83
其中：应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货726,477,532.61800,502,001.87
合同资产4,229,446,328.404,437,866,431.79
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产145,774,450.24383,249,165.21
流动资产合计11,130,492,990.7213,216,210,022.49
非流动资产：　　
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资50,000,000.0050,000,000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款20,217,031.8520,217,031.85
长期股权投资17,927,790.3021,484,594.84
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产136,709,117.18136,709,117.18
投资性房地产78,754,532.8478,828,081.35
固定资产903,412,392.78935,236,894.63
在建工程6,864,995.2117,700,974.54
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产129,172,784.41148,723,073.38
无形资产521,088,980.09545,361,060.49
开发支出233,596.010.00
商誉53,562,987.0353,562,987.03
长期待摊费用93,680,239.8493,191,901.07
递延所得税资产795,882,852.35796,013,705.71
其他非流动资产104,786,700.87105,719,835.41
非流动资产合计2,912,294,000.763,002,749,257.48
资产总计14,042,786,991.4816,218,959,279.97
流动负债：　　
短期借款3,570,195,576.203,153,141,475.24
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据1,268,343,897.041,953,613,864.00
应付账款5,134,040,847.196,749,017,064.78
预收款项0.000.00
合同负债686,489,306.82554,609,915.45
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬91,431,282.0743,524,958.65
应交税费20,365,864.6323,606,430.65
其他应付款1,195,122,866.121,052,295,128.43
其中：应付利息116,225,297.320.00
应付股利277,411.35277,411.35
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债829,568,939.95143,630,066.78
其他流动负债516,007,647.38886,468,385.69
流动负债合计13,311,566,227.4014,559,907,289.67
非流动负债：　　
保险合同准备金0.000.00
长期借款516,000,000.00967,250,000.00
应付债券0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债131,065,635.22128,770,393.91
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债3,000,000.0019,045,701.83
递延收益0.000.00
递延所得税负债9,599,999.859,599,999.85
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计659,665,635.071,124,666,095.59
负债合计13,971,231,862.4715,684,573,385.26
所有者权益：　　
股本1,537,279,657.001,537,279,657.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积2,333,786,864.222,328,973,422.86
减：库存股556,400.00556,400.00
其他综合收益-85,082,579.13-81,233,926.65
专项储备0.000.00
盈余公积380,016,036.69380,016,036.69
一般风险准备0.000.00
未分配利润-4,075,636,901.87-3,639,720,861.16
归属于母公司所有者权益合计89,806,676.91524,757,928.74
少数股东权益-18,251,547.909,627,965.97
所有者权益合计71,555,129.01534,385,894.71
负债和所有者权益总计14,042,786,991.4816,218,959,279.97
法定代表人：范志全 主管会计工作负责人：屈才云 会计机构负责人：王宁
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,492,773,870.547,030,885,364.38
其中：营业收入2,492,773,870.547,030,885,364.38
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本2,824,420,075.176,891,876,739.89
其中：营业成本2,311,965,843.036,167,938,718.24
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加10,402,422.1131,157,430.79
销售费用77,123,214.35115,194,234.79
管理费用162,335,853.52142,826,824.45
研发费用71,367,349.46193,339,274.11
财务费用191,225,392.70241,420,257.51
其中：利息费用198,164,379.71225,120,741.50
利息收入7,920,869.2316,983,566.15
加：其他收益4,463,030.986,458,414.69
投资收益（损失以“－”号填 列）-3,556,804.54-7,200,212.82
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-1,281,324.792,986,276.17
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益0.000.00
汇兑收益（损失以“-”号填 列）0.000.00
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）0.000.00
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）0.000.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-127,917,392.35-154,102,933.60
资产减值损失（损失以“-”号 填列）22,083,631.4353,246,113.53
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-500,514.00-756,134.23
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）-437,074,253.1136,653,872.06
加：营业外收入13,184,951.42273,667.16
减：营业外支出34,144,832.2927,083,932.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）-458,034,133.989,843,606.46
减：所得税费用1,523,808.2426,734,540.27
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-459,557,942.22-16,890,933.81
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-459,557,942.22-16,890,933.81
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-435,916,040.71-22,384,475.95
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-23,641,901.515,493,542.14
六、其他综合收益的税后净额-3,848,652.48-17,108,191.02
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-3,848,652.48-16,401,473.96
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动 额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值 变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动0.000.00
5.其他0.000.00
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-3,848,652.48-16,401,473.96
1.权益法下可转损益的其他综 合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额-3,848,652.48-692,072.21
7.其他0.00-15,709,401.75
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额0.00-706,717.06
七、综合收益总额-463,406,594.70-33,999,124.83
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额-439,764,693.19-38,785,949.91
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-23,641,901.514,786,825.08
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.28-0.01
（二）稀释每股收益-0.28-0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：范志全 主管会计工作负责人：屈才云 会计机构负责人：王宁
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,255,059,446.098,625,513,896.16
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还14,735,566.992,083,801.45
收到其他与经营活动有关的现金672,827,424.88553,780,363.54
经营活动现金流入小计2,942,622,437.969,181,378,061.15
购买商品、接受劳务支付的现金3,118,779,114.036,537,027,033.65
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工及为职工支付的现金218,823,854.08479,655,083.47
支付的各项税费62,811,487.37317,055,565.36
支付其他与经营活动有关的现金431,163,794.441,155,257,088.20
经营活动现金流出小计3,831,578,249.928,488,994,770.68
经营活动产生的现金流量净额-888,955,811.96692,383,290.47
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金18,868,864.09368,182,826.84
取得投资收益收到的现金0.0015,772.48
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,648.006,001,890.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.00101,578,082.19
投资活动现金流入小计18,870,512.09475,778,571.51
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金34,568,604.4083,619,304.40
投资支付的现金2,000,000.00163,503,419.54
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的0.000.00
现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金0.00100,169,573.79
投资活动现金流出小计36,568,604.40347,292,297.73
投资活动产生的现金流量净额-17,698,092.31128,486,273.78
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金0.000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金846,600,000.001,546,395,030.74
收到其他与筹资活动有关的现金664,180,000.005,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,510,780,000.001,551,395,030.74
偿还债务支付的现金617,825,661.753,374,041,002.94
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金47,589,960.68135,333,497.90
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金50,439,890.0021,736,747.53
筹资活动现金流出小计715,855,512.433,531,111,248.37
筹资活动产生的现金流量净额794,924,487.57-1,979,716,217.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响2,889,478.29-130,904.68
五、现金及现金等价物净增加额-108,839,938.41-1,158,977,558.06
加：期初现金及现金等价物余额181,505,138.241,409,214,922.24
六、期末现金及现金等价物余额72,665,199.83250,237,364.18
（二） 审计报告 （未完）
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