[三季报]达安基因(002030):2022年三季度报告

时间:2022年10月28日 23:44:07 中财网

原标题:达安基因:2022年三季度报告

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2022-072
广州达安基因股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减
营业收入(元)2,659,768,271.8123.46%9,335,814,909.0565.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)1,316,279,924.1442.04%4,910,843,522.8494.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)1,313,690,375.0740.70%4,777,849,843.8792.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)————2,878,155,081.9732.41%
基本每股收益(元/股)0.937942.04%3.499194.52%
稀释每股收益(元/股)0.937942.04%3.499194.52%
加权平均净资产收益率12.92%-2.93%53.91%8.27%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 

总资产(元)13,848,560,585.3910,336,444,131.3133.98%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)10,843,973,419.937,351,336,362.3947.51%
截止披露前一天交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)1,403,446,032
用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

支付的优先股股利0.00
支付的永续债利息(元)0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)3.4991

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末 金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销 部分)16,056.0485,623,023.20--
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0.000.00--
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)5,958,037.0666,868,218.28--
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.000.00--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益0.000.00--
非货币性资产交换损益0.000.00--
委托他人投资或管理资产的损益0.000.00--
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备0.000.00--
债务重组损益0.000.00--
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等0.000.00--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益0.000.00--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益0.000.00--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.000.00--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持-3,380,445.546,567,701.05--
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益   
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.000.00--
对外委托贷款取得的损益0.000.00--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益0.000.00--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响0.000.00--
受托经营取得的托管费收入0.000.00--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-626,212.51-2,162,534.30--
其他符合非经常性损益定义的损益项目39,681.732,749,121.24--
减:所得税影响额359,185.6325,312,266.64--
少数股东权益影响额(税后)-941,617.921,339,583.86--
合计2,589,549.07132,993,678.97--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用□不适用
其他收益—其他,主要为个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
?适用 □不适用

项目涉及金额(元)原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益。-22,770,344.53子公司广州市达安基因科技有限公司、广州市达 安医疗健康产业创业投资基金(有限合伙)的经 营范围主要包括自有资金投资、股权投资。处置 长期股权投资产生的投资收益、持有交易性金融 资产的公允价值变动损益以及处置交易性金融资 产取得的投资收益是公司日常经营的业务。因 此,将上述项目收益界定为经常性损益项目。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因
单位:元

报表项目期末余额年初余额变动比例变动原因
交易性金融资产197,002,757.50380,011,926.24-48.16%部分结构性存款到期,导致本科目余额减少。
应收票据31,058,373.4719,502,708.6859.25%销售额增加,收到的承兑汇票增加。
应收账款4,199,477,939.762,259,665,605.1585.85%销售额大幅增加、应收账款余额增加。
其他应收款86,082,981.9756,456,019.8152.48%业务量增加,对应的往来余额增加。
一年内到期的非流 动资产615,391,965.6381,879,690.79651.58%一年内到期的定期存款增加。
发放贷款及垫款0.00619,959.97-100.00%一年以上到期的小额贷款、应收保理款减少。
长期应收款43,670,616.4416,618,786.75162.78%融资租赁业务增加。
固定资产1,062,262,078.91567,119,747.9587.31%固定资产投入增加。
在建工程309,292,087.15210,648,701.3146.83%新建房屋及建筑物增加。
无形资产170,974,417.04115,030,329.1448.63%报告期专利、非专利技术、土地等无形资产增 加。
开发支出431,318,899.64281,856,898.0653.03%公司加大自主创新的力度,投入增加。
短期借款73,127,064.97259,756,019.05-71.85%部分短期借款到期偿还。
应付账款772,358,726.39553,009,648.5839.66%业务量增加,对应的往来余额增加。
合同负债80,089,568.75152,452,829.43-47.47%预收账款减少。
其他流动负债16,730,911.5227,788,929.71-39.79%部分小额贷款到期偿还。
长期应付款2,741,000.0012,645,073.12-78.32%一年以上到期的融资租赁融资款减少。
其他综合收益2,866,443.52495,450.61478.55%汇率变动导致报表折算差异增加。
未分配利润7,975,816,837.584,622,798,410.2672.53%公司经营积累增加。

