[三季报]和而泰(002402):2022年三季度报告

时间：2022年10月28日 23:09:51 中财网

原标题:和而泰:2022年三季度报告

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2022-066
深圳和而泰智能控制股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	1,537,666,677.29	0.93%	4,420,566,804.66	0.99%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	129,949,031.08	-19.67%	331,633,141.37	-24.27%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	120,259,185.15	-17.20%	302,881,450.51	-21.00%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	163,494,816.86	428.52%
基本每股收益（元/ 股）	0.1421	-19.75%	0.3627	-24.33%
稀释每股收益（元/ 股）	0.1421	-19.75%	0.3627	-24.33%
加权平均净资产收益 率	3.42%	-1.65%	8.74%	-4.99%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,269,812,368.17	7,142,559,841.30	15.78%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,988,880,939.92	3,609,204,318.96	10.52%

1、报告期经营分析
2022年 1-9月，国内外形势依旧不稳定，经济环境错综复杂，国内疫情持续反复发生，上游市场供需紧张但局部有所缓解。为了应对国际、国内客观环境对公司的影响，公司在内部管理、供需平衡、研发生产、财务管控等方面采取了多种措施；同时，公司不断开拓国内外市场，保障公司业务持续发展。

控制器各业务板块中，汽车电子智能控制器业务实现营业收入同比增长 74.72%，且前期客户项目整体推动顺利，公司也在不断开拓新客户和新项目，新的客户和项目拓展和进展都非常顺利，保证了汽车电子业务的长期发展；储能业务板块前三季度实现营业收入对比半年度增长 66.60% ，同时，公司积极开拓储能业务新客户新项目，在三季度开拓新客户 5-6家，获取新项目十几个，为储能业务后续发展加强动力支撑。

公司将持续不断完善公司内部管理、提升组织能力、加强上下游协同、加快市场拓展、持续提升业务渗透率，帮助公司度过阶段性的困难，为后续持续发展提供支撑。

2、主要财务指标说明：
（1）公司第三季度实现营业收入 153,766.67万元，同比增长 0.93%；其中控制器业务板块毛利率及净利润率持续提升，毛利率环比增长 1.12%，归属于母公司净利润率环比增长 1.38%； （2）2022年第三季度，控制器业务板块实现归属于上市公司股东的净利润 12,775.47万元，环比增（3）2022年第三季度，控制器业务板块实现扣除非经常性损益后的净利润 12,283.14万元，环比增长 17.72%。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-57,555.31	-137,973.14
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	12,721,516.80	32,056,732.70
委托他人投资或管理资产的 损益	4,146,644.22	6,278,326.00
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	-1,620,322.11	4,446,569.25	主要原因是本报告期人民币 大幅贬值，前期购买的远期 合约在本期交割产生的投资 收益较少所致。
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	25,000.00	410,352.42
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-306,818.49	-1,112,240.32
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	11,060.73	420,786.79
减：所得税影响额	1,569,296.61	4,993,220.58
少数股东权益影响额 （税后）	3,660,383.30	8,617,642.26
合计	9,689,845.93	28,751,690.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表财务数据变动情况及原因说明

主要资产负债表项目	2022年 9月 30日	2021年 12月 31日	变动比率	主要原因说明
交易性金融资产	419,633,427.26	223,401,156.18	87.84%	主要原因是本报告期子公司铖昌科技购买 理财产品增加所致。
应收票据	171,628,057.30	100,376,699.27	70.98%	主要原因是本报告期收到银行承兑汇票较 期初增加所致。
预付款项	61,247,234.12	33,904,214.32	80.65%	主要原因是本报告期预付关键原材料款增 加所致。
其他应收款	19,397,861.56	12,559,101.47	54.45%	主要原因是本报告期支付押金及保证金增 加所致。
在建工程	64,330,154.20	46,279,982.78	39.00%	主要原因是本报告期支付罗马尼亚及留仙 洞建设项目工程款增加所致。
开发支出	71,022,623.09	52,300,287.13	35.80%	主要原因是本报告期研发投入增加所致。
其他非流动资产	133,442,295.97	55,415,135.83	140.80%	主要原因是本报告期预付设备款增加所 致。
交易性金融负债	1,382,881.50	351,650.00	293.26%	主要原因是本报告期汇率变动影响所致。
应付票据	856,927,115.89	545,673,737.43	57.04%	主要原因是本报告期供应商货款以信用证 结算增加所致。
应交税费	14,476,608.89	24,753,618.19	-41.52%	主要原因是本报告期利润同比减少，计提 所得税减少所致。
一年内到期的非流动 负债	22,608,273.43	80,772,792.28	-72.01%	主要原因是本报告期支付子公司铖昌科技 到期股权款所致。
其他流动负债	154,053,638.01	989,879.66	15462.87%	主要原因是本报告期已背书未到期的银行 承兑汇票增加所致。
租赁负债	15,219,195.45	24,312,521.42	-37.40%	主要原因是本报告期部分租赁合同到期一 年以内，重分类至一年内到期的非流动负 债所致。
长期借款	200,000,000.00	-	100.00%	主要原因是本报告期调整借款结构，减少 短期借款，增加长期借款所致。
少数股东权益	751,537,418.71	337,684,230.09	122.56%	主要原因是子公司铖昌科技分拆上市，少 数股东权益增加所致。

