[三季报]中持股份(603903):中持水务股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月29日 05:49:00 中财网
原标题:中持股份:中持水务股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：603903 证券简称：中持股份
中持水务股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入326,438,570.8319.75847,900,264.948.18
归属于上市公司股东的 净利润27,315,665.777.5073,236,093.40-22.86
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润16,139,434.77-33.9360,572,954.00-36.21
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-36,550,436.57不适用
基本每股收益（元/股）0.11-15.380.30-36.17
稀释每股收益（元/股）0.11-15.380.30-36.17
加权平均净资产收益率 （%）1.81减少 0.6个 百分点4.84减少 4.17个 百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产4,231,617,740.023,698,804,482.8714.41
归属于上市公司股东的 所有者权益1,614,318,536.441,171,655,278.8437.78

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。


非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益130,783.21-1,098,659.70　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外15,540,168.7720,015,189.52　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,031,522.70-2,380,405.43　
减：所得税影响额1,758,651.871,761,019.28　
少数股东权益影响额（税后）704,546.412,111,965.71　
合计11,176,231.0012,663,139.40　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期-33.93本报告期归属于上市公司股东的 净利润同比增加 7.5%，但是由于 部分国家课题本报告期结项，计 入本期非经常性损益的政府补助 同比大幅增加，致使本报告期归 属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润降低。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润本报告期_年初至报 告期末-36.21主要是①年初至报告期末工程类 业务受疫情影响，新项目招投标 及签约推迟、老项目开工不足、 项目进度出现一定程度滞后，业 绩暂时性下滑；②建设项目陆续 竣工，部分财务费用取消资本化， 导致财务费用增加；③部分国家
　　课题结项，计入本期非经常性损 益的政府补助同比大幅增加
基本每股收益（元/股）本 报告期_年初至报告期末-36.17主要是年初至报告期末定向增发 新股 53,015,728股
稀释每股收益（元/股）本 报告期_年初至报告期末-36.17　
归属于上市公司股东的 所有者权益_本报告期末37.78主要是年初至报告期末定向增发 股票募集资金所致

二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数13,451报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
长江生态环保集团有 限公司国有法人63,132,97824.7353,015,728无-
中持（北京）环保发 展有限公司境内非国有法人39,469,25615.460质押25,268 ,802
宁波杭州湾新区人保 远望启迪科服股权投 资中心（有限合伙）其他18,119,6437.100无-
许国栋境内自然人8,570,0503.360无-
邵凯境内自然人4,055,8321.590未知-
张翼飞境内自然人3,204,8001.260未知-
陈德清境内自然人2,352,0000.920未知-
李彩斌境内自然人2,216,5000.870未知-
郭素生境内自然人1,759,0000.690未知-
中国民生银行股份有 限公司－金元顺安元 启灵活配置混合型证 券投资基金其他1,353,0800.530未知-
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中持（北京）环保发 展有限公司39,469,256人民币普通股39,469,256　　　

宁波杭州湾新区人保 远望启迪科服股权投 资中心（有限合伙）18,119,643人民币普通股18,119,643
长江生态环保集团有 限公司10,117,250人民币普通股10,117,250
许国栋8,570,050人民币普通股8,570,050
邵凯4,055,832人民币普通股4,055,832
张翼飞3,204,800人民币普通股3,204,800
陈德清2,352,000人民币普通股2,352,000
李彩斌2,216,500人民币普通股2,216,500
郭素生1,759,000人民币普通股1,759,000
中国民生银行股份有 限公司－金元顺安元 启灵活配置混合型证 券投资基金1,353,080人民币普通股1,353,080
上述股东关联关系或 一致行动的说明许国栋持有中持（北京）环保发展有限公司 60%的股份，为其控股股东。 邵凯、张翼飞、陈德清、李彩斌分别持有中持（北京） 环保发展有限公 司 5%、10%、5%、5%的股份.　　
前 10名股东及前 10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）公司第九大股东郭素生先生通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交 易担保证券账户持有 1,759,000股，合计持有 1,759,000股。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 9月 30日
编制单位:中持水务股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金560,077,112.14290,309,622.45
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据3,280,000.003,707,837.97
应收账款683,881,305.23651,944,851.32
应收款项融资6,818,597.317,925,995.12
预付款项86,873,231.6140,421,767.75
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款52,590,131.9946,404,334.84
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货75,016,455.9721,066,690.22
合同资产406,397,166.94354,817,661.39
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产38,653,478.9143,202,211.27
其他流动资产57,239,562.0756,020,665.75
流动资产合计1,970,827,042.171,515,821,638.08
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款57,076,075.5061,515,440.88
长期股权投资226,815,314.53176,932,771.83
其他权益工具投资76,513,602.5176,513,602.51
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产41,370,996.0542,973,407.68
在建工程214,774,728.46192,100,535.57
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产28,238,178.4537,800,317.94
无形资产948,824,381.29924,876,830.81
开发支出　　
商誉253,531,231.19253,531,231.19
长期待摊费用8,372,758.057,085,755.34
递延所得税资产40,298,365.0435,798,756.87
其他非流动资产364,975,066.78373,854,194.17
非流动资产合计2,260,790,697.852,182,982,844.79
资产总计4,231,617,740.023,698,804,482.87
流动负债：　　
短期借款642,745,720.43578,321,610.80
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据24,157,390.119,000,000.00
应付账款526,271,240.03612,436,981.49
预收款项　　
合同负债109,413,546.8435,189,257.87
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬3,003,348.3941,343,147.00
应交税费10,960,565.5018,371,239.58
其他应付款12,674,696.4019,447,919.94
其中：应付利息2,048,675.802,584,399.35
应付股利325,038.093,838,036.11
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债104,270,007.90113,526,403.53
其他流动负债61,693,519.58106,123,419.14
流动负债合计1,495,190,035.181,533,759,979.35
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款752,249,927.05708,009,487.92
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债17,794,066.4320,782,875.10
长期应付款150,224,486.1538,989,333.03
长期应付职工薪酬　　
预计负债16,865,614.1415,035,594.12
递延收益28,504,544.8638,469,275.89
递延所得税负债28,507,258.0328,657,221.37
其他非流动负债　　
非流动负债合计994,145,896.66849,943,787.43
负债合计2,489,335,931.842,383,703,766.78
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）255,319,480.00202,303,752.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积657,562,839.80291,874,743.96
减：库存股　　
其他综合收益10,082,629.0510,082,629.05
专项储备　　
盈余公积39,727,621.5139,727,621.51
一般风险准备　　
未分配利润651,625,966.08627,666,532.32
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,614,318,536.441,171,655,278.84
少数股东权益127,963,271.74143,445,437.25
所有者权益（或股东权益）合计1,742,281,808.181,315,100,716.09
负债和所有者权益（或股东权 益）总计4,231,617,740.023,698,804,482.87

