[三季报]金新农(002548):2022年三季度报告
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时间：2022年10月28日 23:24:40 中财网 |
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原标题:金新农:2022年三季度报告
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2022-121 深圳市金新农科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要内容提示：
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年
同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末
比上年同期增减 | | | | | 调整前 调整后 | 调整后 | | | | | | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,098,346,912.85 | 1,079,099,456.31 | 1,079,099,456.31 | 1.78% | 3,030,682,573.16 | 3,698,096,346.75 | 3,698,096,346.75 | -18.05% | | 归属于上市公司
股东的净利润
（元） | 146,397,193.45 | -332,168,535.80 | -332,168,535.80 | 144.07% | -38,208,959.54 | -292,365,695.80 | -292,365,695.80 | 86.93% | | 归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润（元） | 34,986,797.37 | -240,355,813.19 | -240,355,813.19 | 114.56% | -144,106,919.86 | -148,136,733.76 | -148,136,733.76 | 2.72% | | 经营活动产生的
现金流量净额
（元） | - | - | - | - | 133,761,152.38 | -59,838,899.43 | -59,838,899.43 | 323.54% | | 基本每股收益
（元/股） | 0.20 | -0.48 | -0.48 | 141.67% | -0.05 | -0.42 | -0.42 | 88.10% | | 稀释每股收益
（元/股） | 0.20 | -0.47 | -0.47 | 142.55% | -0.05 | -0.41 | -0.41 | 87.80% | | 加权平均净资产
收益率 | 8.79% | -13.10% | -13.10% | 21.89% | -2.32% | -11.68% | -11.68% | 9.36% | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | | | | 总资产（元） | 5,842,727,173.69 | 5,854,217,111.26 | 5,854,217,111.26 | -0.20% | | | | | | 归属于上市公司
股东的所有者权
益（元） | 2,202,297,987.53 | 1,650,904,804.85 | 1,650,904,804.85 | 33.40% | | | | |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
一、会计政策变更原因
为了更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，提供更可靠、更准确的会计信息，实现公司对生
猪成本管理的需求，公司根据企业会计准则等相关制度的规定，并结合行业及本公司的实际情况，对消耗性生物资产的
死亡账务处理进行会计政策变更。
二、本次变更对公司的影响
本次会计政策变更不影响公司的业务范围。根据《企业会计准则第 28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，此次变更属于会计政策变更，公司采用追溯调整法，本次会计政策变更追溯调整不会导致公司最近两年已
披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。对当期及同比期间财务报告的影响情况如下： 1、本次会计政策变更对 2021年 1-9月利润表的影响为减少营业成本 311.73万元，减少管理费用 3,174.53万元，增
加资产减值损失 3,486.26万元，增加净利润 0.00元，增加归属于母公司股东的净利润 0.00元；对资产负债表的影响为
0.00元。
2、本次会计政策变更对 2022年 1-9月利润表的影响为减少营业成本 820.55万元，增加净利润 820.55万元，增加
归属于母公司股东的净利润 806.26万元；对 2022年 9月 30日资产负债表的影响为增加存货净值 820.55万元，增加归
属于母公司所有者权益 806.26万元。
上述数据为公司财务部门的初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体对公司财务状况及经营成果的影响以年度
审计机构确认的结果为准。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的
冲销部分） | 71,985,931.12 | 45,358,378.03 | 主要系 1、非流动资产（包
括固定资产、无形资产、
使用权资产及生产性生物
资产）产生的损益；2、本
期处置子公司产生投资收
益 7,859.74万元 | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助
除外） | 11,710,276.77 | 29,879,002.77 | 主要系收到政府补助 | | 与公司正常经营业务无关
的或有事项产生的损益 | -2,000,000.00 | -1,000,000.00 | 主要系计提担保相关的预
计负债 | | 单独进行减值测试的应收
款项减值准备转回 | 33,118,426.48 | 35,109,223.55 | 主要系收回单项计提的应
收款项 | | 除上述各项之外的其他营
业外收入和支出 | 2,524,142.23 | 4,319,929.70 | | | 其他符合非经常性损益定
