[三季报]中国国航(601111):中国国际航空股份有限公司2022年第三季度报告

时间：2022年10月29日 01:41:58 中财网

原标题:中国国航:中国国际航空股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：601111 证券简称：中国国航

中国国际航空股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)	年初至报告 期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	18,135,912	-8.37	42,088,565	-26.75
归属于上市公司股东 的净利润	-8,668,358	不适用	-28,103,264	不适用
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-8,786,635	不适用	-28,280,817	不适用
经营活动产生的现金	不适用	不适用	-4,895,560	-148.23
流量净额
基本每股收益（元/股）	-0.63	不适用	-2.05	不适用
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益 率（%）	-22.21	减少 17.14个百分点	-58.21	减少 44.03个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	296,940,407	298,415,152	-0.49
归属于上市公司股东 的所有者权益	35,149,700	61,402,519	-42.76

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	-11,750	-22,465
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	157,727	273,457
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益	312	-624
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回	-	10,554
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,646	2,334
减：所得税影响额	16,513	40,022
少数股东权益影响额（税后）	21,145	45,681
合计	118,277	177,553

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要受国内疫情多点散发、航 油价格攀升、汇率波动等因素 的综合影响。
归属于上市公司股东的所有者 权益	-42.76
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-148.23
基本每股收益（元/股）	不适用
年初至报告期末加权平均净资 产收益率（%）	减少 44.03个百分点

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	103,621	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	/
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结 情况
					股份 状态	数量
中国航空集团有限公司	国有法人	5,952,236,697	40.98	0	冻结	127,445,536
国泰航空有限公司	境外法人	2,633,725,455	18.13	0	无	0
香港中央结算（代理人）有 限公司	境外法人	1,688,364,345	11.62	0	无	0
中国航空（集团）有限公司	境外法人	1,556,334,920	10.72	0	冻结	36,454,464
中国证券金融股份有限公司	其他	311,302,365	2.14	0	无	0
中国航空油料集团有限公司	国有法人	182,938,254	1.26	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	166,766,213	1.15	0	无	0
中国农业银行股份有限公司 －广发均衡优选混合型证券 投资基金	其他	42,131,029	0.29	0	无	0
兴业银行股份有限公司－广 发睿毅领先混合型证券投资 基金	其他	41,845,666	0.29	0	无	0
全国社保基金一一五组合	其他	32,000,000	0.22	0	无	0

前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
中国航空集团有限公司	5,952,236,697	人民币普通股	5,952,236,697
国泰航空有限公司	2,633,725,455	境外上市外资股	2,633,725,455
香港中央结算（代理人）有限公司	1,688,364,345	境外上市外资股	1,688,364,345
中国航空（集团）有限公司	1,556,334,920	人民币普通股	1,332,482,920
		境外上市外资股	223,852,000
中国证券金融股份有限公司	311,302,365	人民币普通股	311,302,365
中国航空油料集团有限公司	182,938,254	人民币普通股	182,938,254
香港中央结算有限公司	166,766,213	人民币普通股	166,766,213
中国农业银行股份有限公司－广发 均衡优选混合型证券投资基金	42,131,029	人民币普通股	42,131,029
兴业银行股份有限公司－广发睿毅 领先混合型证券投资基金	41,845,666	人民币普通股	41,845,666
全国社保基金一一五组合	32,000,000	人民币普通股	32,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说 明	中航有限是中航集团公司的全资子公司，故中航集团公司 直接和间接合计持有本公司 51.70%的股份。
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）	无

1、香港中央结算（代理人）有限公司是香港联合交易所下属子公司，其主要业务为以代理人身份代其他公司或个人股东持有股票。其持有本公司 1,688,364,345股 H股中不包含代中航有限持有的166,852,000股。


2、依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94号）和财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证监会、全国社会保障基金理事会公告（2009年第 63号）规定，公司控股股东中航集团公司和中航有限分别持有的 127,445,536和 36,454,464股股份目前处于冻结状态。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 9月 30日
编制单位：中国国际航空股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年 9月 30日	2021年 12月 31日
流动资产：
货币资金	14,577,834	16,709,664
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	52,772	4,157
衍生金融资产
应收票据	5,071	3,591
应收账款	1,887,238	2,991,037
应收款项融资
预付款项	682,787	440,274
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,232,072	3,191,247
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,467,366	2,050,282
合同资产
持有待售资产		333,884
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,862,419	4,672,592
流动资产合计	26,767,559	30,396,728
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资	1,359,237	1,373,634
长期应收款	576,119	574,646
长期股权投资	13,033,803	12,081,091
其他权益工具投资	186,024	178,366
其他非流动金融资产
投资性房地产	132,162	128,782
固定资产	83,540,259	85,009,447
在建工程	34,325,882	34,862,651
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	120,761,036	119,213,535
无形资产	4,250,114	3,544,175
开发支出
商誉	1,102,185	1,102,185
长期待摊费用	230,214	249,358
递延所得税资产	10,675,813	9,700,554
其他非流动资产
非流动资产合计	270,172,848	268,018,424
资产总计	296,940,407	298,415,152
流动负债：
短期借款	19,149,461	22,001,916
应付短期融资债券	3,005,488	12,332,635
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,498,759	199,276
应付账款	14,001,439	13,307,360
票证结算	2,498,638	2,116,028
预收款项
合同负债	1,470,240	1,479,717
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,575,228	3,502,384
应交税费	207,697	166,085
其他应付款	17,310,305	17,239,846
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	28,850,828	19,070,477
其他流动负债
流动负债合计	90,568,083	91,415,724
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	55,862,186	43,620,468
应付债券	11,192,591	9,499,579
其中：优先股
永续债
租赁负债	78,347,175	76,347,051
长期应付款	19,922,563	5,656,909
长期应付职工薪酬	212,408	218,336
预计负债	3,191,632	3,147,357
递延收益	431,659	544,383
递延所得税负债	325,720	328,063
其他非流动负债	1,550,723	1,772,209
非流动负债合计	171,036,657	141,134,355
负债合计	261,604,740	232,550,079
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	14,524,815	14,524,815
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	26,270,841	26,270,841
减：库存股
其他综合收益	1,445,136	-405,309
专项储备
盈余公积	11,564,287	11,564,287
一般风险准备	131,916	131,916
未分配利润	-18,787,295	9,315,969
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	35,149,700	61,402,519
少数股东权益	185,967	4,462,554
所有者权益（或股东权益）合计	35,335,667	65,865,073
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	296,940,407	298,415,152

