[三季报]长园集团(600525):2022年三季度报告

 时间：2022年10月29日 03:14:40 中财网

原标题:长园集团:2022年三季度报告

证券代码：600525 证券简称：长园集团

长园科技集团股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入1,905,286,155.771,573,818,414.891,573,818,414.8921.065,304,915,199.184,249,338,463.304,249,338,463.3024.84
归属于上市公司 股东的净利润197,143,500.91-60,263,494.61-56,502,526.31不适用347,770,487.95-25,401,329.12-14,118,424.26不适用
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润-27,566,482.10-78,438,579.38-74,677,611.08不适用79,040,679.70-63,247,869.85-51,964,964.99不适用
经营活动产生的 现金流量净额不适用不适用不适用不适用-99,240,112.94-136,178,540.95-136,178,540.95不适用
基本每股收益 （元/股）0.1510-0.0462-0.0433不适用0.2663-0.0195-0.0108不适用
稀释每股收益 （元/股）0.1510-0.0462-0.0433不适用0.2663-0.0195-0.0108不适用
加权平均净资产 收益率（%）4.32-1.39-1.39增加5.71 个百分点7.78-0.59-0.59增加8.37 个百分点

　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%)
　　调整前调整后调整后
总资产13,747,912,181.3511,667,392,563.5112,642,424,359.088.74
归属于上市公司 股东的所有者权 益4,650,808,402.553,311,078,711.374,287,964,905.658.46

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的规定，投资性房地产的计量模式由成本模式转为公允价值模式的，属于会计政策变更，应当按照《企
业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。会计政策变更能够提供更可靠、更相关的会计信息的，应当采用追溯调整法处理。

该项会计政策变更于2022年10月28日公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益1,591,005.831,693,621.94　
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外8,436,861.2821,817,701.37　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益-2,399,755.77-27,399,755.77　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益　630,365.32　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-6,457,550.26-10,558,770.45　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目351,030,410.63426,355,928.02　
减：所得税影响额1,462,212.3916,081,713.13　
少数股东权益影 响额（税后）126,028,776.31127,727,569.05　
合计224,709,983.01268,729,808.25　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用


项目本报告期金额（元）年初至报告期末金额（元）原因
软件企业增值税退税23,739,397.3569,524,860.93与经营活动有 关且持续收到
个税手续费返还42.431,113,684.86与经营活动有 关且持续收到
合计23,739,439.7870,638,545.79　


(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
应收账款23.04主要是销售收入增长导致应收账 款增加所致。
应收款项融资-37.55主要是银行承兑汇票在报告期贴 现、背书转让所致。
存货19.69主要是销售订单增加导致材料储 备增加、另当期发出商品也较年 初增加所致。
预付款项43.12主要是本期销售订单增加，预付 的材料货款较年初增加所致。
长期股权投资-13.70主要是本报告期处置中材锂膜 10.32%股权。
应付账款39.22主要是销售订单增加导致本期采 购及备料增加所致。
合同负债60.05主要是公司预收客户货款增加所 致。
一年内到期的非流动负债-68.83主要是2022年7月公司兑付完 成17长园债所致。
营业收入（1-9月）24.84智能电网设备业务收入较上年同 期增加4.96亿元，消费类电子 及其他领域智能设备业务收入较 上年同期增加2.89亿元。此外 本期因合并范围发生变化，金锂 科技在报告期因股权变动纳入集 团合并范围，导致本期营业收入 增加2.97亿元。
营业收入（7-9月）21.06智能电网设备业务和消费类电子 及其他领域智能设备业务较上年 同期增加约为1.80亿元，此外 本期因合并范围发生变化，金锂 科技在报告期因股权变动纳入集
　　团合并范围，导致本期营业收入 增加1.50亿元。
投资收益（1-9月）779.25主要是本报告期公司处置上海园 维合伙份额及中材锂膜部分股权 产生的投资收益。
投资收益（7-9月）1,201.91主要是本报告期公司处置中材锂 膜部分股权产生的投资收益。
归属于上市公司股东的净利 润（1-9月）不适用主要是报告期内公司营业收入稳 定增长及转让部分公司股权或合 伙份额产生的投资收益增加所 致。
归属于上市公司股东的净利 润（7-9月）不适用主要是报告期内公司营业收入稳 定增长及处置中材锂膜部分股权 确认投资收益所致。
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益（1-9月）不适用主要是报告期内公司营业收入稳 定增长所致。
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益（7-9月）不适用主要是报告期内公司营业收入稳 定增长所致。
经营活动产生的现金流量净 额（1-9月）不适用主要因为报告期销售订单增加导 致采购物料增加所致。
投资活动产生的现金流量净 额（1-9月）不适用本期投资活动产生的现金流入增 加，主要是长园新能源二期本期 处置中材锂膜部分股权产生现金 流入7亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净 额（1-9月）-220.52筹资活动产生的现金流量净额较 上年同期减少，主要为本报告期 长园新能源二期支付少数股东分 红款及股权回购款约1.7亿元， 另上年同期有收到少数股东投资 款所致。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数45,468报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）不适用　　
前10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股数量　持有有 限售条质押、标记或冻结情 况

