[三季报]中金公司(601995):中金公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月29日 03:16:40 中财网

原标题:中金公司:中金公司2022年第三季度报告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

? 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

? “本报告期”指 2022年 7-9月。

? 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否
? 本报告所载的若干金额及百分比数字已作出四舍五入。因此，若干表格内所示的算术结果未必为列示在其之前的数字计算所得。若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)年初至 报告期末年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%)
营业收入7,261,770,0040.5119,393,355,609-10.57
归属于母公司股东的净利润2,170,546,470-11.296,012,186,907-19.34
归属于母公司股东的扣除非经 常性损益的净利润2,181,063,605-11.655,945,126,855-19.89
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用27,680,247,637139.98
基本每股收益（元/股）0.422-13.271.165-21.87
加权平均净资产收益率（%）2.55减少 0.74个百分点7.11减少 3.20个百分点
项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)　

总资产647,413,261,229649,795,489,215-0.37
归属于母公司股东的权益总额94,027,641,21184,422,121,27411.38
注：以上每股收益和加权平均净资产收益率系根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定进行计算。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益-970,489464,141
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外25,125,695144,851,871
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38,083,840-54,867,121
其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,681-124,357
减：所得税影响额-3,415,66922,618,316
少数股东权益影响额（税后）2,489646,166
合计-10,517,13567,060,052

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
单位：元 币种：人民币

项目名称本报告期末上年度末变动比例 （%）主要原因
衍生金融资产29,664,673,81914,564,228,663103.68权益合约项下及货币合约项下衍生 金融资产增加。
在建工程292,583,769189,436,85254.45办公楼建造投入增加。
其他资产2,237,765,5501,521,992,61747.03应退所得税款、应收融券业务利息 及预付款项增加。
卖出回购金融资产款51,588,327,17116,376,070,951215.02质押式及买断式卖出回购业务规模 大幅增长。
代理承销证券款111,462,6987,304,310,900-98.47应付承销业务客户款项减少。
应付职工薪酬7,623,811,31211,168,865,080-31.74待支付的职工薪酬减少。
递延所得税负债641,562,292431,655,23448.63金融工具公允价值变动收益产生的 应纳税暂时性差异增加。
其他负债2,819,831,8635,380,225,891-47.59合并结构化主体的范围变化使得应 付纳入合并范围的结构化主体的其 他持有人的款项减少。

其他权益工具12,400,000,0008,500,000,00045.882022年前三季度发行了规模为人民 币 39亿元的永续次级债券。
其他综合收益839,669,033-828,441,057不适用汇率波动导致外币财务报表折算差 额变动。
项目名称年初至报告期末上年初至上年报 告期末变动比例 (%)主要原因
利息净支出-384,219,695-760,934,920不适用存放金融机构利息收入增加。
投资收益及公允价值 变动损益7,145,812,54511,669,765,186-38.77以公允价值计量的金融投资产生的 收益净额减少。
其他收益144,851,87187,530,64565.49为限售股减持代扣代缴客户个人所 得税的纳税手续费返还增加。
汇兑收益/(损失)1,257,102,759-549,415,426不适用外币交易因汇率波动而产生的损益 变动。
资产处置收益4,700,4433,570,83231.63处置使用权资产收益增加。
信用减值损失/(转回)28,553,637-289,435,744不适用对其他债权投资确认的减值损失增 加及对买入返售金融资产及其他应 收款确认的减值转回减少。
经营活动产生的现金 流量净额27,680,247,63711,534,489,900139.98为交易目的而持有的金融工具带来 的现金净流入较 2021年同期的现 金净流出导致的现金流量净额变 化，上述现金净流入的增加被衍生 品业务交易款项导致的现金净流出 部分抵消。
投资活动使用的现金 流量净额-10,938,300,561-5,154,563,465不适用投资支付的现金增加，该增加被收 回投资收到的现金所部分抵消。
筹资活动(使用)/产生 的现金流量净额-15,888,459,21928,645,546,494不适用发行债务工具收到的现金减少，同 时偿还债务工具支付的现金增加。

二、 股东信息
单位：股

报告期末普通股股东总数105,915报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）不适用　　　
　其中 A股股东 105,525户，H 股登记股东 390户　　　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条件 股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中央汇金投资有限责任公司国家1,936,155,68040.111,936,155,680无-

