[三季报]农业银行(601288):农业银行2022年第三季度报告
中国农业银行股份有限公司 2022年第三季度报告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 重要内容提示： ? 中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 ? 本行法定代表人谷澍、主管财会工作负责人张毅及财会机构负责人刘世栋保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 ? 本季度财务报表未经审计。 一、公司基本信息
二、主要财务数据 本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本行及子公司（统称“本集团”）合并数据，以人民币标价。 （一）主要会计数据和财务指标 除特别注明外，以人民币百万元列示
（二）非经常性损益项目和金额 以人民币百万元列示
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 人民币百万元，百分比除外
三、股东信息 （一）普通股股东总数和前十名股东持股情况表
2、香港中央结算有限公司持股数是以名义持有人身份受香港及海外投资者指定并代表其持有的 A股股份（沪股通股票）。 3、上述股东中，中央汇金资产管理有限责任公司为汇金公司的全资子公司，香港中央结算（代理人）有限公司为香港中央结算有限公司的全资子公司，中国烟草总公司为上海海烟投资管理有限公司和中维资本控股股份资产管理有限责任公司合并计算的持股数为 141,342,881,051股，持股比例为 40.39%。中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司和中维资本控股股份有限公司合并计算的持股数为 4,534,005,036股，持股比例为 1.30%。 4、根据财政部、人力资源和社会保障部、国务院国资委、国家税务总局、中国证监会《关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》（财资[2019]49号），财政部一次性划转给全国社会保障基金理事会国有 资本划转账户 13,723,909,471股。根据《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发[2017]49号），全国社会保障基金理事会对本次划转股份，自股份划转到账之日起，履行 3年以上的禁售期义务。 5、前 10名股东及前 10名无限售条件股东均未开展融资融券及转融通业务，其中香港中央结算（代理人）有限公司以代理人身份持有 H股股份，自身不从事融资融券及转融通业务。 1 （二）优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
2、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式（2021年修订）》规定，“优先股股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东”。除去代表国家持有股份的单位和外资 股东，其他优先股股东的股东性质均为“其他”。 3、“持股比例”指优先股股东持有农行优 1的股份数量占农行优 1股份总数（即 4亿股）的比例。
1 优先股的股东以实际持有的合格投资者为单位计数，在计算合格投资者人数时，同一资产管理机构以其管理的
2、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式（2021年修订）》规定，“优先股股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东”。除去代表国家持有股份的单位和外资 股东，其他优先股股东的股东性质均为“其他”。 3、“持股比例”指优先股股东持有农行优 2的股份数量占农行优 2股份总数（即 4亿股）的比例。 四、其他提醒事项 （一）季度经营简要分析 （除特别说明外，本部分财务数据以人民币标价） 财务业绩 截至 2022年 9月 30日止九个月，本集团实现净利润 1,973.01亿元，较上年同期增长 5.30%。年化平均总资产回报率为 0.84%，同比下降 0.05个百分点；年化加权平均净资产收益率为 11.79%，同比下降 0.38个百分点。实现基本每股收益 0.53元，同比提高 0.03元。 截至 2022年 9月 30日止九个月，本集团实现营业收入 5,646.20亿元，同比增长 3.62%。利息净收入 4,480.50亿元，同比增长 4.27%。净利息收益率为 1.96%。手续费及佣金净收入 673.55亿元，同比增长 2.87%。业务及管理费 1,485.30亿元，同比增长 6.58%；成本收入比 26.31%，同比增加 0.73个百分点。信用减值损失 1,435.73亿元，同比增加 19.57亿元。 资产负债 截至 2022年 9月 30日，总资产 338,264.52亿元，比上年末增加 47,572.97亿元，增长 16.37%。发放贷款和垫款总额 193,729.29亿元，比上年末增加 21,978.56亿元，增长 12.80%。发放贷款和垫款总额（不含应计利息）按业务类型划分，公司类贷款105,604.85亿元，个人贷款 75,644.58亿元，票据贴现 7,613.94亿元，境外及其他贷款 4,369.15亿元。金融投资 92,809.45亿元，较上年末增加 10,509.02亿元，增长12.77%。 