[三季报]秦港股份(601326):秦皇岛港股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月29日 03:15:27 中财网

原标题:秦港股份:秦皇岛港股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：601326 证券简称：秦港股份

秦皇岛港股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入1,900,019,258.0022.715,286,229,518.6810.22
归属于上市公司股东 的净利润407,932,436.3248.381,119,673,572.8414.98
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润396,982,293.0349.471,081,353,369.6115.28
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用2,241,344,708.2411.37
基本每股收益（元/ 股）0.0740.000.2017.65
稀释每股收益（元/ 股）0.0740.000.2017.65
加权平均净资产收益 率（%）2.42增加0.68 个百分点6.73增加0.5个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产28,259,475,218.7627,776,977,884.781.74　
归属于上市公司股东 的所有者权益17,107,590,962.8916,055,346,158.936.55　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益335,164.60204,460.92　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外15,909,788.3452,067,460.22　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出653,584.373,962,125.53　
减：所得税影响额4,359,827.8014,193,705.14　
少数股东权益影响额（税后）1,588,566.213,720,138.30　
合计10,950,143.3038,320,203.23　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
应收票据_本报告期末55.07主要是由于本集团（“本集团”指本公司及附属 公司，下同）子公司沧州矿石业务增长所致
预付款项_本报告期末56.78主要是由于本集团经营性预付账款的增加
其他应收款_本报告期末-40.60主要是由于本集团子公司沧州矿石计提坏账准 备导致
其他流动资产_本报告期末-84.32主要是由于本集团子公司沧州矿石公司收到增 值税留抵退税款所致
使用权资产_本报告期末31.27主要是母公司新增确认的使用权资产
长期待摊费用_本报告期末-59.61主要是本年摊销所致
其他非流动资产_本报告期末-32.83主要是由于本集团收回一年以上定期存款所致
短期借款_本报告期末-39.41主要是由于本集团子公司沧州矿石偿还借款所 致
应付账款_本报告期末67.07主要是本集团经营应付款的增加
租赁负债_本报告期末7,783.60主要是由于本集团租赁资产新增所致
递延所得税负债_本报告期末69.75主要是本集团其他权益工具投资公允价值变动 的税会差异
其他综合收益_本报告期末55.98主要是由于本集团其他权益工具公允价值变动 所致
税金及附加_年初至报告期末-40.70主要是由于环境保护税较上年大幅减少所致
研发费用_年初至报告期末994.13主要是由于本集团研发投入增加所致
财务费用_年初至报告期末-30.67主要是由于本集团利息收入增加及利息费用减 少所致
信用减值损失_年初至报告期 末830.24主要是由于本集团子公司沧州矿石公司计提坏 账所致
少数股东损益_年初至报告期 末165.57主要是由于本集团子公司曹妃甸煤炭港务公司 扭亏为盈所致
投资活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末108.24主要是由于本集团三个月以上定期存款净投资 额及支付工程款减少所致
筹资活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末-449.86主要是由于本集团本期取得借款减少所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数63,298报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）不适用　　
前10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有 有限 售条质押、标 记或冻结 情况