香港中央结算（代理人）有 限公司境外法人1,902,958,62939.42-未知-
海尔集团（青岛）金盈控股 有限公司境内非国 有法人304,950,0006.32-无-
中国投融资担保股份有限公 司国有法人127,562,9602.64-无-
香港中央结算有限公司境外法人26,790,1980.56-无-
中国人寿资管－中国银行－ 国寿资产－鼎坤优势甄选 2232保险资产管理产品其他20,670,0000.43-无-
中国人寿资管－中国银行－ 国寿资产－鼎坤优势甄选 2265保险资产管理产品其他20,670,0000.43-无-
中国人寿资管－中国银行－ 国寿资产－鼎坤优势甄选 2231保险资产管理产品其他20,545,0000.43-无-
中国人寿资管－中国银行－ 国寿资产－鼎坤优势甄选 2266保险资产管理产品其他18,625,0000.39-无-
阿布达比投资局境外法人15,732,5240.3313,757,670无-
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
香港中央结算（代理人）有限公司1,902,958,629境外上市外资股1,902,958,629　　　
海尔集团（青岛）金盈控股有限公司304,950,000人民币普通股304,950,000　　　
中国投融资担保股份有限公司127,562,960人民币普通股127,562,960　　　
香港中央结算有限公司26,790,198人民币普通股26,790,198　　　
中国人寿资管－中国银行－国寿资产－ 鼎坤优势甄选 2232保险资产管理产品20,670,000人民币普通股20,670,000　　　
中国人寿资管－中国银行－国寿资产－ 鼎坤优势甄选 2265保险资产管理产品20,670,000人民币普通股20,670,000　　　
中国人寿资管－中国银行－国寿资产－ 鼎坤优势甄选 2231保险资产管理产品20,545,000人民币普通股20,545,000　　　
中国人寿资管－中国银行－国寿资产－ 鼎坤优势甄选 2266保险资产管理产品18,625,000人民币普通股18,625,000　　　
国新投资有限公司14,099,680人民币普通股14,099,680　　　
中国建设银行股份有限公司－国泰中证 全指证券公司交易型开放式指数证券投 资基金13,986,794人民币普通股13,986,794　　　

上述股东关联关系或一致行动的说明不适用
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）不适用
注：
1. 上表持股数量以及质押、标记或冻结情况等来源于公司自股份登记机构取得的在册信息或根据该等信息计算。

“有限售条件股份”“无限售条件流通股”系根据中国证监会相关规则界定，“境外上市外资股”即 H股。

2. 香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H股非登记股东所持股份的名义持有人，其持股中包括 Tencent Mobility
Limited及 Des Voeux Investment Company Limited登记在其名下的股份。

3. 香港中央结算有限公司为沪股通投资者所持公司 A股股份的名义持有人。

4. 根据香港联合交易所有限公司线上权益披露系统信息，Des Voeux Investment Company Limited为阿里巴巴集团
控股有限公司的全资子公司，其通过香港中央结算（代理人）有限公司持有公司 202,844,235股 H股非登记股份。

阿里巴巴集团控股有限公司亦通过全资子公司阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持有公司 13,757,670股 A股。

5. 根据香港联合交易所有限公司线上权益披露系统信息，Tencent Mobility Limited为腾讯控股有限公司的全资子
公司，其通过香港中央结算（代理人）有限公司持有公司 216,249,059股 H股非登记股份。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日
资产：　　
货币资金134,835,923,627135,106,058,236
其中：客户资金存款68,767,952,68575,342,109,051
结算备付金23,870,242,03822,074,426,966
其中：客户备付金15,749,911,32815,695,281,262
融出资金32,609,393,90639,479,056,714
衍生金融资产29,664,673,81914,564,228,663
存出保证金11,848,939,59912,631,912,764
应收款项45,506,116,01845,742,880,588
买入返售金融资产32,419,647,51425,858,494,059
金融投资：　　
交易性金融资产271,072,190,905301,174,215,104
其他债权投资54,293,265,20743,009,969,681
长期股权投资1,068,161,8361,086,935,585
固定资产772,276,540680,473,112
在建工程292,583,769189,436,852
使用权资产2,026,609,6991,945,816,108
无形资产1,601,332,5021,478,289,491
商誉1,622,663,2831,622,663,283
递延所得税资产1,671,475,4171,628,639,392
其他资产2,237,765,5501,521,992,617
资产总计647,413,261,229649,795,489,215
负债：　　
应付短期融资款17,971,131,81822,989,857,489
拆入资金41,414,853,26051,477,278,678
交易性金融负债40,549,621,33838,926,786,684
衍生金融负债16,123,668,40718,134,007,508
卖出回购金融资产款51,588,327,17116,376,070,951
代理买卖证券款95,285,309,44793,445,165,307

