[三季报]西宁特钢(600117):西宁特殊钢股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月29日 02:13:56 中财网
原标题:西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢

西宁特殊钢股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入1,634,361,686.55-50.267,181,333,745.98-21.42
归属于上市公司股东的净利润-300,363,678.41-148.12-715,603,602.31-228.68
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-295,903,876.03-230.92-702,473,268.31-276.04
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用371,046,452.29-49.40
基本每股收益（元/股）-0.28-133.33-0.68-223.81
稀释每股收益（元/股）-0.28-133.33-0.68-223.81
加权平均净资产收益率（%）不适用不适用不适用不适用
项目本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动　

　　　幅度(%)
总资产17,421,827,130.2118,524,963,007.83-5.95
归属于上市公司股东的所有者 权益-422,387,002.52281,010,947.39-250.31
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益7,300.897,196.67　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,391,130.139,419,061.21　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备　　　
债务重组损益1,225,215.253,108,237.01　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益　　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,656,449.71-31,322,985.36　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额-431,005.16-1,367,531.57　
少数股东权益影响额（税后）-1,141,995.90-4,290,624.90　
合计-4,459,802.38-13,130,334.00　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
应收款项融资138.81主要是期末商业汇票增加所致。
其他流动资产-60.37主要是本期按照权责发生制摊销费用所致。
其他非流动资产30.78主要是置业公司高原特色小镇及老旧小区综合改造投入增加。
其他应付款69.84主要是置业公司购房意向金及非金融机构借款增加所致。
一年内到期的非流动负债-56.37主要是一年内到期的借款减少所致。
长期借款114.79主要是长期借款增加所致。
长期应付款71.09本期新增融资租赁所致。
专项储备140.07主要是计提安全生产费所致。
研发费用38.65主要是为提高产品质量，优化生产工艺，调整产品结构，增加研发投 入所致。
其他收益-52.23主要是上期确认稳岗补助所致。
投资收益-179.79主要是本期矿冶公司利润亏损所致。
信用减值损失103.94主要是计提坏账所致。
营业利润-5,108.14一是受疫情及钢铁行业经济下行影响，钢材需求明显减弱，销售量、 销售价格同比下降，原材料价格持续高位运行，毛利较同期大幅下降； 二是本期为提高产品质量，优化生产工艺，调整产品结构，研发费用 增加；三是控股子公司受原料煤价格大幅上涨影响，焦炭效益同比下 降；四是联营公司效益同比下降。
营业外收入34.87主要是本期确认其他利得所致。
营业外支出-41.01主要是上期确认诉讼损失所致。
利润总额-1,344.73一是受疫情及钢铁行业经济下行影响，钢材需求明显减弱，销售量、 销售价格同比下降，原材料价格持续高位运行，毛利较同期大幅下降； 二是本期为提高产品质量，优化生产工艺，调整产品结构，研发费用
　　增加；三是控股子公司受原料煤价格大幅上涨影响，焦炭效益同比下 降；四是联营公司效益同比下降。
所得税费用-92.86主要是本期子公司效益同比减少所致。
净利润-770.15一是受疫情及钢铁行业经济下行影响，钢材需求明显减弱，销售量、 销售价格同比下降，原材料价格持续高位运行，毛利较同期大幅下降； 二是本期为提高产品质量，优化生产工艺，调整产品结构，研发费用 增加；三是控股子公司受原料煤价格大幅上涨影响，焦炭效益同比下 降；四是联营公司效益同比下降。
归属于母公司所有者的净利润-228.68一是受疫情及钢铁行业经济下行影响，钢材需求明显减弱，销售量、 销售价格同比下降，原材料价格持续高位运行，毛利较同期大幅下降； 二是本期为提高产品质量，优化生产工艺，调整产品结构，研发费用 增加；三是控股子公司受原料煤价格大幅上涨影响，焦炭效益同比下 降；四是联营公司效益同比下降。
少数股东损益-468.15主要是报告期子公司利润减少所致。
经营活动产生的现金流量净额-49.40主要是本期钢材销售规模下降、销售价格下跌收入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额-53.99主要是本期新增融资增加，导致筹资活动现金净流出较上期减少所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数49,183报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
西宁特殊钢集团有限责任 公司国有法人369,669,18435.37　质押180,460,000
青海省物产集团有限公司国有法人100,000,0009.57　无　
青海机电国有控股有限公 司国有法人100,000,0009.57　质押100,000,000
北京恒溢永晟企业管理中 心（有限合伙）境内非国 有法人63,786,9006.10　无　
金诚信矿业管理股份有限 公司境内非国 有法人20,900,0002.00　无　
国网英大投资管理有限公 司未知10,995,2931.05　无　
西宁特殊钢股份有限公司 －第一期员工持股计划其他3,324,4000.32　无　
张爱江未知2,816,4000.27　无　
查小鹏未知2,553,7000.24　无　
杨子辉未知2,267,1000.22　无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
西宁特殊钢集团有限责任 公司369,669,184人民币普通股369,669,184　　　
青海省物产集团有限公司100,000,000人民币普通股100,000,000　　　
青海机电国有控股有限公 司100,000,000人民币普通股100,000,000　　　
北京恒溢永晟企业管理中 心（有限合伙）63,786,900人民币普通股63,786,900　　　
金诚信矿业管理股份有限 公司20,900,000人民币普通股20,900,000　　　
国网英大投资管理有限公 司10,995,293人民币普通股10,995,293　　　
西宁特殊钢股份有限公司 －第一期员工持股计划3,324,400人民币普通股3,324,400　　　
张爱江2,816,400人民币普通股2,816,400　　　
查小鹏2,553,700人民币普通股2,553,700　　　
杨子辉2,267,100人民币普通股2,267,100　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明持股5%以上的股东为西宁特殊钢集团有限责任公司、青海省物产集 团有限公司、青海机电国有控股有限公司、北京恒溢永晟企业管理 中心（有限合伙），其中西宁特殊钢集团有限责任公司为控股股东， 青海省物产集团有限公司和青海机电国有控股有限公司的实际控制 人都为青海省国资委，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致 行动人的情况。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明（如有）前十名股东中，公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司通过其 普通证券账户持有公司210,669,184股，通过其信用证券账户持有 公司159,000,000股，合计持股总数369,669,184股，占总股本 35.37%。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.公司持股 35%的子公司青海江仓能源发展有限责任公司继续按照青海省政府相关要求开展各项工作，由于矿业权注销，后续涉及的矿区资产处置、矿区治理、生态恢复等相关工作存在不确定性。

