[三季报]保隆科技(603197):保隆科技2022年第三季度报告

 时间：2022年10月29日 05:50:51 中财网

原标题:保隆科技:保隆科技2022年第三季度报告

证券代码：603197 证券简称：保隆科技
上海保隆汽车科技股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人陈洪凌、主管会计工作负责人文剑峰及会计机构负责人（会计主管人员）夏玉茹保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,152,572,634.0922.763,216,010,863.6113.27
归属于上市公司股东 的净利润52,420,066.71-48.29114,938,218.75-48.71
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润38,305,922.5652.9080,718,112.14-36.64
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用-77,288,493.43-198.43
基本每股收益（元/ 股）0.25-48.980.55-54.17
稀释每股收益（元/ 股）0.25-48.980.55-54.17
加权平均净资产收益 率（%）2.24减少2.34 个百分点5.04减少7.72个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产6,253,563,265.135,149,484,351.6421.44　
归属于上市公司股东 的所有者权益2,377,537,114.282,198,512,938.758.14　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-758,584.06-470,495.96　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外16,733,963.8632,207,525.73　
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备　　　
债务重组损益0.00257,079.10　
企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益-748,455.524,940,687.05　
单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-499,023.78-628,567.07　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额658,425.991,657,766.29　
少数股东权益影响额（税后）-44,669.64428,355.95　
合计14,114,144.1534,220,106.61　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期-48.29主要系1、上年同期因出售交易性金融 资产而产生投资收益8,691.99万元， 本期无；2、因汇率大幅波动，报告期 汇兑损失比上年同期多1,298.99万元 （本期因欧元汇率波动产生的汇兑损失 1,686.55万元）；3、本报告期发生股
　　权激励费用680.92万元，而上年同期 无。
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_本报告期52.90上年同期出售交易性金融资产的收益归 属于非经常性损益。本报告期营业收入 同比增长22.76%，毛利同比增长 28.34%。
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末-48.71主要系1、上年同期因出售交易性金融 资产而产生投资收益8,691.99万元， 本年前三季度无；2、因汇率大幅波 动，报告期汇兑损失比上年同期多 3,407.15万元（本年前三季度因欧元汇 率波动产生汇兑损失4,026.37万 元）；3、本年前三季度发生股权激励 费用2,280.64万元，而上年同期无。
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_年初至报告 期末-36.64主要系1、因汇率大幅波动，报告期汇 兑损失比上年同期多3,407.15万元 （本年前三季度因欧元汇率波动产生汇 兑损失4,026.37万元）；2、本年前三 季度发生股权激励费用2,280.64万 元，而上年同期无。
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末-198.43主要系营业收入增加，周转存货增加； 疫情等因素造成物流周期延长，导致存 货增加；芯片供应紧张，战略备货导致 存货和预付货款增加。上述因素导致营 运资金占用增加，同时净利润同比下 降，经营性现金流量净额减少。
基本每股收益（元/股）_本报告 期-48.98主要系归属上市公司股东的净利润减少 所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告 期-48.98　
基本每股收益（元/股）_年初至 报告期末-54.17　
稀释每股收益（元/股）_年初至 报告期末-54.17　


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数13,234报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0
前10名股东持股情况　　　