2、合并利润表相关项目变动情况及原因
单位:元

报表项目2022年1-9月2021年1-9月变动比例变动原因
营业收入9,335,814,909.055,637,145,611.2865.61%市场对新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸检测 试剂盒及核酸检测仪器、相关耗材的需求持 续。
营业成本2,385,604,623.181,426,009,462.0667.29%销售量增加,成本增加。
税金及附加37,476,151.6224,945,568.7750.23%营业收入增加,税金及附加增加。
研发费用431,499,051.61271,199,877.5059.11%公司加大自主创新的力度,投入的费用增加。
财务费用-89,739,341.44-15,708,515.05-471.28%大额存单增加,利息收入增加。
资产减值损失0.00-8,997,303.54100.00%报告期存货损失当期确认。
投资收益240,889,914.17142,322,654.7769.26%变动主要为出售云康集团有限公司部分股权。
公允价值变动收益-38,673,594.26-108,091,164.0764.22%主要为公司投资的上市公司股权及非上市公司 股权的公允价值变动。
资产处置收益430,413.36-44,973.901057.03%固定资产处置收益增加。
营业外收入276,157.29104,697.78163.77%主要为收到的客户违约赔偿金。
营业外支出3,001,109.371,580,349.6489.90%主要为对外捐赠支出增加。
所得税费用951,386,510.73436,212,994.10118.10%利润总额增加,所得税费用增加。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数189,008报告期末表决权恢复的优先股股东总 数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
广州广永科技发展有限公司国有法人16.63%233,391,9950--0
广州生物工程中心有限公司国有法人10.00%140,329,6070--0
广州金融控股集团有限公司国有法人5.00%70,172,3020--0
香港中央结算有限公司境外法人3.23%45,331,1090--0
何蕴韶境内自然人1.82%25,483,70725,483,707--0
中国银行股份有限公司-招商国证生 物医药指数分级证券投资基金其他1.26%17,751,0110--0
周新宇境内自然人1.19%16,647,26616,647,266--0
中国银行股份有限公司-华宝中证医 疗交易型开放式指数证券投资基金其他1.12%15,714,3370--0
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人0.91%12,817,9110--0
中国农业银行股份有限公司-中证 500交易型开放式指数证券投资基金其他0.33%4,606,2480--0
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   

广州广永科技发展有限公司233,391,995人民币普通股233,391,995
广州生物工程中心有限公司140,329,607人民币普通股140,329,607
广州金融控股集团有限公司70,172,302人民币普通股70,172,302
香港中央结算有限公司45,331,109人民币普通股45,331,109
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数 分级证券投资基金17,751,011人民币普通股17,751,011
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开 放式指数证券投资基金15,714,337人民币普通股15,714,337
中央汇金资产管理有限责任公司12,817,911人民币普通股12,817,911
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开 放式指数证券投资基金4,606,248人民币普通股4,606,248
中国银行股份有限公司-国泰中证生物医药交易 型开放式指数证券投资基金4,310,745人民币普通股4,310,745
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证生物科 技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)3,153,433人民币普通股3,153,433
上述股东关联关系或一致行动的说明广州广永科技发展有限公司是广州达安基因股份有限公司的控股股 东,广州生物工程中心有限公司与广州广永科技发展有限公司同属 广州金融控股集团有限公司的全资子公司,公司未知其他无限售条 件普通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人。  
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如 有)截至报告期末,股东广州生物工程中心有限公司通过转融通业务平 台出借了公司股份15,000股,约占公司总股本的0.0011%,出借期限 为不超过182天。转融通出借股份,股份的所有权不会发生转移。 截至2022年10月12日,股东广州生物工程中心有限公司通过转融 通业务平台出借的公司股份已全部到期收回。  

