[三季报]中泰证券(600918):中泰证券股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月29日 03:44:46 中财网
原标题:中泰证券:中泰证券股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600918 证券简称：中泰证券
中泰证券股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李峰、主管会计工作负责人袁西存及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入2,403,313,917.18-25.887,417,449,490.41-17.62
归属于上市公司股东 的净利润16,617,103.83-98.03928,165,903.12-63.52
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润3,671,451.09-99.56864,385,130.56-65.23
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用1,621,329,311.86-76.65
基本每股收益（元/ 股）0.0024-98.000.13-64.86
稀释每股收益（元/ 股）0.0024-98.000.13-64.86
加权平均净资产收益 率（%）0.05减少 2.37 个百分点2.59减少 4.80个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产204,484,931,717.57204,689,764,870.78-0.10　
归属于上市公司股东 的所有者权益35,657,206,155.5235,789,915,007.61-0.37　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-847,791.56-2,020,913.37　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外17,248,341.6368,084,838.02　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出1,242,217.346,228,545.31　
其他符合非经常性损益定义的损益项 目82,088.9135,152,918.07　
减：所得税影响额4,186,968.1526,617,101.10　
少数股东权益影响额（税后）592,235.4317,047,514.37　
合计12,945,652.7463,780,772.56　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
由于交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债、债权投资和其他债权投资属于本公司正常自营业务，因此公司根据自身正常经营业务的性质和特点，将持有上述金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益、投资收益，以及处置上述金融资产和金融负债产生的投资收益，界定为经常性损益项目。


(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报告期-98.03受证券市场波动影响，公司持有 的股票等金融资产公允价值变动 损益减少及本期计提债权投资及 买入返售金融资产减值准备增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润-本报告期-99.56　
归属于上市公司股东的净利润-年初至报 告期末-63.52　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润-年初至报告期末-65.23　
经营活动产生的现金流量净额-年初至报 告期末-76.65代理买卖证券收到的现金净额减 少
基本每股收益（元/股）-本报告期-98.00受证券市场波动影响，公司持有 的股票等金融资产公允价值变动 损益减少及本期计提债权投资及 买入返售金融资产减值准备增加
稀释每股收益（元/股）-本报告期-98.00　
基本每股收益（元/股）-年初至报告期末-64.86　
稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末-64.86　


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数133,477报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）不适用　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
枣庄矿业（集 团）有限责任公 司国有法人2,273,346,19732.622,273,346,197无　
莱芜钢铁集团有 限公司国有法人1,045,293,86315.001,045,293,863无　
山东高速投资控 股有限公司国有法人370,740,7405.32370,740,740无　
山东省鲁信投资 控股集团有限公 司国有法人277,566,3303.98277,566,330无　
新汶矿业集团有 限责任公司国有法人241,737,3003.47241,737,300无　
山东永通实业有 限公司境内非国 有法人190,728,7002.74　无　
德州禹佐投资中 心（有限合伙）其他178,283,2002.56　质押88,800,000
济南西城投资发 展有限公司国有法人171,433,5422.46　无　
山东省国有资产 投资控股有限公 司国有法人120,871,8001.73120,871,800无　
泰安点石资产管 理有限公司国有法人79,581,6001.14　质押79,581,600
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
山东永通实业有 限公司190,728,700人民币普通股190,728,700　　　
德州禹佐投资中 心（有限合伙）178,283,200人民币普通股178,283,200　　　
济南西城投资发 展有限公司171,433,542人民币普通股171,433,542　　　
泰安点石资产管 理有限公司79,581,600人民币普通股79,581,600　　　
宁波梅山保税港 区丰海投资有限 公司60,435,500人民币普通股60,435,500　　　
中国建设银行股 份有限公司－国 泰中证全指证券 公司交易型开放 式指数证券投资 基金59,432,955人民币普通股59,432,955　　　
香港中央结算有 限公司58,822,560人民币普通股58,822,560　　　
山东省宏恩投资 有限公司46,526,700人民币普通股46,526,700　　　
烟台蓝天投资控 股有限公司43,460,000人民币普通股43,460,000　　　
苏州金安九鼎创 业投资中心（有 限合伙）41,094,900人民币普通股41,094,900　　　

