[三季报]正和生态(605069):2022年第三季度报告

 时间：2022年10月29日 05:48:42 中财网
原标题:正和生态:2022年第三季度报告

证券代码：605069 证券简称：正和生态
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入110,599,558.18-69.62333,972,575.12-60.50
归属于上市公司股 东的净利润7,746,441.29-82.44-35,634,507.91-138.42
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润7,746,913.03-82.46-36,462,039.74-140.32
经营活动产生的现 金流量净额不适用不适用-172,454,745.3355.67
基本每股收益（元/ 股）0.04-80.95-0.17-123.29
稀释每股收益（元/ 股）0.04-80.95-0.17-123.29
加权平均净资产收 益率（%）0.44减少 2.58个 百分点-1.95减少 8.99个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产4,504,886,806.524,513,770,851.91-0.20　
归属于上市公司股 东的所有者权益1,781,209,020.641,849,412,417.35-3.69　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置 损益-9,916.84-4,715.83　
越权审批，或无正 式批准文件，或偶 发性的税收返还、 减免　　　
计入当期损益的政 府补助，但与公司 正常经营业务密切 相关，符合国家政 策规定、按照一定 标准定额或定量持 续享受的政府补助 除外2,254.85836,603.55　
计入当期损益的对 非金融企业收取的 资金占用费　　　
企业取得子公司、 联营企业及合营企 业的投资成本小于 取得投资时应享有　　　
被投资单位可辨认 净资产公允价值产 生的收益　　　
非货币性资产交换 损益　　　
委托他人投资或管 理资产的损益　　　
因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而 计提的各项资产减 值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如 安置职工的支出、 整合费用等　　　
交易价格显失公允 的交易产生的超过 公允价值部分的损 益　　　
同一控制下企业合 并产生的子公司期 初至合并日的当期 净损益　　　
与公司正常经营业 务无关的或有事项 产生的损益　　　
除同公司正常经营 业务相关的有效套 期保值业务外，持 有交易性金融资 产、衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生 的公允价值变动损 益，以及处置交易 性金融资产、衍生 金融资产、交易性 金融负债、衍生金 融负债和其他债权 投资取得的投资收 益　　　
单独进行减值测试 的应收款项、合同　　　
资产减值准备转回　　　
对外委托贷款取得 的损益　　　
采用公允价值模式 进行后续计量的投 资性房地产公允价 值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等 法律、法规的要求 对当期损益进行一 次性调整对当期损 益的影响　　　
受托经营取得的托 管费收入　　　
除上述各项之外的 其他营业外收入和 支出-1,586.99-209,128.47　
其他符合非经常性 损益定义的损益项 目8,640.11318,323.38　
减：所得税影响额-105.54169,671.30　
少数股东权益影响 额（税后）-31.59-56,120.50　
合计-471.74827,531.83　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入-60.5主要系报告期内公司业务受国内疫情反 复及防疫政策趋严的综合因素影响，项 目施工进展较慢，公司当期确认营业收 入较去年同期减少所致
归属于上市公司股东的 净利润-138.42主要系报告期内一方面，公司业务受疫 情影响较大，确认收入减少，另一方面， 疫情影响及地产行业投资持续低迷等原
　　因，地方财政收入下滑，公司应收账款 回收压力加大，公司按照会计准则计提 的资产减值金额比去年同期增加所致
基本每股收益（元／股）-123.29主要系本期内，公司当期利润减少所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数14,799报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）0.00　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
北京汇恒投资有 限公司境内非国有法 人82,175,60038.8282,175,600无　
张熠君境内自然人38,457,90018.1738,457,900无　
北京汇泽恒通投 资有限责任公司境内非国有法 人6,903,0003.266,903,000无　
万丰锦源投资有 限公司境内非国有法 人6,890,0003.250质押6,123,000
深圳市华腾资本 投资中心（有限 合伙）－宁波梅 山保税港区深华 腾十七号股权投 资中心（有限合 伙）境内非国有法 人5,850,0002.760无　
国信弘盛私募基 金管理有限公司 －国信弘盛（珠 海）能源产业基 金（有限合伙）境内非国有法 人4,333,3332.050无　
西藏信晟创业投 资中心（有限合 伙）境内非国有法 人1,001,0000.470无　
张慧鹏境内自 然人975,00 00.460无　
周英境内自 然人877,50 00.410无　
冯艳丽境内自然人845,0000.400无　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
万丰锦源投资有 限公司6,890,000人民币普通股6,890,000　　　
深圳市华腾资本 投资中心（有限 合伙）－宁波梅 山保税港区深华 腾十七号股权投 资中心（有限合 伙）5,850,000人民币普通股5,850,000　　　
国信弘盛私募基 金管理有限公司 －国信弘盛（珠 海）能源产业基 金（有限合伙）4,333,333人民币普通股4,333,333　　　
西藏信晟创业投 资中心（有限合 伙）1,001,000人民币普通股1,001,000　　　
张慧鹏975,00 0人民币 普通 股975,00 0　　　
周英877,50 0人民币 普通 股877,50 0　　　
冯艳丽845,000人民币 普通 股845,000　　　
黄君845,000人民币普通股845,000　　　
邓印田812,500人民币普通股812,500　　　
韩立宾780,000人民币普通股780,000　　　
上述股东关联关 系或一致行动的 说明公司的实际控制人张熠君女士、公司股东北京汇恒投资有限公司、北京汇泽恒 通投资有限责任公司为一致行动人，除上述主体及个人外，公司未知其他股东 是否存在一致行动人关系。　　　　　

