[三季报]哈工智能(000584):2022年三季度报告

 时间：2022年10月28日 23:10:15 中财网

原标题:哈工智能:2022年三季度报告

证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2022-095 江苏哈工智能机器人股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）394,073,026.2946.93%1,019,387,369.35-13.59%
归属于上市公司股东的净利润 （元）-216,037,982.98-575.68%-492,182,779.49-460.22%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）-218,396,017.23-278.44%-516,110,711.08-329.03%
经营活动产生的现金流量净额 （元）——11,384,005.35107.45%
基本每股收益（元/股）-0.2840-576.19%-0.6470-460.17%
稀释每股收益（元/股）-0.2840-576.19%-0.6470-460.17%
加权平均净资产收益率-15.05%-13.68%-31.25%-27.52%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）4,870,075,051.944,805,334,428.521.35%　
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）1,327,131,139.501,822,551,806.03-27.18%　

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）-947,020.0515,814,261.96　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）3,439,869.2312,367,670.76　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,260,299.132,042,253.85　
减：所得税影响额883,621.225,119,314.74　
少数股东权益影响额（税后）511,492.841,176,940.24　
合计2,358,034.2523,927,931.59--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
资产负债表：
单位：元

项目2022年9月30日2021年12月31日同比增减变动原因
应收票据1,749,860.4022,950,598.55-92.38%主要系报告期内承兑汇票兑付所致。
应收账款301,106,915.38393,320,167.97-23.44%主要系报告期内项目回款所致。
应收款项融资124,226,799.95166,904,067.50-25.57%主要系报告期内承兑汇票背书转让和兑付所致。
预付款项172,056,531.05122,866,665.4940.04%主要系报告期内预付货款增加所致。
存货1,653,843,788.011,065,623,302.5155.20%主要系公司业务受到疫情的影响，项目履约进度 未达到项目要求条件以及公司执行在手订单数量 增加导致存货增加。
长期股权投资482,284,957.07567,690,443.23-15.04%主要系报告期内确认参股公司投资亏损所致。
固定资产273,353,931.13153,730,278.7277.81%主要系报告期内在建工程转固所致。
在建工程63,825,749.54169,025,443.13-62.24%主要系报告期内在建工程转固所致。
商誉403,269,991.12753,269,991.12-46.46%主要系报告期内计提商誉减值准备所致。
递延所得税资产85,679,372.7963,266,115.0135.43%主要系报告期内亏损确认递延所得税资产所致。
短期借款290,911,590.80396,735,163.51-26.67%主要系报告期内偿还短期借款所致
应付账款823,780,271.66622,670,522.6032.30%主要系报告期内执行在手订单数量增加所致。
合同负债994,375,464.21541,991,552.6783.47%主要系报告期内执行在手订单数量增加所致。
应付职工薪酬18,271,148.1834,286,810.84-46.71%主要系报告期内支付上年年终奖所致。
其他应付款559,783,006.35437,967,836.8827.81%主要系报告期内收到的意向金等所致。
一年内到期的非 流动负债32,980,301.1786,676,315.65-61.95%主要系报告期内偿还长期借款所致。
利润表：
单位：元

项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因
其他收益16,383,981.087,728,422.34112.00%主要系报告期内收到与日常经营相关的政府补助所致。
投资收益-81,086,424.1412,068,266.78-771.90%主要系报告期内确认参股公司投资亏损所致。
信用减值损失12,740,025.49-13,397,001.13195.10%主要系报告期内计提的信用减值损失部分转回所致。
资产减值损失-367,494,855.49-12,282,445.12- 2,892.03%主要系报告期内计提商誉减值准备所致。
资产处置收益11,499,715.59-219,838.255,330.99%主要系报告期内处置固定资产所致。
营业外收入1,215,332.2712,250,804.28-90.08%主要系报告期内收到与日常经营不相关的政府补助减少 所致。
所得税费用-21,548,400.28-33,499,775.7935.68%主要系报告期内递延所得税费用减少所致。
现金流量表：
单位：元