总负债 311,945.74亿元，比上年末增加 45,467.78亿元，增长 17.06%。吸收存款248,906.97亿元，比上年末增加 29,835.70亿元，增长 13.62%。吸收存款（不含应计利息）按期限结构划分，定期存款 120,014.39亿元，活期存款 118,740.26亿元，其他存款 6,658.12亿元；按业务类型划分，公司存款 92,420.74亿元，个人存款 146,333.91亿元，其他存款 6,658.12亿元。 股东权益 26,318.78亿元，比上年末增加 2,105.19亿元，增长 8.69%。其中普通股股本 3,499.83亿元，其他权益工具 4,398.69亿元，资本公积 1,735.56亿元，盈余公积 2,210.90亿元，一般风险准备 3,878.31亿元，其他综合收益 501.88亿元，未分配利润 10,029.00亿元。 资产质量 截至 2022年 9月 30日，不良贷款余额 2,697.02亿元，比上年末增加 239.20亿元；不良贷款率 1.40%，比上年末下降 0.03个百分点。拨备覆盖率 302.65%，比上年末上升 2.92个百分点。 1 县域金融业务 截至 2022年 9月 30日，县域发放贷款和垫款总额 71,927.21亿元，较上年末增加9,744.09亿元，增长15.67%。县域吸收存款106,836.40亿元，较上年末增加12,701.94亿元，增长 13.49%。 重点领域业务 持续加大服务实体经济力度，截至 2022年 9月 30日，制造业贷款余额 22,775亿元，较上年末增加 5,320亿元，增长 30%；绿色信贷业务余额 25,470亿元，较上年末增加 5,692亿元，增长 29%；普惠型小微企业贷款余额 17,898亿元，较上年末增加 4,679亿元，增长 35%。 （二）重大事项进展情况 √适用 □不适用 2022年 9月，本行在全国银行间债券市场分别发行了人民币 300亿元减记型无固定期限资本债券以及人民币 700亿元二级资本债券。 具体情况请参见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。 （三）本报告期内现金分红政策的执行情况 经 2021年年度股东大会批准，本行已向截至 2022年 7月 14日收市后登记在册的普通股股东派发现金股息，每股普通股人民币 0.2068元（含税），合计人民币 723.76亿元（含税）。 2022年 8月 29日，本行董事会审议通过优先股一期 2021-2022年度股息发放方案。本行将于 2022年 11月 7日向截至 2022年 11月 4日收市后登记在册的全体农行优 1（证券代码 360001）股东派发现金股息。按照票面股息率 5.32%计算，每股优先股派发现金股息人民币 5.32元（含税），合计人民币 21.28亿元（含税）。 具体情况请参见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。 五、季度财务报表 本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。按照中国会计准则编制的季度财务报表见附录四。 六、发布季度报告 根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及本行网站（www.abchina.com）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）以及本行网站（www.abchina.com）。 特此公告。 中国农业银行股份有限公司董事会 2022年10月28日 附录一 资本充足率信息 2022年 9月末，本集团采用非零售内部评级初级法、零售内部评级法计量信用风险加权资产，采用权重法计量内部评级法未覆盖的信用风险加权资产，采用内部模型法计量市场风险加权资产，采用标准法计量内部模型法未覆盖的市场风险加权资产，采用标准法计量操作风险加权资产。截至 2022年 9月 30日，本集团按照《商业银行资本管理办法（试行）》（银监会令[2012]1号）计量的资本净额、风险加权资产以及资本充足率如下表所示。 人民币百万元，百分比除外
附录二 流动性覆盖率信息 本集团根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）相关规定披露以下流动性覆盖率信息。 流动性覆盖率监管要求 银保监会《商业银行流动性风险管理办法》要求商业银行的流动性覆盖率应不低于 100%。同时，《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》要求商业银行按照发布财务报告的频率披露流动性覆盖率信息，自 2017年起，披露季内每日数值的简单算术平均值，并披露计算该平均值所依据的每日数值的个数。 流动性覆盖率 本集团按照《商业银行流动性风险管理办法》及相关统计制度规定计算流动性覆盖率。本集团 2022年第三季度流动性覆盖率日均值为 132.0%，比上季度下降 3.5个百分点，计算该平均值所依据的数值个数为 92个。本集团合格优质流动性资产主要包括现金、压力条件下可动用的存放央行超额准备金、以及满足《商业银行流动性风险管理办法》中一级和二级资产定义的债券。 2022年第三季度内日均流动性覆盖率及各明细项目的平均值如下表所示： 人民币百万元，百分比除外