前 10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及 转融通业务情况 说明（如有）无

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金222,852,262.89226,390,341.91
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产-100,000,000.00
衍生金融资产--
应收票据59,636,626.7287,750,000.00
应收账款1,616,300,595.051,790,441,169.49
应收款项融资--
预付款项14,988,489.799,945,734.52
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款22,405,761.1914,200,548.60
其中：应收利息　-
应收股利　-
买入返售金融资产--
存货3,384,091.332,753,310.13
合同资产534,645,937.93341,827,484.44
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产66,961,259.4346,802,211.90
其他流动资产29,025,060.4913,473,478.70
流动资产合计2,570,200,084.822,633,584,279.69
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款1,685,449,711.101,647,488,878.37
长期股权投资--
其他权益工具投资1,978,400.001,978,400.00
其他非流动金融资产--
投资性房地产2,839,703.893,041,502.52
固定资产4,411,068.114,668,992.82
在建工程--
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产13,102,480.7323,905,227.72
无形资产3,638,642.082,616,337.16
开发支出--
商誉--
长期待摊费用712,212.311,181,804.25
递延所得税资产65,726,492.5454,305,923.53
其他非流动资产156,828,010.94140,999,505.85
非流动资产合计1,934,686,721.701,880,186,572.22
资产总计4,504,886,806.524,513,770,851.91
流动负债：　　
短期借款327,360,477.31276,650,000.00
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据14,350,000.006,279,619.96
应付账款935,544,823.201,130,588,844.27
预收款项--
合同负债9,958,648.134,718,513.81
卖出回购金融资产款　-
吸收存款及同业存放　-
代理买卖证券款　-
代理承销证券款　-
应付职工薪酬25,128,278.2823,625,779.79
应交税费2,037,427.054,630,595.25
其他应付款5,432,230.7014,102,754.69
其中：应付利息-194,481.60
应付股利-800.00
应付手续费及佣金　-
应付分保账款　-
持有待售负债　-
一年内到期的非流动负债66,743,268.8868,256,675.21
其他流动负债206,497,512.82204,889,725.24
流动负债合计1,593,052,666.371,733,742,508.22
非流动负债：　　
保险合同准备金　-
长期借款934,000,000.00783,000,000.00
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债2,503,499.539,225,367.13
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益--
递延所得税负债--
其他非流动负债54,015,857.06-
非流动负债合计990,519,356.59792,225,367.13
负债合计2,583,572,022.962,525,967,875.35
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）211,697,778.00162,844,444.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积855,325,629.49904,178,963.49
减：库存股--
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积77,748,650.8777,748,650.87
一般风险准备--
未分配利润636,436,962.28704,640,358.99
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计1,781,209,020.641,849,412,417.35
少数股东权益140,105,762.92138,390,559.21
所有者权益（或股东权益）合计1,921,314,783.561,987,802,976.56
负债和所有者权益（或股东权 益）总计4,504,886,806.524,513,770,851.91

