[三季报]同心传动(833454):2022年第三季度报告

时间:2022年10月28日 00:28:48 中财网

原标题:同心传动:2022年第三季度报告




 
 







河南同心传动股份有限公司 2022年第三季度报告

目 录
第一节 重要提示 ....................................................................................................................4
第二节 公司基本情况 .............................................................................................................5
第三节 重大事件 .................................................................................................................. 11
第四节 财务会计报告 ........................................................................................................... 13


释义

释义项目 释义
公司、股份公司、本公司、同心传动河南同心传动股份有限公司
证监会中国证券监督管理委员会
股转系统、全国股份转让公司全国中小企业股份转让系统有限责任公司
北交所北京证券交易所
股东大会河南同心传动股份有限公司股东大会
董事会河南同心传动股份有限公司董事会
监事会河南同心传动股份有限公司监事会
公司章程河南同心传动股份有限公司公司章程
三会股东(大)会、董事会、监事会
管理层公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
报告期2022年7月1日至2022年9月30日
年初至报告期末2022年1月1日至2022年9月30日
元、万元人民币元、人民币万元
保荐机构、开源证券开源证券股份有限公司
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》



第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈红凯、主管会计工作负责人李宏杰及会计机构负责人(会计主管人员)李宏杰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点河南同心传动股份有限公司董事会秘书办公室。
备查文件1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表。
 2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。




第二节 公司基本情况
一、 基本信息

证券简称同心传动
证券代码833454
行业制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制 造
法定代表人陈红凯
董事会秘书李宏杰
注册资本(元)105,100,000
注册地址河南省许昌市经济技术开发区长庆街南侧
办公地址河南省许昌市经济技术开发区长庆街南侧
保荐机构开源证券

二、 主要财务数据
单位:元

项目报告期末 (2022年9月30日)上年期末 (2021年12月31日)报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计329,694,507.33344,311,230.59-4.25%
归属于上市公司股东的净资产288,673,941.76291,884,636.50-1.10%
资产负债率%(母公司)12.44%15.23%-
资产负债率%(合并)12.44%15.23%-


项目年初至报告期末 (2022年1-9月)上年同期 (2021年1-9月)年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入91,842,182.22102,494,307.88-10.39%
归属于上市公司股东的净利润11,798,089.6518,446,096.68-36.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润11,084,801.3217,033,386.39-34.92%
经营活动产生的现金流量净额-1,512,821.7023,020,449.48-106.57%
基本每股收益(元/股)0.11230.2416-53.52%
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的净利润计算)4.03%10.57%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算)3.79%9.76%-


项目本报告期 (2022年7-9月)上年同期 (2021年7-9月)本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入39,949,554.1828,743,515.4138.99%
归属于上市公司股东的净利润3,162,981.134,557,923.43-30.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润2,971,419.654,231,080.12-29.77%
经营活动产生的现金流量净额-7,993,235.0410,122,904.01-178.96%
基本每股收益(元/股)0.03010.0597-49.58%
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的净利润计算)1.10%2.51%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算)1.04%2.33%-