2、年初至本报告期利润表财务数据变动情况及原因说明

	2022年 1-9月	2021年 1-9月	变动比率	主要原因说明
其他业务收入	107,716,909.42	76,001,598.95	41.73%	主要原因是本报告期原材料销售增加所致。
其他业务成本	83,692,921.45	40,790,762.52	105.18%	主要原因是本报告期原材料销售增加，成本 相应增加所致。
销售费用	80,529,250.90	56,376,451.07	42.84%	主要原因是本报告期新项目及市场拓展，销 售人员增加，薪酬费用增加以及计提股票期 权费用所致。
财务费用	-6,682,997.94	9,831,244.29	-167.98%	主要原因是本报告期美元升值，产生汇兑收 益增加所致。
投资收益	4,919,584.97	23,884,798.52	-79.40%	主要原因是本报告期人民币贬值较大，购买 远期结售汇产品交割产生的收益较上年同期 减少所致。
信用减值损失（损失 以“－”号填列）	-18,240.29	-6,198,824.28	-99.71%	主要原因是本报告期应收账款收回及商业承 兑汇票到期托收，冲回前期已计提坏账准备 所致。

3、年初至本报告期现金流量表财务数据变动情况及原因说明

主要现金流量表项目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	变动比率	主要原因说明
经营活动产生的现金 流量净额	163,494,816.86	30,934,392.54	428.52%	主要原因是本报告期销售商品、提供劳务收 到的现金较上年同期增加，同时减少备货现 金支出所致。
筹资活动产生的现金 流量净额	478,453,048.03	50,653,144.61	844.57%	主要原因是本报告期子公司铖昌科技收到首 次公开发行股票募集资金所致。
现金及现金等价物净 增加额	177,075,322.86	- 306,876,104.76	157.70%	主要原因是本报告期销售商品、提供劳务收 到的现金较上年同期增加及子公司铖昌科技 收到 IPO募集资金所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	77,189	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
刘建伟	境内自然人	16.24%	148,475,000	111,356,250	质押	87,120,000
全国社保基金 四零六组合	其他	3.95%	36,120,730
中国工商银行 股份有限公司 －富国天惠精 选成长混合型 证券投资基金 （LOF）	其他	2.73%	25,000,000
香港中央结算 有限公司	境外法人	2.37%	21,686,865
中国工商银行 股份有限公司 －东方红启恒 三年持有期混 合型证券投资 基金	其他	1.49%	13,658,330
唐武盛	境内自然人	1.19%	10,893,300
基本养老保险 基金一六零五 二组合	其他	0.77%	7,080,306
易方达基金管 理有限公司－ 社保基金 17042组合	其他	0.76%	6,926,830
交通银行股份 有限公司－长 城久富核心成	其他	0.74%	6,753,697
长混合型证券 投资基金 （LOF）
基本养老保险 基金一二零五 组合	其他	0.69%	6,265,205
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
刘建伟	37,118,150	人民币普通股	37,118,150
全国社保基金四零六组合	36,120,730	人民币普通股	36,120,730
中国工商银行股份有限公司－富 国天惠精选成长混合型证券投资 基金（LOF）	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
香港中央结算有限公司	21,686,865	人民币普通股	21,686,865
中国工商银行股份有限公司－东 方红启恒三年持有期混合型证券 投资基金	13,658,330	人民币普通股	13,658,330
唐武盛	10,893,300	人民币普通股	10,893,300
基本养老保险基金一六零五二组 合	7,080,306	人民币普通股	7,080,306
易方达基金管理有限公司－社保 基金 17042组合	6,926,830	人民币普通股	6,926,830
交通银行股份有限公司－长城久 富核心成长混合型证券投资基金 （LOF）	6,753,697	人民币普通股	6,753,697
基本养老保险基金一二零五组合	6,265,205	人民币普通股	6,265,205
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	唐武盛通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有公司 4,259,100 股股票。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）股票期权激励计划
1、公司于 2022年 4月 18日召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于 2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予行权价格及注销部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划（草案）》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司 2021年第一次临时股东大会授权，结合公司 2021年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2021年度的个人业绩考评结果，公司董事会认为 2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已成就。公司股票期权首次授予的 160名激励对象可在第一个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为 351.60万份，行权价格为 19.66元/股。