代理承销证券款111,462,6987,304,310,900
应付职工薪酬7,623,811,31211,168,865,080
应交税费1,746,838,7871,597,169,578
应付款项119,002,224,944134,908,863,413
合同负债437,699,928412,950,874
应付债券155,643,620,462160,508,549,775
租赁负债2,127,599,2712,002,895,426
递延所得税负债641,562,292431,655,234
其他负债2,819,831,8635,380,225,891
负债合计553,087,562,998565,064,652,788
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,827,256,8684,827,256,868
其他权益工具12,400,000,0008,500,000,000
其中：永续次级债券12,400,000,0008,500,000,000
资本公积39,531,886,52539,531,886,525
其他综合收益839,669,033-828,441,057
盈余公积1,392,448,7971,392,448,797
一般风险准备5,651,608,3385,470,061,175
未分配利润29,384,771,65025,528,908,966
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计94,027,641,21184,422,121,274
少数股东权益298,057,020308,715,153
所有者权益（或股东权益）合计94,325,698,23184,730,836,427
负债和所有者权益（或股东权益） 总计647,413,261,229649,795,489,215

公司负责人：沈如军 主管会计工作负责人：黄劲峰 会计机构负责人：田汀

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入19,393,355,60921,685,972,888
手续费及佣金净收入11,208,911,32111,223,760,845
其中：经纪业务手续费净收入3,727,543,7144,517,289,770
投资银行业务手续费净收入4,656,586,4124,133,269,609
资产管理业务手续费净收入1,050,534,687950,250,105
利息净收入-384,219,695-760,934,920
其中：利息收入5,991,284,6175,292,058,921
利息支出6,375,504,3126,052,993,841
投资收益（损失以“-”号填列）3,819,720,171-966,785,876
其中：对联营企业和合营企业的投资收益12,727,75997,151,858
其他收益144,851,87187,530,645
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）3,326,092,37412,636,551,062
汇兑收益（损失以“-”号填列）1,257,102,759-549,415,426
其他业务收入16,196,36511,695,726
资产处置收益（损失以“－”号填列）4,700,4433,570,832
二、营业总支出12,080,754,52412,641,128,907
税金及附加96,326,12393,559,336
业务及管理费11,955,370,74312,836,487,689
信用减值损失28,553,637-289,435,744
其他业务成本504,021517,626
三、营业利润（亏损以“-”号填列）7,312,601,0859,044,843,981
加：营业外收入6,474,4075,293,347
减：营业外支出65,577,83052,600,041
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7,253,497,6628,997,537,287
减：所得税费用1,232,469,0781,525,163,544
五、净利润（净亏损以“－”号填列）6,021,028,5847,472,373,743
（一）按经营持续性分类　　
持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）6,021,028,5847,472,373,743
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）6,012,186,9077,453,848,765
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）8,841,67718,524,978
六、其他综合收益的税后净额1,668,110,090-12,996,578
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额1,668,110,090-12,996,578
将重分类进损益的其他综合收益1,668,110,090-12,996,578
1.其他债权投资公允价值变动-287,714,19876,474,451

2.其他债权投资信用损失准备103,993,4454,436,071
3.外币财务报表折算差额1,847,719,331-93,907,100
4.其他4,111,512-
七、综合收益总额7,689,138,6747,459,377,165
归属于母公司所有者的综合收益总额7,680,296,9977,440,852,187
归属于少数股东的综合收益总额8,841,67718,524,978
八、每股收益：　　
基本每股收益(元/股)1.161.49

