[三季报]华泰股份(600308):华泰股份2022年三季度报告

 时间：2022年10月29日 03:45:30 中财网

原标题:华泰股份:华泰股份2022年三季度报告

证券代码：600308 证券简称：华泰股份

山东华泰纸业股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同 期增减变动幅度(%)
营业收入3,650,297,719.91-1.0511,551,688,743.133.65
归属于上市 公司股东的 净利润100,899,426.63-41.92429,709,877.06-43.44
归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润97,032,266.00-44.11427,052,606.75-40.18
经营活动产 生的现金流 量净额不适用不适用915,414,144.97-11.91
基本每股收 益（元/ 股）0.09-38.160.37-42.58
稀释每股收 益（元/ 股）0.09-38.160.37-42.58
加权平均净 资产收益率 （%）1.08减少 0.83个 百分点4.55减少3.87个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减变动幅度(%)　
总资产16,090,274,339.8516,184,084,579.23-0.58　
归属于上市 公司股东的 所有者权益9,530,140,630.679,334,025,019.482.10　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益-6,987,021.80-6,694,785.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外9,889,429.1921,621,924.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,417,697.69-11,398,356.46
减：所得税影响额38,441.13132,088.29
少数股东权益影响额（税后）414,503.32739,423.85
合计3,867,160.632,657,270.31


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润-43.44主要系本期原煤、木浆等原材料价格大幅上 升，产品成本上升较大所致
扣除非经常性损益后的 净利润-40.18主要系本期原煤、木浆等原材料价格大幅上 升，产品成本上升较大所致
经营活动产生的现金流 量净额-11.91主要系本期原煤、木浆等原材料价格大幅上 升，产品成本上升较大所致
基本每股收益(元/股)-42.58主要系本期原煤、木浆等原材料价格大幅上 升，产品成本上升较大所致
稀释每股收益(元/股)-42.58主要系本期原煤、木浆等原材料价格大幅上 升，产品成本上升较大所致
加权净资产收益率(%)-45.96主要系本期原煤、木浆等原材料价格大幅上 升，产品成本上升较大所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数58,530报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份 状态数量
华泰集团有限公司境内非国有 法人416,155, 30235.640无　
罗阳勇境内自然人88141000.750未知　
苟宏境内自然人51000000.440未知　
曾广生境内自然人50300470.430未知　
谢燕瑜境内自然人49781000.430未知　
保宁资本有限公司－保宁 新兴市场中小企基金（美 国）未知40687000.350未知　
赵成绪境内自然人40029600.340未知　
陆建华境内自然人34200000.290未知　
孙辉境内自然人31470320.270未知　
王九凤境内自然人31084000.270未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
华泰集团有限公司416,155,302人民币普通股416,155,302　　　
罗阳勇8,814,100人民币普通股8,814,100　　　
苟宏5,100,000人民币普通股5,100,000　　　
曾广生5,030,047人民币普通股5,030,047　　　
谢燕瑜4,978,100人民币普通股4,978,100　　　
保宁资本有限公司－保宁 新兴市场中小企基金（美 国）4,068,700人民币普通股4,068,700　　　
赵成绪4,002,960人民币普通股4,002,960　　　
陆建华3,420,000人民币普通股3,420,000　　　
孙辉3,147,032人民币普通股3,147,032　　　
王九凤3,108,400人民币普通股3,108,400　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明控股股东华泰集团有限公司与其余9名股东无关联关系，也不属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间关系 无法确定。　　　　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）苟宏通过信用证券账户持有公司股票5,100,000股； 谢燕瑜通过信用证券账户持有公司股票2,730,000股； 赵成绪通过信用证券账户持有公司股票4,002,958股； 陆建华通过信用证券账户持有公司股票3,120,000股； 孙辉通过信用证券账户持有公司股票1,996,132股； 王九凤通过信用证券账户持有公司股票3,100,600股。 截止本报告期末，山东华泰纸业股份有限公司回购专用证券账户持 有本公司股票82,680,622股，占公司总股本7.08%。　　　　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
华泰股份于2022年4月 28日召开第十届董事会第五次会议，审议并通过了《华泰股份关于回购部分社会公众股份的预案》，并经 2022年5月20日召开的2021年度股东大会审议通过，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年5月20日披露的《华泰股份2021年度股东大会决议公告》、2022年5月24日披露的《华泰股份关于以集合竞价方式回购公司股份的回购报告书》。