上述股东关联关 系或一致行动的 说明截至报告期末，公司股东枣庄矿业（集团）有限责任公司、新汶矿业集团 有限责任公司同受山东能源集团有限公司控制。公司股东山东省鲁信投资 控股集团有限公司参股枣庄矿业（集团）有限责任公司。本公司董事刘锋 及其配偶林旭燕间接控股公司股东山东永通实业有限公司。本公司董事刘 锋为公司股东德州禹佐投资中心（有限合伙）（以下简称“德州禹佐”） 有限合伙人，刘锋及其配偶林旭燕分别间接和直接持有德州禹佐普通合伙 人山东诚业发展有限公司的股权，刘锋及其配偶林旭燕可对德州禹佐施加 重大影响。除此之外，公司未知其他股东之间存在关联关系或属于一致行 动人的情况。
前 10名股东及 前 10名无限售 股东参与融资融 券及转融通业务 情况说明（如 有）无

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）董事会、监事会换届事项
公司第二届董事会、监事会任期于 2021年 11月 18日届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会延期进行换届。

具体内容详见公司 2021年 11月 17日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告》。截至本报告披露日，换届工作仍在筹备中。

（二）控股股东变更事项
2022年 7月 28日，公司控股股东及主要股东变更完成股份过户登记。枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称“枣矿集团”）直接持有公司 32.62%股份，与其一致行动人新汶矿业集团有限责任公司合计持有公司 36.09%股份，莱芜钢铁集团有限公司（以下简称“莱钢集团”）直接持有公司 15.00%股份，山东高速投资控股有限公司直接持有公司 5.32%股份，山东能源集团有限公司不再直接持有公司股份，公司控股股东由莱钢集团变更为枣矿集团，公司最终实际控制人仍为山东省国资委。具体内容详见公司 2022年 7月 30日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司关于变更主要股东完成股份过户的公告》。

（三）分支机构变更情况
1、2022年 7-9月，公司分支机构变更情况

序号变更前分支机构名称变更后分支机构名称变更后地址
1东营分公司东营分公司山东省东营市东营区府前大街 128 A 16 1601-1610 1617- 号 座 层 、 1620
2东北分公司东北分公司哈尔滨市香坊区中山路 162-1号
3辽宁分公司辽宁分公司辽宁省大连市中山区鲁迅路 35号 1单元 3层 1号、1-3-2号公建
4江苏分公司南京泰山路证券营业 部南京市建邺区泰山路 189号万得大 厦 B栋一层东侧
5湖北分公司湖北分公司武汉市江岸区三阳路 8号天悦星辰 A 6 601 602 栋写字楼第 层 、 、 603、604、605单元
6临沭中山北路证券营 业部临沭正大街证券营业 部山东省临沂市临沭县正大街以南， 顺河路以东水岸花园 10号楼 104
7龙口环城北路证券营 业部龙口港城大道证券营 业部山东省烟台市龙口市新嘉街道港城 877 4 大道 号天鸿首府 号商业楼西 区 1-2层
8哈尔滨中山路证券营 业部哈尔滨自贸区证券营 业部哈尔滨市松北区创新路 1238号 T- B 24 号楼 层
9烟台宁海大街证券营 业部烟台正阳路证券营业 部山东省烟台市牟平区正阳路 461号 1 3 号楼附 号
10邵阳城北路证券营业 部邵阳西湖北路证券营 业部湖南省邵阳市北塔区西湖北路与崀 山路交汇处西北角九盛北海 10#楼 凯里亚德酒店 M层（4-5层之间）
11齐齐哈尔龙华路证券 营业部齐齐哈尔卜奎大街证 券营业部黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎南 103 大街 号
12淄博中心路证券营业 部淄博中心路证券营业 部山东省淄博市博山区城东街道中心 路 50号甲 3号楼一楼（主楼外楼 一楼圆厅全部，不包括主楼一层部 分）、二楼及三楼全部
13武汉洪山路证券营业 部武汉武珞路证券营业 部湖北省武汉市武昌区中南路街武珞 路 442号中南国际城 AB座 1层 1 室
14南京中山南路证券营 业部江苏分公司南京市建邺区江东中路 399号 3幢 22层
15唐山学院路证券营业 部唐山大里路证券营业 部河北省唐山市路北区天元商务楼大 里北路 296号一层
16枣庄坛山中路证券营 业部枣庄坛山中路证券营 业部山东省枣庄市峄城区坛山中路 29 号兴华居片区 4号楼门市 4-8号
17阳谷运河东路证券营 业部阳谷谷山路证券营业 部山东省聊城市阳谷县侨润办事处谷 20 S19 山路 号万和城南区 号楼 一、二、三层
2、2022年 7-9月，公司控股子公司中泰期货股份有限公司分支机构变更、新设情况 （1）变更分支机构

