[三季报]中国中铁(601390):中国中铁2022年第三季度报告

 时间：2022年10月29日 04:43:01 中财网

原标题:中国中铁:中国中铁2022年第三季度报告

证券代码：601390 证券简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期 末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入288,780,3666.44848,184,88010.45
归属于上市公司股东的净利 润7,890,4414.5023,016,39211.48
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润7,333,609-2.5421,161,2999.48
经营活动产生的现金流量净不适用不适用-28,790,139不适用
额　　　　
基本每股收益（元/股）0.32015.520.87119.15
稀释每股收益（元/股）0.32015.520.87119.15
加权平均净资产收益率（%）3.04增加0.08 个百分点8.82增加0.60个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产1,570,716,0381,361,726,18315.35　
归属于上市公司股东的所有 者权益295,182,782275,270,8567.23　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币

项目本报告期金 额年初至报告期 末金额
非流动性资产处置损益-41,74217,339
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外223,002892,266
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费365,584686,701
债务重组损益16,38617,424
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益7,673-258,234
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回113,650510,372
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响0503,761
除上述各项之外的其他营业外收入和支出44,98160,823
减：所得税影响额158,947529,533
少数股东权益影响额（税后）13,75545,826
合计556,8321,855,093

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流 量净额-年初至报告期末不适用公司积极利用国家出台的稳增长 措施加快回收资金，同时加强现金 流管控，努力改善资金状况。

二、 股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数502,755报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国铁路工程集团有限公司国有法人11,623,119,89046.980无0
HKSCC NOMINEES LIMITED其他4,009,768,96216.210无0
香港中央结算有限公司其他651,863,0752.630无0
中国证券金融股份有限公司国有法人619,264,3252.500无0
中国国新控股有限责任公司国有法人387,050,1311.560无0
中央汇金资产管理有限责任 公司国有法人230,435,7000.930无0
中国长城资产管理股份有限 公司国有法人176,804,0350.710无0
中国东方资产管理股份有限 公司国有法人171,720,1240.690无0
交通银行股份有限公司－广 发中证基建工程交易型开放 式指数证券投资基金其他162,435,2000.660无0
博时基金－农业银行－博时 中证金融资产管理计划其他131,135,6000.530无0
易方达基金－农业银行－易 方达中证金融资产管理计划其他131,135,6000.530无0
大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划其他131,135,6000.530无0
嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划其他131,135,6000.530无0
广发基金－农业银行－广发 中证金融资产管理计划其他131,135,6000.530无0
中欧基金－农业银行－中欧 中证金融资产管理计划其他131,135,6000.530无0
华夏基金－农业银行－华夏 中证金融资产管理计划其他131,135,6000.530无0
银华基金－农业银行－银华 中证金融资产管理计划其他131,135,6000.530无0
南方基金－农业银行－南方 中证金融资产管理计划其他131,135,6000.530无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国铁路工程集团有限公司11,458,725,890人民币普通股11,458,725,890　　　
中国铁路工程集团有限公司164,394,000境外上市外资股164,394,000　　　
HKSCC NOMINEES LIMITED4,009,768,962境外上市外资股4,009,768,962　　　
香港中央结算有限公司651,863,075人民币普通股651,863,075　　　
中国证券金融股份有限公司619,264,325人民币普通股619,264,325　　　
中国国新控股有限责任公司387,050,131人民币普通股387,050,131　　　
中央汇金资产管理有限责任 公司230,435,700人民币普通股230,435,700　　　
中国长城资产管理股份有限 公司176,804,035人民币普通股176,804,035　　　
中国东方资产管理股份有限 公司171,720,124人民币普通股171,720,124　　　
交通银行股份有限公司－广 发中证基建工程交易型开放 式指数证券投资基金162,435,200人民币普通股162,435,200　　　
博时基金－农业银行－博时 中证金融资产管理计划131,135,600人民币普通股131,135,600　　　
易方达基金－农业银行－易 方达中证金融资产管理计划131,135,600人民币普通股131,135,600　　　
大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划131,135,600人民币普通股131,135,600　　　
嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划131,135,600人民币普通股131,135,600　　　
广发基金－农业银行－广发 中证金融资产管理计划131,135,600人民币普通股131,135,600　　　