　　　持股 比例 (%)件股份 数量股份 状态数量
珠海格力金融投资管 理有限公司国有法人171,238,24713.1 1　无0
吴启权境内自然人105,814,9158.10　质押35,100,000
山东至博信息科技有 限公司境内非国有法人103,425,0587.92　质押103,420,000
深圳市藏金壹号投资 企业（有限合伙）其他46,774,4073.58　无0
深圳市沃尔核材股份 有限公司境内非国有法人27,560,6712.11　无0
珠海保税区金诺信贸 易有限公司国有法人18,490,1881.42　无0
林红境内自然人12,094,6910.93　无0
程燕境内自然人9,430,0000.72　无0
横琴广金美好基金管 理有限公司－广金美 好费米六号私募证券 投资基金其他9,370,0000.72　无0
马骁雷境内自然人9,355,7170.72　无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
珠海格力金融投资管 理有限公司171,238,247人民币普通股171,238,247　　　
吴启权105,814,915人民币普通股105,814,915　　　
山东至博信息科技有 限公司103,425,058人民币普通股103,425,058　　　
深圳市藏金壹号投资 企业（有限合伙）46,774,407人民币普通股46,774,407　　　
深圳市沃尔核材股份 有限公司27,560,671人民币普通股27,560,671　　　
珠海保税区金诺信贸 易有限公司18,490,188人民币普通股18,490,188　　　
林红12,094,691人民币普通股12,094,691　　　
程燕9,430,000人民币普通股9,430,000　　　
横琴广金美好基金管 理有限公司－广金美 好费米六号私募证券 投资基金9,370,000人民币普通股9,370,000　　　
马骁雷9,355,717人民币普通股9,355,717　　　

上述股东关联关系或 一致行动的说明公司前十名股东与前十名流通股股东中，珠海格力金融投资管理有限公 司与珠海保税区金诺信贸易有限公司均为珠海格力集团有限公司旗下的 全资子公司，构成《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行 动关系。
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）公司前 10名股东中，股东吴启权通过信用证券账户持有公司股份 40,417,526股；股东林红通过信用证券账户持有公司股份 12,094,691 股；股东程燕通过信用证券账户持有公司股份 9,000,000股；股东横琴 广金美好基金管理有限公司－广金美好费米六号私募证券投资基金通过 信用证券账户持有公司股份9,370,000股。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、2022年8月17日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于与正中产控签署城市更新项目合作开发协议之解除协议并购买相关工程和物资暨关联交易的议案》，以上议案经公司 2022年第五次临时股东大会审议通过。鉴于城市更新项目政府立项进度大幅滞后于预期并且无法预测审批进度，城市更新项目进展迟滞对公司租金收入的影响等，公司与正中产控、邓学勤经协商一致，终止长园新材料港城市更新项目合作开发，公司退还正中产控已向公司支付的2亿元项目补偿款，并以1,800万元价格（含税）受让正中产控在公司园区已实施的工程和物资。公司已按协议约定退还2亿元项目补偿款，并支付完毕工程和物资转让款。

2、2022年8月26日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于长园二期转让部分中材锂膜股权的议案》及《关于放弃中材锂膜优先增资认购权的议案》，公司下属合伙企业长园（深圳）新能源汽车产业二期合伙企业（有限合伙）（以下简称“长园二期”）以人民币70,000万元的对价向中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”）转让持有的中材锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”）10.32%股权。此外，中材锂膜拟以定向和公开挂牌相结合的方式增资扩股，结合公司发展战略规划及公司目前资金状况，公司下属合伙企业长园（深圳）新能源汽车产业一期合伙企业（有限合伙）（以下简称“长园一期”）、长园二期计划不参与中材锂膜本次增资扩股，放弃中材锂膜增资的优先认购权。截至本报告公告日，前述股权转让交易已完成，2022年9月，中材锂膜完成工商变更登记，公司下属合伙企业长园一期、长园二期仍持有中材锂膜15.71%的股权。

