[三季报]中直股份(600038):中航直升机股份有限公司2022年第三季度报告

时间：2022年10月29日 02:45:29 中财网

原标题:中直股份:中航直升机股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600038 证券简称：中直股份

中航直升机股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入	3,861,619,794.22	-19.58	10,613,083,580.88	-25.23
归属于上市公司股东 的净利润	30,907,220.62	-86.93	47,760,921.38	-92.28
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	19,832,819.67	-91.48	21,912,894.80	-96.41
经营活动产生的现金 流量净额	不适用	不适用	-3,328,502,638.02	不适用
基本每股收益（元/ 股）	0.0524	-86.93	0.0810	-92.28
稀释每股收益（元/ 股）	0.0524	-86.93	0.0810	-92.28
加权平均净资产收益 率（%）	0.3321	减少2.25 个百分点	0.5111	减少6.28个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产	31,449,341,936.57	27,027,256,861.71	16.36
归属于上市公司股东 的所有者权益	9,436,582,299.23	9,625,687,813.52	-1.96

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-39,465.03	-84,340.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	3,795,850.76	19,456,125.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,862,200.51	11,614,583.45
减：所得税影响额	1,867,392.14	4,427,962.07
少数股东权益影响额（税后）	676,793.15	710,379.43
合计	11,074,400.95	25,848,026.58

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
货币资金	-66.72	货币资金减少主要由于本期采购存货、职 工薪酬支付的现金金额较大；销售回款金 额相对较小
应收账款	176.79	应收账款增加主要由于本期来自客户的回 款暂时较少
合同资产	-40.93	合同资产减少主要由于部分按合同履约进 度确认收入的产品在本期达到收款条件
使用权资产	34.51	使用权资产增加主要由于本期新增租赁合 同
短期借款	555.11	短期借款的增加主要由于本期新增短期借 款较多
应付账款	61.77	应付账款增加主要是由于本期尚未支付供 应商的货款较多
应付职工薪酬	-61.94	应付职工薪酬减少主要由于本期发放上年 末计提的年终奖
应交税费	-63.92	应交税费减少的主要由于应交增值税及所 得税减少
一年内到期的非流动负债	168.21	一年内到期的非流动负债增加主要由于一 年内到期的长期借款增加
其他非流动负债	-57.17	其他非流动负债减少主要由于一年内到期 的长期借款重分类
营业收入	-25.23	由于产品结构调整及公司直升机部分型号 订单减少，营业收入同比下降
营业成本	-23.08	由于产品结构调整及公司直升机部分型号 订单减少，营业收入同比下降
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期经营活动产生的现金净流出同比增加 主要是本期来自客户的回款暂时性较少
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	本期筹资活动产生的现金净流入同比增加 主要是因为本期取得借款收到的现金增加

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	41,108	报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
中国航空科技工业股份有 限公司	国有法人	271,431,658	46.05	0	无	0
国新投资有限公司	国有法人	30,446,774	5.17	0	无	0
哈尔滨飞机工业集团有限 责任公司	国有法人	19,186,952	3.25	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	9,343,842	1.59	0	无	0
天津滨江直升机有限责任 公司	国有法人	5,600,000	0.95	0	无	0
华夏人寿保险股份有限公 司－自有资金	未知	5,545,536	0.94	0	无	0
中国银行股份有限公司－ 国投瑞银国家安全灵活配 置混合型证券投资基金	未知	5,412,558	0.92	0	无	0
中国工商银行股份有限公 司－华夏产业升级混合型 证券投资基金	未知	4,080,616	0.69	0	无	0
中国工商银行股份有限公 司－中欧时代先锋股票型 发起式证券投资基金	未知	3,507,481	0.60	0	无	0
中邮人寿保险股份有限公 司－分红保险产品	未知	3,261,119	0.55	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
中国航空科技工业股份有 限公司	271,431,658	人民币普通 股	271,431,65 8
国新投资有限公司	30,446,774	人民币普通 股	30,446,774
哈尔滨飞机工业集团有限 责任公司	19,186,952	人民币普通 股	19,186,952
香港中央结算有限公司	9,343,842	人民币普通 股	9,343,842
天津滨江直升机有限责任 公司	5,600,000	人民币普通 股	5,600,000
华夏人寿保险股份有限公 司－自有资金	5,545,536	人民币普通 股	5,545,536
中国银行股份有限公司－ 国投瑞银国家安全灵活配 置混合型证券投资基金	5,412,558	人民币普通 股	5,412,558
中国工商银行股份有限公 司－华夏产业升级混合型 证券投资基金	4,080,616	人民币普通 股	4,080,616