财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用

(一) 资产负债表数据重大变化说明 1、货币资金:本期期末较本期期初金额的变动比例为-43.58%,减少 5,231.15万元,主要系报告期增 加购买 500万元保本理财产品,同时使用募集资金投资项目 2,555.81万元和使用自有资金购买原材料 2,291.37万元,导致货币资金减少所致。 2、交易性金融资产:本期期末较本期期初金额的变动比例为38.08%,增加495.58万元,主要系报告期 公司利用闲置资金新增500万元购买保本理财产品所致。 3、应收票据:本期期末较本期期初金额的变动比例为-35.53%,减少 401.54万元,主要系报告期承兑 汇票到期导致应收票据减少所致。 4、应收账款:本期期末较本期期初金额的变动比例为34.26%,增加1,717.17万元,主要系报告期新增 加海南盛旌国际贸易有限公司业务未到结算期导致应收款项增加所致。 5、应收款项融资:本期期末较本期期初金额的变动比例为84.90%,增加346.09万元,主要系报告期客 户采用银行承兑汇票付款增加导致应收款项融资增加所致。 6、预付账款:本期期末较本期期初金额的变动比例为37.52%,增加151.20万元,主要系报告期预付发 动机业务款270万元所致。 7、其他流动资产:本期期末较本期期初金额的变动比例为-59.44%,减少 39.66万元,主要系报告期增 值税留抵税款返还所致。 8、在建工程:本期期末较本期期初金额的变动比例为911.25%,增加648.30万元,主要是报告期研发 大楼装修增加291万、锻造车间改造增加108万、新增1.3MW屋顶光伏发电项目244万元所致。 9、其他非流动资产:本期期末较本期期初金额的变动比例为54.29%,增加179.32万元,主要系本期预 付的工程设备款增加所致。 10、应付账款:本期期末较本期期初金额的变动比例为-31.98%,减少607.87万元,主要系报告期公司 订单减少应付未结算货款减少所致。 11、合同负债:本期期末较本期期初金额的变动比例为-31.85%,减少 79.85万元,主要系预收货款减 少所致。 13、应交税费: 本期期末较本期期初金额的变动比例为47.97%,增加37.77万元,主要系国家加大对中 小企业政策扶持,报告期应纳税款因依法享受缓交政策延缓缴纳所致。 14、其他应付款: 本期期末较本期期初金额的变动比例为113.90%,增加4.97万元,主要系收到中国结 算代扣股息税款所致。 15、其他流动负债:本期期末较本期期初金额的变动比例为-86.69%,减少850.61万元,主要系本期已 背书或贴现未终止确认的票据减少所致。 16、递延所得税负债:本期期末较本期期初金额的变动比例为114.27%,增加55.63万元,主要系报告
期公司按照《财政部税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财政部税务总局公告 2021 年第6号)对单位价值在500万以内的固定资产一次性税前扣除产生,加速折旧机器设备固定资产363.65 万元税款递延造成。 (二) 利润表数据重大变化说明 1、财务费用:本期财务费用较上年同期的变动比例为-399.56%,减少170.01万元,主要系本期循环累 计利用自有资金和募集资金购买定期存款,产生利息收入128.44万元所致。 2、其他收益:本期其他收益较上年同期的变动比例为-65.37%,减少 101.55万元,主要系报告期收到 政府补助为22.91万元,去年同期为124.46万元,收到政府补助减少所致。 3、投资收益:本期投资收益较上年同期的变动比例为6,140.04%,增加35.58万元,主要系报告期购买 银行理财产品,产生银行理财收益所致。 4、公允价值变动:本期公允价值变动较上年同期的变动比例为100.00%,增加7.21万元,主要系报告 期利用闲置流动资金购买 1,788万元交易性金融资产,到期未赎回产生公允价值变动所致,而去年同期 没有相应业务。 5、信用减值损失:本期信用减值损失较上年同期的变动比例为238.43%,增加144.68万元减值损失, 主要系报告期应收账款-海南盛旌国际贸易有限公司未到结算期增加,坏账损失计提增加所致。 6、资产减值损失:本期资产减值损失较上年同期的变动比例为-166.34%,减少 28.58万元,主要系报 告期部分已计提损失的存货重新利用,减少存货跌价准备所致。 7、资产处置收益:本期资产处置收益较上年同期的变动比例为-82.64%,减少 6.94万元,主要系报告 期报废固定资产处置收益减少所致。 8、营业利润:本期营业利润较上年同期的变动比例为-38.60%,减少 818.82万元,主要系本期营业收 入减少,同时部分主机厂由于采用招投标模式价格年降导致毛利率下滑所致。 9、利润总额:本期利润总额较上年同期的变动比例为-38.69%,减少 821.54万元,主要系本期营业收 入减少,同时部分主机厂由于采用招投标模式价格年降导致毛利率下滑所致。 10、所得税费用:本期所得税费用较上年同期的变动比例为-56.21%,减少156.74万元,主要系本期利 润总额减少以及部分固定资产加速折旧造成所得税递延所致。 11、净利润:本期净利润较上年同期的变动比例为-36.04%,减少664.80万元,主要系本期营业收入减 少,造成利润总额减少所致。 (三) 现金流量表数据重大变化说明 1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期的变动比例为-106.57%,较上期净流入减少2,453.33万元, 主要系本期销售收入下滑,同时新增客户海南盛旌国际贸易有限公司未到结算期以及发动机业务采购均 为预付货款所致。 2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期的变动比例为46.77%,较上期净流出增加634.28万元,主 要系本期进行产能升级而新购置固定资产增加支出981.49万元、投资理财增加2,050万元所致。 3、本期筹资活动产生的现金流净额较上期的变动比例为74.66%,较上期净流出增加1,051.16万元,主 要系本期支付权益分派款1,576.50万元所致。


