[三季报]秦川机床(000837):2022年三季度报告

 时间：2022年10月28日 23:54:47 中财网

原标题:秦川机床:2022年三季度报告

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2022-69
秦川机床工具集团股份公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）957,105,792.15-11.33%3,096,449,631.74-23.89%
归属于上市公司股东的 净利润（元）50,261,292.970.34%206,062,020.18-19.82%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）16,740,875.02-53.36%86,439,327.52-45.83%
经营活动产生的现金流 量净额（元）——-89,398,132.02-133.69%
基本每股收益（元/股）0.0559-7.45%0.2291-36.15%
稀释每股收益（元/股）0.0559-7.45%0.2291-36.15%
加权平均净资产收益率1.47%-0.20%6.19%-4.64%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）8,361,321,686.927,872,086,105.126.21%　
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）3,437,579,558.643,224,497,080.126.61%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分）134,338.0657,993,256.75　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外）36,279,171.5063,022,320.91　
债务重组损益261,996.066,450,243.95　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益-343,957.481,549,970.17　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出714,692.42161,169.12　
减：所得税影响额1,144,117.462,818,754.60　
少数股东权益影响额（税后）2,381,705.156,735,513.64　
合计33,520,417.95119,622,692.66--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项 目期末余额上年年末余额增减额增减率原因
交易性金融资产170,403,844.020170,403,844.02100.00%主要为本期利用暂时未使用的募集资金办 理结构性存款影响所致。
应收票据41,195,275.6562,877,323.36-21,682,047.71-34.48%主要为本期已背书未到期商业承兑汇票减 少所致。
应收账款991,035,425.37673,672,028.92317,363,396.4547.11%主要为部分销售商品未到回款期影响所 致。
预付款项124,166,965.2979,007,658.9245,159,306.3757.16%主要为预付的材料款增加所致。
其他流动资产6,465,228.2068,392,957.01-61,927,728.81-90.55%主要为公司办理的云信支付减少所致。
在建工程413,296,495.33125,437,850.69287,858,644.64229.48%主要为本期加大了技改投入所致。
使用权资产12,228,959.799,114,631.503,114,328.2934.17%主要为本期控股子公司宝鸡机床新增租赁 土地业务影响所致。
长期待摊费用2,548,553.703,867,114.38-1,318,560.68-34.10%主要为本期摊销了改造费所致。
其他非流动资产89,990,482.4754,245,433.0535,745,049.4265.90%主要为本期技改投入加大，预付的设备款 增加所致。
短期借款823,372,477.80520,543,953.07302,828,524.7358.18%主要为本期长短期借款结构发生变化所 致。
预收款项1,904,053.17116,600.001,787,453.171532.98%主要为本期预收的租赁款增加所致。
应交税费45,919,057.5633,758,696.5412,160,361.0236.02%主要为本期享受税费缓交政策影响所致。
一年内到期的非流 动负债22,700,666.27457,434,862.60-434,734,196.33-95.04%主要为本期归还了一年内到期的长期借款 所致。
其他流动负债41,150,006.5760,103,811.39-18,953,804.82-31.54%主要为本期已背书未到期商业承兑汇票减 少导致。
长期借款360,117,152.38137,126,391.88222,990,760.50162.62%主要为本期一年以上借款增加所致。
租赁负债10,436,365.716,487,417.283,948,948.4360.87%主要为本期控股子公司宝鸡机床新增租赁 土地业务影响所致。
长期应付职工薪酬10,518,356.8415,711,461.19-5,193,104.35-33.05%主要为本期支付了辞退福利影响导致。
项 目2022年 1-9月2021年 1-9月增减额增减率原因
销售费用99,552,946.75152,054,772.99-52,501,826.24-34.53%主要为本期收入减少相关销售费用随之减 少所致。
财务费用21,037,477.7442,950,435.91-21,912,958.17-51.02%主要为本期利息支出减少所致。
其他收益71,295,862.4549,201,235.5422,094,626.9144.91%主要为本期收到的政府补助增加所致。
投资收益（损 失以“－”号填列）7,935,873.2565,442,788.72-57,506,915.47-87.87%主要为上期转让了子公司秦川租赁及秦川 保理股权所致。
公允价值变动 收益（损失以“－” 号填列）677,667.25　677,667.25100.00%主要为本期交易性金融资产公允价值变动 增加所致。
资产减值损失 （损失以“－”号填 列）-223,166.67-4,795,970.954,572,804.28-95.35%主要为上期转让的子公司秦川租赁及秦川 保理公司当期计提所致。
资产处置收益 （损失以“-”号填 列）57,993,256.752,523,373.6855,469,883.072198.24%主要为本期处置了江苏盐城的资产形成收 益影响所致。
营业外收入1,946,423.913,645,226.30-1,698,802.39-46.60%主要为本期资产报废处置减少导致。
营业外支出2,149,833.663,580,998.16-1,431,164.50-39.97%主要为本期资产报废处置减少导致。
所得税费用7,833,647.1622,210,948.59-14,377,301.43-64.73%主要为本期应交所得税费用减少，及上期 已转让的子公司秦川租赁及秦川保理公司 上期所得税费用影响所致。
经营活动产生的现 金流量净额-89,398,132.02265,327,673.73-354,725,805.75-133.69%主要为本期现金回款同比减少所致。
投资活动产生的现 金流量净额-217,247,144.01363,840,970.69-581,088,114.70-159.71%主要为上期收到转让子公司秦川租赁及秦 川保理的股权转让款所致。
筹资活动产生的现 金流量净额55,630,467.92-264,345,218.05319,975,685.97121.04%主要为上期归还借款较多影响所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数97,614报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股 比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司国有法人35.19%316,499,048.00206,000,000.00　　
陕西省产业投资有限公司国有法人11.25%101,196,554.00　　　
中国长城资产管理股份有限公司国有法人1.57%14,127,275.00　　　
吴鸣霄境内自然人0.71%6,349,500.00　　　
余炜鹏境内自然人0.41%3,648,500.00　　　
吴广来境内自然人0.33%2,952,200.00　　　
孟令翠境内自然人0.32%2,862,300.00　　　
中国建设银行股份有限公司－信澳新能 源产业股票型证券投资基金其他0.30%2,666,500.00　　　
张洁琳境内自然人0.25%2,247,700.00　　　
张治中境内自然人0.24%2,190,000.00　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司110,499,048.00人民币普通股110,499,048.00　　　
陕西省产业投资有限公司101,196,554.00人民币普通股101,196,554.00　　　
中国长城资产管理股份有限公司14,127,275.00人民币普通股14,127,275.00　　　
吴鸣霄6,349,500.00人民币普通股6,349,500.00　　　
余炜鹏3,648,500.00人民币普通股3,648,500.00　　　
吴广来2,952,200.00人民币普通股2,952,200.00　　　
孟令翠2,862,300.00人民币普通股2,862,300.00　　　
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源 产业股票型证券投资基金2,666,500.00人民币普通股2,666,500.00　　　
张洁琳2,247,700.00人民币普通股2,247,700.00　　　
张治中2,190,000.00人民币普通股2,190,000.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明不适用　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2022年 7月 6日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2022年度非公开发行 A股股票预案》等议案，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司股本总数的 30%，即不超过 269,811,273股（含本数），拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币12.3亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”、“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”、“新能源乘用车零部件建设项目”、 “复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”以及补充流动资金。本次非公开发行对象为包括公司控股股东法士特集团在内的不超过 35名符合中国证监会规定条件的特定投资者。发行的定价基准日为发行期首日，定价原则为：发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价的 80%。

