[三季报]瑞玛精密(002976):2022年三季度报告

时间:2022年10月28日 23:44:33 中财网
原标题:瑞玛精密:2022年三季度报告

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2022-068 苏州瑞玛精密工业股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计
?是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比 上年同期增减年初至 报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)350,049,929.7182.31%788,937,674.0245.34%
归属于上市公司股东的 净利润(元)24,614,447.01186.28%61,063,508.6577.94%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)26,150,634.76303.58%59,976,285.13122.52%
经营活动产生的现金流 量净额(元)58,628,437.378.74%
基本每股收益(元/股)0.21162.50%0.5175.86%
稀释每股收益(元/股)0.21162.50%0.5175.86%
加权平均净资产收益率2.92%上升 1.81个百分点7.45%上升 2.99个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 

总资产(元)1,759,677,919.871,132,737,684.4555.35%
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)853,976,088.92784,727,109.798.82%
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的 冲销部分)99,930.82251,885.35 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外)684,096.352,348,162.59 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,148,861.96-472,771.86 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-339,382.88-552,641.05 
减:所得税影响额-198,783.69271,490.77 
少数股东权益影响额(税后)30,753.77215,920.74 
合计-1,536,187.751,087,223.52--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、本报告期及年初至报告期末营业收入同比上升较多,主要系公司订单交付增长及纳入合并报表范围增加所致。

2、本报告期及年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比上升较多,主要系公司营业收入同比增长、汇兑收益增加等原因,使得相应的效益同步提升所致。

3、本报告期及年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升较多,主要系公司营业收入同比增长、汇兑收益增加及非经常性损益同比减少等原因共同所致。

4、本报告期及年初至报告期末加权平均净资产收益率同比上升较多,主要系公司本期经营效益同比改善较多所致。

5、本报告期末总资产同比上升较多,主要系本期纳入合并报表范围的期末余额增加所致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数12,743报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股 比例持股数量持有有限 售条件的 股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
陈晓敏境内自然人56.67%67,998,09667,998,096  
翁荣荣境内自然人5.37%6,449,9046,449,904  
苏州工业园区众全信投 资企业(有限合伙)境内非国有 法人5.15%6,175,8006,175,800  
鲁存聪境内自然人1.20%1,438,2001,438,200  
麻国林境内自然人1.06%1,269,0001,269,000  
杨瑞义境内自然人1.06%1,269,0001,269,000  
前海人寿保险股份有限 公司-分红保险产品其他0.67%800,000   
徐声波境内自然人0.52%620,000   
吴义章境内自然人0.38%455,600   
厉彩凤境内自然人0.33%400,000   
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
前海人寿保险股份有限公司-分红保险 产品800,000人民币普通股800,000   
徐声波620,000人民币普通股620,000   
吴义章455,600人民币普通股455,600   
厉彩凤400,000人民币普通股400,000   

中国国际金融香港资产管理有限公司- CICCFT8(R)361,860人民币普通股361,860
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION315,140人民币普通股315,140
中信证券股份有限公司303,736人民币普通股303,736
朱阿勤278,800人民币普通股278,800
UBS AG277,270人民币普通股277,270
张瑞锋232,840人民币普通股232,840
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东及实际控制人为陈晓敏、翁荣荣夫 妇,2018 年 9 月 29日陈晓敏、翁荣荣签署了《一 致行动人协议》;鲁存聪为陈晓敏之大姐夫;麻国 林为陈晓敏之三姐夫;杨瑞义为陈晓敏二姐之子; 公司控股股东及实际控制人陈晓敏、翁荣荣分别持 有苏州工业园区众全信投资企业(有限合伙) 47.26%、8.00%出资额。除以上关联关系及一致行 动关系外,未知其他股东是否有关联关系或一致行 动关系。  
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用。  
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2022年 9月 7日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于签署股权收购框架性协议的议案》,公司基于战略发展规划的需要,拟通过发行股份及支付现金方式或者全额现金方式购买浙江大知进出口有限公司全资孙公司 Pneuride Limited(中文名称 为普拉尼德有限公司,以下简称“标的公司”)51.00%股权,并在本次股权转让完成后按照前述股权转让价格向标的公司或其全资控股股东(直接或间接持有标的公司100.00%股权的股东)增资人民币 8,000万元(该增资行为与前述收购 51% 股权事项合称“本次交易”)。本次交易完成后,公司合计持有标的公司 56.26%股权,标的公司成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。同日,公司与标的公司股东签署了股权收购框架性协议。关于本次交易的具体内容及进展情况,详见公司 2022年 9月 8日、2022年 9月29日分别披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》 (公告编号:2022-061)、《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2022-064)。