中欧基金－农业银行－中欧 中证金融资产管理计划131,135,600人民币普通股131,135,600
华夏基金－农业银行－华夏 中证金融资产管理计划131,135,600人民币普通股131,135,600
银华基金－农业银行－银华 中证金融资产管理计划131,135,600人民币普通股131,135,600
南方基金－农业银行－南方 中证金融资产管理计划131,135,600人民币普通股131,135,600
上述股东关联关系或一致行 动的说明公司第一大股东中国铁路工程集团有限公司与上述其他股东之间 不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是 否存在关联关系或一致行动关系。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）不适用　　
注：1.HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股股份为代表多个客户持有，并已扣除中国铁路工程集团有限公司持有的H股股份数量。

2.香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表多个客户持有。

3.2022年10月1日，公司披露《中国中铁股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》（临2022-044），2022年3月31日至2022年9月30日，中国铁路工程集团有限公司通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司A股股份2,435.55万股，约占公司总股本的0.0984%。截至2022年9月30日，中国铁路工程集团有限公司持有本公司股份11,623,119,890股（其中A股11,458,725,890股，H股164,394,000股），约占公司总股本的46.98%。

4.表中数据来自于公司2022年9月30日股东名册。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一） 宏观经济形势
今年以来，中国经济月度间受外部环境、疫情、极端天气等一些超预期因素影响有所波动，但随着我国高效统筹疫情防控和经济社会发展各项工作扎实推进，稳经济一揽子政策持续发力、接续政策果断推出，中国经济实现了企稳回升，展现出强大韧性和巨大潜力。受国内外环境变化影响，当前我国经济运行中仍有一些突出矛盾和问题，经济发展还面临不少困难和挑战，但我国现代综合立体交通运输体系、现代能源体系加快构建，基础设施整体水平实现跨越式提升，有力地支撑保障了经济社会发展。今年以来，用于项目建设的3.52万亿元专项债额度已于8月底提前发行完毕，超6000亿元政策性开发性金融工具已完成投放，有效支撑了重点领域的基础设施建设，基础设施建设投资的加速恢复，在扩大有效投资、助力稳住经济大盘中发挥了积极作用。

（二） 公司总体运行情况
2022年前三季度新签合同额统计表
单位：亿元 币种：人民币

业务类型2022年1-9月2021年1-9月同比增减　
基础设施建设　17,523.512,688.238.1%
其中铁路1,579.42,068.3-23.6%
　公路2,485.51,591.356.2%
　市政及其他13,458.69,028.649.1%
勘察设计与咨询服务241.9146.864.8%　
工程设备与零部件制造443.3429.83.1%　
房地产开发（注）411.4438.9-6.3%　
其他1,210.7959.826.1%　
合计　19,830.814,663.535.2%
其中境内18,718.713,856.935.1%
　境外1,112.1806.637.9%
注：房地产开发的新签合同额是指公司房地产销售签约的合同额。

2.未完合同额情况
截至9月末，公司未完合同额为55,328.4亿元,较上年末增长21.7%。其中，基础设施建设业务未完合同额为50,825.5亿元，较上年末增长20.7%；勘察设计与咨询服务业务未完合同额为592.4亿元，较上年末增长19.0%；工程设备与零部件制造业务未完合同额为1,277.4亿元，较上年末增长30.9%。

3.经营效益情况
公司2022年前三季度实现营业总收入8,500.52亿元，同比增长10.37%；综合毛利率9.02%，同比减少0.32个百分点，详情如下：
单位：亿元 币种：人民币

业务类型营业总收入同比增减毛利率同比增减
基础设施建设7,340.217.49%7.85%减少0.02个百分点
勘察设计与咨询服务128.118.16%27.34%增加2.86个百分点
工程设备与零部件制造181.38-3.50%20.08%增加3.06个百分点
房地产开发342.0956.50%12.86%减少10.46个百分点
其他508.7345.88%14.78%减少5.39个百分点
合计8,500.5210.37%9.02%减少0.32个百分点