中国工商银行股份有限公 司－中欧时代先锋股票型 发起式证券投资基金	3,507,481	人民币普通 股	3,507,481
中邮人寿保险股份有限公 司－分红保险产品	3,261,119	人民币普通 股	3,261,119
上述股东关联关系或一致 行动的说明	上述股东中，中国航空科技工业股份有限公司、哈尔滨飞机工 业集团有限责任公司、天津滨江直升机有限责任公司为公司实 际控制人中国航空工业集团有限公司控制的企业，其余股东未 知是否存在关联关系。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中航直升机股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	1,171,534,688.31	3,520,286,127.87
应收票据	148,863,973.48	152,178,650.55
应收账款	9,146,536,184.22	3,304,498,264.17
应收款项融资	1,143,796.25	3,067,560.00
预付款项	291,304,216.14	412,515,111.66
其他应收款	31,366,343.42	7,793,233.79
其中：应收利息
应收股利
存货	15,323,814,404.94	13,004,826,408.43
合同资产	1,757,041,436.63	2,974,642,643.11
其他流动资产	161,553,507.82	223,729,354.22
流动资产合计	28,033,158,551.21	23,603,537,353.80
非流动资产：
长期股权投资	30,807,406.87	26,642,535.65
其他权益工具投资	182,996,034.50	182,996,034.50
投资性房地产	76,684,129.27	78,432,931.26
固定资产	1,747,543,881.59	1,798,430,150.57
在建工程	91,174,631.86	100,341,581.34
使用权资产	299,805,444.18	222,882,611.43
无形资产	513,987,046.04	527,685,239.37
长期待摊费用	133,962,264.13	133,962,264.13
递延所得税资产	105,577,917.45	125,701,095.90
其他非流动资产	233,644,629.47	226,645,063.76
非流动资产合计	3,416,183,385.36	3,423,719,507.91
资产总计	31,449,341,936.57	27,027,256,861.71
流动负债：
短期借款	1,652,499,083.35	252,208,658.33
应付票据	3,560,535,677.58	4,505,240,950.82
应付账款	12,735,932,364.02	7,873,028,364.85
合同负债	2,064,208,939.19	2,338,411,847.06
应付职工薪酬	317,206,127.21	833,476,352.57
应交税费	43,114,350.64	119,481,266.62
其他应付款	183,709,966.33	104,744,275.04
其中：应付利息
应付股利
一年内到期的非流动负债	160,824,464.13	59,963,180.06
其他流动负债	13,012,431.47	21,020,446.10
流动负债合计	20,731,043,403.92	16,107,575,341.45
非流动负债：
长期借款	107,059,791.67	94,082,431.95
租赁负债	274,581,703.24	182,692,404.58
长期应付款	41,511,804.01	59,616,990.69
预计负债	429,930,750.05	429,626,219.17
递延收益	63,127,763.20	64,894,605.28
递延所得税负债	3,560,086.04	3,560,086.04
其他非流动负债	67,467,737.50	157,529,612.50
非流动负债合计	987,239,635.71	992,002,350.21
负债合计	21,718,283,039.63	17,099,577,691.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	589,476,716.00	589,476,716.00
资本公积	4,421,411,669.84	4,421,411,669.84
其他综合收益	46,065,820.95	46,065,820.95
专项储备	279,004,792.45	241,764,555.18
盈余公积	414,102,054.90	414,102,054.90
未分配利润	3,686,521,245.09	3,912,866,996.65
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	9,436,582,299.23	9,625,687,813.52
少数股东权益	294,476,597.71	301,991,356.53
所有者权益（或股东权益）合计	9,731,058,896.94	9,927,679,170.05
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	31,449,341,936.57	27,027,256,861.71

