[三季报]招商港口(001872):2022年三季度报告
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时间：2022年10月28日 23:24:42 中财网 |
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原标题:招商港口:2022年三季度报告
招商局港口集团股份有限公司 2022年第三季度报告
招商局港口集团股份有限公司 2022年第三季度报告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人王秀峰、主管会计工作负责人涂晓平及会计机构负责人（会计主管人员）黄盛超声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
4.《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《大公报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告
期末比上年
同期增减 | | 营业收入（元） | 3,971,339,655.24 | -1.88% | 12,121,802,022.43 | 6.45% | | 归属于上市公司股
东的净利润（元） | 771,042,670.19 | 1.89% | 2,752,903,994.81 | 13.11% | | 归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 738,503,229.51 | 25.56% | 2,659,052,475.11 | 19.09% | | 经营活动产生的现
金流量净额（元） | — | — | 5,003,761,178.49 | 5.12% | | 基本每股收益（元/
股） | 0.31 | -20.51% | 1.10 | -13.39% | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.31 | -20.51% | 1.10 | -13.39% |
招商局港口集团股份有限公司 2022年第三季度报告
招商局港口集团股份有限公司 2022年第三季度报告
| 加权平均净资产收
益率 | 1.85% | -0.11% | 6.72% | 0.34% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 205,158,868,331.23 | 175,984,101,168.66 | 16.58% | | | 归属于上市公司股
东的所有者权益
（元） | 52,718,998,235.91 | 39,801,188,662.13 | 32.46% | |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 2,499,074,661 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
| 支付的优先股股利 | 公司不存在优先股 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 1.1016 |
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益
（包括已计提资产减值
准备的冲销部分） | -1,530,213.32 | -3,325,158.38 | - | | 计入当期损益的政府补
助（与公司正常经营业
务密切相关，符合国家
政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受
的政府补助除外） | 36,442,045.86 | 109,617,038.38 | - | | 计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用
费 | 59,162,142.71 | 171,864,101.66 | - | | 除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益 | -19,540,937.35 | -57,567,049.93 | - | | 单独进行减值测试的应
收款项减值准备转回 | | 3,794,522.98 | - | | 除上述各项之外的其他
营业外收入和支出 | 7,418,406.57 | 7,626,013.38 | - | | 减：所得税影响额 | 12,555,869.74 | 34,492,693.60 | - | | 少数股东权益影响
额（税后） | 36,856,134.05 | 103,665,254.79 | - | | 合计 | 32,539,440.68 | 93,851,519.70 | -- |
招商局港口集团股份有限公司 2022年第三季度报告
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| 资产负债项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 增减幅度 | 主要原因说明 | | 货币资金 | 23,991,867,879.47 | 12,772,349,406.77 | 87.84% | 主要为收到非公开发行股
票募集资金 | | 交易性金融资产 | 2,245,554,640.72 | 6,921,831,502.55 | -67.56% | 主要为结构性存款减少 | | 应收账款 | 1,770,433,437.98 | 1,320,577,577.81 | 34.07% | 主要为收入增加 | | 其他流动资产 | 116,081,853.80 | 339,684,297.41 | -65.83% | 主要为收到留抵退税 | | 其他非流动金融资产 | 1,192,716,309.20 | 809,515,244.87 | 47.34% | 主要为投资增持安通控股