义的损益项目 | | 492,236.78 | | | 减：所得税影响额 | 6,762,746.90 | 9,716,537.29 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | -834,366.38 | -1,455,726.78 | | | 合计 | 111,410,396.08 | 105,897,960.32 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
报告期内由于处置了武汉华扬动物药业有限责任公司及其子公司、深圳深汕特别合作区金新农生物科技有限公司、
武汉天种实业有限公司、武汉天种农业科技开发有限公司等股权，不再纳入合并报表范围，相关资产负债表、利润表、
现金流量表各项目变动较大。
一、资产负债表项目重大变化和原因说明：
1、货币资金：期末较期初增加 54.54%，主要系公司收到非公开发行股票款项。
2、应收票据：期末较期初增加 100%，主要系公司收回货款收到的银行承兑汇票。
3、应收账款：期末较期初增加 61.41%，主要系公司应收饲料货款增加。
4、其他应收款：期末较期初增加 269.86%，主要系报告期内处置股权款项。
5、存货：期末较期初减少 30.06%，主要系报告期内消耗性生物资产减少。
6、其他流动资产：期末较期初减少 78.28%，主要系转让股权，合并范围减少。
7、使用权资产：期末较期初减少 30.67%，主要系租赁资产到期或退租。
8、无形资产：期末较期初减少 47.28%，主要系转让股权，合并范围减少。
9、商誉：期末较期初减少 64.18%，主要系转让股权，合并范围减少。
10、应付票据：期末较期初增加 34.83%，主要系公司拓展结算方式，票据结算业务增加。
11、应付账款：期末较期初减少 30.98%，主要系原材料采购款支付增加。
12、预收款项：期末较期初增加 949.32%，主要系预收租金增加。
13、合同负债：期末较期初减少 56.15%，主要系转让股权，合并范围减少。
14、应付职工薪酬：期末较期初减少 49.76%，主要系公司精简机构，人员费用下降。
15、其他流动负债：期末较期初减少 99.90%，主要系转让股权，合并范围减少。
16、一年内到期的非流动负债：期末较期初增加 141.83%，主要系一年内到期的长期借款及融资租赁借款增加。
17、长期借款：期末较期初减少 61.38%，主要系对一年内到期的款项进行了重分类。
18、租赁负债：期末较期初减少 42.92%，主要系租赁资产到期或退租。
19、长期应付款：期末较期初增加 264.01%，主要系报告期内新增融资租赁借款。
20、预计负债：期末较期初增加 33.33%，主要系担保计提的预计负债。
21、库存股：期末较期初减少 51.45%，主要系限制性股票解禁，回购义务减少。
22、少数股东权益：期末较期初减少 79.78%，主要系报告期内收购少数股东股权及处置子公司。
二、利润表项目重大变化和原因说明：
1、销售费用：报告期较上年同期减少 32.32%，主要系公司组织机构变革，严控各项费用，效果明显。
2、管理费用：报告期较上年同期减少 36.94%，主要系公司精简机构，严格管控各项费用支出，效果显著。
4、其他收益：报告期较上年同期增加 32.53%，主要系收到的政府补助增加。
5、投资收益：报告期较上年同期增加 770.94%，主要系转让子公司股权。
6、公允价值变动收益：报告期较上年同期减少 100%，主要系报告期内无公允价值变动。
7、信用减值损失：报告期较上年同期减少 567.92%，主要系本报告期内应收款项收回。
8、资产减值损失：报告期较上年同期减少 84.36%，主要系生猪价格上涨，公司期末冲回存货跌价准备。
9、资产处置收益：报告期内公司资产处置损失 2,505.55万元，较上年同期增加 1,485.95%，比较基数小。
10、营业外收入：报告期较上年同期增加 54.33%，主要系收到赔偿款，比较基数小。
11、营业外支出：报告期较上年同期减少 93.15%，主要系生物资产死亡减少。
12、所得税费用：报告期较上年同期增加 62.53%，主要系公司转让股权产生的所得税费用。
三、现金流量表项目重大变化和原因说明：
1、收到其他与经营活动有关的现金：报告期较上年同期减少 57.95%，主要系本期内收到保证金减少。
2、支付给职工及为职工支付的现金：报告期较上年同期减少 31.90%，主要系本期内精简机构，人员费用下降及转让股
权，合并范围减少。
3、支付的各项税费：报告期较上年同期减少 43.53%，主要系报告期内转让股权，合并范围减少。
4、支付其他与经营活动有关的现金：报告期较上年同期减少 40.92%，主要系本报告期内机构精简、严格控制费用。
5、取得投资收益收到的现金：报告期较上年同期减少 100%，主要系报告期内公司无此项投资活动。
6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期较上年同期减少 48.95%，主要系报告期内处置长
期资产减少。
7、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：报告期较上年同期增加100%，主要系报告内收到转让股权款。
8、收到其他与投资活动有关的现金：报告期较上年同期减少 85.51%，主要系本期内生猪套期保值业务减少。
9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期较上年同期减少 61.15%，主要系公司工程建设投资减
少。
10、投资支付的现金：报告期较上年同期减少 100%，主要系报告期内无对外投资。
11、支付其他与投资活动有关的现金：报告期较上年同期减少 86.76%，主要系本期内生猪套期保值业务减少。
12、吸收投资收到的现金：报告期较上年同期增加 1,028.91%，主要系收到非公开发票股票款。
13、取得借款收到的现金：报告期较上年同期减少 32.27%，主要系报告期内减少向银行借款。
14、收到其他与筹资活动有关的现金：报告期较上年同期增加 369.85%，主要系本期收到融资租赁款及票据贴现。
15、支付其他与筹资活动有关的现金：报告期较上年同期增加 70.26%，主要系本期偿还融资租赁、票据贴现款及支付
票据保证金增加。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 51,791 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 广州金农产业投资合伙
企业（有限合伙） | 境内非国
有法人 | 31.10% | 250,699,507.00 | 128,499,507.00 | 质押 | 63,850,000.00 | | 舟山大成欣农股权投资 | 境内非国 | 4.17% | 33,613,149.00 | 0 | | | | 合伙企业（有限合伙） | 有法人 | | | | | | | 中信建投证券股份有限