上述事项已经公司 2022年 8月 24日召开的 2022年第二次临时股东大会审议通过，公司向中国证监会报送了发行申请材料，截至本公告日，公司已收到中国证监会出具的《行政许可申请受理单》，中国证监会决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见公司于 2022年 7月 7日、8月 25日、10月 29日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：秦川机床工具集团股份公司
2022年 09月 30日
单位：元

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金1,084,358,538.651,259,972,073.23
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产170,403,844.02　
衍生金融资产　　
应收票据41,195,275.6562,877,323.36
应收账款991,035,425.37673,672,028.92
应收款项融资586,818,631.06624,043,225.89
预付款项124,166,965.2979,007,658.92
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款65,229,108.9057,913,714.75
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,795,785,667.761,744,111,181.22
合同资产44,474,741.3340,440,321.36
持有待售资产58,934,138.8458,934,138.84
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,465,228.2068,392,957.01
流动资产合计4,968,867,565.074,669,364,623.50
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资9,730,394.479,730,394.47
其他非流动金融资产29,796,573.3629,796,573.36
投资性房地产1,691,384.101,724,457.48
固定资产2,382,314,226.532,496,299,146.64
在建工程413,296,495.33125,437,850.69
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产12,228,959.799,114,631.50
无形资产355,538,797.58373,482,374.43
开发支出30,249,729.4133,638,589.76
商誉　　
长期待摊费用2,548,553.703,867,114.38
递延所得税资产65,068,525.1165,384,915.86
其他非流动资产89,990,482.4754,245,433.05
非流动资产合计3,392,454,121.853,202,721,481.62
资产总计8,361,321,686.927,872,086,105.12
流动负债：　　
短期借款823,372,477.80520,543,953.07
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据541,308,239.14539,709,894.47
应付账款1,317,735,423.731,164,868,500.66
预收款项1,904,053.17116,600.00
合同负债297,472,406.73296,354,802.25
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬142,810,760.85173,064,796.60
应交税费45,919,057.5633,758,696.54
其他应付款97,700,496.0293,270,585.84
其中：应付利息5,439,881.115,439,881.11
应付股利4,660,000.001,666,771.40
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债22,700,666.27457,434,862.60
其他流动负债41,150,006.5760,103,811.39
流动负债合计3,332,073,587.843,339,226,503.42
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款360,117,152.38137,126,391.88
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债10,436,365.716,487,417.28
长期应付款140,040,968.44126,540,968.44
长期应付职工薪酬10,518,356.8415,711,461.19
预计负债12,049,240.2915,718,465.68
递延收益397,981,102.73353,597,356.64
递延所得税负债5,472,421.945,397,932.50
其他非流动负债　　
非流动负债合计936,615,608.33660,579,993.61
负债合计4,268,689,196.173,999,806,497.03
所有者权益：　　
股本899,370,910.00899,370,910.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,828,997,344.161,830,061,006.74
减：库存股　　
其他综合收益-12,388,131.92-18,783,982.73
专项储备9,232,856.047,544,585.93
盈余公积99,457,043.2399,457,043.23
一般风险准备　　
未分配利润612,909,537.13406,847,516.95
归属于母公司所有者权益合计3,437,579,558.643,224,497,080.12
少数股东权益655,052,932.11647,782,527.97
所有者权益合计4,092,632,490.753,872,279,608.09
负债和所有者权益总计8,361,321,686.927,872,086,105.12