年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元

项目金额
非流动资产处置损益14,583.68
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)508,871.74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、 债权投资和其他债权投资取得的投资收益321,851.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,143.74
非经常性损益合计839,162.74
所得税影响数125,874.41
少数股东权益影响额(税后) 
非经常性损益净额713,288.33


补充财务指标:
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位:股

普通股股本结构      
股份性质期初 本期变动期末  
 数量 比例%     
    数量比例% 
无限 售条 件股 份无限售股份总数34,618,69932.94%-443,54534,175,15432.52%
 其中:控股股东、实际控 制人00.00%000.00%
 董事、监事、高管00.00%000.00%
 核心员工-- --
有限 售条 件股 份有限售股份总数70,481,30171.82%443,54570,924,84667.48%
 其中:控股股东、实际控 制人61,997,00058.99% 61,997,00058.99%
 董事、监事、高管4,349,0004.14% 4,349,0004.14%
 核心员工-- --
总股本105,100,000-0105,100,000- 
普通股股东人数8,803     


单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况
序 号股东名 称股东性 质期初持股 数持股变 动期末持 股数期末持 股比 例%期末持有 限售股份 数量期末持 有无限 售股份 数量期 末 持 有 的 质 押 股 份 数 量期 末 持 有 的 司 法 冻 结 股 份 数 量
1陈红凯境内自 然人55,794,5 00 55,794, 50053.0871 %55,794,50 0 00
2刘倩境内自 然人6,202,50 0 6,202,5 005.9015%6,202,500 00
3陈玉红境内自 然人4,030,00 0 4,030,0 003.8344%4,030,000 00
4李宏杰境内自 然人3,999,00 0 3,999,0 003.8049%3,999,000 00
5艾俊锋境内自 然人2,770,29 9 2,770,2 992.6359% 2,770, 29900
6李小明境内自 然人987,646-151,0 76836,5700.7960% 836,57 000
7北京金 长川资 本管理 有限公 司-嘉 兴金长 川贰号 股权投 资合伙 企业(有 限合伙)境内非 国有法 人681,819-55,00 0626,8190.5964% 626,81 900
8祁淑莉境内自 然人0540,00 0540,0000.5138% 540,00 000
9深圳开 源证券 投资有 限公司境内非 国有法 人443,545 443,5450.4220%443,545 00
1 0丁建中境内自 然人278,000140,00 0418,0000.3977% 418,00 000

合计-75,187,3 09473,92 475,661, 23371.9897 %70,469,54 55,191, 68800
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 公司股东陈红凯先生与股东刘倩女士为夫妻关系; 股东陈红凯先生与股东陈玉红女士为兄妹关系。 除此之外,公司普通股前十名股东之间不存在亲属关系。         




