[三季报]锦江酒店(600754):锦江酒店2022年第三季度报告

时间：2022年10月29日 07:04:21 中财网

原标题:锦江酒店:锦江酒店2022年第三季度报告

证券代码：600754、900934 证券简称：锦江酒店、锦江B股

上海锦江国际酒店股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人董事长张晓强先生、首席执行官沈莉女士、主管会计工作负责人首席财务官艾耕云先生及会计机构负责人吴琳女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期 （2022年7至9月）	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末 （2022年1至9月）	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	3,051,626,596.81	-1.15	8,094,323,188.67	-3.06
归属于上市公司股东的 净利润	159,862,173.17	73.54	41,894,913.05	-56.71
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	128,484,704.25	45.27	-118,987,401.34	不适用
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	1,913,267,484.47	32.16
基本每股收益（元/股）	0.1494	73.54	0.0392	-58.22
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率 （%）	0.96	增加0.41个 百分点	0.25	减少0.39个 百分点
	本报告期末 （2022年9月30日）	上年度末 （2021年12月31日）	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	46,543,868,493.49	48,263,130,694.72	-3.56
归属于上市公司股东的 所有者权益	16,526,532,537.42	16,611,607,379.34	-0.51

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。


汇率

	2022年9月30日	2021年12月31日
1美元对人民币元	7.0998	6.3757
1欧元对人民币元	6.9892	7.2197
1港币对人民币元	0.90444	0.81760

注：汇率是指中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	1,198,081.23	93,107,799.10	取得的征收补偿收入
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	15,592,043.17	82,470,904.42	取得的政府补助
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费	181,712.73	435,260.57
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益	-18,665,192.11	-31,664,486.62	交易性金融资产和少 数股东股权收购款余 额公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	31,935,770.03	31,509,824.54
减：所得税影响额	-1,236,470.96	12,157,410.75
少数股东权益影响额（税 后）	101,417.09	2,819,576.87
合计	31,377,468.92	160,882,314.39

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称 （2022年1至9月）	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的 净利润	-56.71	本期比上年同期下降，主要是公司旗下境内有限服务 型酒店运营受疫情影响等所致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	不适用
基本每股收益（元/股）	-58.22
经营活动产生的现金流 量净额	32.16	主要是境内有限服务型酒店运营情况受疫情影响，实 际缴纳的税费比上年同期减少，以及订房营销平台技 术赋能，房款结算提速等所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数	33,428（其中：A股股东13,029，B股股东20,399）	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例(%)	持有有限售 条件股份数量	质押、标记或冻 结情况
					股份 状态	数量
上海锦江资本股份有限公司	国有法人	482,007,225	45.05		无
香港中央结算有限公司	未知	35,369,906	3.31		无
招商银行股份有限公司－兴全 合润混合型证券投资基金	其他	10,415,845	0.97		无
安联环球投资新加坡有限公司 －安联神州A股基金（交易所）	境外法人	7,985,051	0.75		无
招商银行股份有限公司－兴全 合宜灵活配置混合型证券投资 基金（LOF）	其他	7,123,952	0.67		无
中国光大银行股份有限公司－ 兴全商业模式优选混合型证券 投资基金（LOF）	其他	7,054,123	0.66		无
兴业银行股份有限公司－兴全 新视野灵活配置定期开放混合 型发起式证券投资基金	其他	6,841,699	0.64		无
交通银行股份有限公司－富国 消费主题混合型证券投资基金	其他	6,306,149	0.59		无
中国建设银行股份有限公司－ 富国价值创造混合型证券投资 基金	其他	6,207,513	0.58		无
平安安赢股票型养老金产品－ 中国银行股份有限公司	其他	6,207,102	0.58		无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
上海锦江资本股份有限公司	482,007,225	人民币普通股	482,007,225
香港中央结算有限公司	35,369,906	人民币普通股	35,369,906
招商银行股份有限公司－兴全 合润混合型证券投资基金	10,415,845	人民币普通股	10,415,845
安联环球投资新加坡有限公司 －安联神州A股基金（交易所）	7,985,051	人民币普通股	7,985,051
招商银行股份有限公司－兴全 合宜灵活配置混合型证券投资 基金（LOF）	7,123,952	人民币普通股	7,123,952
中国光大银行股份有限公司－ 兴全商业模式优选混合型证券 投资基金（LOF）	7,054,123	人民币普通股	7,054,123
兴业银行股份有限公司－兴全 新视野灵活配置定期开放混合 型发起式证券投资基金	6,841,699	人民币普通股	6,841,699
交通银行股份有限公司－富国 消费主题混合型证券投资基金	6,306,149	人民币普通股	6,306,149
中国建设银行股份有限公司－ 富国价值创造混合型证券投资 基金	6,207,513	人民币普通股	6,207,513
平安安赢股票型养老金产品－ 中国银行股份有限公司	6,207,102	人民币普通股	6,207,102