法定代表人：严鉴铂 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新


2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,096,449,631.744,068,507,122.37
其中：营业收入3,096,449,631.744,068,507,122.37
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,993,262,064.093,858,323,034.38
其中：营业成本2,514,226,080.403,277,858,983.42
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加35,230,890.0838,943,263.10
销售费用99,552,946.75152,054,772.99
管理费用212,155,570.67229,555,703.03
研发费用111,059,098.45116,959,875.93
财务费用21,037,477.7442,950,435.91
其中：利息费用31,140,020.7748,820,656.62
利息收入10,812,667.507,247,789.42
加：其他收益71,295,862.4549,201,235.54
投资收益（损失以“－”号填列）7,935,873.2565,442,788.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益　　
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益-343,993.92-383,702.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）677,667.25　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-8,105,821.78-9,897,792.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）-223,166.67-4,795,970.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）57,993,256.752,523,373.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）232,761,238.90312,657,722.33
加：营业外收入1,946,423.913,645,226.30
减：营业外支出2,149,833.663,580,998.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）232,557,829.15312,721,950.47
减：所得税费用7,833,647.1622,210,948.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）224,724,181.99290,511,001.88
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）224,724,181.99204,787,083.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　85,723,918.43
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“- ”号填列）206,062,020.18256,985,501.18
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）18,662,161.8133,525,500.70
六、其他综合收益的税后净额1,970,668.83-373,219.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,970,668.83-373,219.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益1,970,668.83-373,219.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额1,970,668.83-373,219.38
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额226,694,850.82290,137,782.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额208,032,689.01256,612,281.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额18,662,161.8133,525,500.70
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.22910.3588
（二）稀释每股收益0.22910.3588


法定代表人：严鉴铂 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新


3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,614,641,501.222,047,626,191.31
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还25,474,486.5731,107,641.57
收到其他与经营活动有关的现金155,201,060.8760,859,084.98
经营活动现金流入小计1,795,317,048.662,139,592,917.86
购买商品、接受劳务支付的现金863,229,477.29789,773,747.32
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金762,749,525.07756,111,824.27
支付的各项税费145,227,290.63222,339,094.97
支付其他与经营活动有关的现金113,508,887.69106,040,577.57
经营活动现金流出小计1,884,715,180.681,874,265,244.13
经营活动产生的现金流量净额-89,398,132.02265,327,673.73
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　690,170,621.18
取得投资收益收到的现金2,441,759.197,655,193.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额151,914,392.714,273,779.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额　289,925,578.17
收到其他与投资活动有关的现金　100,000,000.00
投资活动现金流入小计154,356,151.901,092,025,172.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金195,333,795.9199,414,638.22
投资支付的现金176,269,500.00628,769,563.34
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计371,603,295.91728,184,201.56
投资活动产生的现金流量净额-217,247,144.01363,840,970.69
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　784,892,240.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金1,164,136,500.001,030,525,337.44
收到其他与筹资活动有关的现金　38,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,164,136,500.001,853,417,577.44
偿还债务支付的现金1,070,014,378.131,990,420,362.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,799,804.5177,666,628.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润3,288,368.4026,638,524.24
支付其他与筹资活动有关的现金1,691,849.4449,675,804.29
筹资活动现金流出小计1,108,506,032.082,117,762,795.49
筹资活动产生的现金流量净额55,630,467.92-264,345,218.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,906,473.49-244,966.52
五、现金及现金等价物净增加额-249,108,334.62364,578,459.85
加：期初现金及现金等价物余额1,151,515,162.50680,528,945.62
六、期末现金及现金等价物余额902,406,827.881,045,107,405.47


法定代表人：严鉴铂 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新


（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
（未完）
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