[三季报]金达威(002626):2022年三季度报告

 时间：2022年10月28日 22:48:43 中财网

原标题:金达威:2022年三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否


　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）740,469,478.00-20.18%2,304,900,078.00-14.78%
归属于上市公司股 东的净利润（元）74,398,530.52-53.08%348,705,350.31-47.59%
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 （元）74,409,482.25-58.64%345,954,707.60-47.46%
经营活动产生的现 金流量净额（元）——428,821,982.31-32.95%
基本每股收益（元 /股）0.12-53.85%0.57-47.71%
稀释每股收益（元 /股）0.12-53.85%0.57-47.71%
加权平均净资产收 益率1.73%-2.19%8.41%-9.28%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）6,138,217,880.485,847,792,136.124.97%　
归属于上市公司股 东的所有者权益 （元）4,160,075,205.133,970,556,485.974.77%　

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值 准备的冲销部分）-1,673,024.26-3,113,679.36主要系处置到期报废固 定资产的损失
计入当期损益的政府补 助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受 的政府补助除外）8,335,374.2313,925,479.78主要系收到的与收益相 关的政府补助，以及与 资产相关的政府补助摊 销
委托他人投资或管理资226,561.601,350,622.92主要系收到的购买理财

产的损益　　产品的收益和计提的大 额存单收益
除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益-4,414,322.79-6,240,182.86主要系持有的华泰瑞合 基金公允价值变动影响 所致
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出-2,578,896.12-2,902,507.73　
其他符合非经常性损益 定义的损益项目0.00366,082.62　
减：所得税影响额-68,955.86653,084.31按各公司税率计算的所 得税影响额
少数股东权益影响额 （税后）-24,399.75-17,911.65控股子公司少数股东权 益影响额
合计-10,951.732,750,642.71--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1. 合并资产负债表相关项目变动情况及原因

　报表项目2022年 9月 30 日2021年 12月 31日变动比率变动原因
1交易性金融资 产100,000,000.00-100.00%主要系报告期内购买以公允价 值计量的结构性存款
2应收票据42,338,734.6218,797,766.95125.23%主要系已背书或已贴现的不可 终止确认的银行承兑汇票增加

3应收款项融资1,300,000.0039,874,115.17-96.74%主要系已背书或已贴现的可终 止确认的银行承兑汇票减少
4预付款项62,530,320.0729,609,260.27111.19%主要系预付材料款和预付员工 保险增加
5其他应收款23,042,015.6814,957,419.7154.05%主要系往来款增加影响所致
6其他流动资产24,166,563.9455,895,892.86-56.77%主要系待抵扣进项税、留抵税 款减少
7在建工程123,073,028.7365,598,732.5687.61%主要系金达威药业在建工程增 加
8其他非流动资 产35,992,594.625,047,190.40613.12%主要系可转让的大额存单增加
9短期借款258,937,726.32167,408,270.4554.67%主要系银行借款增加
10衍生金融负债-2,456,169.69-100.00%主要系衍生金融负债已到期结 清
11应付票据38,611.31-100.00%主要系可终止确认的应付银行 承兑汇票增加
12合同负债3,277,494.2412,455,781.46-73.69%主要系预收款余额减少
13其他流动负债55,033,172.2119,157,893.87187.26%主要系期末公司已背书或贴现 且在资产负债表日尚未到期且 未终止确认的应收票据增加
14其他综合收益381,276,167.34174,429,614.42118.58%主要系汇率变动带来的会计报 表折算差额变化影响所致
15少数股东权益16,259,303.9056,440,856.69-71.19%主要系归还少数股东出资款
2. 合并利润表相关项目变动情况及原因

　报表项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因
1财务费用-38,684,205.2239,465,249.95-198.02%主要系汇兑收益增加
2其他收益13,986,560.159,774,864.5143.09%主要系与日常经营相关的政府 补助相比上年同期增加影响所 致
3投资收益4,308,248.682,976,324.3344.75%主要系权益法下参股公司投资 收益及交易性金融资产变动影 响所致
4公允价值变动 收益-6,240,182.8610,367,912.21-160.19%主要系持有的华泰瑞合基金公 允价值变动影响所致
5信用减值损失-2,726,108.12198,781.23-1471.41%主要系应收账款坏账准备增加
6资产减值损失32,275.97-36,815,571.85100.09%主要系存货跌价准备计提减少
7资产处置收益-3,091,486.04-1,477,137.39-109.29%主要系处置报废固定资产的损 失增加
8营业外收入880,866.142,251,985.64-60.88%主要系非日常经营相关的政府 补助相比上年同期减少影响所 致