公司因2021年度权益分派实施后调整回购股份价格上限，本次回购股份价格上限由不超过人民币7.50元/股调整为不超过人民币7.29元/股。具体内容详见公司于2022年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华泰股份关于2021年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。

截至 2022年9月30日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为82,680,622股，占公司目前总股本的比例为7.08%，成交的最高价为5.94元/股，成交的最低价为5.45元/股，累计支付的资金总额为472,251,434.60元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。

截至本报告披露之日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为82,680,622股，占公司目前总股本的比例为7.08%，成交的最高价为5.94元/股，成交的最低价为5.45元/股，累计支付的资金总额为472,251,434.60元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:山东华泰纸业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,076,924,246.252,944,824,986.32
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据793,370,723.431,435,142,163.20
应收账款1,007,619,562.79730,579,630.14
应收款项融资515,907,833.00488,289,462.44
预付款项276,840,140.82260,358,577.72
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款11,951,191.7215,991,897.79
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,899,625,513.321,725,045,062.01
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产25,983,667.6335,942,718.13
流动资产合计7,608,222,878.967,636,174,497.75
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资502,841,626.15499,049,387.43
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产6,815,457,549.046,611,868,013.00
在建工程313,747,349.08722,389,089.89
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产39,179,528.5619,856,480.27
无形资产629,865,202.24584,294,082.80
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,528,625.192,055,817.20
递延所得税资产21,946,295.6417,720,436.09
其他非流动资产157,485,284.9990,676,774.80
非流动资产合计8,482,051,460.898,547,910,081.48
资产总计16,090,274,339.8516,184,084,579.23
流动负债：　　
短期借款1,847,549,692.012,082,828,186.10
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,211,237,292.101,653,007,515.00
应付账款1,893,272,218.782,002,075,220.19
预收款项　　
合同负债457,876,665.70248,998,634.85
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬136,123,489.01158,321,270.02
应交税费141,204,626.48131,817,713.17
其他应付款102,520,086.58106,556,112.67
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债141,905,325.2812,782,267.62
其他流动负债59,523,966.5332,369,822.53
流动负债合计5,991,213,362.476,428,756,742.15
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款290,000,000.00131,878,500.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债36,752,777.8812,626,494.99
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益101,857,307.79111,692,519.81
递延所得税负债66,023,795.3667,625,045.85
其他非流动负债　　
非流动负债合计494,633,881.03323,822,560.65
负债合计6,485,847,243.506,752,579,302.80
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,167,561,419.001,167,561,419.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,303,988,880.892,303,988,880.89
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备110,210,264.58100,905,338.78
盈余公积901,595,898.18901,595,898.18
一般风险准备　　
未分配利润5,046,784,168.024,859,973,482.63
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计9,530,140,630.679,334,025,019.48
少数股东权益74,286,465.6897,480,256.95
所有者权益（或股东权益）合计9,604,427,096.359,431,505,276.43
负债和所有者权益（或股东权 益）总计16,090,274,339.8516,184,084,579.23

公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入11,551,688,743.1311,145,085,127.39
其中：营业收入11,551,688,743.1311,145,085,127.39
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本10,992,871,508.8810,341,355,156.00
其中：营业成本10,315,499,837.329,659,822,102.27
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加76,600,669.9480,575,905.71
销售费用51,365,334.6526,124,262.41
管理费用280,162,489.44301,540,043.83
研发费用212,671,162.97215,477,128.07
财务费用56,572,014.5657,815,713.71
其中：利息费用73,126,101.9086,004,729.39
利息收入33,604,748.7730,603,934.23
加：其他收益34,719,348.7842,034,660.02
投资收益（损失以 “－”号填列）17,717,416.0121,038,615.39
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益17,717,416.0120,975,435.67
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-15,027,240.03-6,731,327.08
资产减值损失（损失以 “－”号填列）14,898,090.8015,868,842.55
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-6,694,785.7315,153,511.87
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）604,430,064.08891,094,274.14
加：营业外收入8,963,417.3625,909,461.34
减：营业外支出20,361,773.819,693,158.60
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）593,031,707.63907,310,576.88
减：所得税费用186,515,621.84167,934,953.24
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）406,516,085.79739,375,623.64
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）406,516,085.79739,375,623.64
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）429,709,877.06759,770,797.84
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）-23,193,791.27-20,395,174.20
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额　　
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额429,709,877.06759,770,797.84
（二）归属于少数股东的综 合收益总额-23,193,791.27-20,395,174.20
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.370.65
（二）稀释每股收益(元/股)0.370.65