3、2020年10月23日，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）《行政处罚决定书》（[2020]7号），认定公司控股子公司长园和鹰2016年、2017年通过虚构海外销售、提前确认收入等多种方式虚增业绩，导致长园集团 2016年、2017年年度报告中披露的财务数据存在虚假记载。深圳证监局对公司及相关责任人员予以处罚。受该信息披露违法违规事件影响，截至目前，2022年公司新增投资者索赔诉讼金额合计约8,380万元，涉及369名投资者。其中法院就119名投资者索赔案件作出一审判决，判令公司支付赔偿款合计约1,207.12万元；公司与176名投资者签署了调解协议，公司将支付补偿款合计约1,190.63万元。此外，2名投资者向深圳中院申请撤诉，法院已作出撤诉裁定。公司参考既往投资者诉讼判决结果，于2022年半年度就上半年收到的投资者索赔案件计提预计负债2,500万元，第三季度就报告期间新增股民诉讼补充计提预计负债1,100万元。股民诉讼案件最终赔偿金额以法院判决等法律文书为准，公司将密切关注诉讼进展情况并及时履行信息披露义务。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:长园科技集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,993,989,053.861,599,003,998.81
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　92,020,625.78
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款3,271,050,174.832,658,564,867.66
应收款项融资204,564,342.36327,539,447.63
预付款项186,826,501.69130,537,353.73
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款245,330,089.68176,126,475.84
其中：应收利息463,131.65　
应收股利5,000,000.005,000,000.00
买入返售金融资产　　
存货2,276,866,056.221,902,324,523.41
合同资产50,968,850.3560,293,840.12
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产174,721.78329,471.72
其他流动资产184,951,093.10145,684,878.90
流动资产合计8,414,720,883.877,092,425,483.60
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,485,109,931.471,720,830,289.37
其他权益工具投资280,651,679.52301,262,199.31
其他非流动金融资产9,842,091.3171,678,800.00
投资性房地产1,073,221,924.301,073,221,924.30
固定资产769,016,399.40767,301,734.75
在建工程37,978,622.217,206,854.86
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产59,969,972.9047,532,251.59
无形资产257,437,716.71249,445,362.16
开发支出14,975,831.3116,352,778.30
商誉1,086,540,863.281,077,998,488.43
长期待摊费用28,910,760.3720,455,852.64
递延所得税资产144,508,784.21156,732,002.87
其他非流动资产85,026,720.4939,980,336.90
非流动资产合计5,333,191,297.485,549,998,875.48
资产总计13,747,912,181.3512,642,424,359.08
流动负债：　　
短期借款3,470,911,228.002,981,279,010.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债131,700.00　
衍生金融负债　　
应付票据160,457,166.38186,519,709.75
应付账款2,356,072,402.531,692,319,495.22
预收款项　　
合同负债720,702,787.23450,287,474.93
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬176,695,732.25238,593,918.99
应交税费74,199,314.6360,675,672.26
其他应付款457,118,008.94445,822,806.42
其中：应付利息10,374,638.9219,821,735.73
应付股利101,988.26101,988.26
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债249,632,366.11800,807,447.23
其他流动负债708,776,394.67668,170,809.35
流动负债合计8,374,697,100.747,524,476,344.15
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款160,503,512.85162,597,824.35
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债36,286,664.3927,961,795.36
长期应付款　200,000,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债58,723,077.5431,323,321.77
递延收益19,859,541.3011,564,499.73
递延所得税负债69,452,790.5986,655,394.76
其他非流动负债　　
非流动负债合计344,825,586.67520,102,835.97
负债合计8,719,522,687.418,044,579,180.12
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,305,775,152.001,305,775,152.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,754,281,034.471,726,111,659.47
减：库存股　　
其他综合收益35,414,236.1548,510,602.20
专项储备　　
盈余公积122,513,859.01122,513,859.01
一般风险准备　　
未分配利润1,432,824,120.921,085,053,632.97
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计4,650,808,402.554,287,964,905.65
少数股东权益377,581,091.39309,880,273.31
所有者权益（或股东权益）合计5,028,389,493.944,597,845,178.96
负债和所有者权益（或股东权 益）总计13,747,912,181.3512,642,424,359.08