序号变更前分支机构名称变更后分支机构名称变更后地址
1广州营业部广东分公司230 3001 广州市天河区天河路 号 房 （自编 3008室）
2长沙营业部湖南分公司湖南省长沙市芙蓉区浏阳河大道一段 588号红橡华园 1栋 2402、2403、 2404 2405 、 室
（2）新设分支机构

序号分支机构名称注册地址
1上海杨高南路营业部729 40 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 号第 层（名义楼 层，实际楼层第 36层）04单元
（四）重大诉讼、仲裁事项
1、2022年 7-9月，公司未新增涉及金额 5,000万元以上的诉讼、仲裁案件。

2、公司前期于定期报告中披露的涉及金额 5,000万元以上的未决诉讼、仲裁案件，见公司2022年 8月 27日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司 2022年半年度报告》“第六节 重要事项 七、重大诉讼、仲裁事项”部分。其中，截至本报告披露日，有进展的情况如下：
（1）漳州农村商业银行股份有限公司合同纠纷案。2022年 9月中泰证券（上海）资产管理有限公司收到上海金融法院送达的民事判决书（一审），全部驳回了福建漳州农村商业银行股份有限公司的诉讼请求，现判决已生效。

（2）福建阳光集团有限公司、林某某债券交易纠纷案。本案为公司作为“19阳集 01”债券受托管理人代债权持有人提起的诉讼。2022年 10月 21日，公司收到山东省济南市中级人民法院出具的（2022）鲁 01民初 111号民事判决书，法院判决被告福建阳光集团有限公司（以下简称“福建阳光”）于判决生效之日起 10日内向公司清偿债券本金 4亿元、利息 2,500万元及 2022年 1月 15日至实际付清之日止的利息（以 4.25亿元为基数，按年利率 10%的标准计算），被告林某某对前述福建阳光应承担的还款责任承担连带清偿责任；判决福建阳光于判决生效之日起 10日内向公司支付律师费 20万元、诉讼保全责任险费 348,383.56元，驳回公司其他诉讼请求。现该案处于上诉期，判决尚未生效。

（3）中创环球胡某某纠纷案。2022年 10月 19日，香港高等法院已公布裁定书（DECISION）， 裁定驳回原告对中泰金融国际有限公司及涉案子公司、时任董事的诉讼，并命令原告在 11月 30日前支付中泰金融国际有限公司及涉案子公司、时任董事律师费合计 30万元（港币）。

除上述案件外，前期其他已披露的未决诉讼、仲裁案件无进展。

（五）其他重要事项
1、2022年 7月 12日，公司第二届董事会第五十八次会议审议通过了《关于受让万家基金管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》，公司拟受让齐河众鑫投资有限公司持有的万家基金管理有限公司（以下简称“万家基金”）11%股权，交易定价为人民币 28,960万元。齐河众鑫投资有限公司是公司董事刘锋控制的企业，本次交易构成关联交易。具体内容详见公司 2022年7月 13日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司第二届董事会第五十八次会议决议公告》和《中泰证券股份有限公司关于受让万家基金管理有限公司部分股权暨关联交易的公告》。截至本报告披露日，公司本次受让万家基金的股权尚未取得中国证监会的核准。

2、2022年 3月 18日，公司第二届董事会第五十五次会议审议通过了《关于变更济南汉峪金谷办公楼相关事项的议案》。同意公司将原拟购济南汉峪金谷办公楼变更为云鼎大厦 7-46层（含车位），总价款（含购房款、增值税，不含其他交易税费）不超过 17.38亿元，资金来源为原拟购置汉峪金谷办公楼预付房款及利息 5.82亿元、处置济南市中区证券大厦及其他房产回笼资金、部分现金等。截至 2022年 9月 30日，公司已支付购房款 11.41亿元（含前期预付款及利息）。