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中国中铁股份有限公司

单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金186,270,888178,912,750
交易性金融资产7,368,2017,154,251
衍生金融资产149,399149,399
应收票据2,961,8744,949,677
应收账款151,606,712122,120,354
应收款项融资439,885526,055
预付款项56,431,41647,765,130
其他应收款38,994,03932,549,329
其中：应收利息1,099,9991,021,505
应收股利70,43115,748
存货224,860,444203,445,797
合同资产166,978,058149,141,915
一年内到期的非流动资产8,187,1049,831,049
其他流动资产55,307,60244,242,190
流动资产合计899,555,622800,787,896
非流动资产：　　
债权投资20,245,44722,959,756
长期应收款15,461,84114,617,964
长期股权投资103,624,01796,160,248
其他权益工具投资13,632,72912,163,573
其他非流动金融资产18,297,61312,294,385
投资性房地产14,032,57214,016,218
固定资产66,754,06867,550,916
在建工程43,502,3606,847,368
使用权资产1,677,5181,658,836
无形资产154,216,048125,624,762
开发支出262,146203,013
商誉1,771,2511,567,879
长期待摊费用1,156,2461,160,284
递延所得税资产11,625,75110,372,049
其他非流动资产204,900,809173,741,036
非流动资产合计671,160,416560,938,287
资产总计1,570,716,0381,361,726,183
流动负债：　　
短期借款90,321,68952,843,114
交易性金融负债36,07453,857
衍生金融负债68,10268,102
应付票据90,490,12384,917,323
应付账款348,039,426320,602,726
预收款项1,029,777446,104
合同负债139,380,978144,095,346
吸收存款及同业存放3,766,3443,243,428
应付职工薪酬3,783,9854,100,021
应交税费11,844,09411,721,481
其他应付款102,093,22692,997,355
其中：应付利息111,938185,410
应付股利1,815,879702,310
一年内到期的非流动负债31,316,83246,624,311
其他流动负债33,677,81426,147,134
流动负债合计855,848,464787,860,302
非流动负债：　　
长期借款227,091,451161,579,287
应付债券39,492,46333,562,826
租赁负债920,315971,804
长期应付款30,105,57013,705,513
长期应付职工薪酬2,166,5692,292,672
预计负债513,118760,626
递延收益977,169988,805
递延所得税负债2,622,2641,646,855
其他非流动负债30,41214,910
非流动负债合计303,919,331215,523,298
负债合计1,159,767,7951,003,383,600
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）24,741,65424,570,929
其他权益工具47,910,90645,624,435
其中：永续债47,910,90645,624,435
资本公积56,113,87855,578,265
减：库存股572,6100
其他综合收益-241,607-1,235,607
盈余公积13,423,02913,423,029
一般风险准备3,273,7003,241,146
未分配利润150,533,832134,068,659
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计295,182,782275,270,856
少数股东权益115,765,46183,071,727
所有者权益（或股东权益）合计410,948,243358,342,583
负债和所有者权益（或股东权益） 总计1,570,716,0381,361,726,183

公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入850,052,180770,218,114
其中：营业收入848,184,880767,925,918
利息收入355,435851,105
手续费及佣金收入1,511,8651,441,091
二、营业总成本817,615,066739,873,421
其中：营业成本773,188,250697,693,183
利息支出180,600564,618
税金及附加4,188,5703,752,729
销售费用4,158,6823,847,526
管理费用17,978,72617,198,348
研发费用15,831,24413,666,744
财务费用2,088,9943,150,273
其中：利息费用6,441,4254,649,167
利息收入4,578,0011,955,962
加：其他收益968,265809,981
投资收益（损失以“－”号填列）1,161,294521,862
其中：对联营企业和合营企业的投资收益2,410,4872,089,498
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益-2,818,328-2,519,652
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-319,738-213,739
信用减值损失（损失以“－”号填列）-1,066,874-1,939,749
资产减值损失（损失以“－”号填列）-2,648,082-2,314,633
资产处置收益（损失以“－”号填列）-18,466255,240
三、营业利润（亏损以“－”号填列）30,513,51327,463,655
加：营业外收入565,066769,299
减：营业外支出490,5741,088,589
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）30,588,00527,144,365
减：所得税费用5,534,7664,863,275
五、净利润（净亏损以“－”号填列）25,053,23922,281,090
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）25,053,23922,281,090
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）00
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）23,016,39220,646,544
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2,036,8471,634,546
六、其他综合收益的税后净额1,068,947-455,214
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额992,461-467,734
1.不能重分类进损益的其他综合收益-75,230-401,482
（1）重新计量设定受益计划变动额83-479
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益019,066
（3）其他权益工具投资公允价值变动-75,313-420,069
2.将重分类进损益的其他综合收益1,067,691-66,252
（1）权益法下可转损益的其他综合收益765,497185
（2）外币财务报表折算差额302,194-66,411
（3）其他0-26
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额76,48612,520
七、综合收益总额26,122,18621,825,876
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额24,008,85320,178,810
（二）归属于少数股东的综合收益总额2,113,3331,647,066
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.8710.731
（二）稀释每股收益(元/股)0.8710.731

