[三季报]德创环保:603177：德创环保2022年第三季度报告

时间：2022年10月29日 04:14:57 中财网

原标题:德创环保:603177：德创环保2022年第三季度报告

证券代码：603177 证券简称：德创环保

浙江德创环保科技股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人金猛、主管会计工作负责人邬海华及会计机构负责人（会计主管人员）黄丹妮保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%)	年初至报告期 末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	216,714,042.04	62.53	544,673,281.28	13.94
归属于上市公司股东的净利 润	2,528,892.19	不适用	18,714,990.51	不适用
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	415,745.63	不适用	14,693,002.31	不适用
经营活动产生的现金流量净 额	不适用	不适用	-69,305,031.67	-300.25
基本每股收益（元/股）	0.01	不适用	0.09	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.01	不适用	0.09	不适用
加权平均净资产收益率 （%）	0.71	增加 3.83 个百分点	5.47	增加 8.02个百 分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	1,479,875,036.61	1,378,059,705.10	7.39
归属于上市公司股东的所有 者权益	367,202,555.98	331,911,953.18	10.63

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

报告期内，受益于海外疫情影响逐步减弱，海外订单陆续执行，公司本报告期销售收入大幅增长，同比增长 62.53%；加之公司不断加强成本管控，以及今年以来人民币兑美元汇率持续贬值，毛利率（年初至本报告期末）较去年同期大幅提高，提高了 5.95个百分点。

公司实施限制性股票激励计划，本报告期产生股份支付费用（税后）1,368.39万元；剔除股份支付影响后，年初至报告期末实现的归属于上市公司股东的净利润为 3,239.89万元。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期 末金额	说明
非流动性资产处置损益	182,571.66	170,631.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	1,311,418.59	3,066,524.88
委托他人投资或管理资产的损益		780,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	609,790.00	609,790.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,315.22	-605,009.16
减：所得税影响额	-51.09	-51.09
合计	2,113,146.56	4,021,988.20

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比 例 （%）	主要原因
货币资金-本报告期末	47.26	主要原因是报告期内，公司新增一笔长期借款所致
应收款项融资-本报告期末	-62.29	主要原因是报告期内，公司加大银行承兑支付，期末银 行承兑汇票余额同比减少所致。
预付款项-本报告期末	44.69	主要原因是报告期内，公司营业收入同比增加，在建项 目同比增加，预付货款同比增加所致
其他流动资产-本报告期末	-71.98	主要原因是报告期内，公司营业收入增加，留底增值税 额减少所致
在建工程-本报告期末	62.83	主要原因是报告期内，公司“越信三车间工程建设项 目”持续投入所致
交易性金融负债-本报告期 末	-100.00	主要原因是报告期内，公司人民币外汇货币掉期交易 到期所致
资本公积-本报告期末	53.08	主要原因是报告期内，母公司德创环保实施限制性股 票激励计划并收到认购款、分摊股份支付费用等所致
税金及附加-年初至报告期 末	125.71	主要原因是报告期内，收入同比增加所致
净利润-年初至报告期末	不适用	主要原因是报告期内，海外疫情影响逐步减弱，海外订 单陆续执行，公司本报告期销售收入大幅增长，加之公 司加强成本管控，今年以来人民币持续贬值，美元汇率 持续走高所致
归属于母公司所有者的净 利润-年初至报告期末	不适用	主要原因是报告期内，公司净利润同比增长所致
经营活动产生的现金流量 净额-年初至报告期末	-300.25	主要原因是报告期内，公司收入同比增加，项目执行前 期垫资较多所致
投资活动产生的现金流量 净额-年初至报告期末	不适用	主要原因是报告期内，公司上年同期“新建年处理 5 万吨废盐渣资源化利用处置一期工程项目”建成投产
筹资活动产生的现金流量 净额-年初至报告期末	126.58	主要原因是报告期内，公司新增长期借款所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数	15,186	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
浙江德能产业控股集 团有限公司	境内非国有法人	87,947,500	42.37	0	质押	24,300 ,000
香港融智集團有限公 司	境外法人	25,292,000	12.19	0	无	0
杭州展创企业管理合 伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11,918,000	5.74	0	无	0
永新县德创企业管理 有限公司	境内非国有法人	7,012,500	3.38	0	无	0
衢州市杭与科企业管 理有限公司	境内非国有法人	4,210,000	2.03	0	无	0
中国银行股份有限公 司－华夏行业景气混 合型证券投资基金	境内非国有法人	2,316,400	1.12	0	无	0
宝琳	境内自然人	1,432,058	0.69	0	无	0
黄锡栋	境内自然人	950,891	0.46	0	无	0
何秋夏	境内自然人	829,300	0.40	0	无	0
陈彬	境内自然人	770,000	0.37	500,000	无	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
浙江德能产业控股集 团有限公司	87,947,500	人民币普通股	87,947,500
香港融智集團有限公 司	25,292,000	人民币普通股	25,292,000
杭州展创企业管理合 伙企业（有限合伙）	11,918,000	人民币普通股	11,918,000
永新县德创企业管理 有限公司	7,012,500	人民币普通股	7,012,500
衢州市杭与科企业管 理有限公司	4,210,000	人民币普通股	4,210,000