（股票代码：600179） | | 应交税费 | 1,062,749,684.48 | 2,162,719,251.68 | -50.86% | 主要为本期支付相关税费 | | 其他流动负债 | 5,160,302,775.35 | 2,158,497,775.85 | 139.07% | 主要为新增短期融资款 | | 长期借款 | 10,659,339,964.05 | 7,144,839,870.89 | 49.19% | 主要为增加长期借款补充
流动资金 | | 股本 | 2,499,074,661.00 | 1,922,365,124.00 | 30.00% | 非公开发行股票 | | 资本公积 | 34,027,942,352.09 | 23,592,702,758.70 | 44.23% | 主要为非公开发行股票 | | 损益项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 增减幅度 | 主要原因说明 | | 财务费用 | 1,912,572,143.42 | 1,132,591,022.14 | 68.87% | 主要为汇兑损失和特许经
营权负债调整 | | 其他收益 | 139,351,673.37 | 328,343,162.91 | -57.56% | 主要为上年收到业务发展
补助 | | 公允价值变动收益 | -57,567,049.93 | 221,721,597.68 | -125.96% | 主要是上年TCP
Participa??es S.A特许经营
权负债计算指数变更，本
年计入财务费用 |
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| 报告期末普通股股东总数 | 31,427（A股 20,357，B股
11,070） | 报告期末表决权恢复的优
先股股东总数（如有） | 0 | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售
条件的股份
数量 | 质押或冻结
股份数量 | | China Merchants Port Investment
Development Company Limited | 境外法人 | 59.75% | 1,148,648,648 | 0 | 0 | | 招商局港通发展（深圳）有限公司 | 国有法人 | 19.29% | 370,878,000 | 0 | 0 | | 深圳市基础设施投资基金管理有
限责任公司－深圳市基础设施投
资基金合伙企业（有限合伙） | 基金、理财
产品等 | 3.37% | 64,850,182 | 0 | 0 | | 中非发展基金有限公司 | 国有法人 | 3.33% | 64,102,564 | 0 | 0 | | 布罗德福国际有限公司 | 国有法人 | 2.88% | 55,314,208 | 0 | 0 | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.29% | 5,670,277 | 0 | 未知 | | 朱晖 | 境内自然人 | 0.15% | 2,963,303 | 0 | 未知 | | 招商证券（香港）有限公司 | 境外法人 | 0.13% | 2,531,955 | 0 | 未知 | | 澳门金融管理局－自有资金 | 境外法人 | 0.11% | 2,172,637 | 0 | 未知 | | 麦淑青 | 境内自然人 | 0.11% | 2,129,247 | 0 | 未知 | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | China Merchants Port Investment
Development Company Limited | 1,148,648,648 | 人民币普通 股 | 1,148,648,648 | | | | 招商局港通发展（深圳）有限公司 | 370,878,000 | 人民币普通 股 | 370,878,000 | | | | 深圳市基础设施投资基金管理有
限责任公司－深圳市基础设施投
资基金合伙企业（有限合伙） | 64,850,182 | 人民币普通 股 | 64,850,182 | | | | 中非发展基金有限公司 | 64,102,564 | 人民币普通 股 | 64,102,564 | | | | 布罗德福国际有限公司 | 55,314,208 | 境内上市外 资股 | 55,314,208 | | | | 香港中央结算有限公司 | 5,670,277 | 人民币普通 股 | 5,670,277 | | | | 朱晖 | 2,963,303 | 人民币普通 股 | 2,963,303 | | |
招商局港口集团股份有限公司 2022年第三季度报告
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| 招商证券（香港）有限公司 | 2,531,955 | 境内上市外 资股 | 2,531,955 | | 澳门金融管理局－自有资金 | 2,172,637 | 人民币普通 股 | 2,172,637 | | 麦淑青 | 2,129,247 | 人民币普通 股 | 2,129,247 | | 上述股东关联关系或一致行动的
说明 | 招商局港通发展（深圳）有限公司为布罗德福国际有限公司的控股子
公司，布罗德福国际有限公司为 China Merchants Port Investment
Development Company Limited的控股股东。公司未知其他无限售条件
股东之间有无关联关系。 | | | | 前 10名股东参与融资融券业务情
况说明（如有） | 不适用 | | |
注：China Merchants Port Investment Development Company Limited (CMPID)，中文名为招商局港口投资发展有限公司，于 2020