　　　　件股 份数 量股份 状态数 量
河北港口集团有限公司国有法人3,032,528,07854.27　无　
香港中央结算（代理人） 注 有限公司境外法人827,387,37314.81　未知　
秦皇岛市人民政府国有资 产监督管理委员会国家621,455,48511.12　无　
河北建投交通投资有限责 任公司国有法人199,847,7573.58　无　
大秦铁路股份有限公司国有法人42,750,0000.77　无　
中远海运（天津）有限公 司国有法人41,437,5880.74　无　
晋能控股煤业集团有限公 司国有法人41,437,5880.74　无　
山西省人民政府驻秦皇岛 港务管理办公室其他30,538,7640.55　无　
香港中央结算有限公司 （沪股通）境外法人27,354,1210.49　未知　
李国境内自然人10,380,0000.19　无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
河北港口集团有限公司3,032,528,078人民币普通股3,032,528,078　　　
注 香港中央结算（代理人）有限公司827,387,373境外上市外资 股827,387,373　　　
秦皇岛市人民政府国有资产监督管 理委员会621,455,485人民币普通股621,455,485　　　
河北建投交通投资有限责任公司199,847,757人民币普通股199,847,757　　　
大秦铁路股份有限公司42,750,000人民币普通股42,750,000　　　
中远海运（天津）有限公司41,437,588人民币普通股41,437,588　　　
晋能控股煤业集团有限公司41,437,588人民币普通股41,437,588　　　
山西省人民政府驻秦皇岛港务管理 办公室30,538,764人民币普通股30,538,764　　　
香港中央结算有限公司（沪股通）27,354,121人民币普通股27,354,121　　　
李国10,380,000人民币普通股10,380,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说 明本公司未知上述股东间是否存在关联关系，亦未知其是 否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有）前10名股东及前10名无限售股东中，李国通过普通证 券账户持有0股，通过信用证券账户持有10,380,000 股，合计持有10,380,000股。　　　　　
注：截至报告期末，河北港口集团通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有秦港股份 H股 71,303,000股，占秦港股份股本总额的 1.28%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:秦皇岛港股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金5,169,440,927.994,051,769,706.70
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据105,986,029.0068,346,713.28
应收账款54,620,785.9742,864,847.49
应收款项融资77,904,889.0069,049,566.27
预付款项16,046,144.4510,234,539.55
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款18,377,148.5930,936,239.46
其中：应收利息　　
应收股利　651,600.00
买入返售金融资产　　
存货172,921,618.36167,322,981.57
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产19,928,698.64127,074,097.79
流动资产合计5,635,226,242.004,567,598,692.11
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,454,677,018.053,258,872,327.87
其他权益工具投资1,033,017,742.86910,016,638.38
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产11,753,580,941.1012,416,386,765.22
在建工程2,504,767,787.402,509,104,468.28
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产147,273,405.74112,187,085.56
无形资产2,963,984,592.432,981,369,444.65
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用14,176,191.9535,096,766.80
递延所得税资产365,679,675.86410,078,781.79
其他非流动资产387,091,621.37576,266,914.12
非流动资产合计22,624,248,976.7623,209,379,192.67
资产总计28,259,475,218.7627,776,977,884.78
流动负债：　　
短期借款200,168,888.88330,357,805.56
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款398,750,486.27238,673,449.76
预收款项　　
合同负债681,959,520.12704,281,207.62
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬762,791,340.72798,496,547.67
应交税费73,441,399.3487,649,229.69
其他应付款660,937,099.22898,468,189.51
其中：应付利息　　
应付股利12,930.902,636.59
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债600,032,230.89840,171,471.74
其他流动负债　　
流动负债合计3,378,080,965.443,898,097,901.55
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款6,251,867,294.986,259,174,345.98
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债25,475,443.01323,144.98
长期应付款34,000,000.0036,000,000.00
长期应付职工薪酬359,958,940.66454,318,825.86
预计负债　　
递延收益152,086,949.64175,284,044.38
递延所得税负债74,835,868.7344,085,592.61
其他非流动负债　　
非流动负债合计6,898,224,497.026,969,185,953.81
负债合计10,276,305,462.4610,867,283,855.36
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）5,587,412,000.005,587,412,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,207,670,068.405,207,670,068.40
减：库存股　　
其他综合收益621,270,689.98398,289,967.40
专项储备185,272,469.24162,786,888.70
盈余公积1,529,961,605.481,529,961,605.48
一般风险准备　　
未分配利润3,976,004,129.793,169,225,628.95
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计17,107,590,962.8916,055,346,158.93
少数股东权益875,578,793.41854,347,870.49
所有者权益（或股东权益）合计17,983,169,756.3016,909,694,029.42
负债和所有者权益（或股东权 益）总计28,259,475,218.7627,776,977,884.78

公司负责人：曹子玉 主管会计工作负责人：曹栋 会计机构负责人：赵靓珺
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：秦皇岛港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入5,286,229,518.684,796,158,713.86
其中：营业收入5,286,229,518.684,796,158,713.86
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,044,765,231.703,807,610,749.04
其中：营业成本3,261,915,619.732,997,010,075.34
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加103,013,166.68173,701,722.39
销售费用　　
管理费用474,143,191.90462,793,553.61
研发费用90,735,435.548,292,899.75
财务费用114,957,817.85165,812,497.95
其中：利息费用181,736,635.41210,042,312.38
利息收入66,899,727.3244,332,340.96
加：其他收益52,412,552.6743,248,168.71
投资收益（损失以 “－”号填列）182,280,488.92160,436,180.96
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益170,084,969.15151,076,180.96
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-13,221,836.20-1,421,330.34
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）155,582.60　
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）1,463,091,074.971,190,810,984.15
加：营业外收入5,245,564.005,937,667.54
减：营业外支出1,234,560.151,066,869.22
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）1,467,102,078.821,195,681,782.47
减：所得税费用322,113,684.20260,511,455.21
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）1,144,988,394.62935,170,327.26
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）1,144,988,394.62935,170,327.26
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）1,119,673,572.84973,779,224.81
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）25,314,821.78-38,608,897.55
六、其他综合收益的税后净额216,220,490.8468,527,210.69
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额222,980,722.5866,836,469.37
1.不能重分类进损益的其 他综合收益218,494,147.8767,273,084.61
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益119,483,087.7722,833,041.61
（3）其他权益工具投资公 允价值变动99,011,060.1044,440,043.00
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益4,486,574.71-436,615.24
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额4,486,574.71-436,615.24
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额-6,760,231.741,690,741.32
七、综合收益总额1,361,208,885.461,003,697,537.95
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额1,342,654,295.421,040,615,694.18
（二）归属于少数股东的综 合收益总额18,554,590.04-36,918,156.23
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.200.17
（二）稀释每股收益(元/股)0.200.17