附录三 杠杆率信息 截至 2022年 9月 30日，本集团按照银保监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》计量的杠杆率为 7.36%，高于监管要求。 人民币百万元，百分比除外
附录四 按照中国会计准则编制的财务报表 中国农业银行股份有限公司 合并及银行资产负债表 2022年 9月 30日 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 本集团 本行 2022年 2021年 2022年 2021年 9月 30日 12月 31日 9月 30日 12月 31日 (未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计) 资产 现金及存放中央银行款项 2,775,565 2,321,406 2,775,013 2,320,907 存放同业及其他金融机构款项 469,978 218,500 446,943 198,745 贵金属 88,362 96,504 88,36 2 96,50 4 拆出资金 555,076 446,944 638,593 531,065 衍生金融资产 71,572 21,978 71,57 2 21,97 8 买入返售金融资产 1,461,036 837,637 1,452,387 832,216 发放贷款和垫款 18,597,623 16,454,503 18,522,783 16,377,896 金融投资 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 490,670 460,241 337,051 320,106 以摊余成本计量的债权投资 7,082,559 6,372,522 7,043,705 6,337,768 以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的其他债权和 其他权益工具投资 1,707,716 1,397,280 1,659,374 1,337,218 长期股权投资 8,474 8,297 52,60 6 52,59 6 固定资产 137,942 143,817 125,532 131,420 在建工程 9,885 9,482 9,826 9,255 无形资产 26,919 26,572 25,51 6 25,17 0 商誉 1,381 1,381 - - 递延所得税资产 146,262 143,027 145,491 142,180 其他资产 195,432 109,064 191,295 102,025 资产总计 33,826,452 29,069,155 33,586,049 28,837,049 中国农业银行股份有限公司 合并及银行资产负债表(续) 2022年 9月 30日 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 本集团 本行 2022年 2021年 2022年 2021年 9月 30日 12月 31日 9月 30日 12月 31日 (未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计) 负债 向中央银行借款 889,872 747,213 889,819 747,101 同业及其他金融机构存放款项 2,568,809 1,622,366 2,590,806 1,636,419 拆入资金 381,983 291,105 319,838 233,468 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 11,756 15,860 11,501 15,646 衍生金融负债 53,288 19,337 53,28 8 19,337 卖出回购金融资产款 24,892 36,033 23,46 8 30,456 吸收存款 24,890,697 21,907,127 24,889,689 21,906,047 应付职工薪酬 58,967 59,736 58,34 0 58,932 应交税费 48,459 72,210 48,02 7 71,604 预计负债 42,140 33,809 42,14 0 33,809 已发行债务证券 1,887,312 1,507,657 1,846,166 1,461,094 递延所得税负债 281 655 - - 其他负债 336,118 334,688 209,141 224,613 负债合计 31,194,574 26,647,796 30,982,223 26,438,526 股东权益 普通股股本 349,983 349,983 349,983 349,983 其他权益工具 439,869 359,872 439,869 359,872 其中：优先股 79,899 79,899 79,89 9 79,899 永续债 359,970 279,973 359,970 279,973 资本公积 173,556 173,556 173,358 173,357 其他综合收益 50,188 32,831 50,17 8 32,678 盈余公积 221,090 220,792 219,926 219,926 一般风险准备 387,831 351,616 381,178 348,955 未分配利润 1,002,900 925,955 989,334 913,752 归属于母公司股东权益合计 2,625,417 2,414,605 2,603,826 2,398,523 少数股东权益 6,461 6,754 - - 股东权益合计 2,631,878 2,421,359 