中国银行股份有限公 司－华夏行业景气混 合型证券投资基金	2,316,400	人民币普通股	2,316,400
宝琳	1,432,058	人民币普通股	1,432,058
黄锡栋	950,891	人民币普通股	950,891
何秋夏	829,300	人民币普通股	829,300
陈彬	770,000	人民币普通股	770,000
上述股东关联关系或 一致行动的说明	浙江德能产业控股集团有限公司、香港融智集團有限公司和永新县德 创企业管理有限公司受同一实际控制人控制
前 10名股东及前 10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）	1、 永新县德创企业管理有限公司普通账户持有数量为 0股，投资者 信用证券账户持有数量为 7,012,500股，合计持有 7,012,500股； 2、 宝琳普通账户持有数量为 100,500股，投资者信用证券账户持有 数量为 1,331,558股，合计持有 1,432,058股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用



(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 9月 30日
编制单位:浙江德创环保科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年 9月 30日	2021年 12月 31日
流动资产：
货币资金	182,439,922.82	123,888,421.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	5,534,848.30	4,352,520.00
应收账款	377,902,331.98	351,298,665.64
应收款项融资	13,804,096.89	36,609,880.26
预付款项	46,640,540.69	32,234,256.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	20,842,481.74	17,295,968.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	176,246,810.23	156,172,143.17
合同资产	178,009,655.33	193,685,606.79
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,794,091.63	9,972,134.57
流动资产合计	1,004,214,779.61	925,509,596.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	23,093,458.22	22,859,968.15
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	274,036,284.81	280,262,330.19
在建工程	72,223,689.00	44,356,298.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	798,585.74	1,691,708.51
无形资产	84,850,870.07	85,863,423.68
开发支出
商誉
长期待摊费用	254,386.60	358,102.48
递延所得税资产	19,140,572.56	15,557,704.94
其他非流动资产	1,262,410.00	1,600,571.88
非流动资产合计	475,660,257.00	452,550,108.28
资产总计	1,479,875,036.61	1,378,059,705.10
流动负债：
短期借款	472,066,048.60	457,968,533.86
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债		609,790.00
衍生金融负债
应付票据	71,528,175.79	68,333,579.75
应付账款	269,773,888.24	317,581,969.13
预收款项
合同负债	41,576,819.90	51,438,250.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,539,373.11	12,459,006.13
应交税费	11,872,687.70	16,639,801.70
其他应付款	56,056,076.19	69,527,447.89
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	276,607.07	643,480.86
其他流动负债	7,529,021.42	5,677,325.44
流动负债合计	940,218,698.02	1,000,879,185.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	120,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	710,489.03	1,106,000.21
长期应付款	7,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	38,608,500.01	40,561,600.01
递延所得税负债	2,726,978.25	2,655,880.97
其他非流动负债
非流动负债合计	169,045,967.29	44,323,481.19
负债合计	1,109,264,665.31	1,045,202,666.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	207,560,000.00	202,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	179,246,240.42	117,094,761.28
减：库存股	51,152,000.00
其他综合收益	-166,201.22	-182,334.37
专项储备
盈余公积	40,788,568.76	40,788,568.76
一般风险准备
未分配利润	-9,074,051.98	-27,789,042.49
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	367,202,555.98	331,911,953.18
少数股东权益	3,407,815.32	945,085.07
所有者权益（或股东权益）合计	370,610,371.30	332,857,038.25
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	1,479,875,036.61	1,378,059,705.10