公司负责人：曹子玉 主管会计工作负责人：曹栋 会计机构负责人：赵靓珺

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：秦皇岛港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,436,939,943.254,997,702,400.74
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还170,268,258.59　
收到其他与经营活动有关的现金84,288,292.84101,390,154.34
经营活动现金流入小计5,691,496,494.685,099,092,555.08
购买商品、接受劳务支付的现金1,178,767,246.91943,947,180.70
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,459,599,230.741,344,691,905.57
支付的各项税费519,993,495.40591,518,270.91
支付其他与经营活动有关的现金291,791,813.39206,490,814.46
经营活动现金流出小计3,450,151,786.443,086,648,171.64
经营活动产生的现金流量净额2,241,344,708.242,012,444,383.44
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金879,530,000.00155,500,000.00
取得投资收益收到的现金209,097,419.67120,560,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额4,613,761.909,870,223.42
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　6,209,053.07
投资活动现金流入小计1,093,241,181.57292,139,276.49
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金496,380,841.97975,494,785.03
投资支付的现金426,500,000.001,380,800,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　3,332,919.60
投资活动现金流出小计922,880,841.972,359,627,704.63
投资活动产生的现金流量净额170,360,339.60-2,067,488,428.14
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金510,000,000.001,042,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计510,000,000.001,042,000,000.00
偿还债务支付的现金853,642,000.00606,227,390.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金545,659,959.85592,795,041.14
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金10,472,603.646,615,066.50
筹资活动现金流出小计1,409,774,563.491,205,637,497.64
筹资活动产生的现金流量净额-899,774,563.49-163,637,497.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响6,090,736.94-293,789.57
五、现金及现金等价物净增加额1,518,021,221.29-218,975,331.91
加：期初现金及现金等价物余额2,558,919,206.702,179,804,887.07
六、期末现金及现金等价物余额4,076,940,427.991,960,829,555.16

公司负责人：曹子玉 主管会计工作负责人：曹栋 会计机构负责人：赵靓珺

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:秦皇岛港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金4,100,803,175.133,297,325,263.96
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　500,000.00
应收账款30,158,091.9823,530,903.51
应收款项融资36,200,000.0041,000,000.00
预付款项6,297,889.1931,604.29
其他应收款2,338,400.372,700,059.68
其中：应收利息　　
应收股利　651,600.00
存货94,007,625.7289,850,669.62
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　9,015,972.74
流动资产合计4,269,805,182.393,463,954,473.80
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资9,858,501,760.599,667,975,313.82
其他权益工具投资843,654,129.86702,257,836.96
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产3,339,804,251.423,453,319,056.85
在建工程75,746,660.73162,524,697.79
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产38,473,032.60　
无形资产388,145,953.29388,335,728.98
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产324,088,907.35369,079,268.36
其他非流动资产273,427,053.68318,870,061.00
非流动资产合计15,141,841,749.5215,062,361,963.76
资产总计19,411,646,931.9118,526,316,437.56
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款306,478,818.80101,127,484.31
预收款项　　
合同负债458,047,496.08522,102,073.96
应付职工薪酬731,637,059.25763,254,261.21
应交税费28,468,349.6261,875,171.78
其他应付款234,069,860.30211,360,523.09
其中：应付利息　　
应付股利12,930.902,636.59
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债70,447,519.50102,000,000.00
其他流动负债　　
流动负债合计1,829,149,103.551,761,719,514.35
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债25,310,405.17　
长期应付款34,000,000.0036,000,000.00
长期应付职工薪酬333,101,284.30424,548,881.27
预计负债　　
递延收益146,287,818.40172,398,625.28
递延所得税负债64,225,442.9728,876,369.74
其他非流动负债　　
非流动负债合计602,924,950.84661,823,876.29
负债合计2,432,074,054.392,423,543,390.64
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）5,587,412,000.005,587,412,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,197,336,468.675,197,336,468.67
减：库存股　　
其他综合收益599,813,740.10374,283,432.66
专项储备133,954,924.19121,482,157.51
盈余公积1,529,823,260.711,529,823,260.71
未分配利润3,931,232,483.853,292,435,727.37
所有者权益（或股东权益） 合计16,979,572,877.5216,102,773,046.92
负债和所有者权益（或股 东权益）总计19,411,646,931.9118,526,316,437.56
（未完）
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