公司负责人：吴启权 主管会计工作负责人：姚泽 会计机构负责人：陈玉凤
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：长园科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入5,304,915,199.184,249,338,463.30
其中：营业收入5,304,915,199.184,249,338,463.30
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,293,038,954.434,431,580,204.98
其中：营业成本3,425,043,197.832,608,930,629.70
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加28,935,059.6131,600,447.90
销售费用467,729,626.13414,941,477.34
管理费用654,800,667.78734,995,007.00
研发费用560,120,247.45461,513,307.93
财务费用156,410,155.63179,599,335.11
其中：利息费用161,576,366.07182,379,700.52
利息收入8,696,773.716,052,012.68
加：其他收益92,447,915.5699,213,012.02
投资收益（损失以 “－”号填列）502,387,943.9257,138,040.53
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益72,884,961.3337,383,386.98
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）101,252.23　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-11,160,388.40342,306.82
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-10,779,707.15-9,969,526.63
资产处置收益（损失以 “－”号填列）1,693,621.94-1,474,841.47
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）586,566,882.85-36,992,750.41
加：营业外收入2,165,320.4311,044,956.78
减：营业外支出40,115,515.052,438,425.59
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）548,616,688.23-28,386,219.22
减：所得税费用52,264,149.35-15,744,848.20
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）496,352,538.88-12,641,371.02
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）496,352,538.88-20,579,812.82
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　7,938,441.80
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）347,770,487.95-14,118,424.26
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）148,582,050.931,477,053.24
六、其他综合收益的税后净额-12,268,717.39-12,547,986.07
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额-12,838,469.94-12,746,643.29
1.不能重分类进损益的其 他综合收益-9,647,889.85-13,253,328.72
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动-9,647,889.85-13,253,328.72
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益-3,190,580.09506,685.43
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益-85,823.77　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额-3,061,999.38477,380.82
（7）其他-42,756.9429,304.61
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额569,752.55198,657.22
七、综合收益总额484,083,821.49-25,189,357.09
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额334,932,018.01-26,865,067.55
（二）归属于少数股东的综 合收益总额149,151,803.481,675,710.46
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.2663-0.0108
（二）稀释每股收益(元/股)0.2663-0.0108

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：吴启权 主管会计工作负责人：姚泽 会计机构负责人：陈玉凤
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：长园科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,192,199,883.824,515,397,526.75
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还157,826,060.22132,027,746.91
收到其他与经营活动有关的现金64,769,657.9798,700,166.93
经营活动现金流入小计5,414,795,602.014,746,125,440.59
购买商品、接受劳务支付的现金3,218,718,382.262,752,781,602.11
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,108,891,481.471,015,639,347.40
支付的各项税费269,619,207.06327,408,965.79
支付其他与经营活动有关的现金916,806,644.16786,474,066.24
经营活动现金流出小计5,514,035,714.954,882,303,981.54
经营活动产生的现金流量净额-99,240,112.94-136,178,540.95
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金791,470,188.00811,674.11
取得投资收益收到的现金4,020,692.645,996,902.50
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额2,231,005.80423,284.29
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额99,125,440.342,760,674.36
收到其他与投资活动有关的现金131,700.00　
投资活动现金流入小计896,979,026.789,992,535.26
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金140,944,667.7664,165,852.19
投资支付的现金9,307,048.50378,600,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额2,724,569.61　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计152,976,285.87442,765,852.19
投资活动产生的现金流量净额744,002,740.91-432,773,316.93
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金18,850,000.00355,260,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金18,850,000.00355,260,000.00
取得借款收到的现金2,801,459,026.502,965,311,228.40
收到其他与筹资活动有关的现金591,076,813.92990,701,709.35
筹资活动现金流入小计3,411,385,840.424,311,272,937.75
偿还债务支付的现金3,330,838,688.662,915,891,605.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金292,127,811.47180,240,415.29
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　595,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金725,075,792.45437,932,735.38
筹资活动现金流出小计4,348,042,292.583,534,064,756.52
筹资活动产生的现金流量净额-936,656,452.16777,208,181.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响12,278,838.416,405,871.03
五、现金及现金等价物净增加额-279,614,985.78214,662,194.38
加：期初现金及现金等价物余额1,317,424,867.121,173,111,554.50
六、期末现金及现金等价物余额1,037,809,881.341,387,773,748.88
（未完）
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