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0元。

公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：中国中铁股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金892,892,269828,515,117
客户存款和同业存放款项净增加额522,91652,129
收取利息、手续费及佣金的现金1,867,3012,292,196
收到的税费返还15,830,5423,893,077
收到其他与经营活动有关的现金15,495,6796,554,625
经营活动现金流入小计926,608,707841,307,144
购买商品、接受劳务支付的现金850,187,003759,902,167
客户贷款及垫款净增加额350,000750,000
存放中央银行和同业款项净增加额64,5960
支付利息、手续费及佣金的现金180,600564,618
支付给职工及为职工支付的现金62,538,75756,505,979
支付的各项税费24,117,76825,970,270
支付其他与经营活动有关的现金17,960,12247,435,195
经营活动现金流出小计955,398,846891,128,229
经营活动产生的现金流量净额-28,790,139-49,821,085
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金7,414,4105,178,837
取得投资收益收到的现金881,7791,324,717
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额479,445855,240
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额0263,487
收到其他与投资活动有关的现金655,7324,184,463
投资活动现金流入小计9,431,36611,806,744
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金35,897,17627,303,554
投资支付的现金18,435,79425,468,568
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额1,026,0870
支付其他与投资活动有关的现金552,1904,737,909
投资活动现金流出小计55,911,24757,510,031
投资活动产生的现金流量净额-46,479,881-45,703,287
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金16,316,10219,422,605
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金15,710,03019,422,605
取得借款收到的现金178,205,491163,743,489
收到其他与筹资活动有关的现金437,28035,227,824
筹资活动现金流入小计194,958,873218,393,918
偿还债务支付的现金84,268,821122,726,681
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,380,41810,462,528
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润990,653714,605
支付其他与筹资活动有关的现金1,140,7583,724,035
筹资活动现金流出小计96,789,997136,913,244
筹资活动产生的现金流量净额98,168,87681,480,674
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,832,418353,589
五、现金及现金等价物净增加额24,731,274-13,690,109
加：期初现金及现金等价物余额148,115,618145,463,712
六、期末现金及现金等价物余额172,846,892131,773,603

公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红


母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中国中铁股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金24,903,96812,893,451
交易性金融资产48,12664,066
应收票据15,51611,313
应收账款14,022,54313,365,019
预付款项3,367,4603,646,735
其他应收款84,317,48783,755,442
其中：应收股利2,127,6871,093,108
存货66,93238,998
合同资产6,767,8228,369,047
一年内到期的非流动资产3,159,8123,133,022
其他流动资产1,615,5302,079,710
流动资产合计138,285,196127,356,803
非流动资产：　　
债权投资1,756,3181,833,951
长期应收款148,915473,156
长期股权投资298,163,483275,671,494
其他权益工具投资2,364,1502,189,140
其他非流动金融资产302,037302,037
投资性房地产114,922117,667
固定资产258,311274,566
在建工程174,350139,818
使用权资产31,41331,656
无形资产609,688651,748
长期待摊费用42,94553,040
递延所得税资产783,428708,178
其他非流动资产20,543,05922,488,187
非流动资产合计325,293,019304,934,638
资产总计463,578,215432,291,441
流动负债：　　
短期借款30,730,9969,768,785
应付账款33,570,92634,465,445
合同负债7,447,9728,172,002
应付职工薪酬13,51931,052
应交税费116,329174,217
其他应付款95,371,92284,736,587
其中：应付股利1,419,870435,590
一年内到期的非流动负债13,218,10323,734,574
其他流动负债2,116,8922,410,634
流动负债合计182,586,659163,493,296
非流动负债：　　
长期借款10,926,000640,100
应付债券30,405,68527,203,711
租赁负债28,85526,249
长期应付款18,920,56618,886,786
长期应付职工薪酬9,31910,370
递延收益4,3304,373
非流动负债合计60,294,75546,771,589
负债合计242,881,414210,264,885
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）24,741,65424,570,929
其他权益工具47,910,90645,624,435
其中：永续债47,910,90645,624,435
资本公积61,315,91960,815,726
减：库存股572,6100
其他综合收益-132,388-144,327
盈余公积12,751,64912,751,648
未分配利润74,681,67178,408,145
所有者权益（或股东权益）合计220,696,801222,026,556
负债和所有者权益（或股东权益） 总计463,578,215432,291,441
（未完）
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