公司负责人：金猛 主管会计工作负责人：邬海华 会计机构负责人：黄丹妮


合并利润表
2022年 1—9月
编制单位：浙江德创环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	544,673,281.28	478,017,448.31
其中：营业收入	544,673,281.28	478,017,448.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	526,714,662.51	489,621,494.21
其中：营业成本	414,247,801.64	391,951,014.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,073,819.05	1,361,865.67
销售费用	15,819,451.50	12,730,418.08
管理费用	55,053,981.05	44,662,695.61
研发费用	23,406,192.59	23,315,966.97
财务费用	15,113,416.68	15,599,533.83
其中：利息费用	20,107,014.38	14,480,073.39
利息收入	955,376.40	260,644.18
加：其他收益	3,066,524.88	2,664,454.67
投资收益（损失以“－”号 填列）	1,319,040.18	962,606.02
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	539,244.54	-684,637.12
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号 填列）
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）	609,790.00	-28,380.00
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	-5,929,230.61	-5,804,181.93
资产减值损失（损失以 “－”号填列）	-411,310.57	-304,647.89
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	207,720.04	-506,806.06
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	16,821,152.69	-14,621,001.09
加：营业外收入	164,394.98	46,909.78
减：营业外支出	769,348.66	16,965.55
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	16,216,199.01	-14,591,056.86
减：所得税费用	-1,960,239.01	143,408.70
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	18,176,438.02	-14,734,465.56
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）	18,176,438.02	-14,734,465.56
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）	18,714,990.51	-13,472,415.13
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）	-538,552.49	-1,262,050.43
六、其他综合收益的税后净额	17,415.89	-213,253.92
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额	16,133.15	-125,920.79
1.不能重分类进损益的其他 综合收益
（1）重新计量设定受益计 划变动额
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公 允价值变动
（4）企业自身信用风险公 允价值变动
2.将重分类进损益的其他综 合收益	16,133.15	-125,920.79
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益
（2）其他债权投资公允价 值变动
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减 值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差 额	16,133.15	-125,920.79
（7）其他
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额	1,282.74	-87,333.13
七、综合收益总额	18,193,853.91	-14,947,719.48
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额	18,731,123.66	-13,598,335.92
（二）归属于少数股东的综 合收益总额	-537,269.75	-1,349,383.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	-0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	-0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：金猛 主管会计工作负责人：邬海华 会计机构负责人：黄丹妮


合并现金流量表
2022年 1—9月
编制单位：浙江德创环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	482,117,130.29	484,202,012.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	11,765,180.81	13,272,310.09
收到其他与经营活动有关的现金	50,169,333.82	83,778,263.85
经营活动现金流入小计	544,051,644.92	581,252,586.82
购买商品、接受劳务支付的现金	406,168,239.67	365,651,433.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	80,957,332.28	73,599,130.70
支付的各项税费	8,396,983.72	6,347,751.26
支付其他与经营活动有关的现金	117,834,120.92	101,044,633.87
经营活动现金流出小计	613,356,676.59	546,642,949.05
经营活动产生的现金流量净额	-69,305,031.67	34,609,637.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,710,206.48
取得投资收益收到的现金	780,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	2,619.74	330,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	50,076,178.14
投资活动现金流入小计	53,569,004.36	330,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	50,454,584.43	106,605,031.26
投资支付的现金	9,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	4,418,856.28
投资活动现金流出小计	109,854,584.43	111,023,887.54
投资活动产生的现金流量净额	-56,285,580.07	-110,693,887.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	61,152,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金	507,387,904.00	380,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,450,000.00	39,500,000.00
筹资活动现金流入小计	592,989,904.00	420,800,000.00
偿还债务支付的现金	357,886,394.20	334,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	20,544,985.55	13,962,132.69
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	89,172,470.24	17,200,000.00
筹资活动现金流出小计	467,603,849.99	365,462,132.69
筹资活动产生的现金流量净额	125,386,054.01	55,337,867.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	103,486.70	-329,495.76
五、现金及现金等价物净增加额	-101,071.03	-21,075,878.22
加：期初现金及现金等价物余额	58,947,270.45	61,559,160.13
六、期末现金及现金等价物余额	58,846,199.42	40,483,281.91

公司负责人：金猛 主管会计工作负责人：邬海华 会计机构负责人：黄丹妮


2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。




浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2022年 10月 28日