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 9月 30日
编制单位:中泰证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日
资产：　　
货币资金49,985,520,369.3146,090,288,079.05
其中：客户资金存款41,508,553,374.0840,424,121,995.23
结算备付金9,808,635,860.0611,097,890,604.20
其中：客户备付金6,915,271,255.208,664,534,703.53
拆出资金　　
融出资金30,856,289,225.2335,821,147,194.79
衍生金融资产357,669,001.42430,613,618.22
存出保证金12,102,338,649.4510,284,255,949.87
应收款项1,772,463,560.831,572,351,957.16
应收款项融资　　
合同资产14,823,717.0218,834,724.14
买入返售金融资产13,409,405,840.3312,474,745,640.83
持有待售资产　　
金融投资：　　
交易性金融资产49,742,739,830.4853,385,599,334.16
债权投资2,058,229,646.282,197,335,613.93
其他债权投资22,111,118,105.0420,806,019,158.84
其他权益工具投资3,000,781,589.063,249,721,525.98
长期股权投资1,079,016,480.03937,490,105.79
投资性房地产1,111,182,544.811,141,381,313.10
固定资产1,012,044,458.86918,573,195.27
在建工程1,789,732,389.51727,952,539.42
使用权资产687,128,004.75661,924,830.84
无形资产182,815,914.74219,638,420.68
商誉　　
递延所得税资产1,091,301,576.751,015,034,071.31
其他资产2,311,694,953.611,638,966,993.20
资产总计204,484,931,717.57204,689,764,870.78
负债：　　
短期借款4,081,810,172.324,245,356,203.37
应付短期融资款16,233,622,818.8312,910,778,536.39
拆入资金3,521,376,232.712,785,248,841.87
交易性金融负债　54,450,766.68
衍生金融负债330,646,195.11367,267,613.78
卖出回购金融资产款30,261,228,165.6436,995,348,838.82
代理买卖证券款57,591,276,018.4156,213,164,519.52
代理承销证券款8,656,657.535,650,010.43
应付职工薪酬1,609,570,290.392,653,875,665.52
应交税费455,844,133.86515,121,097.97
应付款项3,089,231,892.593,415,541,309.95
合同负债85,250,266.9951,724,061.22
持有待售负债　　
预计负债1,039,702.501,430,522.07
长期借款1,414,500,000.00301,076,695.50
应付债券45,966,437,727.8243,525,535,155.58
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债695,342,246.44653,224,021.22
递延收益5,018,928.002,396,028.00
递延所得税负债515,476,276.80822,187,410.41
其他负债1,512,419,069.862,010,622,531.99
负债合计167,378,746,795.80167,529,999,830.29
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）6,968,625,756.006,968,625,756.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积13,094,603,561.1513,085,961,776.46
减：库存股　　
其他综合收益-945,601,331.74-301,345,141.69
盈余公积2,396,132,802.712,396,132,802.71
一般风险准备6,032,571,403.146,022,375,667.28
未分配利润8,110,873,964.267,618,164,146.85
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计35,657,206,155.5235,789,915,007.61
少数股东权益1,448,978,766.251,369,850,032.88
所有者权益（或股东权益）合计37,106,184,921.7737,159,765,040.49
负债和所有者权益（或股东权 益）总计204,484,931,717.57204,689,764,870.78