2,603,826 2,398,523 负债和股东权益总计 33,826,452 29,069,155 33,586,049 28,837,049 谷澍 张毅 刘世栋 中国农业银行股份有限公司 合并利润表 2022年 1月 1日至 9月 30日止期间 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 截至 9月 30日止 3个月 截至 9月 30日止 9个月 2022年 2021年 2022年 2021年 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、营业收入 177,424 179,360 564,6 20 544,897 利息净收入 147,831 146,360 448,0 50 429,717 利息收入 282,763 255,074 825,5 36 748,545 利息支出 (134,932) (108,714 ) (377,486 ) (318,828) 手续费及佣金净收入 17,866 17,32 6 67,35 5 65,476 手续费及佣金收入 21,511 21,74 2 77,73 8 79,229 手续费及佣金支出 (3,645) (4,416 ) (10,38 3) (13,753) 投资损益 (470) 9,975 7,5 37 20,984 其中：对联营及合营企业的 投资损益 (20) 212 1 10 328 以摊余成本计量的金融 资产终止确认产生的 收益 53 7 1 54 8 公允价值变动损益 10,778 (30 8) 15,52 9 (4,577) 汇兑损益 (3,895) 1,381 (6,240 ) 4,542 其他业务收入 5,314 4,626 32,389 28,755 二、营业支出 (98,736) (101,619 ) (329,5 47) (313,951) 税金及附加 (1,306) (1,479 ) (4,705 ) (4,667) 业务及管理费 (53,520) (49,672) (148,530) (139,360) 信用减值损失 (38,043) (45,47 8) (143,57 3) (141,616) 其他资产减值损失 6 (10 ) ( 11) (13) 其他业务成本 (5,873) (4,980 ) (32,72 8) (28,295) 三、营业利润 78,688 77,74 1 235,0 73 230,946 加：营业外收入 253 420 768 1,163 减：营业外支出 (444) (40 3) (1,073 ) (813) 四、利润总额 78,497 77,75 8 234,76 8 231,296 减：所得税费用 (10,146) (13,22 1) (37,46 7) (43,926) 五、净利润 68,351 64,53 7 197,301 187,370 —归属于母公司股东的净利润 68,560 64,431 197,505 186,709 —少数股东损益 (209) 106 (20 4) 661 中国农业银行股份有限公司 合并利润表(续) 2022年 1月 1日至 9月 30日止期间 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 截至 9月 30日止 3个月 截至 9月 30日止 9个月 2022年 2021年 2022年 2021年 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司股东的其他综合 收益的税后净额 14,138 6,929 17,35 7 5,383 以后将重分类进损益的其他 综合收益 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的其他 债权投资公允价值变动 1,414 5,147 (7,52 8) 6,817 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的其他 债权投资信用损失准备 10,453 1,950 20,56 4 (754) 外币报表折算差额 2,308 (129) 4,32 4 (781) 以后不能重分类进损益的其他 综合收益 以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的其他权 益工具投资公允价值变动 (37) (39) ( 3) 101 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 (10) 94 (52 ) 104 其他综合收益税后净额 14,128 7,023 17,30 5 5,487 七、综合收益总额 82,479 71,560 214,60 6 19 2,857 —归属于母公司股东的综合 收益总额 82,698 71,360 214,86 2 19 2,092 —归属于少数股东的综合 收益总额 (219) 200 (25 6) 765 八、每股收益 基本及稀释每股收益 (人民币元) 0.18 0.16 0.53 0.50 谷澍 张毅 刘世栋 法定代表人 主管财会工作负责人 财会机构负责人 中国农业银行股份有限公司 银行利润表 2022年 1月 1日至 9月 30日止期间 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 截至 9月 30日止 3个月 截至 9月 30日止 9个月 2022年 2021年 2022年 