[三季报]辽宁成大(600739):辽宁成大股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月29日 03:15:41 中财网

原标题:辽宁成大:辽宁成大股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大

辽宁成大股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人尚书志、主管会计工作负责人朱昊及会计机构负责人（会计主管人员）王璐保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入4,123,582,526.94-21.3411,946,349,678.99-11.56
归属于上市公司股东的 净利润246,727,616.45-53.281,185,105,205.69-36.70
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润204,333,262.29-62.471,137,622,174.21-38.90
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用1,059,159,792.19不适用
基本每股收益（元/股）0.1616-53.190.7752-36.66
稀释每股收益（元/股）0.1616-53.190.7752-36.66
加权平均净资产收益率 （%）0.86减少1.26 个百分点4.17减少3.37个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产48,399,896,337.4348,017,838,715.580.80　
归属于上市公司股东的 所有者权益28,836,521,932.4427,986,311,916.333.04　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益339,943.57782,411.35　
计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外4,446,031.3513,382,873.32　
计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费192,216.97530,267.26　
委托他人投资或管理资 产的损益12,690,438.2046,846,160.68　
除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投 资收益13,502,021.70-1,410,679.42　
单独进行减值测试的应 收款项、合同资产减值336,449.811,478,851.29　
准备转回　　　
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出-236,944.19-3,792,054.24　
其他符合非经常性损益 定义的损益项目1,487,800.682,243,786.83主要为税收减免及个税 手续费返还等项目
减：所得税影响额-5,731,180.54-200,586.84　
少数股东权益影响 额（税后）-3,905,215.5312,779,172.43　
合计42,394,354.1647,483,031.48　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-53.28主要原因为本报告期联营企业投 资收益同比减少
基本每股收益（元/股）_本报告期-53.19主要原因为本报告期联营企业投 资收益同比减少
稀释每股收益（元/股）_本报告期-53.19主要原因为本报告期联营企业投 资收益同比减少
加权平均净资产收益率（%）_本报告期减少1.26 个百分点主要原因为本报告期联营企业投 资收益同比减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_本报告期-62.47主要原因为本报告期联营企业投 资收益同比减少及金融工具公允 价值变动导致的非经常性损益同 比变动影响
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-36.70主要原因为本报告期联营企业投 资收益同比减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_年初至报告期末-38.90主要原因为本报告期联营企业投 资收益同比减少
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-36.66主要原因为本报告期联营企业投 资收益同比减少
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-36.66主要原因为本报告期联营企业投 资收益同比减少
加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末减少3.37 个百分点主要原因为本报告期联营企业投 资收益同比减少
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用主要原因为贸易板块受业务结算 周期影响经营现金流量净额同比
　　增加以及防疫物资出口销售同比 增加

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数71,486报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
韶关市高腾企业管理有限公司境内非国有法人234,004,70015.300质押105,790,000
辽宁省国有资产经营有限公司国有法人169,889,03911.110质押67,700,000
广西鑫益信商务服务有限公司境内非国有法人130,323,1198.520质押103,528,271
吉林敖东药业集团股份有限公司境内非国有法人77,185,5195.050无0
前海开源基金－民生银行－前海开 源事件驱动集合资产管理计划其他23,808,9421.560无0
前海开源基金－民生银行－前海开 源战略6号资产管理计划其他21,054,4471.380无0
全国社保基金六零四组合其他17,584,0001.150无0
广西荣拓装饰工程有限责任公司境内非国有法人16,110,0001.050质押16,110,000
方大炭素新材料科技股份有限公司境内非国有法人10,865,4600.710无0
前海开源基金－建设银行－前海开 源定增3号资产管理计划其他8,887,5110.580无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
韶关市高腾企业管理有限公司234,004,700人民币普通股234,004,700　　　
辽宁省国有资产经营有限公司169,889,039人民币普通股169,889,039　　　
广西鑫益信商务服务有限公司130,323,119人民币普通股130,323,119　　　
吉林敖东药业集团股份有限公司77,185,519人民币普通股77,185,519　　　
前海开源基金－民生银行－前海开 源事件驱动集合资产管理计划23,808,942人民币普通股23,808,942　　　
前海开源基金－民生银行－前海开 源战略6号资产管理计划21,054,447人民币普通股21,054,447　　　
全国社保基金六零四组合17,584,000人民币普通股17,584,000　　　
广西荣拓装饰工程有限责任公司16,110,000人民币普通股16,110,000　　　
方大炭素新材料科技股份有限公司10,865,460人民币普通股10,865,460　　　