年 7月 8日完成更名，原名为 China Merchants Investment Development Company Limited (CMID)，原中文名为招商局投资发
展有限公司。
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
（一）公司非公开发行 A股股票及认购宁波港股票相关事项
2021年 7月 13日，公司召开第十届董事会 2021年度第六次临时会议、第十届监事会 2021年度第三次临时会议，审议并全票通过《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》《关于公司作为战略投资者认购宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案》等议案，同意公司引入浙江海港投资运营集团有限公司（以下简称“海港集团”）作为战略投资者，向海港集团非公开发行 5.77亿股 A股股票（占发行前公司总股本的 30%），募集资金金额为人民币 109.17亿元；同意公司作为战略投资者、以现金方式参与认购宁波舟山港股份有限公司 2021年度非公开发行的 3,646,971,029股 A股股票。具体内容详见 2021年 7月 14日公司披露的《第十届董事会 2021年度第六次临时会议决议公告》（公告编号：2021-053）、《第十届监事会 2021年度第三次临时会议决议公告》（公告编号：2021-054）、《关于公司作为战略投资者认购宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的公告》（公告编号：2021-057）等相关公告。
招商局港口集团股份有限公司 2022年第三季度报告
2021年 8月 26日，公司披露收到国务院国有资产监督管理委员会核发的《关于招商局港口集团股份有限公司非公开发行 A股股份有关事项的批复》（国资产权〔2021〕457号），原则同意本公司本次向浙江海港投资运营集团有限公司（SS）非公开发行不超过 57670.9537万 A股股份的总体方案。具体内容详见 2021年 8月 27日公司披露的《关于非公开发行 A股股票获得国务院国资委批准的公告》（公告编号：2021-070）。
2021年 9月 27日，公司召开 2021年度第一次临时股东大会，审议通过了关于非公开发行 A股股票等相关议案。具体内容详见 2021年 9月 28日公司披露的《2021年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-087）。
2021年 10月 15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212745），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（A股上交所主板和深交所主板、B股）核准》申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。
2021年 10月 26日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212745号）（以下简称“《反馈意见》”），中国证监会依法对公司提交的《招商局港口集团股份有限公司上市公司非公开发行股票（A股上交所主板和深交所主板、B股）核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
2021年 11月 20日，公司及相关中介机构按照中国证监会的要求，对《反馈意见》中所列问题逐项进行了认真核查和落实，形成了《关于招商局港口集团股份有限公司 2021年非公开发行 A股股票申请文件反馈意见的回复》（以下简称“《反馈意见回复》”）并予以公开披露，具体内容详见 2021年 11月 20日公司披露的《关于招商局港口集团股份有限公司 2021年非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》。
公司已于《反馈意见回复》披露后 2个工作日内向中国证监会报送了《反馈意见回复》等相关材料。
2022年 7月 5日，公司收到中国证监会出具的《关于请做好招商局港口集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。公司会同相关中介机构按照中国证监会的要求，对告知函有关问题进行了认真核查和落实，经过研究和论证分析，完成了所列问题的回复，具体内容详见2022年 7月 14日公司披露的《关于请做好招商局港口集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函的回复》和《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》（公告编号：2022-059）。
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| 公告编号 | 公告日期 | 公告标题 | | 2022-058 | 2022年7月1日 | 2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2022年付息
公告 | | 2022-059 | 2022年7月14日 | 关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告 | | 2022-060 | 2022年7月15日 | 关于2022年6月业务量数据的自愿性信息披露公告 |
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| 2022-061 | 2022年7月26日 | 关于2021年非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核