公司 | 国有法人 | 3.26% | 26,254,180.00 | 26,254,180.00 | | | | 诺德基金－华泰证券股
份有限公司－诺德基金
浦江 120号单一资产管
理计划 | 其他 | 2.59% | 20,903,010.00 | 20,903,010.00 | | | | 中国工商银行股份有限
公司－财通优势行业轮
动混合型证券投资基金 | 其他 | 1.70% | 13,698,802.00 | 5,016,722.00 | | | | 陈俊海 | 境内自然
人 | 1.20% | 9,675,828.00 | 9,656,871.00 | | | | 太平资管－招商银行－
太平资产共赢 1号专项
产品 1期 | 其他 | 1.04% | 8,361,204.00 | 8,361,204.00 | | | | JPMORGAN CHASE
BANK,NATIONAL
ASSOCIATION | 境外法人 | 0.93% | 7,532,103.00 | 7,525,083.00 | | | | 中国工商银行股份有限
公司－财通成长优选混
合型证券投资基金 | 其他 | 0.78% | 6,275,510.00 | 0 | | | | 蔡长兴 | 境内自然
人 | 0.72% | 5,770,439.00 | 0 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 广州金农产业投资合伙企业（有限
合伙） | 122,200,000.00 | 人民币
普通股 | 122,200,000.00 | | | | | 舟山大成欣农股权投资合伙企业
（有限合伙） | 33,613,149.00 | 人民币
普通股 | 33,613,149.00 | | | | | 中国工商银行股份有限公司－财通
优势行业轮动混合型证券投资基金 | 8,682,080.00 | 人民币
普通股 | 8,682,080.00 | | | | | 中国工商银行股份有限公司－财通
成长优选混合型证券投资基金 | 6,275,510.00 | 人民币
普通股 | 6,275,510.00 | | | | | 蔡长兴 | 5,770,439.00 | 人民币
普通股 | 5,770,439.00 | | | | | 朱泽 | 5,041,400.00 | 人民币
普通股 | 5,041,400.00 | | | | | 浙商银行股份有限公司－国泰中证
畜牧养殖交易型开放式指数证券投
资基金 | 4,129,268.00 | 人民币
普通股 | 4,129,268.00 | | | | | 潘新江 | 3,750,000.00 | 人民币
普通股 | 3,750,000.00 | | | | | 湘财证券股份有限公司 | 2,869,400.00 | 人民币
普通股 | 2,869,400.00 | | | | | 何红 | 2,642,000.00 | 人民币
普通股 | 2,642,000.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购
管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如
有） | 朱泽通过投资者信用证券账户持有公司股份 5,041,400股。 | | | | | |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、修订《2020年限制性股票激励计划》
公司于 2022年 7月 8日召开的第五届董事会第二十六次（临时）会议、第五届监事会第二十三次（临时）会议和
2022年 7月 26日召开的 2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈公司 2020年限制性股票激励计划（修订稿）〉
及其摘要的议案》《关于〈公司 2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉 的议案》，对公司 2020年
限制性股票激励计划及相关文件中关于公司层面的业绩考核要求、公司业绩考核指标设定科学性、合理性说明等内容进
行了修订。2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期的业绩考核目标由“以 2019年生猪销售数量为基数，2022年
生猪销售数量增长率不低于 500%。”变更为“以 2019年生猪销售数量为基数，2022年生猪销售数量增长率不低于 300%
且 2022年净利润不低于 1,000万元。”具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2020
年限制性股票激励计划及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-079）。
2、独立董事变动
鉴于公司原独立董事卢锐先生、王立新先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会下设专门委员
会相关职务，公司于 2022年 8月 29日、2022年 9月 15日和 2022年 10月 10日分别召开了第五届董事会第二十八次会
议、第五届董事会第二十九次（临时）会议、2022年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选公司独立董事的
议案》，补选唐林林女士、黄庆荣先生为公司第五届董事会独立董事，并由唐林林女士接替卢锐先生担任公司董事会专
门委员会的职务，由黄庆荣先生接替王立新先生担任公司董事会专门委员会的职务，任期自股东大会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。
3、非公开发行 A股股票
公司于 2021年 9月 13日召开的第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议和
2021年 9月 30日召开的 2021年第五次临时股东大会审议通过了非公开发行 A股股票相关事项。本次非公开发行股票
的数量为 117,056,856股，发行价格为 5.98元/股，发行对象为 7名特定对象投资者，募集资金总额为 699,999,998.88元，
募集资金净额为 689,380,133.93元。截至本报告期末，公司已完成本次股票发行事项，发行新增股份于 2022年 9月 30
日在深圳证券交易所上市。
4、非公开发行公司债券
公司于 2020年 10月 25日召开的第五届董事会第五次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议及 2020年