9营业外支出3,311,352.6112,946,078.53-74.42%主要系和解费用以及延期交付 赔偿金比上年同期减少
10所得税费用70,018,967.43119,385,218.45-41.35%主要系本期利润总额下降影响 所致
11净利润340,281,172.43661,810,682.14-48.58%主要系以上因素综合影响所致
12少数股东损益-8,424,177.88-3,476,394.45-142.33%主要系控股子公司盈利状况变 化
13归属母公司所 有者的其他综 合收益的税后 净额206,846,552.9123,528,871.56779.12%主要系外币报表折算差额变动 影响所致
3. 合并现金流量表相关项目变动情况及原因

　报表项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因
1支付的各项税费92,795,355.06198,633,814.40-53.28%主要系支付的所得税及增值 税相比上年同期减少
2经营活动产生的现 金流量净额428,821,982.31639,538,411.01-32.95%主要系本期销售商品、提供 劳务收到的现金减少，支付 的所得税及增值税减少
3收回投资收到的现 金10,620,918.36-100.00%主要系本期收回华泰瑞合基 金投资款增加
4取得投资收益收到 的现金1,360,518.46336,000.00304.92%本期取得的投资收益相比上 年同期增加
5收到其他与投资活 动有关的现金285,500,000.001,696,000.0016733.73%主要系本期赎回的到期理财 增加
6投资活动现金流入 小计299,049,721.003,852,865.197661.75%主要系以上因素综合影响所 致
7购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金133,594,472.32269,933,898.43-50.51%主要系维生素及药业公司的 固定资产投入相比上年同期 减少影响所致
8投资支付的现金25,000,000.00-100.00%主要系本期购买的可转让大 额存单增加
9支付其他与投资活 动有关的现金385,500,000.00-100.00%主要系本期购买的理财增加
10投资活动现金流出 小计544,094,472.32269,933,898.43101.57%主要系以上因素综合影响所 致
11吸收投资收到的现 金1,650,000.00800,000.00106.25%主要系本期收到少数股东投 资款增加
12支付其他与筹资活 动有关的现金70,894,069.6133,598,029.06111.01%主要系支付的经营租赁租金 按准则要求列示于该科目
13汇率变动对现金及 现金等价物的影响14,711,813.79-17,094,076.82186.06%主要系美元升值影响所致
14现金及现金等价物 净增加额-153,594,173.41-91,479,282.83-67.90%主要系以上因素综合影响所 致
二、股东信息

报告期末普通股股东总数42,742报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
#厦门金达威 投资有限公 司境内非国有 法人34.34%211,712,7320质押49,511,500
中牧实业股 份有限公司国有法人21.28%131,162,8930　　
厦门特工开 发有限公司国有法人4.83%29,762,5640质押15,000,000
#廖方红境内自然人2.43%15,000,0020　　
香港中央结 算有限公司境外法人1.02%6,279,8420　　
#郑丽雅境内自然人0.38%2,366,6000　　
#深圳毕升私 募证券基金 管理有限公 司－必胜年 年升 1号私 募基金其他0.36%2,209,5010　　
#谢玉娟境内自然人0.33%2,003,9430　　
张大煦境内自然人0.21%1,320,0000　　
郑瑞芬境内自然人0.19%1,190,0000　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
#厦门金达威投资有限公司211,712,732人民币普通股211,712,732　　　
中牧实业股份有限公司131,162,893人民币普通股131,162,893　　　
厦门特工开发有限公司29,762,564人民币普通股29,762,564　　　
#廖方红15,000,002人民币普通股15,000,002　　　
香港中央结算有限公司6,279,842人民币普通股6,279,842　　　
#郑丽雅2,366,600人民币普通股2,366,600　　　
#深圳毕升私募证券基金管 理有限公司－必胜年年升 12,209,501人民币普通股2,209,501　　　