股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
陈洪凌境内自然人34,457,62616.511,809,954质押4,740,000
张祖秋境内自然人20,773,6309.951,809,954质押6,130,000
国投招商投资管理有限公司－先进 制造产业投资基金二期（有限合 伙）其他9,049,7734.340无0
香港中央结算有限公司未知7,211,2013.460无0
上海浦东发展银行股份有限公司－ 景顺长城新能源产业股票型证券投 资基金其他5,754,1052.760无0
中国建设银行股份有限公司－信澳 新能源产业股票型证券投资基金其他4,254,8002.040无0
冯美来境内自然人3,592,6621.720无0
大家人寿保险股份有限公司－万能 产品其他3,141,9001.510无0
陈洪泉境内自然人3,005,8131.440无0
宋瑾境外自然人2,800,0001.340无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
陈洪凌32,647,672人民币普通股32,647,672　　　
张祖秋18,963,676人民币普通股18,963,676　　　
国投招商投资管理有限公司－先进制造 产业投资基金二期（有限合伙）9,049,773人民币普通股9,049,773　　　
香港中央结算有限公司7,211,201人民币普通股7,211,201　　　
上海浦东发展银行股份有限公司－景顺 长城新能源产业股票型证券投资基金5,754,105人民币普通股5,754,105　　　
中国建设银行股份有限公司－信澳新能 源产业股票型证券投资基金4,254,800人民币普通股4,254,800　　　
冯美来3,592,662人民币普通股3,592,662　　　
大家人寿保险股份有限公司－万能产品3,141,900人民币普通股3,141,900　　　
陈洪泉3,005,813人民币普通股3,005,813　　　
宋瑾2,800,000人民币普通股2,800,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、上述股东中，陈洪凌、张祖秋和宋瑾为公司实际控制人并且是 一致行动人。2、上述股东中，宋瑾系陈洪凌之妻，陈洪泉系陈洪 凌之弟。3、除上述关联关系外，公司未知其他股东是否存在关联 关系或一致行动关系。　　　　　
前 10名股东及前 10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明（如有）无　　　　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海保隆汽车科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金956,456,262.371,102,900,161.35
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产2,346,735.204,870,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款955,169,565.27822,085,586.90
应收款项融资163,483,434.06107,798,591.01
预付款项53,116,837.9724,196,965.22
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款41,330,385.4028,731,675.39
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,499,533,890.001,069,362,697.76
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产56,041,668.6865,827,283.50
流动资产合计3,727,478,778.953,225,772,961.13
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　6,051,986.13
长期股权投资72,378,281.8420,943,952.16
其他权益工具投资60,000,000.0060,000,000.00
其他非流动金融资产164,536,963.16143,314,016.24
投资性房地产29,276,942.8133,765,055.31
固定资产1,201,879,749.511,144,226,732.39
在建工程322,719,483.32120,545,955.01
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产6,404,675.056,946,613.55
无形资产166,671,385.08124,867,884.18
开发支出　　
商誉296,166,747.96149,570,104.42
长期待摊费用2,495,504.16346,459.79
递延所得税资产34,550,404.5836,512,107.10
其他非流动资产169,004,348.7176,620,524.23
非流动资产合计2,526,084,486.181,923,711,390.51
资产总计6,253,563,265.135,149,484,351.64
流动负债：　　
短期借款715,861,117.16457,403,103.74
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据178,192,383.62128,425,747.81
应付账款822,228,211.03679,219,585.65
预收款项140,081.72480,199.54
合同负债102,648,423.7254,979,316.64
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬161,048,600.50145,531,580.73
应交税费38,535,626.6846,457,882.23
其他应付款29,363,473.1154,057,672.04
其中：应付利息　　
应付股利465,278.00　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债435,471,602.94213,338,854.20
其他流动负债1,120,579.48439,380.01
流动负债合计2,484,610,099.961,780,333,322.59
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,015,664,132.59849,912,410.26
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,314,907.264,920,959.00
长期应付款4,765,470.891,548,747.59
长期应付职工薪酬　　
预计负债14,062,028.0013,284,072.56
递延收益40,785,783.4947,805,971.35
递延所得税负债3,146,687.82563,364.03
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,082,739,010.05918,035,524.79
负债合计3,567,349,110.012,698,368,847.38
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）208,668,491.00207,805,908.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,035,320,688.251,000,400,429.91
减：库存股19,877,780.4540,502,449.90
其他综合收益44,504,291.40-5,425,207.19
专项储备　　
盈余公积58,258,890.9258,258,890.92
一般风险准备　　
未分配利润1,050,662,533.16977,975,367.01
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,377,537,114.282,198,512,938.75
少数股东权益308,677,040.84252,602,565.51
所有者权益（或股东权益）合计2,686,214,155.122,451,115,504.26
负债和所有者权益（或股东权 益）总计6,253,563,265.135,149,484,351.64