11月 12日召开的 2020年第五次临时股东大会审议通过了关于非公开发行公司债券相关事项，公司拟非公开发行公司债
券 3亿元，本次债券发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月届满之日为止，即本次债券发行决议将于
2022年 11月 12日失效。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司非公开发行公
司债券方案的公告》（公告编号：2020-165）。截止本报告期末此次公司债券尚未发行。
5、挂牌出售下属公司股权
公司于 2021年 9月 13日召开的第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议和 2021
年 9月 30日召开的 2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于挂牌出售下属公司股权的议案》，为盘活公司资产、
优化资产结构，公司在产权交易中心以 13,898.12万元的挂牌价出售下属公司武汉天种农业科技开发有限公司 100%股权，
以 1,681.77万元的挂牌价出售下属公司武汉天种实业有限公司 100%股权。
2022年 7月 15日，公司收到南方联合产权交易中心的《受让资格确认意见函》：截止信息公告期满，征得意向受让方 1个，意向受让方武汉安裕丰农业科技有限公司。截止本报告期末，公司已完成本次股权转让的工商变更登记手续。
具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于挂牌出售下属公司股权的进展公告》（公告
编号：2022-082）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市金新农科技股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年 9月 30日 | 2022年 1月 1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,212,269,130.71 | 784,414,719.21 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 32,059,255.55 | | | 应收账款 | 127,227,015.73 | 78,820,854.12 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 51,374,946.21 | 41,195,356.95 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 373,990,847.84 | 101,116,845.26 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 615,618,293.52 | 880,269,584.82 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 1,430,666.39 | 6,586,366.75 | | 流动资产合计 | 2,413,970,155.95 | 1,892,403,727.11 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 3,377,810.99 | 3,123,609.95 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 66,800,000.00 | 66,800,000.00 | | 投资性房地产 | 48,882,524.50 | 51,717,863.41 | | 固定资产 | 2,095,360,459.35 | 2,229,676,412.65 | | 在建工程 | 392,993,501.59 | 440,380,853.53 | | 生产性生物资产 | 164,057,494.08 | 167,343,044.40 | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 347,308,008.58 | 500,943,856.18 | | 无形资产 | 128,036,603.67 | 242,851,394.52 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 35,205,336.45 | 98,292,472.13 | | 长期待摊费用 | 41,886,833.52 | 50,782,677.19 | | 递延所得税资产 | 46,274,849.80 | 51,904,514.61 | | 其他非流动资产 | 58,573,595.21 | 57,996,685.58 | | 非流动资产合计 | 3,428,757,017.74 | 3,961,813,384.15 | | 资产总计 | 5,842,727,173.69 | 5,854,217,111.26 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 900,771,112.89 | 986,632,207.16 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 189,794,352.39 | 140,770,000.00 | | 应付账款 | 319,367,602.58 | 462,733,442.36 | | 预收款项 | 1,617,939.23 | 154,189.42 | | 合同负债 | 32,159,127.39 | 73,340,999.46 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 35,369,076.32 | 70,404,467.34 | | 应交税费 | 6,907,291.25 | 7,084,351.50 | | 其他应付款 | 588,422,965.78 | 524,037,882.89 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 7,350,000.00 | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 717,451,814.05 | 296,677,220.06 | | 其他流动负债 | 5,965.75 | 5,879,205.74 | | 流动负债合计 | 2,791,867,247.63 | 2,567,713,965.93 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 