号私募基金　　　
#谢玉娟2,003,943人民币普通股2,003,943
张大煦1,320,000人民币普通股1,320,000
郑瑞芬1,190,000人民币普通股1,190,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东厦门金达威投资有限公司与上述其他股东之 间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人；本公司未知其他股东之间是否存在关 联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人。　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有）公司股东厦门金达威投资有限公司持有 211,712,732股股 份，其中通过普通证券账户持有 183,212,732股股份，通 过投资者信用证券账户持有 28,500,000股股份；公司股东 廖方红持有 15,000,002股股份，其中通过普通证券账户持 有 3,863,563股股份，通过投资者信用证券账户持有 11,136,439股股份；公司股东郑丽雅持有 2,366,600股股 份，全部通过投资者信用证券账户持有；公司股东深圳毕 升私募证券基金管理有限公司－必胜年年升 1号私募基金 持有 2,209,501股股份，全部通过投资者信用证券账户持 有；公司股东谢玉娟持有 2,003,943股股份，全部通过投 资者信用证券账户持有。　　
（二） 前 10名股东中存在回购专户的特别说明
截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户持有公司 6,547,156股，占公司总股本的 1.06%。

（三） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门金达威集团股份有限公司


项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
流动资产：　　

货币资金619,335,863.59769,560,917.83
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产100,000,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据42,338,734.6218,797,766.95
应收账款364,562,001.43360,274,228.05
应收款项融资1,300,000.0039,874,115.17
预付款项62,530,320.0729,609,260.27
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款23,042,015.6814,957,419.71
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货993,880,971.79833,737,379.18
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产24,166,563.9455,895,892.86
流动资产合计2,231,156,471.122,122,706,980.02
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资65,683,895.7557,424,443.25
其他权益工具投资1,103,334,289.15996,925,889.08
其他非流动金融资产47,495,037.2964,356,138.51
投资性房地产　　
固定资产1,141,783,973.341,189,630,732.96
在建工程123,073,028.7365,598,732.56
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产280,947,217.91286,953,324.72
无形资产340,465,444.58350,859,336.27
开发支出　　
商誉600,863,315.65550,809,448.37
长期待摊费用55,912,791.0949,937,092.75
递延所得税资产111,509,821.25107,542,827.23
其他非流动资产35,992,594.625,047,190.40
非流动资产合计3,907,061,409.363,725,085,156.10
资产总计6,138,217,880.485,847,792,136.12
流动负债：　　
短期借款258,937,726.32167,408,270.45
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　

衍生金融负债　2,456,169.69
应付票据38,611.31　
应付账款233,777,760.79254,766,221.07
预收款项　　
合同负债3,277,494.2412,455,781.46
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬66,759,019.7888,378,052.83
应交税费27,369,413.1024,921,181.62
其他应付款21,520,398.5128,412,479.22
其中：应付利息　　
应付股利44,659.2942,379.48
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债57,402,522.2555,893,285.37
其他流动负债55,033,172.2119,157,893.87
流动负债合计724,116,118.51653,849,335.58
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款699,491,644.25628,389,454.31
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债257,352,408.14267,360,020.98
长期应付款1,614,612.591,705,584.23
长期应付职工薪酬　　
预计负债9,939,720.008,925,980.00
递延收益51,029,606.8353,663,010.14
递延所得税负债218,339,261.13206,901,408.22
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,237,767,252.941,166,945,457.88
负债合计1,961,883,371.451,820,794,793.46
所有者权益：　　
股本616,481,927.00616,481,927.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积885,282,378.95885,282,378.95
减：库存股100,026,127.46100,026,127.46
其他综合收益381,276,167.34174,429,614.42
专项储备　　
盈余公积308,240,963.50308,240,963.50
一般风险准备　　
未分配利润2,068,819,895.802,086,147,729.56
归属于母公司所有者权益合计4,160,075,205.133,970,556,485.97
少数股东权益16,259,303.9056,440,856.69