2、2022年 4月 29日，公司对外披露了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2022-034），根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，结合 2021年利润分配情况，将 2021年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权行权价格由 19.66 元/股调整为 19.56 元/股、将 2021年股票期权激励计划预留授予部分的股票期权行权价格由 24.85 元/股调整为 24.75 元/股。公司独立董事及北京市中伦（深圳）律师事务所对相关事项发表了意见。
3、2022年 5月 27日，公司对外披露了《关于 2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2022-038）。本次股票期权行权采用自主行权模式，公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期实际可行权期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的行权手续办理完成之日起至 2023年 4月 14日。

4、截至 2022年 9月 30日，共有 323,757份股票期权行权，行权价格 19.56元/股，公司总股本增加 323,757 股。


四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司
2022年 09月 30日

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	1,093,490,490.72	904,932,580.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	419,633,427.26	223,401,156.18
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	171,628,057.30	100,376,699.27
应收账款	1,447,010,912.04	1,313,030,033.83
应收款项融资	265,278,996.47	204,161,088.86
预付款项	61,247,234.12	33,904,214.32
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
其他应收款	19,397,861.56	12,559,101.47
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利		0.00
买入返售金融资产		0.00
存货	1,841,075,037.21	1,537,369,199.39
合同资产		0.00
持有待售资产		0.00
一年内到期的非流动资产	26,017.70	0.00
其他流动资产	65,929,435.09	63,384,725.24
流动资产合计	5,384,717,469.47	4,393,118,799.33
非流动资产：
发放贷款和垫款		0.00
债权投资		0.00
其他债权投资		0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,875,951.82	2,295,592.38
其他权益工具投资	378,426,859.86	401,154,057.24
其他非流动金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产		0.00
固定资产	1,243,446,182.98	1,196,708,857.93
在建工程	64,330,154.20	46,279,982.78
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	49,555,238.28	56,449,795.44
无形资产	273,460,930.86	270,435,535.13
开发支出	71,022,623.09	52,300,287.13
商誉	545,416,159.32	545,416,159.32
长期待摊费用	45,559,193.00	44,163,877.03
递延所得税资产	28,559,309.32	28,821,761.76
其他非流动资产	133,442,295.97	55,415,135.83
非流动资产合计	2,885,094,898.70	2,749,441,041.97
资产总计	8,269,812,368.17	7,142,559,841.30
流动负债：
短期借款	549,516,601.84	655,337,776.56
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	1,382,881.50	351,650.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	856,927,115.89	545,673,737.43
应付账款	1,446,688,631.71	1,557,338,614.34
预收款项	1,134,000.00	0.00
合同负债	32,457,665.47	27,758,430.54
卖出回购金融资产款		0.00
吸收存款及同业存放		0.00
代理买卖证券款		0.00
代理承销证券款		0.00
应付职工薪酬	88,119,676.39	124,053,344.78
应交税费	14,476,608.89	24,753,618.19
其他应付款	38,572,670.54	49,004,986.33
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利		0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	22,608,273.43	80,772,792.28
其他流动负债	154,053,638.01	989,879.66
流动负债合计	3,205,937,763.67	3,066,034,830.11
非流动负债：
保险合同准备金		0.00
长期借款	200,000,000.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	15,219,195.45	24,312,521.42
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	13,386,269.66	14,502,131.74
预计负债	0.00	0.00
递延收益	26,856,278.95	32,995,958.17
递延所得税负债	67,994,501.81	57,825,850.81
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	323,456,245.87	129,636,462.14
负债合计	3,529,394,009.54	3,195,671,292.25
所有者权益：
股本	914,340,685.00	914,016,928.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,026,457,017.42	882,069,534.20
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	148,739,857.44	122,217,534.85
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	197,357,024.74	185,270,145.27
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,701,986,355.32	1,505,630,176.64
归属于母公司所有者权益合计	3,988,880,939.92	3,609,204,318.96
少数股东权益	751,537,418.71	337,684,230.09
所有者权益合计	4,740,418,358.63	3,946,888,549.05
负债和所有者权益总计	8,269,812,368.17	7,142,559,841.30

