[三季报]华润三九(000999):2022年三季度报告

时间：2022年10月28日 22:54:26 中财网

原标题:华润三九:2022年三季度报告

证券代码：000999 证券简称：华润三九 公告编号：2022-068 华润三九医药股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报 告期末	上年同期	年初至报 告期末比 上年同期 增减
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入 （元）	3,709,776 ,997.43	3,342,508 ,202.94	3,397,703 ,978.99	9.18%	12,110,72 0,576.08	11,099,27 5,825.75	11,262,12 8,169.23	7.53%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）	519,268,5 20.76	375,960,0 95.40	380,347,7 44.85	36.52%	1,952,336 ,233.90	1,741,152 ,225.94	1,756,151 ,611.23	11.17%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）	451,099,5 52.46	354,722,4 39.70	354,722,4 39.70	27.17%	1,782,831 ,501.40	1,619,528 ,437.39	1,619,528 ,437.39	10.08%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）	-	-	-	-	2,017,864 ,832.75	1,465,722 ,018.73	1,455,017 ,338.84	38.68%
基本每股 收益（元/ 股）	0.53	0.38	0.39	35.90%	1.99	1.78	1.79	11.17%
稀释每股 收益（元/ 股）	0.53	0.38	0.39	35.90%	1.99	1.78	1.79	11.17%
加权平均 净资产收 益率	3.27%	2.62%	2.64%	0.63%	12.30%	12.13%	12.21%	0.09%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末 增减
		调整前	调整后	调整后
总资产 （元）	25,306,521,585.70	24,307,980,616.84	24,541,900,747.87	3.12%
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）	16,425,794,645.15	15,282,501,800.68	15,313,186,861.45	7.27%

（二） 非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金 额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）	1,708,267.65	3,207,232.31
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外）	69,268,076.87	160,425,831.15
委托他人投资或管理资产的损益	9,864,367.64	25,443,638.98
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益		6,349,193.47
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,307,577.63	2,311,944.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,413,260.73	5,519,071.13
减：所得税影响额	12,699,850.52	31,929,113.69
少数股东权益影响额（税后）	1,077,576.44	1,823,065.00
合计	68,168,968.30	169,504,732.50	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