所有者权益合计4,176,334,509.034,026,997,342.66
负债和所有者权益总计6,138,217,880.485,847,792,136.12
法定代表人：江斌 主管会计工作负责人：洪航 会计机构负责人：黄宏芸
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,304,900,078.002,704,598,052.28
其中：营业收入2,304,900,078.002,704,598,052.28
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,898,438,759.451,897,733,231.84
其中：营业成本1,364,366,519.801,350,727,960.18
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加17,446,640.0716,935,988.67
销售费用215,790,570.41180,334,850.05
管理费用280,504,505.74254,524,168.32
研发费用59,014,728.6555,745,014.67
财务费用-38,684,205.2239,465,249.95
其中：利息费用30,638,465.1831,307,522.87
利息收入10,396,021.9510,970,760.54
加：其他收益13,986,560.159,774,864.51
投资收益（损失以“－”号 填列）4,308,248.682,976,324.33
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益2,859,687.97848,189.33
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益88,641.18　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失-6,240,182.8610,367,912.21

以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-” 号填列）-2,726,108.12198,781.23
资产减值损失（损失以“-” 号填列）32,275.97-36,815,571.85
资产处置收益（损失以“-” 号填列）-3,091,486.04-1,477,137.39
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）412,730,626.33791,889,993.48
加：营业外收入880,866.142,251,985.64
减：营业外支出3,311,352.6112,946,078.53
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）410,300,139.86781,195,900.59
减：所得税费用70,018,967.43119,385,218.45
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）340,281,172.43661,810,682.14
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）340,281,172.43661,810,682.14
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）348,705,350.31665,287,076.59
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）-8,424,177.88-3,476,394.45
六、其他综合收益的税后净额209,778,838.2923,876,745.42
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额206,846,552.9123,528,871.56
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划 变动额　　
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允 价值变动　　
4.企业自身信用风险公允 价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其 他综合收益206,846,552.9123,528,871.56
1.权益法下可转损益的其 他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值 变动　　
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值　　

准备　　
5.现金流量套期储备1,842,127.275,715,578.70
6.外币财务报表折算差额205,004,425.6417,813,292.86
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额2,932,285.38347,873.86
七、综合收益总额550,060,010.72685,687,427.56
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额555,551,903.22688,815,948.15
（二）归属于少数股东的综合 收益总额-5,491,892.50-3,128,520.59
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.571.09
（二）稀释每股收益0.571.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：江斌 主管会计工作负责人：洪航 会计机构负责人：黄宏芸
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现 金2,409,874,662.012,664,344,757.69
客户存款和同业存放款项净增 加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增 加额　　
收到原保险合同保费取得的现 金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现 金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还34,638,350.0830,836,031.13
收到其他与经营活动有关的现 金100,424,991.8689,572,488.15
经营活动现金流入小计2,544,938,003.952,784,753,276.97
购买商品、接受劳务支付的现 金1,380,747,533.481,318,025,682.18
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增　　

加额　　
支付原保险合同赔付款项的现 金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现 金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现 金352,043,256.86345,582,227.98
支付的各项税费92,795,355.06198,633,814.40
支付其他与经营活动有关的现 金290,529,876.24282,973,141.40
经营活动现金流出小计2,116,116,021.642,145,214,865.96
经营活动产生的现金流量净额428,821,982.31639,538,411.01
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金10,620,918.36　
取得投资收益收到的现金1,360,518.46336,000.00
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额1,568,284.181,820,865.19
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现 金285,500,000.001,696,000.00
投资活动现金流入小计299,049,721.003,852,865.19
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金133,594,472.32269,933,898.43
投资支付的现金25,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现 金385,500,000.00　
投资活动现金流出小计544,094,472.32269,933,898.43
投资活动产生的现金流量净额-245,044,751.32-266,081,033.24
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,650,000.00800,000.00
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金1,650,000.00　
取得借款收到的现金428,259,354.38366,235,589.37
收到其他与筹资活动有关的现 金　　
筹资活动现金流入小计429,909,354.38367,035,589.37
偿还债务支付的现金310,523,729.95383,609,683.76
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金400,574,773.01397,670,460.33
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润　49,272.16
（未完）
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