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用

三、其他重要事项
?适用□不适用

公告日期公告编号公告内容信息披露指定网站
2022-07-052022-049《第八届董事会2022年第二次临时会议决议公告》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2022-07-082022-050《关于全资子公司收到现金分红款的公告》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2022-07-142022-051《2022年半年度业绩预告》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2022-07-192022-052《第八届董事会2022年第三次临时会议决议公告》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2022-07-192022-053《关于授予公司部分离任董事荣誉称号及表彰的公 告》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2022-07-232022-054《关于取得一个医疗器械注册证的提示性公告》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2022-07-292022-055《2022年半年度业绩快报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2022-08-092022-056《关于下属子公司取得三个医疗器械注册证的提示性 公告》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2022-08-162022-057《关于第二大股东国有股权无偿划转完成过户登记的 公告》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2022-08-302022-058《半年报董事会决议公告》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2022-08-302022-059《半年报监事会决议公告》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2022-08-302022-060《2022年半年度报告摘要》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2022-08-302022-061《关于修改2022年度日常关联交易预计的公告》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2022-08-302022-062《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公 告》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2022-09-092022-063《关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公 告》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2022-09-152022-064《2022年第三次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2022-09-172022-065《关于全资孙公司收到现金分红款的公告》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2022-09-232022-066《关于取得一个医疗器械注册证的提示性公告》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广州达安基因股份有限公司
2022年09月30日
单位:元

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金2,013,479,315.902,178,982,349.38
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产197,002,757.50380,011,926.24
衍生金融资产0.000.00
应收票据31,058,373.4719,502,708.68
应收账款4,199,477,939.762,259,665,605.15
应收款项融资0.000.00
预付款项215,417,110.72182,589,388.68
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款86,082,981.9756,456,019.81
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货624,125,055.93493,715,762.67
合同资产0.000.00
持有待售资产212,755,402.17212,758,055.35
一年内到期的非流动资产615,391,965.6381,879,690.79
其他流动资产115,939,080.43119,418,881.86
流动资产合计8,310,729,983.485,984,980,388.61
非流动资产:  
发放贷款和垫款0.00619,959.97
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款43,670,616.4416,618,786.75
长期股权投资1,025,337,647.29851,608,513.72
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产528,494,029.57571,720,747.23
投资性房地产19,276,019.1622,112,900.22
固定资产1,062,262,078.91567,119,747.95
在建工程309,292,087.15210,648,701.31
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产75,668,662.7285,287,514.45
无形资产170,974,417.04115,030,329.14
开发支出431,318,899.64281,856,898.06
商誉0.000.00
长期待摊费用58,220,541.3449,665,174.32
递延所得税资产134,908,937.29112,687,100.77
其他非流动资产1,678,406,665.361,466,487,368.81
非流动资产合计5,537,830,601.914,351,463,742.70
资产总计13,848,560,585.3910,336,444,131.31
流动负债:  
短期借款73,127,064.97259,756,019.05
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据0.000.00
应付账款772,358,726.39553,009,648.58
预收款项0.000.00
合同负债80,089,568.75152,452,829.43
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬936,652,389.05934,820,139.45
应交税费518,167,810.09407,025,806.71
其他应付款88,121,647.4298,150,046.12
其中:应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债42,554,043.1342,720,643.13
一年内到期的非流动负债42,072,191.6945,319,508.86
其他流动负债16,730,911.5227,788,929.71
流动负债合计2,569,874,353.012,521,043,571.04
非流动负债:  
保险合同准备金0.000.00
长期借款0.000.00
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债57,434,712.8465,679,117.83
长期应付款2,741,000.0012,645,073.12
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益24,410,432.4230,138,662.99
递延所得税负债38,522,926.4246,967,756.94
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计123,109,071.68155,430,610.88
负债合计2,692,983,424.692,676,474,181.92
所有者权益:  
股本1,403,446,032.001,403,446,032.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积758,623,146.34621,375,509.03
减:库存股0.000.00
其他综合收益2,866,443.52495,450.61
专项储备0.000.00
盈余公积703,220,960.49703,220,960.49
一般风险准备0.000.00
未分配利润7,975,816,837.584,622,798,410.26
归属于母公司所有者权益合计10,843,973,419.937,351,336,362.39
少数股东权益311,603,740.77308,633,587.00
所有者权益合计11,155,577,160.707,659,969,949.39
负债和所有者权益总计13,848,560,585.3910,336,444,131.31
法定代表人:薛哲强 主管会计工作负责人:张为结 会计机构负责人:潘俊