上述股东关联关系或一致行动 的说明	招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金、招商银行股份 有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中国光大银 行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴业 银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投 资基金的基金管理人为兴证全球基金管理有限公司；交通银行股份有限 公司－富国消费主题混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司 －富国价值创造混合型证券投资基金的基金管理人为富国基金管理有限 公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一)报告期内经营活动总体状况的简要回顾
今年前三季度，面对复杂的外部环境，在全球经济多种变量博弈的背景下，公司按照“市场化改革、国际化发展、系统化治理、数字化转型、人本化管理、加强党的建设”的工作方向，坚持稳中求进，加强统筹协调，积极推进变革整合，强化创新引领，做强做优主业，不断提升核心竞争力。公司努力实现运营中主要风险的提前预警和动态防控，积极应对疫情对经营的影响。同时，公司立足全球战略高度，在进一步优化整合的基础上，中国区积极推动赋能体系建设，加快实施数字化转型、精细化管理和信息化赋能，着力提升品牌、质量、效益，推动实现高质量发展。

截至2022年9月30日，公司有效会员总数达到18,219万人。

于2022年9月30日，公司资产总额为4,654,387万元，比上年末下降3.56%；负债总额为2,936,950万元，比上年末下降5.03%；归属于上市公司股东的净资产为1,652,653万元，比上年末下降0.51%。

于今年第三季度，公司实现营业收入 305,163 万元，比上年同期下降 1.15%。实现归属于上市公司股东的净利润 15,986 万元，比上年同期增长 73.54%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,848 万元，比上年同期增长 45.27%，经营活动产生的现金流量净流入110,734万元，比上年同期增长38.79%。

于2022年1至9月份，公司实现合并营业收入809,432万元，比上年同期下降3.06%；实现归属于上市公司股东的净利润4,189万元，比上年同期下降56.71%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,899 万元，比上年同期增加亏损 7,447 万元。经营活动产生的报告期内，总资产比上年末下降，主要是本期公司旗下境内有限服务型酒店运营情况受疫情影响，以及本期归还长期贷款等所致。

公司合并营业收入及实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降，主要是本期公司旗下境内有限服务型酒店运营情况受疫情影响所致。

经营活动产生的现金流量净流入比上年同期增长，主要是境内有限服务型酒店运营情况受疫情影响，实际缴纳的税费比上年同期减少，以及订房平台技术赋能，房款结算提速等所致。


1、有限服务型酒店业务
1.1全球酒店业务发展概况
于2022年7至9月份，有限服务型酒店业务实现合并营业收入298,884万元，比上年同期下降1.21%。其中中国大陆境内实现营业收入196,772万元，比上年同期下降12.24%；中国大陆境外实现营业收入102,112万元，比上年同期增长30.33%。中国大陆境内营业收入占全部酒店业务的比重为65.84%，中国大陆境外营业收入占全部酒店业务的比重为34.16%。

于2022年1至9月份，有限服务型酒店业务实现合并营业收入793,461万元，比上年同期下降2.83%。其中中国大陆境内实现营业收入543,254万元，比上年同期下降17.03%；中国大陆境外实现营业收入250,207万元，比上年同期增长54.67%。中国大陆境内营业收入占全部酒店业务的比重为68.47%，中国大陆境外营业收入占全部酒店业务的比重为31.53%。

于2022年7至9月份，新开业酒店361家，开业退出酒店85家，净增开业酒店276家，其中直营酒店减少21家，加盟酒店增加297家。截至2022年9月30日，已经开业的酒店合计达到11,251家，已经开业的酒店客房总数达到1,076,459间。