2、2022年 8月 27日,鉴于公司“研发技术中心建设项目”(以下简称“该项目”)已达到预定可使用状态,公司决定将该项目进行结项。同时,为满足公司发展需要,提高节余募集资金使用效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司将募投项目结项后的节余募集资金 189.77万元(含理财收益及银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。具体内容详见公司于2022年 8月 27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目结项将节余募集资金永久补充流动资金及项目募集资金专户销户的公告》(公告编号:2022-057)。

3、2022年 8月 27日,公司已完成瑞玛科技(新加坡)有限公司的注册登记及境外投资备案手续,并取得新加坡 ACRA出具的《设立登记注册证书》、江苏省商务厅出具的《商务局境外投资证书》及苏州市发改委出具的《关于公司在新加坡新设瑞玛科技(新加坡)有限公司项目备案的通知》。具体内容详见公司于 2022年 8月 27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立瑞玛科技(新加坡)有限公司事项进展暨完成注册登记及境外投资备案的公告》(公告编号:2022-058)。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:苏州瑞玛精密工业股份有限公司
2022年 09月 30日
单位:元

项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
流动资产:  
货币资金264,936,321.71250,931,237.41
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产20,000,000.0058,099,315.07
衍生金融资产  
应收票据60,953,818.2910,125,140.27
应收账款420,341,869.84239,222,161.69
应收款项融资4,551,503.511,829,393.26
预付款项17,817,588.255,265,030.81

应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款53,945,506.8011,019,710.65
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货298,268,433.15170,936,169.49
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产16,492,753.778,678,952.41
流动资产合计1,157,307,795.32756,107,111.06
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产230,729,616.79226,145,920.00
在建工程165,326,391.2077,479,865.14
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产33,526,578.5216,029,429.05
无形资产60,693,902.0435,377,205.25
开发支出  
商誉89,203,487.964,897,879.55
长期待摊费用2,884,099.052,323,770.95
递延所得税资产11,552,782.535,644,561.48
其他非流动资产8,453,266.468,731,941.97
非流动资产合计602,370,124.55376,630,573.39
资产总计1,759,677,919.871,132,737,684.45
流动负债:  
短期借款97,570,069.235,002,166.67
向中央银行借款  
拆入资金  

交易性金融负债185,130.00 
衍生金融负债  
应付票据65,766,618.9514,706,911.80
应付账款398,774,934.85188,313,547.32
预收款项  
合同负债2,426,686.955,631,037.42
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬22,665,908.4717,669,291.25
应交税费23,011,921.273,477,526.16
其他应付款16,873,824.371,855,218.62
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债37,362,280.4223,566,113.18
其他流动负债235,423.98515,307.91
流动负债合计664,872,798.49260,737,120.33
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款102,680,000.0060,000,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债27,053,519.2210,848,668.88
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益5,581,795.834,972,269.95
递延所得税负债11,275,256.206,886,012.10
其他非流动负债  
非流动负债合计146,590,571.2582,706,950.93
负债合计811,463,369.74343,444,071.26
所有者权益:  
股本120,000,000.00120,000,000.00
其他权益工具  