法定代表人：刘建伟 主管会计工作负责人：罗珊珊 会计机构负责人：李竟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,420,566,804.66	4,377,293,425.59
其中：营业收入	4,420,566,804.66	4,377,293,425.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	4,045,994,124.09	3,908,074,449.64
其中：营业成本	3,590,842,879.39	3,490,802,509.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	15,552,942.35	12,409,766.19
销售费用	80,529,250.90	56,376,451.07
管理费用	160,170,433.15	154,803,332.79
研发费用	205,581,616.24	183,851,145.81
财务费用	-6,682,997.94	9,831,244.29
其中：利息费用	29,227,744.44	14,824,428.39
利息收入	5,727,304.61	6,379,270.26
加：其他收益	34,469,996.12	34,922,531.96
投资收益（损失以“－”号填 列）	4,919,584.97	23,884,798.52
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-419,640.56	-539,381.71
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）		0.00
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	6,057,861.50	6,169,774.34
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-18,240.29	-6,198,824.28
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-15,414,291.04	-14,116,993.58
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-136,937.41	-126,599.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	404,450,654.42	513,753,663.37
加：营业外收入	2,633,875.69	3,373,538.54
减：营业外支出	1,747,151.74	1,365,476.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	405,337,378.37	515,761,725.06
减：所得税费用	39,452,865.05	52,205,135.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	365,884,513.32	463,556,589.25
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	365,884,513.32	463,556,589.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	331,633,141.37	437,916,269.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	34,251,371.95	25,640,320.14
六、其他综合收益的税后净额	23,540,970.64	1,517,211.53
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	26,522,322.59	871,235.31
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	17,273,372.42	0.00
1.重新计量设定受益计划变动 额	0.00
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益	0.00
3.其他权益工具投资公允价值 变动	17,273,372.42	0.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动	0.00
5.其他	0.00
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	9,248,950.17	871,235.31
1.权益法下可转损益的其他综 合收益	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	376,912.87	0.00
5.现金流量套期储备	0.00
6.外币财务报表折算差额	8,872,037.30	871,235.31
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-2,981,351.95	645,976.22
七、综合收益总额	389,425,483.96	465,073,800.78
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	358,155,463.96	438,787,504.42
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	31,270,020.00	26,286,296.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.3627	0.4793
（二）稀释每股收益	0.3627	0.4793

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘建伟 主管会计工作负责人：罗珊珊 会计机构负责人：李竟
3、合并年初到报告期末现金流量表


单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,551,786,004.45	3,832,096,396.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	280,995,946.17	335,175,654.05
收到其他与经营活动有关的现金	57,416,593.13	66,651,476.72
经营活动现金流入小计	4,890,198,543.75	4,233,923,527.56
购买商品、接受劳务支付的现金	3,840,792,263.29	3,363,248,244.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	683,042,132.88	639,080,679.96
支付的各项税费	102,278,202.82	96,076,485.14
支付其他与经营活动有关的现金	100,591,127.90	104,583,725.09
经营活动现金流出小计	4,726,703,726.89	4,202,989,135.02
经营活动产生的现金流量净额	163,494,816.86	30,934,392.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	666,212,179.38	1,443,932,237.21
取得投资收益收到的现金	4,539,141.75	20,715,941.78
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	838,780.00	117,655.40
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	16,359,176.09	21,971,411.32
投资活动现金流入小计	687,949,277.22	1,486,737,245.71
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	231,670,119.64	354,084,289.34
投资支付的现金	918,400,000.00	1,505,080,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	23,400,625.00	8,463,019.92
投资活动现金流出小计	1,173,470,744.64	1,867,627,309.26
投资活动产生的现金流量净额	-485,521,467.42	-380,890,063.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	543,508,169.72	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	1,082,795,123.25	876,362,592.87
收到其他与筹资活动有关的现金	11,101,032.18	140,920,477.04
筹资活动现金流入小计	1,637,404,325.15	1,018,283,069.91
偿还债务支付的现金	1,002,210,663.80	682,709,874.24
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	104,104,160.01	100,480,588.68
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润		590,625.00
支付其他与筹资活动有关的现金	52,636,453.31	184,439,462.38
筹资活动现金流出小计	1,158,951,277.12	967,629,925.30
筹资活动产生的现金流量净额	478,453,048.03	50,653,144.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	20,648,925.39	-7,573,578.36
五、现金及现金等价物净增加额	177,075,322.86	-306,876,104.76
加：期初现金及现金等价物余额	792,680,898.81	1,135,431,308.48
六、期末现金及现金等价物余额	969,756,221.67	828,555,203.72

（二） 审计报告 （未完）