公司负责人：沈如军 主管会计工作负责人：黄劲峰 会计机构负责人：田汀

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
融出资金净减少额7,169,818,407-
代理买卖证券收到的现金净额1,841,165,22923,022,512,506
收取利息、手续费及佣金的现金18,985,476,21918,285,522,067
为交易目的而持有的金融工具净减少额35,235,550,801-
回购业务资金净增加额28,575,619,304-
拆入资金净增加额-3,212,432,754
收到其他与经营活动有关的现金3,845,003,36138,457,923,352
经营活动现金流入小计95,652,633,32182,978,390,679
融出资金净增加额-3,883,357,544
为交易目的而持有的金融工具净增加额-36,995,660,128
回购业务资金净减少额-8,787,128,259
拆入资金净减少额10,000,124,904-
支付利息、手续费及佣金的现金4,050,153,3103,566,181,862
支付给职工及为职工支付的现金12,210,416,6618,822,534,355
支付的各项税费1,564,228,6462,403,807,543
支付其他与经营活动有关的现金40,147,462,1636,985,231,088
经营活动现金流出小计67,972,385,68471,443,900,779
经营活动产生的现金流量净额27,680,247,63711,534,489,900
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金87,942,531,42132,215,059,555
取得投资收益收到的现金1,073,211,0361,022,878,613
处置联营企业收到的现金净额-160,532,438
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额9,237,354-
投资活动现金流入小计89,024,979,81133,398,470,606
投资支付的现金98,976,338,57337,799,486,493
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金986,941,799750,864,039
支付其他与投资活动有关的现金-2,683,539
投资活动现金流出小计99,963,280,37238,553,034,071
投资活动产生的现金流量净额-10,938,300,561-5,154,563,465
三、筹资活动产生的现金流量：　　
发行收益凭证收到的现金61,037,393,12934,795,786,511
发行公司债券收到的现金10,000,000,00038,500,000,000

发行永续次级债券收到的现金3,900,000,0003,500,000,000
发行中期票据收到的现金3,820,620,0009,727,050,000
发行次级债券收到的现金2,000,000,0007,000,000,000
发行结构性票据收到的现金1,316,405,4772,041,379,401
吸收投资收到的现金190-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金190-
筹资活动现金流入小计82,074,418,79695,564,215,912
偿还收益凭证支付的现金61,179,656,94339,954,094,603
偿还公司债券支付的现金9,000,000,0008,876,000,000
偿还次级债券支付的现金8,400,000,0001,500,000,000
偿还中期票据支付的现金6,567,200,0007,271,702,400
偿还金融债券支付的现金2,500,000,000-
偿还结构性票据支付的现金2,295,218,2344,444,389,805
偿还短期融资券支付的现金1,000,000,000-
偿还租赁负债支付的现金655,496,066510,072,336
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,306,808,1014,358,175,018
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润83,447,434-
支付其他与筹资活动有关的现金58,498,6714,235,256
筹资活动现金流出小计97,962,878,01566,918,669,418
筹资活动产生的现金流量净额-15,888,459,21928,645,546,494
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响483,324,738-722,732,247
五、现金及现金等价物净增加额1,336,812,59534,302,740,682
加：期初现金及现金等价物余额156,214,305,943107,601,477,403
六、期末现金及现金等价物余额157,551,118,538141,904,218,085

公司负责人：沈如军 主管会计工作负责人：黄劲峰 会计机构负责人：田汀

项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日
资产：　　
货币资金44,801,727,18040,486,353,389
其中：客户资金存款8,385,989,14214,600,955,429
结算备付金10,901,723,8838,116,043,582
其中：客户备付金5,245,384,1873,707,954,387
融出资金1,917,613,0953,001,822,335
衍生金融资产18,336,011,04012,348,351,195
存出保证金1,590,862,6071,184,105,034
应收款项21,816,967,43738,074,249,428
买入返售金融资产28,020,517,33521,370,217,935
金融投资：　　
交易性金融资产147,581,141,608148,144,757,401
其他债权投资34,660,440,03625,515,241,608
长期股权投资29,764,360,94727,460,301,227
固定资产531,446,934480,929,364
使用权资产531,767,239558,563,929
无形资产299,759,519224,087,056
递延所得税资产797,444,7311,027,518,156
其他资产4,868,879,2972,368,880,309
资产总计346,420,662,888330,361,421,948
负债：　　
应付短期融资款8,827,804,1489,518,576,154
拆入资金29,573,677,69631,203,985,700
交易性金融负债11,812,260,490530,502,335
衍生金融负债16,333,895,06314,133,736,779
卖出回购金融资产款28,856,136,0884,271,897,912
代理买卖证券款13,635,615,41211,205,854,169
代理承销证券款111,462,6987,304,310,900
应付职工薪酬4,766,930,3837,155,376,942
应交税费85,204,285239,339,917
应付款项73,363,385,64185,000,991,604
合同负债165,523,130117,421,490
应付债券84,195,685,27591,192,385,388
租赁负债557,651,872576,921,556
其他负债1,533,877,5321,253,514,882
负债合计273,819,109,713263,704,815,728
所有者权益（或股东权益）：　　