其中:优先股  
永续债  
资本公积438,898,415.87436,243,574.56
减:库存股  
其他综合收益2,562,759.27-2,967,869.90
专项储备  
盈余公积29,701,461.1129,701,461.11
一般风险准备  
未分配利润262,813,452.67201,749,944.02
归属于母公司所有者权益合计853,976,088.92784,727,109.79
少数股东权益94,238,461.214,566,503.40
所有者权益合计948,214,550.13789,293,613.19
负债和所有者权益总计1,759,677,919.871,132,737,684.45
法定代表人:陈晓敏 主管会计工作负责人:方友平 会计机构负责人:方友平 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入788,937,674.02542,815,534.51
其中:营业收入788,937,674.02542,815,534.51
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本708,028,539.55509,869,700.45
其中:营业成本600,927,568.28417,730,378.78
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加3,277,344.562,120,119.56
销售费用14,106,951.5213,007,004.98
管理费用68,524,489.3746,353,733.60
研发费用32,921,425.0930,003,180.77
财务费用-11,729,239.27655,282.76
其中:利息费用5,639,909.413,205,686.41
利息收入2,839,749.325,042,419.60

加:其他收益885,251.50933,233.19
投资收益(损失以“-”号填列)-287,641.863,499,789.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-185,130.00958,054.80
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,806,003.851,511,279.65
资产减值损失(损失以“-”号填列)-7,238,406.30-8,150,849.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)284,842.9972,304.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)67,562,046.9531,769,645.12
加:营业外收入1,465,202.953,513,920.19
减:营业外支出587,890.55121,519.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)68,439,359.3535,162,045.65
减:所得税费用7,682,922.642,419,088.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)60,756,436.7132,742,957.15
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)60,756,436.7132,742,957.15
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填 列)61,063,508.6534,316,957.73
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-307,071.94-1,574,000.58
六、其他综合收益的税后净额5,353,297.44-124,109.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额5,530,629.17-122,179.71
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益5,530,629.17-122,179.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额5,530,629.17-122,179.71
7.其他  

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-177,331.73-1,930.27
七、综合收益总额66,109,734.1532,618,847.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额66,594,137.8234,194,778.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额-484,403.67-1,575,930.85
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.510.29
(二)稀释每股收益0.510.29
法定代表人:陈晓敏 主管会计工作负责人:方友平 会计机构负责人:方友平 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金722,511,736.15603,793,958.57
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还13,125,105.5217,071,770.47
收到其他与经营活动有关的现金7,810,359.7914,402,079.99
经营活动现金流入小计743,447,201.46635,267,809.03
购买商品、接受劳务支付的现金496,335,312.56434,754,165.35
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金134,832,221.64116,187,329.61
支付的各项税费13,148,466.786,482,411.89
支付其他与经营活动有关的现金40,502,763.1123,929,530.27
经营活动现金流出小计684,818,764.09581,353,437.12
经营活动产生的现金流量净额58,628,437.3753,914,371.91

二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,492,500,000.00647,800,000.00
取得投资收益收到的现金856,429.453,874,848.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额378,734.9972,304.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计1,493,735,164.44651,747,153.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金95,504,499.5768,022,909.86
投资支付的现金1,455,685,130.00784,800,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额68,112,648.2916,418,213.71
支付其他与投资活动有关的现金50,000,000.00 
投资活动现金流出小计1,669,302,277.86869,241,123.57
投资活动产生的现金流量净额-175,567,113.42-217,493,970.39
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金218,197,000.0060,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,037,664.00
筹资活动现金流入小计218,197,000.0061,037,664.00
偿还债务支付的现金89,300,000.0018,706,111.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,388,426.6813,577,314.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金7,967,715.5764,920,254.34
筹资活动现金流出小计102,656,142.2597,203,679.75
筹资活动产生的现金流量净额115,540,857.75-36,166,015.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,378,442.84-1,114,008.01
五、现金及现金等价物净增加额7,980,624.54-200,859,622.24
加:期初现金及现金等价物余额249,012,275.64332,231,207.16
六、期末现金及现金等价物余额256,992,900.18131,371,584.92
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2022年 10月 29日

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