报表项目	本报告期末	上年度末	变动比率	变动原因
应收票据	192,989.35	9,931,542.16	-98.06%	主要是应收商业承兑汇票减 少导致。
应收款项融资	1,185,894,119.68	2,296,378,032.83	-48.36%	主要是应收银行承兑汇票减 少导致。
预付款项	448,746,633.84	280,301,073.28	60.09%	主要是本期预付货款增加导 致。
其他应收款	68,110,348.68	99,816,744.92	-31.76%	主要是同一控制下企业合并 衢州南孔追溯上年度末数据 导致。
其他流动资产	118,991,958.50	226,644,306.54	-47.50%	主要是预缴税款减少导致。
投资性房地产	25,106,205.74	14,177,331.86	77.09%	主要是自有房产对外租赁增 加导致。
在建工程	648,451,483.10	407,695,937.27	59.05%	主要是工程建设增加导致。
短期借款	466,423,643.89	90,035,887.50	418.04%	主要是短期银行借款增加导 致。
应付票据	481,725,559.82	310,533,759.36	55.13%	主要是应付承兑票据增加导 致。
合同负债	812,098,809.04	1,475,686,164.31	-44.97%	主要是收入增加导致。
一年内到期的非流	85,358,224.26	51,414,683.25	66.02%	主要是执行新租赁准则导
其他流动负债	134,577,382.44	234,474,371.97	-42.60%	主要是待转销项税减少导 致。
长期借款	55,595,763.39	7,966,237.40	597.89%	主要是长期银行借款增加导 致。
长期应付款	70,070,430.89	11,191,734.32	526.09%	主要是公司借款增加导致。
预计负债	56,000.00	1,558,592.00	-96.41%	主要是预计赔偿款减少导 致。
其他综合收益	36,693,450.61	215,642.64	16915.86%	主要是汇率影响外币报表折 算增加导致。
报表项目	年初至本报告期	上年同期	变动比率	变动原因
财务费用	-10,687,709.26	-30,715,559.39	-65.20%	主要是本期汇兑净损失增加 导致。
投资收益（损失以 “－”号填列）	24,897,878.69	16,802,817.31	48.18%	主要是本期理财产品收益增 加导致。
公允价值变动收益 （损失以“－”号 填列）	2,311,944.15	3,393,754.22	-31.88%	主要是理财产品公允价值变 动减少导致。
信用减值损失（损 失以“-”号填 列）	-29,925,352.75	-16,055,157.05	86.39%	主要是本期应收款项信用减 值损失增加导致。
资产减值损失（损 失以“-”号填 列）	-34,674,773.33	-62,662,007.59	-44.66%	主要是本期存货减值减少导 致。
资产处置收益（损 失以“-”号填 列）	3,207,232.31	1,092,161.22	193.66%	主要是本期处置资产的收益 增加导 致。
营业外收入	19,529,243.80	11,050,208.72	76.73%	主要是罚款收入和无需支付 的应付款项增加导致。
营业外支出	13,933,973.59	39,661,406.63	-64.87%	主要是本期罚赔款损失减少 导致。
收到的税费返还	37,950,641.55	21,022,463.18	80.52%	主要是收到的增值税返还增 加导致。
经营活动产生的现 金流量净额	2,017,864,832.75	1,455,017,338.84	38.68%	主要是销售商品、提供劳务 收到的现金增加导致。
处置固定资产、无 形资产和其他长期 资产收回的现金净 额	1,215,923.98	3,726,247.44	-67.37%	主要是本期处置资产收回的 现金减少导致。
取得子公司及其他 营业单位支付的现 金净额	11,760,600.00	53,488,615.73	-78.01%	主要是去年同期支付并购润 芙蓉股权款导致。
支付其他与投资活 动有关的现金	140,000.00	2,096,422.41	-93.32%	主要是本期支付的履约保证 金减少导致。
投资活动产生的现 金流量净额	-1,239,871,290.73	-1,797,722,410.00	-31.03%	主要是投资支付的现金减少 导致。
吸收投资收到的现 金	150,598,480.00	23,244,420.00	547.89%	主要是本期实施股权激励计 划导致。
取得借款收到的现 金	525,193,875.37	75,000,000.00	600.26%	主要是本期收到银行借款增 加导致。
收到其他与筹资活 动有关的现金	118,210,991.71	67,203,958.62	75.90%	主要是本期收到股东借款增 加导致。
偿还债务支付的现 金	87,152,094.06	35,000,000.00	149.01%	主要是本期偿还银行借款增 加导致。
分配股利、利润或 偿付利息支付的现	894,691,076.52	537,290,861.50	66.52%	主要是本期分配股利增加导 致。
支付其他与筹资活 动有关的现金	106,211,064.44	296,411,088.31	-64.17%	主要是上年同期支付并购华 润堂股权款导致。
筹资活动现金流出 小计	1,088,054,235.02	868,701,949.81	25.25%	主要是本期分配股利增加导 致。
筹资活动产生的现 金流量净额	-294,050,887.94	-703,253,571.19	-58.19%	主要是本期收到借款增加导 致。
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	8,326,985.29	-694,916.55	1298.27%	主要是汇率变动导致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	29,789	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记 或冻结 情况
					股份状态	数量
华润医药控股有限公司	国有法人	62.99%	622,569,632
香港中央结算有限公司	境外法人	4.78%	47,221,110
中国建设银行股份有限公司 －工银瑞信前沿医疗股票型 证券投资基金	境内非国有法人	3.04%	30,000,023
中国工商银行股份有限公司 －中欧医疗健康混合型证券 投资基金	境内非国有法人	1.10%	10,835,232
中国银行股份有限公司－工 银瑞信医疗保健行业股票型 证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	8,000,025
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	0.65%	6,446,500
交通银行股份有限公司－工 银瑞信双利债券型证券投资 基金	境内非国有法人	0.57%	5,600,028
交通银行股份有限公司－工 银瑞信养老产业股票型证券 投资基金	境内非国有法人	0.51%	5,000,049
泰康人寿保险有限责任公司 －分红－个人分红-019L- FH002深	境内非国有法人	0.50%	4,902,524
挪威中央银行－自有资金	境外法人	0.48%	4,788,673
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
华润医药控股有限公司	622,569,632	人民币普通股	622,569,632
香港中央结算有限公司	47,221,110	人民币普通股	47,221,110
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗 股票型证券投资基金	30,000,023	人民币普通股	30,000,023
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合 型证券投资基金	10,835,232	人民币普通股	10,835,232
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业 股票型证券投资基金	8,000,025	人民币普通股	8,000,025
全国社保基金四一三组合	6,446,500	人民币普通股	6,446,500
交通银行股份有限公司－工银瑞信双利债券型证	5,600,028	人民币普通股	5,600,028