2021年 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、营业收入 167,928 181,368 523,348 517,633 利息净收入 146,925 145,504 445,330 427,207 利息收入 281,290 253,472 820,971 743,745 利息支出 (134,365) (107,968 ) (375,641 ) (316,538) 手续费及佣金净收入 15,515 16,55 7 64,05 4 64,486 手续费及佣金收入 20,654 20,95 0 75,86 3 78,244 手续费及佣金支出 (5,139) (4,393 ) (11,809) (13,758) 投资损益 (2,771) 16,43 6 1,470 22,615 其中：对联营及合营企业的 投资收益 3 18 36 44 以摊余成本计量的金融 资产终止确认产生的 收益 53 7 154 8 公允价值变动损益 11,956 1,161 18,06 4 (2,309) 汇兑损益 (3,968) 1,383 (6,363 ) 4,549 其他业务收入 271 327 793 1,085 二、营业支出 (92,226) (95,73 6) (294,688 ) (283,363) 税金及附加 (1,271) (1,450 ) (4,626 ) (4,596) 业务及管理费 (52,704) (48,92 7) (146,359 ) (137,030) 信用减值损失 (38,230) (45,34 5) (143,653 ) (141,696) 其他资产减值损失 6 (10 ) ( 11) (13) 其他业务成本 (27) (4) ( 39) (28) 三、营业利润 75,702 85,63 2 228,660 234,270 加：营业外收入 241 320 73 1 1,036 减：营业外支出 (415) (40 2) (1,057 ) (811) 四、利润总额 75,528 85,55 0 228,33 4 234,495 减：所得税费用 (9,633) (13,04 8) (36,46 5) (43,272) 五、净利润 65,895 72,502 191,869 191,223 中国农业银行股份有限公司 银行利润表(续) 2022年 1月 1日至 9月 30日止期间 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 截至 9月 30日止 3个月 截至 9月 30日止 9个月 2022年 2021年 2022年 2021年 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 六、其他综合收益的税后净额 以后将重分类进损益的其他 综合收益 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的其他 债权投资公允价值变动 1,652 4,752 (6,787) 6,269 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的其他 债权投资信用损失准备 10,579 1,968 20,855 (717) 外币报表折算差额 2,083 (97) 3,512 (694) 以后不能重分类进损益的其他 综合收益 以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的其他权 益工具投资公允价值变动 (37) (39) (80) 100 其他综合收益税后净额 14,277 6,584 17,500 4,958 七、综合收益总额 80,172 79,086 209,369 196 ,181 谷澍 张毅 刘世栋 法定代表人 主管财会工作负责人 财会机构负责人 中国农业银行股份有限公司 合并及银行现金流量表 2022年 1月 1日至 9月 30日止期间 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 本集团 本行 截至 9月 30日止 9个月 截至 9月 30日止 9个月 2022年 2021年 2022年 2021年 (未经审计) (未经审计 ) (未经审计 ) (未经审计) 一、经营活动产生的现金流量 存放中央银行和同业及其他 金融机构款项净减少额 - 168,417 - 163,524 吸收存款和同业及其他金融机构 存放款项净增加额 3,886,329 1,765,848 3,894,406 1,758,339 为交易目的而持有的金融资产 净减少额 - 31,315 - 4,841 向中央银行借款净增加额 134,795 - 134,854 - 拆入资金净增加额 90,151 - 85,631 - 拆出资金净减少额 - 22,317 - 27,826 收取利息、手续费及佣金的 现金 571,231 659,929 567,449 656,310 收到其他与经营活动有关的现金 65,749 161,015 19,420 143,288 经营活动现金流入小计 4,748,255 2,808,841 4,701,760 2,754,128 存放中央银行和同业及其他 金融机构款项净增加额 (444,980) - (448,423) - 发放贷款和垫款净增加额 (2,090,111) (1,772,481) (2,086,895) (1,760,689) 向中央银行借款净减少额 - (44,995) - (45,025) 