截至2022年9月30日，已经开业的有限服务型连锁酒店情况：

	开业酒店家数		开业客房间数
	酒店家数	占比（%）	客房间数	占比（%）
中端酒店	6,155	54.71	680,271	63.20
经济型酒店	5,096	45.29	396,188	36.80
全部酒店	11,251	100.00	1,076,459	100.00
其中：直营店	859	7.63	95,340	8.86
加盟店	10,392	92.37	981,119	91.14

截至2022年9月30日，已经签约的酒店规模合计达到15,777家，已经签约的酒店客房规模合计达到1,512,716间。

截至2022年9月30日，公司旗下签约有限服务型连锁酒店分布于中国境内31个省、自治区和直辖市337个地级市及省直属管辖县市，以及中国大陆境外59个国家或地区。


1.2按地区分的有限服务型连锁酒店运营情况
中国大陆境内业务运营情况
于 2022 年 7 至 9 月份，公司于中国大陆境内有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入196,772万元，比上年同期下降12.24%；合并营业收入中的前期服务费收入10,175万元，比上年同期下降51.60%；持续加盟费收入82,542万元，比上年同期增长5.37%。


下表列示了公司2022年第三季度中国境内中端酒店和经济型酒店的RevPAR情况：

分类	平均房价 （元/间）		平均出租率 （%）		RevPAR （元/间）
	2022年 7至9月	2021年 7至9月	2022年 7至9月	2021年 7至9月	2022年 7至9月	2021年 7至9月	同比 增减（%）
中端酒店	253.52	249.63	63.76	67.09	161.64	167.48	-3.49
经济型酒店	155.60	157.07	54.37	58.97	84.60	92.62	-8.66
平 均	224.23	217.36	60.63	64.02	135.95	139.15	-2.30

注：2022 年第三季度中国境内中端酒店 RevPAR为 2019 年同期的 75.70%，中国境内经济型酒店RevPAR为2019年同期的67.15%，中国境内整体平均RevPAR为2019年同期的80.40%。


中国大陆境外业务运营情况
于 2022 年 7 至 9 月份，公司于中国大陆境外有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入14,761万欧元，比上年同期增长43.81%。

下表列示了公司2022年第三季度中国境外中端酒店和经济型酒店的RevPAR情况：

分类	平均房价 （欧元/间）		平均出租率 （%）		RevPAR （欧元/间）
	2022年 7至9月	2021年 7至9月	2022年 7至9月	2021年 7至9月	2022年 7至9月	2021年 7至9月	同比 增减（%）
中端酒店	78.58	68.44	60.22	48.62	47.32	33.28	42.19
经济型酒店	62.19	54.10	68.73	58.78	42.74	31.80	34.40
平 均	65.89	57.27	66.60	56.19	43.88	32.18	36.36

注：2022 年第三季度境外中端酒店 RevPAR 为 2019 年同期的 110.63%，境外经济型酒店 RevPAR为2019年同期的108.77%，境外整体平均RevPAR为2019年同期的108.85%。


2、食品及餐饮业务
于2022年7至9月份，食品及餐饮业务实现合并营业收入6，278万元，比上年同期增长2.32%。

于 2022 年 1 至 9 月份，食品及餐饮业务实现合并营业收入 15,971 万元，比上年同期下降13.07%，主要是公司旗下食品及餐饮业务上半年经营情况受境内疫情的影响。