实收资本（或股本）4,827,256,8684,827,256,868
其他权益工具12,400,000,0008,500,000,000
其中：永续次级债券12,400,000,0008,500,000,000
资本公积41,698,292,04541,698,292,045
其他综合收益108,696,957106,826,215
盈余公积1,392,448,7971,392,448,797
一般风险准备3,924,582,1303,919,804,534
未分配利润8,250,276,3786,211,977,761
所有者权益（或股东权益）合计72,601,553,17566,656,606,220
负债和所有者权益（或股东权益）总 计346,420,662,888330,361,421,948

公司负责人：沈如军 主管会计工作负责人：黄劲峰 会计机构负责人：田汀

项目2022年前三季度2021年前三季度
一、营业总收入10,986,550,50410,701,373,508
手续费及佣金净收入6,565,671,3236,077,898,358
其中：经纪业务手续费净收入1,543,925,1342,044,289,838
投资银行业务手续费净收入3,900,718,3532,696,969,241
资产管理业务手续费净收入687,804,159815,314,136
利息净收入-1,266,564,538-1,452,406,392
其中：利息收入2,383,413,8612,224,615,100
利息支出3,649,978,3993,677,021,492
投资收益（损失以“－”号填列）1,039,749,7144,436,385,436
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-46,013,374-19,536,435
其他收益58,487,77062,910,133
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）4,245,044,4781,559,739,965
汇兑收益（损失以“－”号填列）341,942,92613,827,216
其他业务收入675,112660,377
资产处置收益（损失以“－”号填列）1,543,7192,358,415
二、营业总支出6,724,204,7347,910,037,095
税金及附加44,207,14752,671,890
业务及管理费6,703,360,6337,927,916,367
信用减值损失-23,363,046-70,551,162
三、营业利润（亏损以“－”号填列）4,262,345,7702,791,336,413
加：营业外收入5,993,5193,624,768
减：营业外支出46,172,20737,671,440
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）4,222,167,0822,757,289,741
减：所得税费用204,313,80959,145,598
五、净利润（净亏损以“－”号填列）4,017,853,2732,698,144,143
持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）4,017,853,2732,698,144,143
六、其他综合收益的税后净额1,870,742103,884,117
将重分类进损益的其他综合收益1,870,742103,884,117
1.其他债权投资公允价值变动-3,089,994103,803,846
2.其他债权投资信用损失准备4,960,73680,271
七、综合收益总额4,019,724,0152,802,028,260
八、每股收益：　　
基本每股收益(元/股)不适用不适用

公司负责人：沈如军 主管会计工作负责人：黄劲峰 会计机构负责人：田汀


项目2022年前三季度2021年前三季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
融出资金净减少额1,091,241,3312,511,761,716
代理买卖证券收到的现金净额2,429,831,702-
收取利息、手续费及佣金的现金9,799,844,9218,490,126,535
为交易目的而持有的金融工具净减少额11,350,631,273-
拆入资金净增加额-5,104,025,525
回购业务资金净增加额17,899,234,545-
收到其他与经营活动有关的现金4,714,209,98517,534,305,242
经营活动现金流入小计47,284,993,75733,640,219,018
代理买卖证券支付的现金净额-2,798,781,527
为交易目的而持有的金融工具净增加额-16,567,253,528
回购业务资金净减少额-7,790,105,205
拆入资金净减少额1,565,061,900-
支付利息、手续费及佣金的现金1,795,345,1121,548,838,758
支付给职工及为职工支付的现金7,218,933,2205,379,359,311
支付的各项税费438,001,1021,007,459,061
支付其他与经营活动有关的现金9,412,959,5371,394,540,529
经营活动现金流出小计20,430,300,87136,486,337,919
经营活动产生的现金流量净额26,854,692,886-2,846,118,901
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金73,875,012,03216,337,402,933
取得投资收益收到的现金1,813,854,1841,956,744,373
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额7,125,641-
投资活动现金流入小计75,695,991,85718,294,147,306
投资支付的现金86,705,075,40219,139,769,800
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金504,257,940377,525,727
支付其他与投资活动有关的现金-5,278,270,619
投资活动现金流出小计87,209,333,34224,795,566,146
投资活动产生的现金流量净额-11,513,341,485-6,501,418,840
三、筹资活动产生的现金流量：　　
发行收益凭证收到的现金28,546,939,12914,249,725,511
发行永续次级债券收到的现金3,900,000,0003,500,000,000
发行公司债券收到的现金-23,500,000,000
发行次级债券收到的现金-2,000,000,000
筹资活动现金流入小计32,446,939,12943,249,725,511
（未完）
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