拆入资金净减少额 - (55,748) - (62,627) 拆出资金净增加额 (44,228) - (43,135) - 买入返售金融资产净增加额 (59,348) (29,187) (43,211) (29,139) 卖出回购金融资产款净减少额 (11,168) (81,345) (7,018) (78,478) 为交易目的而持有的金融资产净 增加额 (10,579) - (7,907) - 支付利息、手续费及佣金的现金 (309,764) (276,997) (310,343) (275,857) 支付给职工以及为职工支付的 现金 (98,791) (102,066) (97,267) (100,452) 支付的各项税费 (99,722) (89,193) (93,373) (88,118) 支付其他与经营活动有关的现金 (190,367) (204,273) (176,247) (185,366) 经营活动现金流出小计 (3,359,058) (2,656,285) (3,313,819) (2,625,751) 经营活动产生的现金流量净额 1,389,197 152,556 1,387,941 128,377 中国农业银行股份有限公司 合并及银行现金流量表(续) 2022年 1月 1日至 9月 30日止期间 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 本集团 本行 截至 9月 30日止 9个月 截至 9月 30日止 9个月 2022年 2021年 2022年 2021年 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 1,472,354 1,216,054 1,449,955 1,223,150 取得投资收益收到的现金 209,132 198,964 202,056 195,289 处置联营及合营企业收到的现金 净额 509 1,352 - - 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金 2,725 3,640 2,197 3,228 投资活动现金流入小计 1,684,720 1,420,010 1,654,208 1,421,667 投资支付的现金 (2,515,712) (1,527,709) (2,494,06 6) (1,508,754) 增资子公司支付的现金 (37) - - (10,000) 取得联营及合营企业支付的现金 (1,000) (2,147) - (80 0) 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 (11,319) (14,673) (10,34 2) (12,937) 投资活动现金流出小计 (2,528,068) (1,544,529) (2,504,40 8) (1,532,491) 投资活动使用的现金流量净额 (843,348) (124,519) (850,200 ) (110,824) 中国农业银行股份有限公司 合并及银行现金流量表(续) 2022年 1月 1日至 9月 30日止期间 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 本集团 本行 截至 9月 30日止 9个月 截至 9月 30日止 9个月 2022年 2021年 2022年 2021年 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 三、筹资活动产生的现金流量 发行其他权益工具收到的现金 80,000 - 80,000 - 发行债务证券收到的现金 1,601,415 1,321,385 1,599,922 1,311,764 筹资活动现金流入小计 1,681,415 1,321,385 1,679,922 1,311,764 偿付已发行债务证券支付的 现金 (1,227,308) (1,194,766) (1,218,724) (1,186,603) 偿付已发行债务证券利息支付 的现金 (34,012) (29,592) (32,822) (28,274) 为发行债务证券所支付的现金 (10) (26) (10) (19) 为发行其他权益工具所支付的 现金 (3) - (3) - 偿付租赁负债的本金和利息 (3,375) (3,444) (3,167) (3,243) 分配股利、利润支付的现金 (84,047) (76,453) (84,047) (76,453) 筹资活动现金流出小计 (1,348,755) (1,304,281) (1,338,773) (1,294,592) 筹资活动产生的现金流量净额 332,660 17,104 341,149 17,172 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 9,436 (5,682) 8,083 (5,411) 五、现金及现金等价物的变动净额 887,945 39,459 886,973 29,314 加：期初现金及现金等价物余额 1,124,762 1,175,153 1,118,489 1,167,037 六、期末现金及现金等价物余额 2,012,707 1,214,612 2,005,462 1,196,351 谷澍 张毅 刘世栋 法定代表人 主管财会工作负责人 财会机构负责人 中财网
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