项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因
经营活动产生的 现金流量净额11,384,005.35-152,734,289.33107.45%主要系报告期内执行在手订单数量增加所致。
投资活动产生的 现金流量净额66,078,648.75-252,748,427.18126.14%主要系报告期内处置长期资产及收到意向金所 致。
筹资活动产生的 现金流量净额-129,829,617.52372,594,600.32-134.84%主要系报告期内偿还银行借款所致。
项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因
现金及现金等价 物净增加额-53,281,388.63-37,451,256.31-42.27%主要系报告期内偿还银行借款所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数57,613报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
无锡哲方哈工智能机器人 投资企业（有限合伙）境内非国有 法人14.99%114,078,3270质押79,239,990
无锡哲方哈工智能机器人 投资企业（有限合伙）境内非国有 法人14.99%114,078,3270冻结79,239,990
无锡联创人工智能投资企 业（有限合伙）境内非国有 法人9.11%69,305,6500质押43,581,701
江苏双良科技有限公司境内非国有 法人2.59%19,722,7930　　
李昊境内自然人1.71%13,008,45613,008,456　　
哈尔滨海特机器人投资有 限公司境内非国有 法人0.92%7,000,0000质押7,000,000
吕广芹境内自然人0.80%6,061,7300　　
洪群妹境内自然人0.74%5,603,8860　　
赵红宇境内自然人0.68%5,159,5850　　
广泰控股集团有限公司境内非国有 法人0.44%3,383,9650　　
王伟境内自然人0.43%3,287,7000　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）114,078,327人民币普通股114,078,327　　　
无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）69,305,650人民币普通股69,305,650　　　
江苏双良科技有限公司19,722,793人民币普通股19,722,793　　　
哈尔滨海特机器人投资有限公司7,000,000人民币普通股7,000,000　　　
吕广芹6,061,730人民币普通股6,061,730　　　
洪群妹5,603,886人民币普通股5,603,886　　　
赵红宇5,159,585人民币普通股5,159,585　　　
广泰控股集团有限公司3,383,965人民币普通股3,383,965　　　
王伟3,287,700人民币普通股3,287,700　　　
柳淼3,092,800人民币普通股3,092,800　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）与 无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）为一致行动人。 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其 之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、江苏哈工海渡教育科技集团有限公司（曾用名“江苏哈工海渡工业机器人有限公司”）股权相关事项
嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）以现金5,400.00万元对江苏哈工海渡工业机器人有限公司（以下简称“哈工海渡”）进行增资。哈工海渡第一大股东苏州工大工业机器人有限公司向并购基金承诺，哈工海渡应实现2018至2020年三个完整会计年度合计经审计扣除非经常性损益后的净利润36,000,000.00元，即业绩承诺期间合计承诺扣除非经常性损益后的净利润。如业绩承诺期间合计承诺净利润未能实现，苏州工大工业机器人有限公司应在 2020年度结束后的六十个工作日内，就实际实现的净利润与承诺净利润之间的差额部分，以现金方式向并购基金进行补偿。如哈工海渡未能完成业绩承诺期间合计承诺净利润的 80%，并购基金有权要求苏州工大工业机器人有限公司回购投资方持有的全部或部分哈工海渡股权。该等回购系并购基金的一项选择权。经审计后，哈工海渡未能完成业绩承诺期间合计承诺净利润的80%。

截至本报告披露日，并购基金已将其持有的哈工海渡6.80%的股权以18,360,000.00元转让给哈工企赋。具体内容请参见公司于2021年6月17日、2021年6月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司参投并购基金拟转让其参股公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-086）、《关于公司参投并购基金拟转让其参股公司部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-089）。公司仍在推进哈工海渡的股权处置事项，将采取包括但不限于延迟期限、增加承诺业绩、回购、差额补足、起诉等措施，尽最大努力维护上市公司及广大股东尤其是中小股东的合法权益。

2、哈尔滨工大特种机器人有限公司股权相关事项
并购基金以现金10,800万元对哈尔滨工大特种机器人有限公司（以下简称“哈工特种”）进行增资。

哈工特种股东哈工大机器人集团股份有限公司向并购基金承诺，哈工特种应实现2018至2020年三个完整会计年度合计经审计扣除非经常性损益后的净利润 135,000,000.00元，即业绩承诺期间合计承诺扣除非经常性损益后的净利润。如业绩承诺期间合计承诺净利润未能实现，哈工大机器人集团股份有限公司应在 2020年度结束后的六十个工作日内，就实际实现的净利润与承诺净利润之间的差额部分，以现金方式向并购基金进行补偿。如哈工特种未能完成业绩承诺期间合计承诺净利润的 80%，并购基金有权要求哈工大机器人集团股份有限公司回购投资方持有的全部或部分哈工特种股权。该等回购系并购基金的一项选择权。经审计后，哈工特种未能完成业绩承诺期间合计承诺净利润的80%。

截至本报告披露日，公司仍在推进哈工特种的股权处置事项，将采取包括但不限于延迟期限、增加承诺业绩、回购、差额补足、起诉等措施，尽最大努力维护上市公司及广大股东尤其是中小股东的合法权益。