公司负责人：李峰 主管会计工作负责人：袁西存 会计机构负责人：刘健

合并利润表
2022年 1—9月
编制单位：中泰证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9 月）2021年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入7,417,449,490.419,003,418,747.89
利息净收入1,694,348,848.071,320,098,089.85
其中：利息收入4,205,486,624.503,699,200,194.09
利息支出2,511,137,776.432,379,102,104.24
手续费及佣金净收入4,220,808,264.394,682,265,338.46
其中：经纪业务手续费净收入2,951,504,907.943,187,905,336.96
投资银行业务手续费净收入746,242,121.711,029,436,338.24
资产管理业务手续费净收入414,133,527.68361,199,863.65
投资收益（损失以“-”号填列）1,117,638,768.961,682,309,505.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益143,600,978.18149,604,953.37
以摊余成本计量的金融资产终止确 认产生的收益（损失以“-”号填列）1,966,246.16-24,705,277.35
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
其他收益103,237,756.0933,098,189.17
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1,238,035,845.3885,232,266.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）-14,438,647.8513,025,353.94
其他业务收入1,532,860,471.491,143,520,157.37
资产处置收益（损失以“－”号填列）1,029,874.6443,869,846.58
二、营业总支出6,183,705,940.235,723,215,071.53
税金及附加61,244,565.1253,984,371.06
业务及管理费4,256,015,500.654,577,279,038.47
信用减值损失374,579,000.13-21,079,306.25
其他资产减值损失　　
其他业务成本1,491,866,874.331,113,030,968.25
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）1,233,743,550.183,280,203,676.36
加：营业外收入11,956,078.344,460,733.48
减：营业外支出8,778,321.044,694,974.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,236,921,307.483,279,969,435.07
减：所得税费用218,340,783.33656,447,145.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,018,580,524.152,623,522,289.68
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）1,018,580,524.152,623,522,289.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）928,165,903.122,544,352,546.75
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）90,414,621.0379,169,742.93
六、其他综合收益的税后净额-630,723,975.5888,828,655.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额-630,493,117.2787,286,969.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益-555,366,524.8434,762,437.57
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益-14,783,486.4827,097,130.76
3.其他权益工具投资公允价值变动-540,583,038.367,665,306.81
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-75,126,592.4352,524,532.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动-181,519,811.4659,842,793.45
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
4.其他债权投资信用损失准备674,612.44-4,001,056.46
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额105,718,606.59-3,317,204.80
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额-230,858.311,541,685.86
七、综合收益总额387,856,548.572,712,350,945.30
归属于母公司所有者的综合收益总额297,672,785.852,631,639,516.51
归属于少数股东的综合收益总额90,183,762.7280,711,428.79
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.130.37
（二）稀释每股收益(元/股)0.130.37

公司负责人：李峰 主管会计工作负责人：袁西存 会计机构负责人：刘健

合并现金流量表
2022年 1—9月
编制单位：中泰证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金　　
为交易目的而持有的金融资产净减少额2,538,510,588.92　
向其他金融机构拆入资金净增加额722,278,243.001,347,708,873.99
收取利息、手续费及佣金的现金9,006,167,243.309,377,093,064.42
拆入资金净增加额　　
融出资金净减少额4,813,055,273.37　
回购业务资金净增加额　2,601,166,904.69
代理买卖证券收到的现金净额1,365,084,747.808,355,827,788.47
代理承销证券收到的现金净额3,006,647.1016,843,455.94
收到其他与经营活动有关的现金1,851,449,976.605,357,960,779.34
经营活动现金流入小计20,299,552,720.0927,056,600,866.85
为交易目的而持有的金融资产净增加额　647,834,931.68
拆出资金净增加额　　
返售业务资金净增加额1,366,298,326.941,825,552,033.77
回购业务资金净减少额6,724,538,300.89　
融出资金净增加额　3,508,294,655.25
支付利息、手续费及佣金的现金2,090,949,080.722,398,164,331.17
支付给职工及为职工支付的现金3,953,840,901.203,384,188,243.75
支付的各项税费1,021,534,920.191,417,541,858.04
支付其他与经营活动有关的现金3,521,061,878.296,930,826,832.64
经营活动现金流出小计18,678,223,408.2320,112,402,886.30
经营活动产生的现金流量净额1,621,329,311.866,944,197,980.55
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　346,113,074.86
取得投资收益收到的现金564,991,805.54879,308,039.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额997,027.30667,679.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额　5,181,121.54
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计565,988,832.841,231,269,915.15
投资支付的现金1,599,379,338.67　
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金1,404,007,165.592,062,643,970.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　5,180,314.83
投资活动现金流出小计3,003,386,504.262,067,824,285.12
投资活动产生的现金流量净额-2,437,397,671.42-836,554,369.97
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金1,215,000,000.0044,264,751.82
发行债券收到的现金36,301,935,480.1730,754,472,540.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计37,516,935,480.1730,798,737,291.82
偿还债务支付的现金31,513,111,637.3823,096,378,029.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,936,660,407.341,805,760,099.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润11,055,029.3512,365,600.80
支付其他与筹资活动有关的现金167,327,694.49150,735,326.36
筹资活动现金流出小计33,617,099,739.2125,052,873,455.80
筹资活动产生的现金流量净额3,899,835,740.965,745,863,836.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11,579,713.571,900,992.45
五、现金及现金等价物净增加额3,072,187,667.8311,855,408,439.05
加：期初现金及现金等价物余额55,635,668,935.6244,967,138,284.74
六、期末现金及现金等价物余额58,707,856,603.4556,822,546,723.79

公司负责人：李峰 主管会计工作负责人：袁西存 会计机构负责人：刘健 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会
2022年 10月 28日

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