[三季报]黄山旅游(600054):黄山旅游2022年第三季度报告

 时间：2022年10月29日 05:12:52 中财网
原标题:黄山旅游:黄山旅游2022年第三季度报告

证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 900942 黄山B股

黄山旅游发展股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入386,277,985.0985.52600,382,320.25-10.25
归属于上市公司股东的净 利润111,157,609.20不适用-61,040,965.80-347.94
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润105,271,349.09不适用-66,827,968.99不适用
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用85,766,049.7711.27
基本每股收益（元/股）0.1524不适用-0.0837-347.63
稀释每股收益（元/股）0.1524不适用-0.0837-347.63
加权平均净资产收益率（%2.71增加2.94个 百分点-1.45减少2.02个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产5,230,436,717.215,150,077,687.081.56　
归属于上市公司股东的所 有者权益4,152,066,111.724,295,170,053.73-3.33　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-38,309.68-123,970.37　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外3,514,392.266,929,283.32　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益3,777,463.419,621,165.44　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,179,390.84-7,810,858.97　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-69,446.97-1,138,929.08　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　936,000.00　
减：所得税影响额2,090,872.472,103,172.59　
少数股东权益影响额（税后）386,357.28522,514.56　
合计5,886,260.115,787,003.19　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润（年初 至报告期末）-347.94主要系本期受新冠疫情影响，进山人数同比 减少16.23%，营业收入减少导致利润减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（年初至报告期末）不适用主要系本期受新冠疫情影响，进山人数同比 减少16.23%，营业收入减少导致利润减少。
基本每股收益（年初至报告期末）-347.63主要系本期受新冠疫情影响，进山人数同比 减少16.23%，营业收入减少导致利润减少。
稀释每股收益（年初至报告期末）-347.63主要系本期受新冠疫情影响，进山人数同比 减少16.23%，营业收入减少导致利润减少。
加权平均净资产收益率（年初至报告 期末）减少2.02 个百分点主要系本期受新冠疫情影响，进山人数同比 减少16.23%，营业收入减少导致利润减少。
营业收入（本报告期）85.52主要系第三季度新冠疫情形势有所好转，进 山人数同比上升130.93%，营业收入增加导致 利润增加。
归属于上市公司股东的净利润（本报 告期）不适用主要系第三季度新冠疫情形势有所好转，进 山人数同比上升130.93%，营业收入增加导致 利润增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（本报告期）不适用主要系第三季度新冠疫情形势有所好转，进 山人数同比上升130.93%，营业收入增加导致 利润增加。
基本每股收益（本报告期）不适用主要系第三季度新冠疫情形势有所好转，进 山人数同比上升130.93%，营业收入增加导致 利润增加。
稀释每股收益（本报告期）不适用主要系第三季度新冠疫情形势有所好转，进 山人数同比上升130.93%，营业收入增加导致 利润增加。
加权平均净资产收益率（本报告期）增加2.94 个百分点主要系第三季度新冠疫情形势有所好转，进 山人数同比上升130.93%，营业收入增加导致 利润增加。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数49,272报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条件 股份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份 状态数量
黄山旅游集团有限公司国有法人296,595,75040.660无　
平安安赢股票型养老金产品－中国银 行股份有限公司其他6,260,9650.860未知　
GAOLING FUND,L.P.其他6,169,2150.850未知　
杨廷栋境内自然人5,771,8120.790未知　
中国建设银行股份有限公司－中欧新 蓝筹灵活配置混合型证券投资基金其他5,674,0180.780未知　
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势 股票型证券投资基金(LOF)其他4,405,6530.600未知　
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND其他3,809,1530.520未知　
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED其他3,383,2160.460未知　
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND其他3,260,3880.450未知　
中国工商银行股份有限公司－中欧精 选灵活配置定期开放混合型发起式证 券投资基金其他3,029,1710.420未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
黄山旅游集团有限公司296,595,750人民币普通股296,595,750　　　
平安安赢股票型养老金产品－中国银 行股份有限公司6,260,965人民币普通股6,260,965　　　
GAOLING FUND,L.P.6,169,215境内上市外资股6,169,215　　　
杨廷栋5,771,812人民币普通股5,771,812　　　
中国建设银行股份有限公司－中欧新 蓝筹灵活配置混合型证券投资基金5,674,018人民币普通股5,674,018　　　
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势 股票型证券投资基金(LOF)4,405,653人民币普通股4,405,653　　　
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND3,809,153境内上市外资股3,809,153　　　
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED3,383,216境内上市外资股3,383,216　　　
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND3,260,388境内上市外资股3,260,388　　　
中国工商银行股份有限公司－中欧精 选灵活配置定期开放混合型发起式证 券投资基金3,029,171人民币普通股3,029,171　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，黄山旅游集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系或 一致行动的情况。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动 的情况。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明 （如有）报告期末，在前10名股东及前10名无限售股东中，公司未获悉有参与 融资融券及转融通业务的情况。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
年初至报告期末，黄山景区累计接待进山人数为 109.96万人，同比下降 16.23%。其中，第三季度进山人数为76.60万人，同比上升130.93%。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:黄山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,015,533,445.991,833,581,895.95
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产353,157,533.77　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款27,234,842.4711,486,481.48
应收款项融资　　
预付款项22,909,190.8818,554,865.20
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款20,300,170.2917,797,537.99
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货335,370,711.6435,101,529.68
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产384,530,507.0333,790,346.80
流动资产合计2,159,036,402.071,950,312,657.10
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资170,078,773.00251,417,646.89
其他权益工具投资42,588,000.0050,637,600.00
其他非流动金融资产378,239,448.72390,521,115.42
投资性房地产　　
固定资产1,640,932,692.001,726,672,950.85
在建工程244,321,449.20206,133,190.08
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产208,015,428.85195,124,084.28
无形资产168,178,167.86174,926,137.00
开发支出　　
商誉54,451,468.5320,336,771.36
长期待摊费用129,008,876.46146,470,118.41
递延所得税资产28,915,239.8528,749,214.40
其他非流动资产6,670,770.678,776,201.29
非流动资产合计3,071,400,315.143,199,765,029.98
资产总计5,230,436,717.215,150,077,687.08
流动负债：　　
短期借款4,500,000.004,500,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款157,073,265.87170,676,325.82
预收款项989,439.561,158,487.23
合同负债20,381,257.6618,986,705.21
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬41,388,794.3749,826,817.40
应交税费18,454,393.5720,119,976.39
其他应付款130,446,035.8093,637,229.15
其中：应付利息　　
应付股利33,063,561.8627,502,976.42
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债25,694,913.4220,232,209.61
其他流动负债929,125.10867,319.25
流动负债合计399,857,225.35380,005,070.06
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款144,607,038.552,624,580.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债192,551,935.09176,992,737.35
长期应付款41,175,455.082,144,736.04
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益37,306,375.9341,028,744.06
递延所得税负债43,528,460.6833,600,248.57
其他非流动负债　　
非流动负债合计459,169,265.33256,391,046.02
负债合计859,026,490.68636,396,116.08
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）729,379,440.00729,379,440.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积367,331,765.73367,331,765.73
减：库存股　　
其他综合收益7,358,637.1713,395,837.17
专项储备　　
盈余公积375,683,134.81375,683,134.81
一般风险准备　　
未分配利润2,672,313,134.012,809,379,876.02
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计4,152,066,111.724,295,170,053.73
少数股东权益219,344,114.81218,511,517.27
所有者权益（或股东权益）合计4,371,410,226.534,513,681,571.00
负债和所有者权益（或股东权益） 总计5,230,436,717.215,150,077,687.08