前海开源基金－建设银行－前海开 源定增3号资产管理计划8,887,511人民币普通股8,887,511
上述股东关联关系或一致行动的说 明截至本报告期末，公司前十名股东中，广西鑫益信商务服务有限公司与广西荣拓装 饰工程有限责任公司为一致行动人；公司控股股东辽宁省国有资产经营有限公司与 其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人。除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）截至本报告期末，公司前十名股东未参与融资融券业务。截至本报告期末，公司前 十名股东中，韶关市高腾企业管理有限公司及辽宁省国有资产经营有限公司未参与 转融通业务。公司未知除韶关市高腾企业管理有限公司及辽宁省国有资产经营有限 公司外的其他股东是否参与转融通业务。　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司分别于2022年5月9日、2022年5月31日召开第十届董事会第十二次（临时）会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份事宜。本次回购股份的资金总额不超过人民币 2亿元（含），不低于人民币1亿元（含），回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。截至2022年9月 30日，公司已累计回购股份5,133,273股，占公司总股本的比例为0.3356%，回购成交的最高价为14.02元/股、最低价为13.00元/股，已支付的资金总额为人民币69,861,468.00元（不含交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司相关公告。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:辽宁成大股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金6,963,385,102.675,597,021,396.39
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,402,230,286.063,325,111,043.49
衍生金融资产　　
应收票据　14,000,000.00
应收账款1,930,086,094.231,787,005,743.04
应收款项融资　　
预付款项617,410,312.48557,932,506.61
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款74,307,454.4364,422,590.13
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,170,348,227.612,019,646,009.99
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产373,713,526.15438,222,252.41
流动资产合计13,531,481,003.6313,803,361,542.06
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款224,117,377.19192,770,961.07
长期股权投资29,129,945,255.5528,705,922,388.49
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产296,499,196.20307,162,172.92
投资性房地产70,888,588.3174,033,943.41
固定资产3,279,491,875.373,506,898,758.01
在建工程485,126,449.54227,069,117.11
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产36,401,643.1742,104,260.32
无形资产811,190,455.93758,860,251.42
开发支出130,057,025.9573,666,853.55
商誉　　
长期待摊费用13,292,900.3311,700,417.64
递延所得税资产55,543,982.4133,296,324.80
其他非流动资产335,860,583.85280,991,724.78
非流动资产合计34,868,415,333.8034,214,477,173.52
资产总计48,399,896,337.4348,017,838,715.58
流动负债：　　
短期借款6,229,827,827.305,878,399,540.86
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债34,002,271.4510,145,724.60
衍生金融负债　　
应付票据248,883,621.22253,296,842.85
应付账款609,313,357.07655,648,007.40
预收款项　　
合同负债212,010,077.38114,623,028.04
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬148,832,152.75172,789,553.90
应交税费79,872,575.6543,660,555.62
其他应付款118,141,408.86148,147,765.84
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,509,001,141.033,704,061,039.46
其他流动负债3,158,379,376.112,645,940,815.30
流动负债合计12,348,263,808.8213,626,712,873.87
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款525,000,000.00225,000,000.00
应付债券2,592,851,836.322,292,840,682.17
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债30,872,303.1335,022,256.48
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债209,298,804.49198,858,721.60
递延收益132,136,016.64140,193,822.02
递延所得税负债23,081,058.4422,029,759.01
其他非流动负债10,500.0018,400.00
非流动负债合计3,513,250,519.022,913,963,641.28
负债合计15,861,514,327.8416,540,676,515.15
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,529,709,816.001,529,709,816.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积8,377,226,212.298,378,065,017.03
减：库存股69,873,386.94　
其他综合收益338,910,978.10271,237,415.32
专项储备4,679,598.84　
盈余公积824,360,081.93824,360,081.93
一般风险准备　　
未分配利润17,831,508,632.2216,982,939,586.05
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计28,836,521,932.4427,986,311,916.33
少数股东权益3,701,860,077.153,490,850,284.10
所有者权益（或股东权益）合计32,538,382,009.5931,477,162,200.43
负债和所有者权益（或股东权益） 总计48,399,896,337.4348,017,838,715.58

公司负责人：尚书志 主管会计工作负责人：朱昊 会计机构负责人：王璐
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：辽宁成大股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入11,946,349,678.9913,508,092,287.75
其中：营业收入11,946,349,678.9913,508,092,287.75
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本11,219,835,111.1513,006,106,061.14
其中：营业成本9,751,620,492.2911,590,784,652.67
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加48,225,686.8039,897,210.24
销售费用458,080,772.06388,960,078.63
管理费用339,462,148.71330,899,908.54
研发费用162,544,758.79171,514,747.15
财务费用459,901,252.50484,049,463.91
其中：利息费用497,622,414.79489,438,763.32
利息收入47,954,469.0324,051,331.71
加：其他收益15,239,446.4817,842,871.55
投资收益（损失以“－” 号填列）1,127,063,421.931,663,750,880.61
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益1,055,500,382.051,636,321,291.33
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-25,274,641.47-50,312,860.90
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-13,811,548.25-4,050,947.76
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-6,114,640.40204,187,553.06
资产处置收益（损失以 “－”号填列）1,021,980.45363,008.77
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）1,824,638,586.582,333,766,731.94
加：营业外收入1,116,939.2410,490,618.32
减：营业外支出4,761,348.917,892,282.98
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）1,820,994,176.912,336,365,067.28
减：所得税费用224,921,644.37132,907,211.32
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）1,596,072,532.542,203,457,855.96
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）1,596,072,532.542,203,457,855.96
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）1,185,105,205.691,872,069,372.24
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）410,967,326.85331,388,483.72
六、其他综合收益的税后净额67,673,562.78-36,192,624.98
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额67,673,562.78-36,192,624.98
1.不能重分类进损益的其他 综合收益-29,331,546.68　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益-29,331,546.68　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益97,005,109.46-36,192,624.98
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益97,005,109.46-36,192,624.98
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额1,663,746,095.322,167,265,230.98
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额1,252,778,768.471,835,876,747.26
（二）归属于少数股东的综合 收益总额410,967,326.85331,388,483.72
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.77521.2238
（二）稀释每股收益(元/股)0.77521.2238