(二)公司部分主要子公司、参股公司的经营情况及业绩（2022年1至9月份） 单位：万元 币种（除特别注明外）：人民币 审计类型：未经审计

公司名称	2022年 9月30日 持股比例	主营业务	2022年 1至9月份 营业收入	2022年 1至9月份 归属于母公司 的净利润
1、上海锦江都城酒店管理有限公司	100%	酒店管理、餐饮 服务	9,396	219
2、上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司	100%	有限服务商务 酒店的投资、经 营管理	0	106
3、锦江之星旅馆有限公司	100%	有限服务型酒 店的租赁经营、 管理	55,474	1,154
4、上海锦江国际旅馆投资有限公司	100%	旅馆业的投资	52,265	-12,696
5、时尚之旅酒店管理有限公司	100%	有限服务型酒店 住宿、餐饮管理	12,583	-150
6、卢浮集团 （Groupe du Louvre）	100%	经营酒店及餐饮	35,748 万欧元	-2,095 万欧元
7 、 Keystone Lodging Holdings Limited	100%	经营酒店及餐饮	184,760	4,674
8、维也纳酒店有限公司	90%	经营酒店	211,357	27,681
9、深圳市百岁村餐饮连锁有限公司	90%	餐饮业务	15,294	59
10、上海锦江国际餐饮投资管理有限 公司	100%	餐饮业开发管 理、国内贸易	15,971	-1,100
11、上海齐程网络科技有限公司	10%	信息技术开发、 技术咨询等	16,751	2,529

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表


合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海锦江国际酒店股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	7,175,085,427.61	6,432,615,884.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	236,129,316.44	244,091,956.52
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,580,724,017.38	1,551,762,783.20
应收款项融资
预付款项	92,162,560.24	108,335,440.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	960,021,154.46	718,312,550.24
其中：应收利息	-	15,608,145.25
应收股利	209,480,937.91	62,498,106.00
买入返售金融资产
存货	77,352,538.50	76,760,428.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	55,844,022.49	33,532,134.78
其他流动资产	320,788,910.77	434,393,219.42
流动资产合计	10,498,107,947.89	9,599,804,397.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	416,346,496.87	440,086,924.81
长期股权投资	546,683,709.03	637,310,183.95
其他权益工具投资	47,410,991.76	51,242,467.51
其他非流动金融资产	469,663,774.05	452,300,000.00
投资性房地产
固定资产	4,783,083,591.51	5,125,157,451.93
在建工程	704,854,167.78	482,953,532.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	8,029,553,271.17	8,210,262,446.42
无形资产	6,561,314,845.14	6,707,645,932.59
开发支出
商誉	10,871,474,689.02	11,000,199,835.42
长期待摊费用	1,397,974,934.92	1,605,465,689.79
递延所得税资产	831,945,165.69	751,498,741.05
其他非流动资产	1,385,454,908.66	3,199,203,090.84
非流动资产合计	36,045,760,545.60	38,663,326,297.14
资产总计	46,543,868,493.49	48,263,130,694.72
流动负债：
短期借款	79,829,458.28	869,023,164.09
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,014,883,492.60	1,072,906,909.47
预收款项	6,936,319.83	9,096,686.35
合同负债	807,740,403.59	786,426,103.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	851,173,995.58	923,521,097.30
应交税费	350,128,104.98	297,209,565.86
其他应付款	1,745,849,531.40	1,778,794,159.60
其中：应付利息	-	10,368,579.62
应付股利	168,871,108.01	170,669,442.56
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	7,160,453,421.94	6,524,906,925.63
其他流动负债
流动负债合计	12,016,994,728.20	12,261,884,611.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	7,045,022,549.67	7,993,954,808.62
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	8,330,634,113.42	8,544,480,390.14
长期应付款	5,994,823.96	67,950,359.18
长期应付职工薪酬	63,291,586.48	77,736,149.42
预计负债	33,852,054.35	50,885,115.52
递延收益
递延所得税负债	1,730,136,569.03	1,767,054,350.35
其他非流动负债	143,573,621.34	162,599,751.93
非流动负债合计	17,352,505,318.25	18,664,660,925.16
负债合计	29,369,500,046.45	30,926,545,536.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,070,044,063.00	1,070,044,063.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	12,509,830,746.28	12,570,845,164.33
减：库存股
其他综合收益	-17,619,658.81	-8,376,657.23
专项储备
盈余公积	715,703,320.00	715,703,320.00
一般风险准备
未分配利润	2,248,574,066.95	2,263,391,489.24
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	16,526,532,537.42	16,611,607,379.34
少数股东权益	647,835,909.62	724,977,778.62
所有者权益（或股东权益）合计	17,174,368,447.04	17,336,585,157.96
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	46,543,868,493.49	48,263,130,694.72