公司负责人：章德辉 主管会计工作负责人：丁维 会计机构负责人：王雁
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：黄山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入600,382,320.25668,971,623.37
其中：营业收入600,382,320.25668,971,623.37
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本689,889,354.18652,124,887.75
其中：营业成本456,703,541.59418,139,114.32
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加9,083,329.3016,684,147.12
销售费用28,612,684.9325,929,364.61
管理费用196,380,395.50190,290,394.35
研发费用　　
财务费用-890,597.141,081,867.35
其中：利息费用8,101,290.338,774,235.02
利息收入10,043,913.598,897,427.40
加：其他收益8,288,259.246,314,341.55
投资收益（损失以“－” 号填列）42,308,803.663,655,812.10
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益7,413,234.34-12,618,992.68
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-7,810,858.978,039,212.19
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-1,888,792.943,939,342.69
资产减值损失（损失以 “－”号填列）113,388.15　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）301.1355,688.58
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）-48,495,933.6638,851,132.73
加：营业外收入2,658,331.936,541,731.06
减：营业外支出1,484,420.952,463,794.86
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）-47,322,022.6842,929,068.93
减：所得税费用10,696,741.3414,316,942.00
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）-58,018,764.0228,612,126.93
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）-58,018,764.0228,612,126.93
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）-61,040,965.8024,619,072.18
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）3,022,201.783,993,054.75
六、其他综合收益的税后净额-6,037,200.00-11,534,400.00
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额-6,037,200.00-11,534,400.00
1.不能重分类进损益的其他 综合收益-6,037,200.00-11,534,400.00
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动-6,037,200.00-11,534,400.00
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-64,055,964.0217,077,726.93
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额-67,078,165.8013,084,672.18
（二）归属于少数股东的综合 收益总额3,022,201.783,993,054.75
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.08370.0338
（二）稀释每股收益(元/股)-0.08370.0338

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。


公司负责人：章德辉 主管会计工作负责人：丁维 会计机构负责人：王雁
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：黄山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金601,779,303.79673,626,589.65
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金99,331,210.19160,796,404.98
经营活动现金流入小计701,110,513.98834,422,994.63
购买商品、接受劳务支付的现金180,784,565.97200,608,261.23
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金246,719,709.77236,308,032.88
支付的各项税费35,390,952.79104,205,346.14
支付其他与经营活动有关的现金152,449,235.68216,222,504.11
经营活动现金流出小计615,344,464.21757,344,144.36
经营活动产生的现金流量净额85,766,049.7777,078,850.27
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金569,999,000.00609,000,000.00
取得投资收益收到的现金5,163,455.358,447,673.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额18,691.26177,842.28
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额3,380,000.00-972,308.29
收到其他与投资活动有关的现金159,403,913.59281,937,387.43
投资活动现金流入小计737,965,060.20898,590,595.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金104,229,286.35221,347,035.15
投资支付的现金1,337,146,500.002,107,448,800.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额138,477,739.85　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,579,853,526.202,328,795,835.15
投资活动产生的现金流量净额-841,888,466.00-1,430,205,240.08
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金38,870,000.001,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计38,870,000.001,300,000.00
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金79,555,936.45148,582.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润1,629,018.79　
支付其他与筹资活动有关的现金21,240,097.2826,906,090.27
筹资活动现金流出小计100,796,033.7327,054,673.19
筹资活动产生的现金流量净额-61,926,033.73-25,754,673.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-818,048,449.96-1,378,881,063.00
加：期初现金及现金等价物余额1,833,581,895.951,972,691,242.26
六、期末现金及现金等价物余额1,015,533,445.99593,810,179.26

公司负责人：章德辉 主管会计工作负责人：丁维 会计机构负责人：王雁 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。



黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022年10月29日

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