四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内是否 存在是否经过内部 审议程序是否及时履 行披露义务临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用 
对外担保事项不适用不适用 
对外提供借款事项不适用不适用 
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况不适用不适用 
日常性关联交易的预计及执行情况不适用不适用 
其他重大关联交易事项不适用不适用 
经股东大会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项不适用不适用 
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施不适用不适用 
股份回购事项不适用不适用 
已披露的承诺事项已事前及时履 行2022-062
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况已事后补充履 行2022-025 2022-076
被调查处罚的事项不适用不适用 
失信情况不适用不适用 
其他重大事项不适用不适用 

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1、已披露的承诺事项(公告编号:2022-062):已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形, 报告期内,承诺人均正常履行上述承诺,不存在违反承诺的情形。 2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况(公告编号:2022-025、2022-076):2022年1 月6日,公司召开第三届董事会第五次会议通过了《关于公司申请2022年度金融机构综合授信的议案》, 同意公司以资产抵押的方式向银行申请总额不超过5,000万元人民币的综合授信(含新增及原授信到期 后续展),包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、出口押汇、商业票据贴现等综合授信业务。 2022年2月10日公司和招商银行签订了最高额抵押合同,合同编号:371XY202200425802,以公司 的不动产(权属编号豫(2021)许昌市不动产权第 0170161号,房产面积 28078.87平方米及宗地面积 67673.5平方米)作为抵押物,为授信债务的提供担保,抵押物评估价值人民币64,865,800.00元。抵 押保证期间为36个月,起始日期为2022年2月10日到2025年2月9日。 具体情况如下表所示: 单位:元 权利受限类 占总资产的比 资产类型 账面价值 发生原因 型 例     
 资产类型权利受限类 型账面价值占总资产的比 例发生原因

 不动产抵押40,515,420.9312.29%承兑汇票授信担保 
 总计-40,515,420.9312.29%- 
       


二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用

(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位:元

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金68,022,004.60120,553,551.17
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产17,971,175.5513,015,364.74
衍生金融资产  
应收票据7,285,613.8211,301,038.19
应收账款67,297,467.1550,125,743.55
应收款项融资7,537,536.104,076,603.74
预付款项5,541,664.954,029,698.05
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款110,117.76121,401.84
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货44,855,427.0742,861,858.48
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产270,625.41667,185.89
流动资产合计218,891,632.41246,752,445.65
非流动资产:  
发放贷款及垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产81,547,367.1478,820,705.43
在建工程7,194,452.92711,442.03
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产13,314,663.9313,574,603.10
开发支出  
商誉  
长期待摊费用2,497,230.30 
递延所得税资产1,152,688.981,148,756.93
其他非流动资产5,096,471.653,303,277.45
非流动资产合计110,802,874.9297,558,784.94
资产总计329,694,507.33344,311,230.59
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据19,044,184.2015,349,005.79
应付账款12,928,233.8819,006,932.23
预收款项  
合同负债1,708,372.132,506,917.44
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬908,937.481,092,296.17
应交税费1,165,024.30787,362.51
其他应付款93,364.9643,649.28
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债1,306,368.499,812,442.55
流动负债合计37,154,485.4448,598,605.97
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债939,836.801,235,292.26
递延收益1,883,145.802,105,892.54
递延所得税负债1,043,097.53486,803.32
其他非流动负债  
非流动负债合计3,866,080.133,827,988.12
负债合计41,020,565.5752,426,594.09
所有者权益(或股东权益):  
股本105,100,000.00105,100,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积89,376,652.1489,376,652.11
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积11,330,622.8611,330,622.86
一般风险准备  
未分配利润82,866,666.7686,077,361.53
归属于母公司所有者权益合计288,673,941.76291,884,636.50
少数股东权益  
所有者权益(或股东权益)合计288,673,941.76291,884,636.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计329,694,507.33344,311,230.59