券投资基金
交通银行股份有限公司－工银瑞信养老产业股票 型证券投资基金	5,000,049	人民币普通股	5,000,049
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红- 019L-FH002深	4,902,524	人民币普通股	4,902,524
挪威中央银行－自有资金	4,788,673	人民币普通股	4,788,673
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，国有法人股股东华润医药控股有限公司与其他股 东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规 定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关 系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的 一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1. 重大资产重组相关事项
报告期内，公司持续关注行业合作及整合优质资源的机会。2022年5月9日，公司公告收购昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”）28%股份的重大资产重组预案。公司拟以支付现金的方式向华立医药集团有限公司和华立集团股份有限公司购买其所持有的昆药集团 28%的股份。本次总交易价款为 29.02亿元，对应每股转让价格13.67元。本次交易完成后，昆药集团将成为华润三九的控股子公司。截至目前，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估或估值等工作已基本完成，公司正在履行相关主管部门的审批程序，待公司及有关各方进一步完善本次交易的相关事项后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案，同时按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。详细内容请见2022年5月9日、2022年6月8日、2022年7月8日、2022年8月6日、2022年9月5日、2022年10月1日、2022年10月29日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.coninfo.com.cn）披露的相关公告。

2. 2021年限制性股票激励计划相关事项
2021年12月1日，公司召开董事会2021年第十二次会议和监事会2021年第九次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案。2022年2月15日，公司召开董事会2022年第三次会议和监事会2022年第二次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关议案。2022年3月3日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2022年5月9日，公司召开董事会2022年第八次会议与监事会2022年第六次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。以2022年5月10日为授予日、2022年5月25日为上市日，公司董事会完成了2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，向267名激励对象以14.84元/股授予价格首次授予限制性股票合计824万股，本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由978,900,000股增加至987,140,000股。 2022年7月22日，公司召开董事会2022年第十一次会议与监事会2022年第七次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。以2022年7月22日为授予日、2022年8月29日为上市日，公司董事会完成了2021年限制性股票激励计划预留股份授予登记工作，向131名激励对象以23.48 元/股授予价格授予限制性股票合计120.60万股，本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由987,140,000股增加至 988,346,000 股。详细内容请见2021年12月2日、2021年12月4日、2022年2月11日、2022年2月16日、2022年2月25日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网2022年7月23日、2022年8月4日、2022年8月26日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华润三九医药股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	3,888,396,689.01	3,065,208,163.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,565,611,944.15	1,218,780,611.19
衍生金融资产
应收票据	192,989.35	9,931,542.16
应收账款	3,263,467,701.12	3,112,698,565.19
应收款项融资	1,185,894,119.68	2,296,378,032.83
预付款项	448,746,633.84	280,301,073.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	68,110,348.68	99,816,744.92
买入返售金融资产
存货	2,635,295,186.42	2,368,971,675.91
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	118,991,958.50	226,644,306.54
流动资产合计	13,174,707,570.75	12,678,730,715.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	9,313,951.84	10,171,653.24
长期股权投资	14,175,672.25	14,721,432.54
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	220,141,911.11	223,970,191.58
投资性房地产	25,106,205.74	14,177,331.86
固定资产	3,694,644,904.49	3,731,772,307.76
在建工程	648,451,483.10	407,695,937.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	136,315,340.65	126,637,962.96
无形资产	2,360,361,955.91	2,296,627,055.55
开发支出	297,426,139.86	352,044,051.54
商誉	4,060,359,052.19	4,060,359,052.19
长期待摊费用	106,494,998.90	115,034,114.73
递延所得税资产	258,849,537.73	242,101,953.36
其他非流动资产	300,172,861.18	267,856,988.14
非流动资产合计	12,131,814,014.95	11,863,170,032.72
资产总计	25,306,521,585.70	24,541,900,747.87
流动负债：
短期借款	466,423,643.89	90,035,887.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	481,725,559.82	310,533,759.36
应付账款	1,461,245,740.78	1,188,605,523.43
预收款项
合同负债	812,098,809.04	1,475,686,164.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	757,070,590.21	915,424,345.75
应交税费	286,882,558.56	374,473,624.16
其他应付款	3,003,528,566.65	3,306,549,292.24
其中：应付股利	32,644,953.15	52,480,578.13
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	85,358,224.26	51,414,683.25
其他流动负债	134,577,382.44	234,474,371.97
流动负债合计	7,488,911,075.65	7,947,197,651.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	55,595,763.39	7,966,237.40
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	80,656,056.74	88,707,684.60
长期应付款	70,070,430.89	11,191,734.32
长期应付职工薪酬	116,478,819.33	116,803,364.63
预计负债	56,000.00	1,558,592.00
递延收益	412,876,451.27	395,127,779.23
递延所得税负债	200,048,836.74	198,881,063.28
其他非流动负债
非流动负债合计	935,782,358.36	820,236,455.46
负债合计	8,424,693,434.01	8,767,434,107.43
所有者权益：
股本	988,346,000.00	978,900,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,754,832,398.24	1,655,059,651.63
减：库存股	143,571,233.31
其他综合收益	36,693,450.61	215,642.64
专项储备
盈余公积	535,907,182.46	535,907,182.46
一般风险准备
未分配利润	13,253,586,847.15	12,143,104,384.72
归属于母公司所有者权益合计	16,425,794,645.15	15,313,186,861.45
少数股东权益	456,033,506.54	461,279,778.99
所有者权益合计	16,881,828,151.69	15,774,466,640.44
负债和所有者权益总计	25,306,521,585.70	24,541,900,747.87