2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入9,335,814,909.055,637,145,611.28
其中:营业收入9,335,814,909.055,637,145,611.28
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本3,573,962,390.922,623,660,194.06
其中:营业成本2,385,604,623.181,426,009,462.06
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加37,476,151.6224,945,568.77
销售费用477,072,618.13580,961,581.61
管理费用332,049,287.82336,252,219.17
研发费用431,499,051.61271,199,877.50
财务费用-89,739,341.44-15,708,515.05
其中:利息费用5,581,580.464,879,281.85
利息收入70,141,831.8627,272,505.27
加:其他收益72,509,199.9965,205,186.46
投资收益(损失以“-”号填列)240,889,914.17142,322,654.77
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益130,947,061.82127,665,722.34
以摊余成本计量的金融资产终0.000.00
止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)0.000.00
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列)0.000.00
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)-38,673,594.26-108,091,164.07
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-158,675,975.26-123,098,518.63
资产减值损失(损失以“-”号填 列)0.00-8,997,303.54
资产处置收益(损失以“-”号填 列)430,413.36-44,973.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)5,878,332,476.132,980,781,298.31
加:营业外收入276,157.29104,697.78
减:营业外支出3,001,109.371,580,349.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,875,607,524.052,979,305,646.45
减:所得税费用951,386,510.73436,212,994.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)4,924,221,013.322,543,092,652.35
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 填列)4,924,221,013.322,543,092,652.35
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列)0.000.00
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损 以“-”号填列)4,910,843,522.842,524,540,326.36
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列)13,377,490.4818,552,325.99
六、其他综合收益的税后净额2,927,577.69-223,606.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额2,370,992.91-148,268.44
(一)不能重分类进损益的其他综合收 益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综 合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变 动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变 动0.000.00
5.其他0.000.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益2,370,992.91-148,268.44
1.权益法下可转损益的其他综合 收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额2,370,992.91-148,268.44
7.其他0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额556,584.78-75,338.42
七、综合收益总额4,927,148,591.012,542,869,045.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额4,913,214,515.752,524,392,057.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额13,934,075.2618,476,987.57
八、每股收益:  
(一)基本每股收益3.49911.7988
(二)稀释每股收益3.49911.7988
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:薛哲强 主管会计工作负责人:张为结 会计机构负责人:潘俊
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金7,507,873,587.224,933,555,068.47
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还7,922,143.129,173,757.79
收到其他与经营活动有关的现金634,726,897.69718,963,964.09
经营活动现金流入小计8,150,522,628.035,661,692,790.35
购买商品、接受劳务支付的现金2,240,773,043.751,661,168,722.25
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工及为职工支付的现金852,392,001.70524,890,903.13
支付的各项税费1,162,275,376.00644,462,098.60
支付其他与经营活动有关的现金1,016,927,124.61657,449,046.40
经营活动现金流出小计5,272,367,546.063,487,970,770.38
经营活动产生的现金流量净额2,878,155,081.972,173,722,019.97
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金851,740,569.301,749,279,771.09
取得投资收益收到的现金30,288,746.6213,093,499.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额158,450.00124,910.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额161,353,544.05-44,963.28
收到其他与投资活动有关的现金508,130,531.300.00
投资活动现金流入小计1,551,671,841.271,762,453,217.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金1,021,454,509.91265,257,798.79
投资支付的现金671,631,786.071,180,286,801.63
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金1,133,996,000.000.00
投资活动现金流出小计2,827,082,295.981,445,544,600.42
投资活动产生的现金流量净额-1,275,410,454.71316,908,617.15
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金750,000.0010,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金0.000.00
取得借款收到的现金56,754,560.97270,203,446.00
收到其他与筹资活动有关的现金60,000,000.0043,020,000.00
筹资活动现金流入小计117,504,560.97323,223,446.00
偿还债务支付的现金315,983,000.00376,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,576,687,191.28504,836,323.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金14,798,922.8254,268,314.94
筹资活动现金流出小计1,907,469,114.10936,004,638.34
筹资活动产生的现金流量净额-1,789,964,553.13-612,781,192.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34,235,192.87-279,665.62
五、现金及现金等价物净增加额-152,984,733.001,877,569,779.16
加:期初现金及现金等价物余额2,165,933,525.68870,460,265.10
六、期末现金及现金等价物余额2,012,948,792.682,748,030,044.26
(未完)
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