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：尚书志 主管会计工作负责人：朱昊 会计机构负责人：王璐
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：辽宁成大股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金13,672,343,823.8012,359,900,248.92
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还151,051,876.5075,993,403.03
收到其他与经营活动有关的现金81,977,655.4877,134,939.90
经营活动现金流入小计13,905,373,355.7812,513,028,591.85
购买商品、接受劳务支付的现金11,525,945,537.5511,699,532,069.60
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金528,690,122.04512,081,652.45
支付的各项税费353,767,659.45206,897,365.39
支付其他与经营活动有关的现金437,810,244.55445,546,853.10
经营活动现金流出小计12,846,213,563.5912,864,057,940.54
经营活动产生的现金流量净额1,059,159,792.19-351,029,348.69
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金6,027,495,627.191,512,704,964.11
取得投资收益收到的现金755,935,853.11650,924,369.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额181,333.68458,484.65
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　8,981,483.32
投资活动现金流入小计6,783,612,813.982,173,069,301.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金492,381,065.59448,446,613.57
投资支付的现金4,091,152,603.002,048,203,307.36
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金29,335,590.849,884,129.54
投资活动现金流出小计4,612,869,259.432,506,534,050.47
投资活动产生的现金流量净额2,170,743,554.55-333,464,749.02
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金8,993,572,196.118,960,930,838.02
收到其他与筹资活动有关的现金　2,250,591.46
筹资活动现金流入小计8,993,572,196.118,963,181,429.48
偿还债务支付的现金9,705,945,280.007,669,060,770.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,079,012,987.38901,754,184.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润198,841,923.4036,254,120.00
支付其他与筹资活动有关的现金98,402,104.7640,566,960.34
筹资活动现金流出小计10,883,360,372.148,611,381,914.52
筹资活动产生的现金流量净额-1,889,788,176.03351,799,514.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15,436,934.52-781,481.30
五、现金及现金等价物净增加额1,355,552,105.23-333,476,064.05
加：期初现金及现金等价物余额5,463,738,501.682,111,172,395.00
六、期末现金及现金等价物余额6,819,290,606.911,777,696,330.95

公司负责人：尚书志 主管会计工作负责人：朱昊 会计机构负责人：王璐
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:辽宁成大股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,915,272,016.762,197,996,964.71
交易性金融资产16,249,064.403,460,279.29
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款　　
应收款项融资　　
预付款项1,647,242.56776,148.45
其他应收款6,555,591,117.876,953,347,785.30
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货1,228,546.201,239,147.95
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产4,961,535.608,914,321.99
流动资产合计8,494,949,523.399,165,734,647.69
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资31,314,704,134.9030,877,455,606.65
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产163,346,939.40172,170,852.92
投资性房地产70,888,588.3174,033,943.41
固定资产45,386,030.5945,791,151.15
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产2,686,005.852,704,648.70
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　1,107,000.00
非流动资产合计31,597,011,699.0531,173,263,202.83
资产总计40,091,961,222.4440,338,997,850.52
流动负债：　　
短期借款5,479,530,733.645,569,387,578.36
交易性金融负债　10,145,724.60
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款146,593.391,820,873.21
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬15,815,753.3526,805,471.42
应交税费899,208.151,620,595.13
其他应付款633,133,853.37306,424,329.68
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,502,016,877.873,697,148,838.13
其他流动负债3,131,937,192.912,632,896,781.34
流动负债合计10,763,480,212.6812,246,250,191.87
非流动负债：　　
长期借款525,000,000.00225,000,000.00
应付债券2,592,851,836.322,292,840,682.17
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债13,494,536.0911,675,408.83
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,131,346,372.412,529,516,091.00
负债合计13,894,826,585.0914,775,766,282.87
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,529,709,816.001,529,709,816.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积6,313,834,412.346,314,520,905.25
减：库存股69,873,386.94　
其他综合收益339,144,527.14271,537,681.86
专项储备　　
盈余公积824,360,081.93824,360,081.93
未分配利润17,259,959,186.8816,623,103,082.61
所有者权益（或股东权益）合 计26,197,134,637.3525,563,231,567.65
负债和所有者权益（或股东 权益）总计40,091,961,222.4440,338,997,850.52
公司负责人：尚书志 主管会计工作负责人：朱昊 会计机构负责人：王璐 （未完）
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