公司负责人：张熠君 主管会计工作负责人：韩丽萍 会计机构负责人：侯叶美
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入333,972,575.12845,591,641.26
其中：营业收入333,972,575.12845,591,641.26
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本339,765,440.22745,128,854.61
其中：营业成本193,057,139.92556,793,755.10
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金 净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加1,649,303.713,328,048.69
销售费用33,665,016.4331,921,479.93
管理费用76,620,743.6299,872,727.74
研发费用27,624,239.1530,857,679.51
财务费用7,148,997.3922,355,163.64
其中：利息费用60,486,494.3649,268,012.70
利息收入61,217,582.6636,575,177.34
加：其他收益1,154,926.932,747,640.00
投资收益（损失以“－” 号填列）1,194,460.27-
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益--
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益--
汇兑收益（损失以“－” 号填列）--
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）--
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）--
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-39,337,055.814,470,339.31
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-962,568.37-
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-4,715.83981.88
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）-43,747,817.91107,681,747.84
加：营业外收入-31,052.36
减：营业外支出209,128.4766,951.13
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）-43,956,946.38107,645,849.07
减：所得税费用-10,037,642.1813,436,010.06
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）-33,919,304.2094,209,839.01
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）-33,919,304.2094,209,839.01
2.终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的 净利润（净亏损以“-”号填列）-35,634,507.9192,742,586.62
2.少数股东损益（净亏 损以“-”号填列）1,715,203.711,467,252.39
六、其他综合收益的税后净额--
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额--
1.不能重分类进损益的 其他综合收益--
（1）重新计量设定受益 计划变动额--
（2）权益法下不能转损 益的其他综合收益--
（3）其他权益工具投资 公允价值变动--
（4）企业自身信用风险 公允价值变动--
2.将重分类进损益的其--
他综合收益　　
（1）权益法下可转损益 的其他综合收益--
（2）其他债权投资公允 价值变动--
（3）金融资产重分类计 入其他综合收益的金额--
（4）其他债权投资信用 减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算 差额--
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额-33,919,304.2094,209,839.01
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额-35,634,507.9192,742,586.62
（二）归属于少数股东的综 合收益总额1,715,203.711,467,252.39
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.16830.7322
（二）稀释每股收益(元/股)-0.16830.7322

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：张熠君 主管会计工作负责人：韩丽萍 会计机构负责人：侯叶美
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金261,828,707.91519,605,687.21
客户存款和同业存放款项净增加 额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加 额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还57,731,624.32-
收到其他与经营活动有关的现金26,735,282.1918,986,595.75
经营活动现金流入小计346,295,614.42538,592,282.96
购买商品、接受劳务支付的现金298,253,361.15529,291,832.82
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加 额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金142,246,596.81173,670,546.27
支付的各项税费31,082,217.7145,022,908.11
支付其他与经营活动有关的现金47,168,184.08179,617,900.28
经营活动现金流出小计518,750,359.75927,603,187.48
经营活动产生的现金流量净 额-172,454,745.33-389,010,904.52
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金1,194,460.27-
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额9,090.003,500.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金100,000,000.00-
投资活动现金流入小计101,203,550.273,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金3,881,392.801,578,855.20
投资支付的现金--
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金-100,000,000.00
投资活动现金流出小计3,881,392.80101,578,855.20
投资活动产生的现金流量净 额97,322,157.47-101,575,355.20
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金-615,959,109.43
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金--
取得借款收到的现金387,317,545.48513,844,443.42
收到其他与筹资活动有关的现金60,584,300.0055,005,560.72
筹资活动现金流入小计447,901,845.481,184,809,113.57
偿还债务支付的现金199,541,368.17224,167,924.19
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金90,145,014.8448,146,153.29
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金78,131,031.45169,432,737.95
筹资活动现金流出小计367,817,414.46441,746,815.43
筹资活动产生的现金流量净 额80,084,431.02743,062,298.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响--
五、现金及现金等价物净增加额4,951,843.16252,476,038.42
加：期初现金及现金等价物余额213,032,540.3283,214,590.18
六、期末现金及现金等价物余额217,984,383.48335,690,628.60

公司负责人：张熠君 主管会计工作负责人：韩丽萍 会计机构负责人：侯叶美 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
2022年10月29日

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