法定代表人:陈红凯 主管会计工作负责人:李宏杰 会计机构负责人:李宏杰
(二) 利润表
单位:元

项目2022年7-9月2021年7-9月2022年1-9月2021年1-9月
一、营业总收入39,949,554.1828,743,515.4191,842,182.22102,494,307.88
其中:营业收入39,949,554.1828,743,515.4191,842,182.22102,494,307.88
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本35,984,371.0224,607,753.8579,077,206.1883,359,063.39
其中:营业成本32,363,698.0520,237,591.1868,578,501.2568,883,317.83
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险责任准备金 净额    
保单红利支出    
分保费用    
税金及附加319,818.99276,286.25864,121.001,041,188.34
销售费用532,111.50342,198.741,335,137.281,332,652.74
管理费用1,496,517.881,661,089.354,866,959.395,144,110.42
研发费用1,468,021.141,918,371.034,707,114.746,532,290.12
财务费用-195,796.54172,217.30-1,274,627.48425,503.94
其中:利息费用1,250.00231,968.703,508.83458,150.37
利息收入-203,334.8859,752.10-1,284,424.6578,833.94
加:其他收益189,515.19444,248.92538,013.021,553,486.33
投资收益(损失以“-” 号填列)301,381.482,328.77361,580.635,794.52
其中:对联营企业和合 营企业的投资收益(损失以 “-”号填列)    
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)    
汇兑收益(损失以“-” 号填列)    
净敞口套期收益(损失 以“-”号填列)    
公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)-152,409.53 72,136.72 
信用减值损失(损失以 “-”号填列)-944,641.45647,527.73-839,971.63606,794.48
资产减值损失(损失以 “-”号填列) 192,146.16113,971.80-171,799.74
资产处置收益(损失以 “-”号填列) 6,431.0714,583.6884,005.73
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)3,359,028.855,428,444.2113,025,290.2621,213,525.81
加:营业外收入27,886.8833,842.14104,149.54121,478.04
减:营业外支出 100,000.00110,293.28100,423.15
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)3,386,915.735,362,286.3513,019,146.5221,234,580.70
减:所得税费用223,934.60804,362.921,221,056.872,788,484.02
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)3,162,981.134,557,923.4311,798,089.6518,446,096.68
其中:被合并方在合并前实    
现的净利润    
(一)按经营持续性分类:----
1.持续经营净利润(净亏 损以“-”号填列)3,162,981.134,557,923.4311,798,089.6518,446,096.68
2.终止经营净利润(净亏 损以“-”号填列)    
(二)按所有权归属分类:----
1.少数股东损益(净亏损 以“-”号填列)    
2.归属于母公司所有者的 净利润(净亏损以“-”号填 列)3,162,981.134,557,923.4311,798,089.6518,446,096.68
六、其他综合收益的税后净 额    
(一)归属于母公司所有者 的其他综合收益的税后净额    
1.不能重分类进损益的其 他综合收益    
(1)重新计量设定受益计 划变动额    
(2)权益法下不能转损益 的其他综合收益    
(3)其他权益工具投资公 允价值变动    
(4)企业自身信用风险公 允价值变动    
(5)其他    
2.将重分类进损益的其他 综合收益    
(1)权益法下可转损益的 其他综合收益    
(2)其他债权投资公允价 值变动    
(3)金融资产重分类计入 其他综合收益的金额    
(4)其他债权投资信用减 值准备    
(5)现金流量套期储备    
(6)外币财务报表折算差 额    
(7)其他    
(二)归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额    
七、综合收益总额3,162,981.134,557,923.4311,798,089.6518,446,096.68
(一)归属于母公司所有者 的综合收益总额3,162,981.134,557,923.4311,798,089.6518,446,096.68
(二)归属于少数股东的综 合收益总额    
八、每股收益:    
(一)基本每股收益(元/股)0.03010.05970.11230.2416
(二)稀释每股收益(元/股)0.02830.05540.10550.2231
(未完)
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