3、关于现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权的事项
根据公司战略发展需要，为快速进入市场前景广阔和具有一定准入壁垒的军用光电产品、军用非标准仪器设备、航空器材等军用产品领域和军工行业，并充分发挥公司在高端智能制造的累积优势，强化人工智能和机器人技术赋能军工制造，增强上市公司可持续发展能力和核心竞争力，公司董事会、股东大会同意公司现金收购刘延中持有的江机民科67.9626%股权，吴宇英持有的江机民科1.4348%股权，李博持有的江机民科 0.2009%股权，丁海英持有的江机民科 0.2009%股权，杜研持有的江机民科 0.2009%股权。经交易双方友好协商，确定本次购买江机民科70%股权的交易价格为84,000.00万元。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金收购吉林市江机民科实业有限公司 70%股权的公告》（更新后）（公告编号：2021-080）、《关于现金收购吉林市江机民科实业有限公司 70%股权的进展公告》（公告编号：2021-091）、《关于签署现金收购吉林市江机民科实业有限公司 70%股权协议之补充协议的公告》（公告编号：2022-060）。
根据补充协议相关约定，公司需要在2022年8月 31日前将本次股权转让款的70%即58,000万元支付给交易对手方，若逾期未支付股权转让款，交易对手方有权终止本次交易，公司需支付3,000万元作为补偿金。截至本报告披露日，公司已经向江机民科股东支付28,999.99万元，江机民科的工商变更事项将根据协议的约定办理。
4、关于筹划重大资产出售暨关联交易的事项
为降低经营风险，同时筹集资金发展军工业务，增强公司持续经营能力，公司与严格系统科技（太原）集团有限责任公司（严格集团股份有限公司子公司）、广州大直私募基金管理有限公司就出售所持有的天津福臻工业装备有限公司 80％的股权事项明确相关事宜，并于 2022年 9月签订了《投资意向书》。本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步协商论证，具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。公司现任副董事长于振中先生任严格集团股份有限公司高级副总裁，现任董事、副总经理姜延滨先生，副总经理李皓先生任太原严格董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。根据初步研究和测算，公司本次出售天津福臻 80％的股权事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易价格尚未确定，具体转让价格拟以具有证券业务资格的资产评估机构以基准日对标的股权进行评估后确定的评估值为基础，由交易双方协商确计和评估等工作，达成交易方案后提交公司董事会和股东大会审议。具体内容详见公司于2022年10月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-088）。