公司负责人：张晓强 主管会计工作负责人：艾耕云 会计机构负责人：吴琳

合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上海锦江国际酒店股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	8,094,323,188.67	8,349,514,569.45
其中：营业收入	8,094,323,188.67	8,349,514,569.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	8,109,983,523.78	8,421,220,893.16
其中：营业成本	5,342,939,264.85	5,598,440,950.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	97,196,101.54	114,391,735.27
销售费用	647,666,807.74	593,274,213.68
管理费用	1,673,894,874.55	1,667,559,278.99
研发费用	8,829,063.47	23,339,306.04
财务费用	339,457,411.63	424,215,408.54
其中：利息费用	185,587,102.07	282,383,781.29
利息收入	143,495,276.95	124,081,230.58
加：其他收益	99,370,252.98	290,611,881.47
投资收益（损失以“－”号填列）	130,228,143.94	211,496,932.87
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	24,978,653.72	96,400,212.43
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	-31,691,530.07	-25,669,994.20
信用减值损失（损失以“－”号 填列）	-22,815,077.12	-4,789,195.93
资产减值损失（损失以“－”号 填列）
资产处置收益（损失以“－”号 填列）	92,892,682.38	7,617,213.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	252,324,137.00	407,560,513.83
加：营业外收入	59,749,572.13	43,204,206.52
减：营业外支出	27,995,274.59	18,001,649.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	284,078,434.54	432,763,071.31
减：所得税费用	134,421,206.66	173,645,363.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	149,657,227.88	259,117,707.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	149,657,227.88	259,117,707.34
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	41,894,913.05	96,769,097.39
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	107,762,314.83	162,348,609.95
六、其他综合收益的税后净额	-5,595,142.28	-10,949,277.38
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	-9,243,001.58	-2,684,176.14
1.不能重分类进损益的其他综合收 益	6,433,998.07	3,831,551.33
（1）重新计量设定受益计划变动额	9,430,562.77	3,720,458.37
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变 动	-2,996,564.70	111,092.96
（4）企业自身信用风险公允价值变 动
2.将重分类进损益的其他综合收益	-15,676,999.65	-6,515,727.47
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益	57,498.47	71,567.23
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-15,734,498.12	-6,587,294.70
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额	3,647,859.30	-8,265,101.24
七、综合收益总额	144,062,085.60	248,168,429.96
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	32,651,911.47	94,084,921.25
（二）归属于少数股东的综合收益总 额	111,410,174.13	154,083,508.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0392	0.0937
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：张晓强 主管会计工作负责人：艾耕云 会计机构负责人：吴琳




合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海锦江国际酒店股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	8,314,009,324.16	8,169,312,430.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	545,798,509.63	446,013,859.28
经营活动现金流入小计	8,859,807,833.79	8,615,326,289.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,906,093,358.66	2,094,069,922.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	3,343,303,134.52	3,132,066,646.44
支付的各项税费	529,770,375.63	717,977,164.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,167,373,480.51	1,223,563,847.71
经营活动现金流出小计	6,946,540,349.32	7,167,677,581.57
经营活动产生的现金流量净额	1,913,267,484.47	1,447,648,707.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	653,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	89,183,721.55	108,948,249.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	44,133,746.64	40,568,929.36
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额	-	2,283,068.73
收到其他与投资活动有关的现金	22,863,813.82	16,233,551.42
投资活动现金流入小计	809,181,282.01	168,033,798.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	453,018,700.84	412,390,170.96
投资支付的现金	8,303,118.61	22,824,924.98
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	461,321,819.45	435,215,095.94
投资活动产生的现金流量净额	347,859,462.56	-267,181,297.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	4,978,299,985.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	2,991,147,905.14	1,148,167,810.53
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,991,147,905.14	6,126,467,796.39
偿还债务支付的现金	3,935,049,642.17	2,500,585,558.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,577,563.30	393,595,685.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	20,122,287.95	147,659,305.06
支付其他与筹资活动有关的现金	1,535,788,647.27	1,237,994,713.67
筹资活动现金流出小计	5,730,415,852.74	4,132,175,957.13
筹资活动产生的现金流量净额	-2,739,267,947.60	1,994,291,839.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,071,097.22	-34,982,016.12
五、现金及现金等价物净增加额	-483,212,097.79	3,139,777,233.83
加：期初现金及现金等价物余额	5,763,863,090.15	6,786,710,607.82
六、期末现金及现金等价物余额	5,280,650,992.36	9,926,487,841.65

（未完）