286,500,000.00 | 741,900,000.00 | | 应付债券 | 137,615,061.67 | 133,307,387.67 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 178,346,757.17 | 312,453,571.51 | | 长期应付款 | 113,606,087.70 | 31,209,182.85 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 4,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 递延收益 | 49,290,947.89 | 51,175,546.38 | | 递延所得税负债 | 7,564,759.40 | 8,252,825.23 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 776,923,613.83 | 1,281,298,513.64 | | 负债合计 | 3,568,790,861.46 | 3,849,012,479.57 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 806,101,000.00 | 690,731,133.00 | | 其他权益工具 | 37,691,945.06 | 37,761,779.45 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 2,098,420,155.07 | 1,638,788,143.38 | | 减：库存股 | 14,613,854.46 | 30,103,545.46 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 75,495,484.56 | 75,495,484.56 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -800,796,742.70 | -761,768,190.08 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,202,297,987.53 | 1,650,904,804.85 | | 少数股东权益 | 71,638,324.70 | 354,299,826.84 | | 所有者权益合计 | 2,273,936,312.23 | 2,005,204,631.69 | | 负债和所有者权益总计 | 5,842,727,173.69 | 5,854,217,111.26 |
法定代表人：郝立华 主管会计工作负责人：钱子龙 会计机构负责人：贾宬迪
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 3,030,682,573.16 | 3,698,096,346.75 | | 其中：营业收入 | 3,030,682,573.16 | 3,698,096,346.75 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 3,146,694,463.80 | 3,619,180,646.13 | | 其中：营业成本 | 2,814,092,635.75 | 3,096,133,323.16 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 7,472,432.01 | 9,922,339.77 | | 销售费用 | 35,473,462.69 | 52,409,749.96 | | 管理费用 | 167,998,560.38 | 266,429,916.54 | | 研发费用 | 43,632,823.65 | 93,578,367.24 | | 财务费用 | 78,024,549.32 | 100,706,949.46 | | 其中：利息费用 | 80,316,299.82 | 101,172,214.92 | | 利息收入 | 5,573,577.12 | 7,907,435.81 | | 加：其他收益 | 20,258,190.36 | 15,285,542.55 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 78,829,168.81 | -11,749,014.39 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 254,201.04 | 221,911.11 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 103,200.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 27,302,207.26 | -5,834,831.20 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -36,958,387.74 | -236,269,971.02 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -25,055,470.49 | 1,807,818.27 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -51,636,182.44 | -157,741,555.17 | | 加：营业外收入 | 9,788,564.09 | 6,342,497.64 | | 减：营业外支出 | 12,316,183.02 | 179,849,366.99 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -54,163,801.37 | -331,248,424.52 | | 减：所得税费用 | 15,971,804.54 | 9,826,730.57 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -70,135,605.91 | -341,075,155.09 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -70,135,605.91 | -341,075,155.09 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -38,208,959.54 | -292,365,695.80 