5、关于控股股东拟转让公司部分股权的事项
公司控股股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）（以下简称“无锡哲方”）拟通过协议转让的方式向上海严格企赋科技服务有限公司（以下简称“严格企赋”）转让其所持有的部分公司股份，转让比例不少于 5%，最终转让比例以双方签订的正式股权转让协议为准。上述股份完成过户后，无锡哲方将其持有的公司剩余股份的表决权不可撤销的委托给严格企赋行使。本次交易可能导致公司控股股东由无锡哲方变更为严格企赋。交易双方于 2022年 9月签订《收购意向书》，具体内容详见公司于 2022年 10月 1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网090）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏哈工智能机器人股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金195,565,200.66218,765,589.19
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据1,749,860.4022,950,598.55
应收账款301,106,915.38393,320,167.97
应收款项融资124,226,799.95166,904,067.50
预付款项172,056,531.05122,866,665.49
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款40,323,891.6541,823,050.86
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,653,843,788.011,065,623,302.51
合同资产359,926,007.03318,456,393.39
持有待售资产　8,602,252.93
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产10,928,610.2219,096,360.51
流动资产合计2,859,727,604.352,378,408,448.90
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资482,284,957.07567,690,443.23
其他权益工具投资164,962,260.18169,219,126.50
其他非流动金融资产90,006,899.4090,006,899.40
投资性房地产　　
固定资产273,353,931.13153,730,278.72
在建工程63,825,749.54169,025,443.13
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,010,477.642,829,337.23
无形资产146,225,766.67159,395,066.39
开发支出　　
商誉403,269,991.12753,269,991.12
长期待摊费用8,428,192.056,697,128.89
递延所得税资产85,679,372.7963,266,115.01
其他非流动资产291,299,850.00291,796,150.00
非流动资产合计2,010,347,447.592,426,925,979.62
资产总计4,870,075,051.944,805,334,428.52
流动负债：　　
短期借款290,911,590.80396,735,163.51
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据217,553,766.39206,143,723.99
应付账款823,780,271.66622,670,522.60
预收款项　　
合同负债994,375,464.21541,991,552.67
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬18,271,148.1834,286,810.84
应交税费32,580,280.8720,214,168.93
其他应付款559,783,006.35437,967,836.88
其中：应付利息0.000.00
应付股利2,669,210.562,669,210.56
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债32,980,301.1786,676,315.65
其他流动负债121,943,578.60120,967,133.41
流动负债合计3,092,179,408.232,467,653,228.48
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款223,888,606.03238,017,570.08
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　413,008.35
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债6,709,336.875,842,273.79
递延收益4,152,250.00524,875.00
递延所得税负债　　
其他非流动负债122,559,873.90133,559,873.90
非流动负债合计357,310,066.80378,357,601.12
负债合计3,449,489,475.032,846,010,829.60
所有者权益：　　
股本760,937,577.00760,937,577.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,205,933,087.571,205,933,087.57
减：库存股999,500.00999,500.00
其他综合收益7,273,955.2610,511,842.30
专项储备　　
盈余公积86,019,272.8386,019,272.83
一般风险准备　　
未分配利润-732,033,253.16-239,850,473.67
归属于母公司所有者权益合计1,327,131,139.501,822,551,806.03
少数股东权益93,454,437.41136,771,792.89
所有者权益合计1,420,585,576.911,959,323,598.92
负债和所有者权益总计4,870,075,051.944,805,334,428.52
法定代表人：赵亮 主管会计工作负责人：王雪晴 会计机构负责人：徐振雨
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,019,387,369.351,179,759,008.02
其中：营业收入1,019,387,369.351,179,759,008.02
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,167,274,235.831,312,519,520.02
其中：营业成本929,938,232.861,062,077,839.96
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加8,817,796.513,234,942.51
销售费用34,905,979.5843,100,372.26
管理费用94,700,948.6499,595,059.37
研发费用64,220,982.1659,047,172.58
财务费用34,690,296.0845,464,133.33
其中：利息费用37,792,325.9741,695,784.02
利息收入634,925.872,137,114.80
加：其他收益16,383,981.087,728,422.34
投资收益（损失以“－”号填列）-81,086,424.1412,068,266.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-85,405,486.16-9,205,305.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）12,740,025.49-13,397,001.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）-367,494,855.49-12,282,445.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）11,499,715.59-219,838.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-555,844,423.95-138,863,107.38
加：营业外收入1,215,332.2712,250,804.28
减：营业外支出396,042.93798,627.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-555,025,134.61-127,410,930.83
减：所得税费用-21,548,400.28-33,499,775.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-533,476,734.33-93,911,155.04
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-533,476,734.33-93,911,155.04
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）-492,182,779.49-87,855,826.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-41,293,954.84-6,055,328.59
六、其他综合收益的税后净额-3,256,665.84808,762.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,237,887.04842,624.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-3,192,649.74978,480.00
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动-3,192,649.74978,480.00
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-45,237.30-135,855.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-45,237.30-135,855.06
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-18,778.80-33,862.78
七、综合收益总额-536,733,400.17-93,102,392.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-495,420,666.53-87,013,201.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额-41,312,733.64-6,089,191.37
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.6470-0.1155
（二）稀释每股收益-0.6470-0.1155
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵亮 主管会计工作负责人：王雪晴 会计机构负责人：徐振雨

3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,261,800,003.82873,734,763.85
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还25,465,489.5313,232,529.30
收到其他与经营活动有关的现金36,009,209.5756,410,537.70
经营活动现金流入小计1,323,274,702.92943,377,830.85
购买商品、接受劳务支付的现金936,064,118.52821,940,967.55
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金190,237,549.36155,876,238.06
支付的各项税费70,764,692.6533,893,120.47
支付其他与经营活动有关的现金114,824,337.0484,401,794.10
经营活动现金流出小计1,311,890,697.571,096,112,120.18
经营活动产生的现金流量净额11,384,005.35-152,734,289.33
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金27,007,758.08259,214,680.00
取得投资收益收到的现金　1,840,273.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额26,401,417.241,185,081.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额153,860.78　
收到其他与投资活动有关的现金38,161,333.00　
投资活动现金流入小计91,724,369.10262,240,035.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,545,720.35116,788,613.08
投资支付的现金100,000.00378,199,850.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　20,000,000.00
投资活动现金流出小计25,645,720.35514,988,463.08
投资活动产生的现金流量净额66,078,648.75-252,748,427.18
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金201,610,487.66434,653,370.83
收到其他与筹资活动有关的现金86,543,412.35310,186,250.00
筹资活动现金流入小计288,153,900.01744,839,620.83
偿还债务支付的现金370,724,702.73283,351,849.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,970,814.8031,507,294.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金9,288,000.0057,385,876.10
筹资活动现金流出小计417,983,517.53372,245,020.51
筹资活动产生的现金流量净额-129,829,617.52372,594,600.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-914,425.21-4,563,140.12
五、现金及现金等价物净增加额-53,281,388.63-37,451,256.31
加：期初现金及现金等价物余额152,433,620.35286,964,578.75
六、期末现金及现金等价物余额99,152,231.72249,513,322.44
（二） 审计报告 （未完）
各版头条