法定代表人：赵炳祥 主管会计工作负责人：梁征 会计机构负责人：钟江
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,110,720,576.08	11,262,128,169.23
其中：营业收入	12,110,720,576.08	11,262,128,169.23
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	9,814,910,066.02	9,202,221,754.78
其中：营业成本	5,477,041,808.85	4,577,260,554.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	131,882,741.11	132,163,328.44
销售费用	3,201,671,867.96	3,557,198,044.18
管理费用	662,211,493.98	611,200,977.04
研发费用	352,789,863.38	355,114,409.75
财务费用	-10,687,709.26	-30,715,559.39
其中：利息费用	14,275,877.40	9,344,758.80
利息收入	50,395,651.03	52,561,078.05
加：其他收益	160,431,129.25	154,949,535.43
投资收益（损失以“－”号填 列）	24,897,878.69	16,802,817.31
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-545,760.29	764,918.52
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	2,311,944.15	3,393,754.22
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-29,925,352.75	-16,055,157.05
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-34,674,773.33	-62,662,007.59
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	3,207,232.31	1,092,161.22
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	2,422,058,568.38	2,157,427,517.99
加：营业外收入	19,529,243.80	11,050,208.72
减：营业外支出	13,933,973.59	39,661,406.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	2,427,653,838.59	2,128,816,320.08
减：所得税费用	449,465,837.14	349,578,359.84
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	1,978,188,001.45	1,779,237,960.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	1,978,188,001.45	1,779,237,960.24
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	1,952,336,233.90	1,756,151,611.23
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	25,851,767.55	23,086,349.01
六、其他综合收益的税后净额	36,477,807.98	8,955,121.20
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	36,477,807.98	8,955,121.20
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	36,477,807.98	8,955,121.20
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	36,477,807.98	8,955,121.20
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	2,014,665,809.43	1,788,193,081.44
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	1,988,814,041.88	1,765,106,732.43
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	25,851,767.55	23,086,349.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.99	1.79
（二）稀释每股收益	1.99	1.79

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：6,349,193.47元，上期被合并方实现的净利润为：
14,999,385.29元。

法定代表人：赵炳祥 主管会计工作负责人：梁征 会计机构负责人：钟江 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	12,380,126,223.02	11,748,661,176.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	37,950,641.55	21,022,463.18
收到其他与经营活动有关的现金	462,058,859.81	649,875,118.28
经营活动现金流入小计	12,880,135,724.38	12,419,558,757.94
购买商品、接受劳务支付的现金	3,799,176,683.16	3,258,285,625.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	2,102,730,378.01	1,958,165,001.40
支付的各项税费	1,430,775,831.60	1,494,166,210.93
支付其他与经营活动有关的现金	3,529,587,998.86	4,253,924,581.36
经营活动现金流出小计	10,862,270,891.63	10,964,541,419.10
经营活动产生的现金流量净额	2,017,864,832.75	1,455,017,338.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,319,478,280.47	2,187,404,232.34
取得投资收益收到的现金	35,113,316.80	38,642,352.96
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	1,215,923.98	3,726,247.44
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	6,239,234.31	5,235,232.46
投资活动现金流入小计	2,362,046,755.56	2,235,008,065.20
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	590,011,890.73	614,028,782.96
投资支付的现金	3,000,005,555.56	3,363,116,654.10
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	11,760,600.00	53,488,615.73
支付其他与投资活动有关的现金	140,000.00	2,096,422.41
投资活动现金流出小计	3,601,918,046.29	4,032,730,475.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,239,871,290.73	-1,797,722,410.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	150,598,480.00	23,244,420.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金		13,060,000.00
取得借款收到的现金	525,193,875.37	75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	118,210,991.71	67,203,958.62
筹资活动现金流入小计	794,003,347.08	165,448,378.62
偿还债务支付的现金	87,152,094.06	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	894,691,076.52	537,290,861.50
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	44,245,898.37	32,848,040.00
支付其他与筹资活动有关的现金	106,211,064.44	296,411,088.31
筹资活动现金流出小计	1,088,054,235.02	868,701,949.81
筹资活动产生的现金流量净额	-294,050,887.94	-703,253,571.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	8,326,985.29	-694,916.55
五、现金及现金等价物净增加额	492,269,639.37	-1,046,653,558.90
加：期初现金及现金等价物余额	2,403,356,672.34	2,982,338,932.14
六、期末现金及现金等价物余额	2,895,626,311.71	1,935,685,373.24

（二） 审计报告 （未完）