委员会审核通过的公告 | | 2022-062 | 2022年8月2日 | 关于2021年非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复
的公告 | | 2022-063 | 2022年8月13日 | 关于2022年7月业务量数据的自愿性信息披露公告 | | 2022-064 | 2022年8月16日 | 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份
上市流通的提示性公告 | | 2022-065 | 2022年8月31日 | 第十届董事会第六次会议决议公告 | | 2022-066 | 2022年8月31日 | 第十届监事会第六次会议决议公告 | | 2022-067 | 2022年8月31日 | 2022年半年度报告摘要（中英文） | | 2022-068 | 2022年8月31日 | 2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 2022-069 | 2022年8月31日 | 关于赤湾港区土地使用权确权事项暨关联交易的公告 | | 2022-070 | 2022年8月31日 | 关于控股子公司发布2022年中期业绩的自愿性信息披露公告 | | 2022-071 | 2022年8月31日 | 关于举行2022年半年度业绩网上投资者交流会的公告 | | 2022-072 | 2022年9月1日 | 关于2022年度第二期超短期融资券到期兑付的公告 | | 2022-073 | 2022年9月1日 | 关于发行2022年度第五期超短期融资券的提示性公告 | | 2022-074 | 2022年9月7日 | 关于2022年度第五期超短期融资券发行结果的公告 | | 2022-075 | 2022年9月8日 | 关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知 | | 2022-076 | 2022年9月15日 | 关于2022年8月业务量数据的自愿性信息披露公告 | | 2022-077 | 2022年9月23日 | 关于签订募集资金四方监管协议的公告 | | 2022-078 | 2022年9月27日 | 2022年度第二次临时股东大会决议公告 | | 2022-079 | 2022年9月27日 | 关于2022年度第三期超短期融资券到期兑付的公告 | | 2022-080 | 2022年9月30日 | 第十届董事会2022年度第七次临时会议决议公告 | | 2022-081 | 2022年9月30日 | 第十届监事会2022年度第四次临时会议决议公告 | | 2022-082 | 2022年9月30日 | 关于聘任刘彬先生为副总经理的公告 | | 2022-083 | 2022年9月30日 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
2、股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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| 证
券
品
种 | 证
券
代
码 | 证
券
简
称 | 最初投资成本 | 会计
计量
模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值
变动损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期购买金额 | 本期出售金
额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计
核算
科目 | 资
金
来
源 | | 股
票 | 06
19
8 | 青
岛
港 | 124,405,138.80 | 公允
价值
计量 | 145,443,863.52 | -35,769,093.04 | - | - | - | 10,432,424.09 | 122,215,967.85 | 其他
非流
动金
融资
产 | 自
有 | | 股
票 | 60
12
98 | 青
岛
港 | 331,404,250.30 | 公允
价值
计量 | 637,280,000.00 | -24,640,000.00 | - | - | - | 28,716,800.00 | 612,640,000.00 | 其他
非流
动金
融资
产 | 自
有 | | 股
票 | 60
03
77 | 宁
沪
高
速 | 1,120,000.00 | 公允
价值
计量 | 8,620,000.00 | - | 12,041.97 | - | 8,632,041.97 | - | - | 其他
权益
工具
投资 | 自
有 | | 股
票 | 40
00
32 | 石
化
A1 | 3,500,000.00 | 公允
价值
计量 | 382,200.00 | - | - | - | - | - | 382,200.00 | 其他
权益
工具
投资 | 自
有 | | 股
票 | 40
00
09 | 广
建 1 | 27,500.00 | 公允
价值
计量 | 17,000.00 | - | - | - | - | - | 17,000.00 | 其他
权益
工具
投资 | 自
有 | | 股
票 | 60
01
79 | 安
通
控
股 | 391,956.73 | 公允
价值
计量 | 157,196.79 | -11,013,742.95 | - | 442,080,640.00 | - | - | 431,224,093.84 | 交易
性金
融资
产、
其他
非流
动金
融资
产 | 自
有 | | 合计 | 460,848,845.83 | -- | 791,900,260.31 | -71,422,835.99 | 12,041.97 | 442,080,640.00 | 8,632,041.97 | 39,149,224.09 | 1,166,479,261.69 | -- | -- | | |