公司负责人：马崇贤先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：吕凌飞先生



合并利润表
2022年 1-9月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	42,088,565	57,457,425
其中：营业收入	42,088,565	57,457,425
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	76,941,159	73,584,421
其中：营业成本	61,410,372	63,149,708
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	96,654	188,691
销售费用	2,712,924	3,316,364
管理费用	3,231,633	3,244,237
研发费用	126,195	92,814
财务费用	9,363,381	3,592,607
其中：利息费用	4,783,027	4,052,386
利息收入	159,173	63,887
加：其他收益	2,153,587	2,919,449
投资收益（损失以“－” 号填列）	-642,522	-1,592,710
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-683,153	-1,648,727
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－” 号填列）
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）	-624
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	-218	100,850
资产减值损失（损失以 “－”号填列）		-5,027
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	-3,176	25,796
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）	-33,345,547	-14,678,638
加：营业外收入	76,286	88,974
减：营业外支出	93,094	55,917
四、利润总额（亏损总额以“－”	-33,362,355	-14,645,581
号填列）
减：所得税费用	-950,069	-2,849,163
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）	-32,412,286	-11,796,418
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	-32,412,286	-11,796,418
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）	-28,103,264	-10,321,667
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	-4,309,022	-1,474,751
六、其他综合收益的税后净额	1,883,524	702,188
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	1,850,445	730,474
1.不能重分类进损益的其他 综合收益	2,659	-20,066
（1）重新计量设定受益计划 变动额	-260	-1,594
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益	-10	-3,858
（3）其他权益工具投资公允 价值变动	2,929	-14,614
（4）企业自身信用风险公允 价值变动
2.将重分类进损益的其他综 合收益	1,847,786	750,540
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益	269,267	879,233
（2）其他债权投资公允价值 变动	-132	-388
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值 准备	-1,210	-3,404
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	1,579,861	-124,901
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额	33,079	-28,286
七、综合收益总额	-30,528,762	-11,094,230
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额	-26,252,819	-9,591,193
（二）归属于少数股东的综合 收益总额	-4,275,943	-1,503,037
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-2.05	-0.75
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。


公司负责人：马崇贤先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：吕凌飞先生


合并现金流量表
2022年 1-9月
编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	44,775,183	61,020,442
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,667,415	13,275
收到其他与经营活动有关的现金	3,866,614	6,962,870
经营活动现金流入小计	52,309,212	67,996,587
购买商品、接受劳务支付的现金	33,419,398	34,568,979
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	18,342,731	17,412,815
支付的各项税费	895,130	1,318,399
支付其他与经营活动有关的现金	4,547,513	4,545,101
经营活动现金流出小计	57,204,772	57,845,294
经营活动产生的现金流量净额	-4,895,560	10,151,293
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,690	1,681,058
收回已质押的银行存款	15,081	25,579
取得投资收益收到的现金	247,381	27,120
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	569,232	105,047
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	159,173	63,887
投资活动现金流入小计	994,557	1,902,691
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	5,685,046	3,051,141
投资支付的现金	961,140
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
增加已质押的银行存款	1,557	14,761
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	6,647,743	3,065,902
投资活动产生的现金流量净额	-5,653,186	-1,163,211
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
发行债券所收到的现金	13,950,000	6,300,000
取得借款收到的现金	79,739,578	36,016,349
吸收投资收到的现金		490,148
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	93,689,578	42,806,497
偿还债务支付的现金	51,580,318	27,741,688
偿还债券支付的现金	17,000,000	5,700,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,001,317	4,184,910
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	644	24,152
租赁支付的现金	11,758,167	11,211,366
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	85,339,802	48,837,964
筹资活动产生的现金流量净额	8,349,776	-6,031,467
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,950	-26,438
五、现金及现金等价物净增加额	-2,159,020	2,930,177
加：期初现金及现金等价物余额	15,934,713	5,837,998
六、期末现金及现金等价物余额	13,775,693	8,768,175

公司负责人：马崇贤先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：吕凌飞先生


2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。



中国国际航空股份有限公司董事会
2022年 10月 28日