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -31,926,646.37 | -48,709,459.29 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -70,135,605.91 | -341,075,155.09 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -38,208,959.54 | -292,365,695.80 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -31,926,646.37 | -48,709,459.29 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.05 | -0.42 | | （二）稀释每股收益 | -0.05 | -0.41 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。
法定代表人：郝立华 主管会计工作负责人：钱子龙 会计机构负责人：贾宬迪
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,095,357,039.69 | 3,583,919,983.57 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,874,162.85 | 118,597,472.62 | | 经营活动现金流入小计 | 3,145,231,202.54 | 3,702,517,456.19 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,567,351,323.54 | 3,068,271,137.83 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 264,052,780.78 | 387,736,061.89 | | 支付的各项税费 | 20,199,319.56 | 35,769,038.78 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 159,866,626.28 | 270,580,117.12 | | 经营活动现金流出小计 | 3,011,470,050.16 | 3,762,356,355.62 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 133,761,152.38 | -59,838,899.43 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | 8,982,000.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,078,510.00 | 51,089,054.44 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 177,656,102.53 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 41,470,321.68 | 286,265,603.17 | | 投资活动现金流入小计 | 245,204,934.21 | 346,336,657.61 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 276,036,705.40 | 710,538,955.94 | | 投资支付的现金 | | 1,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,222,260.05 | 303,798,572.50 | | 投资活动现金流出小计 | 316,258,965.45 | 1,015,337,528.44 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -71,054,031.24 | -669,000,870.83 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 688,919,998.89 | 61,025,000.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 61,025,000.00 | | 取得借款收到的现金 | 972,200,000.00 | 1,435,400,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 410,701,706.54 | 87,410,772.55 | | 筹资活动现金流入小计 | 2,071,821,705.43 | 1,583,835,772.55 | | 偿还债务支付的现金 | 1,129,512,846.70 | 970,793,750.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,233,661.54 | 95,490,580.92 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,900,000.00 | 10,915,170.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 548,471,547.84 | 322,131,414.57 | | 筹资活动现金流出小计 | 1,754,218,056.08 | 1,388,415,745.49 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 317,603,649.35 | 195,420,027.06 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 380,310,770.49 | -533,419,743.20 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 745,590,578.07 | 1,156,271,335.65 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,125,901,348.56 | 622,851,592.45 |
（二） 审计报告 （未完）
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