2.公司2022年第三季度归属于母公司净资产为负，敬请广大投资者注意投资风险。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,143,694,868.791,110,634,613.76
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产155,040.70155,040.70
衍生金融资产　　
应收票据1,593,847,930.412,151,874,821.41
应收账款363,301,758.85420,958,701.74
应收款项融资16,720,443.157,001,657.21
预付款项1,545,109,167.171,498,806,680.14
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款62,817,152.6875,026,869.99
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,074,775,172.892,271,788,159.15
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产5,188,562.6213,093,133.80
流动资产合计6,805,610,097.267,549,339,677.90
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资100,468,375.90138,175,051.53
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产7,968,151.948,364,870.50
固定资产9,239,421,205.449,607,314,554.51
在建工程79,912,623.1186,874,217.69
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产707,914,683.21727,276,203.02
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用15,068,935.8921,102,448.83
递延所得税资产121,363,406.52123,409,260.01
其他非流动资产344,099,650.94263,106,723.84
非流动资产合计10,616,217,032.9510,975,623,329.93
资产总计17,421,827,130.2118,524,963,007.83
流动负债：　　
短期借款3,629,297,182.193,507,934,300.11
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据791,038,222.00651,158,222.00
应付账款1,619,231,169.771,656,707,081.18
预收款项　　
合同负债851,009,500.65795,820,270.38
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬123,857,625.3499,549,494.40
应交税费354,077,018.33321,318,478.87
其他应付款690,582,860.37406,617,716.50
其中：应付利息　　
应付股利31,991,266.5932,991,266.59
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,811,418,151.304,152,011,404.63
其他流动负债1,642,237,756.892,190,441,391.80
流动负债合计11,512,749,486.8413,781,558,359.87
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款3,937,600,000.001,833,200,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款296,413,744.84173,254,718.60
长期应付职工薪酬　　
预计负债11,431,600.0011,431,600.00
递延收益544,348,583.27538,698,224.81
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计4,789,793,928.112,556,584,543.41
负债合计16,302,543,414.9516,338,142,903.28
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,045,118,252.001,045,118,252.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,221,485,793.702,221,485,793.70
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备20,919,580.018,713,927.61
盈余公积192,495,280.10192,495,280.10
一般风险准备　　
未分配利润-3,902,405,908.33-3,186,802,306.02
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计-422,387,002.52281,010,947.39
少数股东权益1,541,670,717.781,905,809,157.16
所有者权益（或股东权益）合计1,119,283,715.262,186,820,104.55
负债和所有者权益（或股东权益） 总计17,421,827,130.2118,524,963,007.83