公司负责人：张翼飞 主管会计工作负责人：王海云 会计机构负责人：余艳秋
合并利润表
2022年 1—9月
编制单位：中持水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入847,900,264.94783,794,026.82
其中：营业收入847,900,264.94783,794,026.82
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本789,247,422.59675,069,267.21
其中：营业成本586,490,210.10498,464,388.96
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,359,894.614,191,987.91
销售费用21,999,371.1423,540,064.55
管理费用89,557,018.7083,546,470.42
研发费用36,211,207.1228,804,597.81
财务费用51,629,720.9236,521,757.56
其中：利息费用53,649,266.4743,901,057.10
利息收入3,000,009.018,225,868.60
加：其他收益21,868,553.152,480,990.71
投资收益（损失以 “－”号填列）13,377,543.7014,045,333.94
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益14,438,603.1814,406,293.21
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）　19,287.02
信用减值损失（损失以 “－”号填列）384,996.33-7,240,221.44
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）162,399.781,019,471.32
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）94,446,335.31119,049,621.16
加：营业外收入117,335.74152,075.14
减：营业外支出2,634,365.052,227,286.15
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）91,929,306.00116,974,410.15
减：所得税费用12,979,991.4510,922,702.38
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）78,949,314.55106,051,707.77
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）78,949,314.55106,051,707.77
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）73,236,093.4094,939,496.41
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）5,713,221.1511,112,211.36
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额78,949,314.55106,051,707.77
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额73,236,093.4094,939,496.41
（二）归属于少数股东的综 合收益总额5,713,221.1511,112,211.36
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.300.47
（二）稀释每股收益(元/股)0.300.47

公司负责人：张翼飞 主管会计工作负责人：王海云 会计机构负责人：余艳秋
合并现金流量表
2022年 1—9月
编制单位：中持水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金867,960,472.29745,283,981.07
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还12,615,675.9614,185,894.47
收到其他与经营活动有关的现金24,495,774.1655,459,983.79
经营活动现金流入小计905,071,922.41814,929,859.33
购买商品、接受劳务支付的现金648,494,087.89557,504,857.67
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金189,223,702.30161,092,554.08
支付的各项税费37,624,459.8247,196,086.95
支付其他与经营活动有关的现金66,280,108.9779,515,720.32
经营活动现金流出小计941,622,358.98845,309,219.02
经营活动产生的现金流量净额-36,550,436.57-30,379,359.69
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金250,001.009,221,869.41
取得投资收益收到的现金275,000.002,782,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额1,696.1525,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计526,697.1512,029,869.41
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金73,113,063.67244,974,790.20
投资支付的现金36,780,000.002,833,812.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额41,391,000.00　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计151,284,063.67247,808,602.20
投资活动产生的现金流量净额-150,757,366.52-235,778,732.79
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金480,092,260.772,754,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金900,000.002,754,800.00
取得借款收到的现金437,543,043.02779,437,023.26
收到其他与筹资活动有关的现金150,000,000.00143,631,349.99
筹资活动现金流入小计1,067,635,303.79925,823,173.25
偿还债务支付的现金317,186,708.39266,797,359.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金109,865,012.2353,079,040.86
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润7,223,925.442,550,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金185,091,168.43119,883,226.09
筹资活动现金流出小计612,142,889.05439,759,625.95
筹资活动产生的现金流量净额455,492,414.74486,063,547.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响431,575.71-23,396.25
五、现金及现金等价物净增加额268,616,187.36219,882,058.57
加：期初现金及现金等价物余额256,559,164.89198,639,106.38
六、期末现金及现金等价物余额525,175,352.25418,521,164.95

公司负责人：张翼飞 主管会计工作负责人：王海云 会计机构负责人：余艳秋

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。



中持水务股份有限公司董事会
2022年 10月 28日

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