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金13,617,587,360.2411,155,657,586.91
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还13,098,440.1114,859,365.77
收到其他与经营活动有关的现金67,213,158.5329,322,362.78
经营活动现金流入小计13,697,898,958.8811,199,839,315.46
购买商品、接受劳务支付的现金11,764,487,088.739,198,367,620.57
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金407,896,117.89412,113,661.48
支付的各项税费479,781,288.97484,633,938.32
支付其他与经营活动有关的现金130,320,318.3265,602,517.01
经营活动现金流出小计12,782,484,813.9110,160,717,737.38
经营活动产生的现金流量净额915,414,144.971,039,121,578.08
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金13,925,177.2911,355,973.73
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额4,542,382.7846,287,168.53
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金467,805,611.53110,106,550.83
投资活动现金流入小计486,273,171.60167,749,693.09
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金550,453,763.64471,933,582.86
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,134,586,500.0015,615,685.99
投资活动现金流出小计1,685,040,263.64487,549,268.85
投资活动产生的现金流量净额-1,198,767,092.04-319,799,575.76
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金1,228,500,000.001,830,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金478,839,083.68151,578,646.65
筹资活动现金流入小计1,707,339,083.681,981,578,646.65
偿还债务支付的现金1,170,806,500.001,818,589,999.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金315,036,058.58305,475,806.70
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金504,267,855.95286,479,714.50
筹资活动现金流出小计1,990,110,414.532,410,545,521.17
筹资活动产生的现金流量净额-282,771,330.85-428,966,874.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响3,068,203.92-4,109,475.22
五、现金及现金等价物净增加额-563,056,074.00286,245,652.58
加：期初现金及现金等价物余额2,019,728,872.701,601,671,250.79
六、期末现金及现金等价物余额1,456,672,798.701,887,916,903.37

公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:山东华泰纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,156,409,099.511,185,716,647.07
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据248,233,727.82612,366,485.33
应收账款2,101,846,337.772,019,167,521.38
应收款项融资162,390,132.4545,976,895.23
预付款项153,847,779.64131,292,533.49
其他应收款1,593,156,058.761,424,989,491.83
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货807,418,959.66826,090,416.75
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,256,880.666,828,932.16
流动资产合计6,229,558,976.276,252,428,923.24
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,992,619,712.702,986,842,278.17
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,718,603,591.721,750,820,288.00
在建工程183,035,078.2893,633,399.81
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产39,179,528.5619,856,480.27
无形资产103,922,394.3147,903,977.33
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产30,116,370.1529,618,541.49
其他非流动资产118,614,943.9776,148,346.44
非流动资产合计5,186,091,619.695,004,823,311.51
资产总计11,415,650,595.9611,257,252,234.75
流动负债：　　
短期借款1,515,875,592.001,776,698,186.10
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据268,418,831.11493,279,880.66
应付账款574,262,265.20498,950,598.65
预收款项　　
合同负债152,785,248.4391,037,873.56
应付职工薪酬75,334,536.9489,514,320.48
应交税费39,827,210.7437,853,759.89
其他应付款1,805,834,430.571,544,664,422.61
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债141,905,325.286,951,682.37
其他流动负债19,862,082.3011,834,923.56
流动负债合计4,594,105,522.574,550,785,647.88
非流动负债：　　
长期借款290,000,000.00131,878,500.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债36,752,777.8812,626,494.99
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益21,943,486.0523,317,275.66
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计348,696,263.93167,822,270.65
负债合计4,942,801,786.504,718,607,918.53
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,167,561,419.001,167,561,419.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,211,730,274.642,211,730,274.64
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积855,235,174.28855,235,174.28
未分配利润2,238,321,941.542,304,117,448.30
所有者权益（或股东权益） 合计6,472,848,809.466,538,644,316.22
负债和所有者权益（或股 东权益）总计11,415,650,595.9611,257,252,234.75
（未完）
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