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2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（四）募集资金投资项目进展情况
1、公司非公开发行股票募集资金
（1）2019年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会 2018年 10月 31日《关于核准深圳赤湾港航股份有限公司向 China Merchants Investment Development Company Limited发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1750号）的核准，本公司以非公开发行股票的方式向中非发展基金有限公司等共 2名发行对象共发行人民币普通股（A股）128,952,746股，发行价格为人民币 17.16元/股，募集资金总额为人民币2,212,829,121.36元，扣除与发行相关费用后的募集资金净额为人民币 2,185,997,340.15元。上述募集资金已到账后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019年 10月 23日对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2019】第 ZI10673）。
（2）2022年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会 2022年 8月 1日《关于核准招商局港口集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1657号）核准，公司以非公开方式向特定对象发行 576,709,537股人民币普通股（A股）股票；本次非公开发行为定价发行，发行价格为人民币 18.50元/股，最终发行数量为576,709,537股，合计募集资金总额为人民币 10,669,126,434.50元，扣除本次发行费用人民币 36,593,104.10元（不含增值税），募集资金净额为人民币 10,632,533,330.40元。上述募集资金已转入本公司在招商银行股份有限公司深圳新时代支行开立的 755901118610707募集资金专户。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年 9月 16日对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（德师报（验）字（22）第 00471号）。
2、募集资金使用及结余情况
（1）2019年非公开发行股票募集资金
招商局港口集团股份有限公司 2022年第三季度报告
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| 项目 | 金额 | | 募集资金期初余额（2021年12月31日） | 640,005,406.01 | | 减：2022年前三季度以募集资金直接投入募投项目
资金 | 177,032,279.89 | | 加：2022年前三季度七天通知存款收益 | 28,583.34 | | 2022年前三季度募集资金利息收入净额 | 4,834,232.93 | | 募集资金专用账户余额（2022年9月30日） | 467,835,942.39 |
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| 项目 | 金额 | | 募集资金初始余额 | 10,669,126,434.50 | | 减：支付的保荐费 | 27,000,000.00 | | 加：2022年三季度募集资金利息收入净额 | 3,369,979.21 | | 截至2022年9月30日募集资金账户余额 | 10,645,496,413.71 |
3、公司债券募集资金
（1）20招港 01
公司 2020年 7月 7日于深圳证券交易所发行人民币 200,000万元公司债券，利率 3.36%，期限三年，募集资金全部用于向公司全资子公司赤湾港航（香港）有限公司收购湛江港（集团）股份有限公司1,606,855,919股普通股（占湛江港已发行的股份总数的 27.3544%）股权。截至 2022年 9月 30日，前述股权交割事宜已完成。本期公司债券已于 2021年 7月 8日完成第一次付息，于 2022年 7月 8日完成第二次付息。
（2）22招港 01
公司 2022年 8月 29日于深圳证券交易所发行人民币 300,000万元公司债券，利率 2.69%，期限三年，募集资金全部用于作为战略投资者认购宁波舟山港股份有限公司 2021年度非公开发行的 A股股票。截至2022年 9月 30日，前述股权认购事宜已完成。本期公司债券尚未到付息兑付期。
（3）22招港 02
公司 2022年 9月 5日于深圳证券交易所发行人民币 300,000万元公司债券，利率 2.45%，期限二年，募集资金全部用于作为战略投资者认购宁波舟山港股份有限公司 2021年度非公开发行的 A股股票。截至2022年 9月 30日，前述股权认购事宜已完成。本期公司债券尚未到付息兑付期。
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| 接待时间 | 接待
地点 | 接待
方式 | 接待对
象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容、
提供的资料和索引 | | 2022年7月27日 | 招商局港
口大厦 | 实地调
研 | 机构 | 乾明资产、晨钟资产、榕树投资、
君茂投资、智富圈基金、君赢投
资、慧富基金、钰锦投资、金华
阳投资、京来投资、华泰证券、
鑫源世纪 | 公司基本经营情
况，投资情况及财
务状况；
提供的资料：无；
索引：深交所互动
易
（http://irm.cninfo.