公司负责人：陈洪凌 主管会计工作负责人：文剑峰 会计机构负责人：夏玉茹
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上海保隆汽车科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入3,216,010,863.612,839,320,788.59
其中：营业收入3,216,010,863.612,839,320,788.59
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,058,930,707.922,642,236,390.30
其中：营业成本2,324,866,377.872,066,107,141.62
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加16,179,377.8515,363,989.88
销售费用148,137,813.11140,535,156.64
管理费用238,896,578.71163,662,648.55
研发费用237,862,981.73206,792,314.98
财务费用92,987,578.6549,775,138.63
其中：利息费用49,584,418.7837,027,465.24
利息收入-6,720,445.40-6,441,746.73
加：其他收益32,207,525.7328,088,808.95
投资收益（损失以 “－”号填列）-950,225.7888,855,625.97
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益-1,268,036.54423,366.90
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）4,883,916.6813,357,346.03
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-669,868.82-3,384,451.17
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-3,419,683.50-4,861,364.20
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-556,697.67-924,234.64
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）188,575,122.33318,216,129.23
加：营业外收入113,814.28978,410.60
减：营业外支出656,179.641,872,768.01
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）188,032,756.97317,321,771.82
减：所得税费用59,751,392.8374,565,178.17
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）128,281,364.14242,756,593.65
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）128,281,364.14242,756,593.65
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）114,938,218.75224,114,982.14
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）13,343,145.3918,641,611.51
六、其他综合收益的税后净额62,591,883.94-18,951,153.04
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额49,929,498.59-16,374,256.59
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益49,929,498.59-16,374,256.59
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额49,929,498.59-16,374,256.59
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额12,662,385.35-2,576,896.45
七、综合收益总额　　
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额164,867,717.34207,740,725.55
（二）归属于少数股东的综 合收益总额26,005,530.7416,064,715.06
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.551.20
（二）稀释每股收益(元/股)0.551.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：陈洪凌 主管会计工作负责人：文剑峰 会计机构负责人：夏玉茹
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海保隆汽车科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,976,946,126.622,780,918,456.77
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还136,277,631.31101,088,547.29
收到其他与经营活动有关的现金58,586,742.5253,766,897.61
经营活动现金流入小计3,171,810,500.452,935,773,901.67
购买商品、接受劳务支付的现金2,117,400,496.111,901,544,946.82
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金678,979,457.72603,018,287.91
支付的各项税费157,186,400.69168,290,998.33
支付其他与经营活动有关的现金295,532,639.36184,397,270.29
经营活动现金流出小计3,249,098,993.882,857,251,503.35
经营活动产生的现金流量净额-77,288,493.4378,522,398.32
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金9,770,000.0050,412,887.55
取得投资收益收到的现金5,825.8188,271,500.32
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额632,619.641,065,696.71
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　6.69
投资活动现金流入小计10,408,445.45139,750,091.27
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金384,366,405.45192,745,650.13
投资支付的现金75,400,000.00263,819,600.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额162,131,552.48　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计621,897,957.93456,565,250.13
投资活动产生的现金流量净额-611,489,512.48-316,815,158.86
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金46,813,859.04908,813,788.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金21,325,415.8512,070,000.00
取得借款收到的现金1,238,814,535.51758,818,051.05
收到其他与筹资活动有关的现金10,000,000.0044,902,244.88
筹资活动现金流入小计1,295,628,394.551,712,534,084.22
偿还债务支付的现金636,542,476.43597,230,399.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金146,024,373.8338,716,979.10
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润58,156,407.69380,034.20
支付其他与筹资活动有关的现金25,703,326.9331,828,845.12
筹资活动现金流出小计808,270,177.19667,776,223.36
筹资活动产生的现金流量净额487,358,217.361,044,757,860.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响50,012,665.74-6,604,939.63
五、现金及现金等价物净增加额-151,407,122.81799,860,160.69
加：期初现金及现金等价物余额1,072,614,318.91452,938,691.03
六、期末现金及现金等价物余额921,207,196.101,252,798,851.72

公司负责人：陈洪凌 主管会计工作负责人：文剑峰 会计机构负责人：夏玉茹

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海保隆汽车科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金140,790,756.10257,476,917.47
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款81,708,602.05192,719,666.23
应收款项融资　　
预付款项8,301,182.892,084,896.05
其他应收款118,640,773.46172,906,227.47
其中：应收利息　　
应收股利390,796.4872,749,001.59
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产351,786.51392,602.57
流动资产合计349,793,101.01625,580,309.79
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款67,559,200.6458,032,052.11
长期股权投资1,353,045,577.431,139,795,208.16
其他权益工具投资60,000,000.0060,000,000.00
其他非流动金融资产81,676,963.1676,314,016.24
投资性房地产22,310,632.7223,785,430.66
固定资产91,152,877.6194,561,458.01
在建工程14,081,629.3811,213,126.97
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产61,756,295.2336,674,284.97
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,396,740.22　
递延所得税资产　　
其他非流动资产907,355.9726,669,456.72
非流动资产合计1,753,887,272.361,527,045,033.84
资产总计2,103,680,373.372,152,625,343.63
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款8,572,447.0316,843,008.09
预收款项182,256.87214,614.72
合同负债　　
应付职工薪酬22,070,975.4817,762,745.28
应交税费1,422,581.995,029,022.42
其他应付款68,053,085.5359,457,380.09
其中：应付利息　　
应付股利465,278.00　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债179,196,166.6754,000,000.00
其他流动负债　　
流动负债合计279,497,513.57153,306,770.60
非流动负债：　　
长期借款　125,196,166.67
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益9,003,158.3012,181,937.11
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计9,003,158.30137,378,103.78
负债合计288,500,671.87290,684,874.38
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）208,668,491.00207,805,908.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,613,233,560.471,566,670,664.07
减：库存股19,877,780.4540,502,449.90
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积58,258,890.9258,258,890.92
未分配利润-45,103,460.4469,707,456.16
所有者权益（或股东权益） 合计1,815,179,701.501,861,940,469.25
负债和所有者权益（或股 东权益）总计2,103,680,373.372,152,625,343.63
（未完）
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