公司负责人：张伯影 主管会计工作负责人：周泳 会计机构负责人：俞卓
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入7,181,333,745.989,138,304,746.52
其中：营业收入7,181,333,745.989,138,304,746.52
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本8,158,531,508.879,237,540,889.42
其中：营业成本7,136,969,388.818,260,164,383.52
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加55,132,753.6464,693,097.54
销售费用44,026,235.4253,929,905.15
管理费用137,004,661.37124,949,756.58
研发费用358,534,114.46258,590,439.84
财务费用426,864,355.17475,213,306.79
其中：利息费用393,377,570.19397,411,475.12
利息收入7,886,129.0417,537,176.76
加：其他收益9,419,061.2119,717,867.75
投资收益（损失以“－” 号填列）-34,388,438.6243,096,292.91
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-37,496,675.6340,563,214.50
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-655,578.6516,620,934.08
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-28,451,256.04-
资产处置收益（损失以 “－”号填列）7,196.67-
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）-1,031,266,778.32-19,801,048.16
加：营业外收入679,034.85503,465.01
减：营业外支出32,002,020.2154,251,639.74
四、利润总额（亏损总额以“－”-1,062,589,763.68-73,549,222.89
号填列）　　
减：所得税费用3,495,010.6148,968,541.48
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）-1,066,084,774.29-122,517,764.37
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）-1,066,084,774.29-122,517,764.37
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）-715,603,602.31-217,718,167.97
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）-350,481,171.9895,200,403.60
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-1,066,084,774.29-122,517,764.37
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额-715,603,602.31-217,718,167.97
（二）归属于少数股东的综合 收益总额-350,481,171.9895,200,403.60
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.68-0.21
（二）稀释每股收益(元/股)-0.68-0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：张伯影 主管会计工作负责人：周泳 会计机构负责人：俞卓
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：西宁特殊钢股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,702,698,829.365,109,283,581.95
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金41,619,696.5856,427,933.87
经营活动现金流入小计3,744,318,525.945,165,711,515.82
购买商品、接受劳务支付的现金2,794,399,739.363,527,788,120.34
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金282,538,221.25319,151,644.89
支付的各项税费106,679,992.40337,064,230.47
支付其他与经营活动有关的现金189,654,120.64248,358,198.95
经营活动现金流出小计3,373,272,073.654,432,362,194.65
经营活动产生的现金流量净额371,046,452.29733,349,321.17
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金210,000.00280,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额59,393.92　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计269,393.92280,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金53,499,585.4939,224,456.23
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金-11,000,000.00
投资活动现金流出小计53,499,585.4950,224,456.23
投资活动产生的现金流量净额-53,230,191.57-49,944,456.23
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金1,519,258,430.002,511,667,242.43
收到其他与筹资活动有关的现金4,857,275,323.625,512,809,130.04
筹资活动现金流入小计6,376,533,753.628,024,476,372.47
偿还债务支付的现金2,205,025,470.363,220,837,252.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金406,790,049.59470,871,156.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金4,108,323,106.625,079,617,550.38
筹资活动现金流出小计6,720,138,626.578,771,325,959.58
筹资活动产生的现金流量净额-343,604,872.95-746,849,587.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-25,788,612.23-63,444,722.17
加：期初现金及现金等价物余额119,653,687.23198,459,617.90
六、期末现金及现金等价物余额93,865,075.00135,014,895.73

公司负责人：张伯影 主管会计工作负责人：周泳 会计机构负责人：俞卓 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。


西宁特殊钢股份有限公司董事会
2022年10月28日

　 中财网
各版头条