com.cn/ircs/index） | | 2022年8月31日 | 招商局港
口大厦 | 电话会
议 | 机构 | 申万宏远、国海证券、中金公司、
国泰君安、银河证券、中信证券、
海通证券、天风证券、兴业证券、
首创证券、安信证券、长城证券、
国信弘盛、南京证券 | | | 2022年7月1日至
2022年9月30日 | 招商局港
口大厦 | 电话沟
通、书面
问询（互
动易、邮
箱） | 个人 | - | | | 接待次数 | 29 | | | | | | 接待机构数量 | 26 | | | | | | 接待个人数量 | 27 | | | | | | 接待其他对象数量 | 0 | | | | | | 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | 否 | | | | |
（六）内控工作进展情况
2022年第三季度公司重点实施的内控工作情况如下：
1、内控体系建设方面
公司完成了按管控主体和按法人主体两种口径下的内控体系建设全覆盖，并按计划开展内控体系评价招商局港口集团股份有限公司 2022年第三季度报告
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| 项目名称 | 年初余额 | 年初至报告期
末增加额 | 年初至报告期
末减少额 | 期末余额 | | 一、存放于招商局集团财务有限公司存款 | 217,830.37 | 986,068.71 | 1,125,670.82 | 78,228.26 | | 二、向招商局集团财务有限公司贷款 | 397,422.90 | 37,722.09 | 136,169.97 | 298,975.02 |
招商局港口集团股份有限公司 2022年第三季度报告
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| 项目 | 2022年 9月 30日 | 2021年 12月 31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 23,991,867,879.47 | 12,772,349,406.77 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 2,245,554,640.72 | 6,921,831,502.55 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 6,920,000.00 | 6,081,611.95 | | 应收账款 | 1,770,433,437.98 | 1,320,577,577.81 | | 应收款项融资 | 192,053,351.46 | 238,429,402.71 | | 预付款项 | 86,127,956.36 | 51,606,794.20 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 862,567,552.65 | 696,276,595.87 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | 305,075,948.96 | 264,626,493.85 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 219,495,555.68 | 194,920,136.12 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | 337,442,757.28 | 337,442,757.28 | | 一年内到期的非流动资产 | 110,686,022.99 | 102,356,461.97 | | 其他流动资产 | 116,081,853.80 | 339,684,297.41 | | 流动资产合计 | 29,939,231,008.39 | 22,981,556,544.64 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 6,453,212,465.48 | 6,162,713,861.02 | | 长期股权投资 | 90,917,964,963.56 | 70,353,451,824.52 |
招商局港口集团股份有限公司 2022年第三季度报告
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| 其他权益工具投资 | 171,625,961.43 | 180,251,798.43 | | 其他非流动金融资产 | 1,192,716,309.20 | 809,515,244.87 | | 投资性房地产 | 5,170,447,248.53 | 5,298,238,414.88 | | 固定资产 | 31,438,104,572.81 | 31,710,513,230.29 | | 在建工程 | 2,723,049,324.63 | 2,557,584,953.92 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 9,599,213,070.68 | 8,743,077,542.19 | | 无形资产 | 18,420,181,500.73 | 18,475,412,380.93 | | 开发支出 | 53,618,526.32 | 82,391,225.85 | | 商誉 | 6,372,919,884.13 | 6,024,160,942.07 | | 长期待摊费用 | 961,083,913.87 | 975,994,541.52 | | 递延所得税资产 | 367,185,190.51 | 398,145,710.84 | | 其他非流动资产 | 1,378,314,390.96 | 1,231,092,952.69 | | 非流动资产合计 | 175,219,637,322.84 | 153,002,544,624.02 | | 资产总计 | 205,158,868,331.23 | 175,984,101,168.66 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 15,584,382,919.35 | 13,651,452,805.36 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 9,089,940.00 | 1,895,987.17 | | 应付账款 | 703,234,483.11 | 843,820,438.51 | | 预收款项 | 16,598,278.72 | 9,313,166.01 | | 合同负债 | 158,920,581.64 | 196,784,525.26 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 833,069,708.93 | 820,416,415.47 | | 应交税费 | 1,062,749,684.48 | 2,162,719,251.68 | | 其他应付款 | 2,387,363,664.56 | 2,140,108,341.08 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 646,722,145.14 | 48,803,019.31 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 11,631,962,047.97 | 8,268,209,284.17 |