公司负责人：闫灵喜 主管会计工作负责人：甘立伟 会计机构负责人：邓慧
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：中航直升机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	10,613,083,580.88	14,193,756,690.05
其中：营业收入	10,613,083,580.88	14,193,756,690.05
二、营业总成本	10,527,687,000.73	13,510,188,116.28
其中：营业成本	9,614,840,240.65	12,499,657,725.28
税金及附加	13,484,537.29	12,393,999.30
销售费用	92,789,706.39	99,485,416.21
管理费用	534,915,948.04	565,593,488.62
研发费用	277,104,794.51	335,542,906.20
财务费用	-5,448,226.15	-2,485,419.33
其中：利息费用	19,222,428.36	19,228,819.96
利息收入	39,231,198.40	26,145,200.73
加：其他收益	27,925,426.24	10,996,954.79
投资收益（损失以“－”号填列）	4,164,871.22	994,348.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,164,871.22	994,348.59
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-23,511,596.78	-2,284,718.23
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-9,262,725.95	29,541.92
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-571,294.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,712,554.88	692,733,406.11
加：营业外收入	12,845,416.27	1,320,117.50
减：营业外支出	1,295,252.66	917,031.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,262,718.49	693,136,492.40
减：所得税费用	56,833,418.17	84,336,373.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,429,300.32	608,800,118.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	39,429,300.32	608,800,118.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）	47,760,921.38	619,049,115.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-8,331,621.06	-10,248,996.94
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	39,429,300.32	608,800,118.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	47,760,921.38	619,049,115.36
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-8,331,621.06	-10,248,996.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0810	1.0502
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0810	1.0502

司负责人：闫灵喜 主管会计工作负责人：甘立伟 会计机构负责人：邓慧
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：中航直升机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,375,313,824.00	9,550,709,949.93
收到的税费返还	67,046,789.93	74,327,613.57
收到其他与经营活动有关的现金	367,501,754.37	483,264,690.02
经营活动现金流入小计	5,809,862,368.30	10,108,302,253.52
购买商品、接受劳务支付的现金	6,694,662,334.27	8,377,287,143.93
支付给职工及为职工支付的现金	1,825,940,968.00	1,541,089,284.51
支付的各项税费	187,995,934.77	106,728,228.08
支付其他与经营活动有关的现金	429,765,769.28	730,851,788.99
经营活动现金流出小计	9,138,365,006.32	10,755,956,445.51
经营活动产生的现金流量净额	-3,328,502,638.02	-647,654,191.99
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	1,993,788.00	773,501.00
收到其他与投资活动有关的现金	94,000,000.00
投资活动现金流入小计	95,993,788.00	773,501.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	71,203,437.60	105,791,100.01
投资活动现金流出小计	71,203,437.60	105,791,100.01
投资活动产生的现金流量净额	24,790,350.40	-105,017,599.01
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	1,572,000,000.00	322,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,900,000.00	24,230,000.00
筹资活动现金流入小计	1,585,900,000.00	346,230,000.00
偿还债务支付的现金	137,000,000.00	252,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,820,772.34	243,427,947.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
筹资活动现金流出小计	427,820,772.34	495,427,947.73
筹资活动产生的现金流量净额	1,158,079,227.66	-149,197,947.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-2,145,633,059.96	-901,869,738.73
加：期初现金及现金等价物余额	3,251,037,903.85	2,633,337,062.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,105,404,843.89	1,731,467,324.10

公司负责人：闫灵喜 主管会计工作负责人：甘立伟 会计机构负责人：邓慧

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会
2022年10月29日