招商局港口集团股份有限公司 2022年第三季度报告
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| 其他流动负债 | 5,160,302,775.35 | 2,158,497,775.85 | | 流动负债合计 | 37,547,674,084.11 | 30,253,217,990.56 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 10,659,339,964.05 | 7,144,839,870.89 | | 应付债券 | 19,256,689,372.91 | 16,670,872,414.14 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,028,399,565.92 | 1,055,194,906.09 | | 长期应付款 | 3,743,290,303.19 | 3,422,179,366.40 | | 长期应付职工薪酬 | 553,952,696.84 | 588,681,492.63 | | 预计负债 | 32,345,087.33 | 24,247,302.42 | | 递延收益 | 1,042,501,430.47 | 1,075,957,884.91 | | 递延所得税负债 | 4,766,884,996.30 | 4,550,417,470.61 | | 其他非流动负债 | 163,947,528.78 | 163,065,578.53 | | 非流动负债合计 | 41,247,350,945.79 | 34,695,456,286.62 | | 负债合计 | 78,795,025,029.90 | 64,948,674,277.18 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 2,499,074,661.00 | 1,922,365,124.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 34,027,942,352.09 | 23,592,702,758.70 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -947,633,271.84 | -890,125,318.18 | | 专项储备 | 38,752,164.77 | 9,184,429.12 | | 盈余公积 | 961,182,562.00 | 961,182,562.00 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 16,139,679,767.89 | 14,205,879,106.49 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 52,718,998,235.91 | 39,801,188,662.13 | | 少数股东权益 | 73,644,845,065.42 | 71,234,238,229.35 | | 所有者权益合计 | 126,363,843,301.33 | 111,035,426,891.48 | | 负债和所有者权益总计 | 205,158,868,331.23 | 175,984,101,168.66 |
第 15页至第 21页的财务报表由下列负责人签署：
法定代表人：王秀峰 主管会计工作负责人：涂晓平 会计机构负责人：黄盛超 招商局港口集团股份有限公司 2022年第三季度报告
招商局港口集团股份有限公司 2022年第三季度报告
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 12,121,802,022.43 | 11,387,276,388.20 | | 其中：营业收入 | 12,121,802,022.43 | 11,387,276,388.20 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 10,501,686,642.56 | 9,131,716,482.40 | | 其中：营业成本 | 6,972,365,667.76 | 6,548,603,891.39 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 215,022,537.23 | 133,990,419.75 | | 销售费用 | | | | 管理费用 | 1,224,631,704.76 | 1,172,298,701.24 | | 研发费用 | 177,094,589.39 | 144,232,447.88 | | 财务费用 | 1,912,572,143.42 | 1,132,591,022.14 | | 其中：利息费用 | 1,677,735,954.67 | 1,351,792,050.87 | | 利息收入 | 375,671,992.19 | 279,112,021.80 | | 加：其他收益 | 139,351,673.37 | 328,343,162.91 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,075,167,195.89 | 4,736,067,742.42 | | 其中：对联营企业和合营企业的投
资收益 | 5,900,543,166.75 | 4,663,792,324.91 | | 以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号
填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”
号填列） | -57,567,049.93 | 221,721,597.68 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,855,115.26 | -2,687,424.43 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 0.00 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -196,629.44 | 9,352,429.28 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,780,725,685.02 | 7,548,357,413.66 | | 加：营业外收入 | 29,644,821.47 | 33,883,439.32 | | 减：营业外支出 | 24,039,852.97 | 18,602,014.05 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,786,330,653.52 | 7,563,638,838.93 | | 减：所得税费用 | 951,924,182.81 | 1,213,675,997.89 |
招商局港口集团股份有限公司 2022年第三季度报告 （未完）
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