[三季报]柳化股份(600423):柳化股份2022年第三季度报告

时间:2022年10月29日 07:06:53 中财网
原标题:柳化股份:柳化股份2022年第三季度报告

证券代码:600423 证券简称:柳化股份
柳州化工股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入39,368,606.1229.07105,526,515.2216.80
归属于上市公司股东的净利 润-2,961,809.87-174.037,660,398.56-69.73
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润10,288,983.03157.0220,878,269.99-15.84
经营活动产生的现金流量净不适用不适用14,714,004.22123.07
    
基本每股收益(元/股)-0.004-180.000.010-68.75
加权平均净资产收益率(%)-0.69减少1.65 个百分点1.80减少4.44个百 分点
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 
总资产507,763,167.51485,161,409.734.66 
归属于上市公司股东的所有 者权益429,645,007.55422,518,809.471.69 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金 额说明
非流动性资产处置损益-284,751.33-284,751.33 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外3,100.0031,189.42 
与公司主营业务无关的预计负债产生的 损益-12,944,920.00-12,944,920.00系根据诉讼案件一审判决计 提预计负债产生的损益。
债务重组损益 4,831.86 
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-24,221.57-24,221.38 
合计-13,250,792.90-13,217,871.43 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期-174.03主要系本报告期内,公司收到了与福建三能节能科技有限 责任公司(以下简称“福建三能”)破产债权确认纠纷一
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末-69.73案的一审民事判决书并根据该判决在本报告期对该笔约 1294.49万元的清偿款计提了预计负债且直接计入当期损 益所致。
基本每股收益_本报告期-180.00 
基本每股收益_年初至报告期末-68.75 
加权平均净资产收益率_本报告 期减少1.65个百分 点 
加权平均净资产收益率_年初至 报告期末减少4.44个百分 点 
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_本报告期157.02主要系本报告期公司27.5%双氧水销售价格较上年同期上 涨,产品毛利率增加。
经营活动产生的现金流量净_年 初至报告期末123.07主要系年初至报告期末支付其他与经营活动有关的现金 与上年同期相比大幅减少。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数21,275报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
柳州元通投资发展有限公司国有法人201,452,43425.220 
中国建设银行股份有限公司广西 壮族自治区分行国有法人49,256,5296.170未知 
中国银行股份有限公司柳州分行国有法人24,737,8433.100未知 
柳州化学工业集团有限公司国有法人22,826,1672.860质押17,260,000
     冻结22,826,167
中国工商银行股份有限公司柳州 分行国有法人21,541,2772.700未知 
中国农业银行股份有限公司广西 壮族自治区分行国有法人20,838,5312.610未知 
柳州化工股份有限公司破产企业 财产处置专用账户其他19,147,2312.400 
郑俊生境内自然人9,053,0381.130未知 
建信金融租赁有限公司国有法人8,622,2831.080未知 
广西柳州发电有限责任公司国有法人6,239,4090.780未知 
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   

柳州元通投资发展有限公司201,452,434人民币普通股201,452,434
中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行49,256,529人民币普通股49,256,529
中国银行股份有限公司柳州分行24,737,843人民币普通股24,737,843
柳州化学工业集团有限公司22,826,167人民币普通股22,826,167
中国工商银行股份有限公司柳州分行21,541,277人民币普通股21,541,277
中国农业银行股份有限公司广西壮族自治区分行20,838,531人民币普通股20,838,531
柳州化工股份有限公司破产企业财产处置专用账户19,147,231人民币普通股19,147,231
郑俊生9,053,038人民币普通股9,053,038
建信金融租赁有限公司8,622,283人民币普通股8,622,283
广西柳州发电有限责任公司6,239,409人民币普通股6,239,409
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,国有法人股股东柳州元通投资发展有限公司为 柳州市国资委的全资子公司,与柳化集团为一致行动人;中 国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行与建信金融 租赁有限公司为一致行动人;其它股东之间是否存在关联关 系或是否是一致行动人均未知。  
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明(如有)  


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
本报告期,公司收到了与福建三能破产债权确认纠纷一案的一审民事判决书,法院裁定福建三能对公司享有25,889,840元的破产债权,并应按公司重整计划普通债权的受偿比例及受偿方案予以清偿(详见 2022年 9 月 10 日公司披露于上海证券报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《关于公司涉诉累计进展的公告》)。本报告期,公司已根据一审判决对该笔约1294.49万元清偿款计提预计负债,计入当期损益。

但一审判决后,福建三能已向法院提起上诉(详见2022年10月1日公司披露于上海证券报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《关于公司涉诉进展的公告》),公司目前尚未收到法院传票,暂无法准确判断本案最终对公司本期利润或期后利润的影响,敬请广大投资者注意投资风险。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
资产负债表
2022年9月30日
编制单位:柳州化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金399,608,361.34390,465,948.65
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据37,922,706.5327,463,959.04
应收账款3,841,889.99283,654.73
应收款项融资  
预付款项2,130,223.526,042,739.94
其他应收款148,227.38236,395.25
其中:应收利息  
应收股利  
存货5,070,337.181,263,626.01
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产1,648,288.721,685,381.67
流动资产合计450,370,034.66427,441,705.29
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产56,708,292.8457,719,704.44
在建工程684,840.01 
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产  
开发支出  
商誉  
长期待摊费用  
递延所得税资产  
其他非流动资产  
非流动资产合计57,393,132.8557,719,704.44
资产总计507,763,167.51485,161,409.73
流动负债:  
短期借款  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款27,309,648.5827,471,584.11
预收款项18,901,956.6918,901,667.82
合同负债4,043,677.542,067,011.38
应付职工薪酬9,519,797.849,464,439.20
应交税费2,471,901.802,194,998.28
其他应付款2,317,443.112,274,187.99
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债525,678.08268,711.48
流动负债合计65,090,103.6462,642,600.26
非流动负债:  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债13,028,056.32 
递延收益  
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计13,028,056.32 
负债合计78,118,159.9662,642,600.26
所有者权益(或股东权益)  
实收资本(或股本)798,695,026.00798,695,026.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,774,130,296.641,774,130,296.64
减:库存股60,821,247.4660,821,247.46
其他综合收益  
专项储备9,075,466.319,609,666.79
盈余公积89,143,636.0889,143,636.08
未分配利润-2,180,578,170.02-2,188,238,568.58
所有者权益(或股东权益)合计429,645,007.55422,518,809.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计507,763,167.51485,161,409.73

公司负责人:陆胜云 主管会计工作负责人:黄吉忠 会计机构负责人:黄东健
利润表
2022年1—9月
编制单位:柳州化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入105,526,515.2290,351,775.26
减:营业成本88,493,479.1469,006,809.61
税金及附加442,352.67525,127.08
销售费用350,191.07245,290.34
管理费用5,982,894.676,008,543.77
研发费用  
财务费用-10,651,061.46-9,966,638.04
其中:利息费用  
利息收入10,652,351.629,979,725.04
加:其他收益2,941.1011,436.87
投资收益(损失以“-”号 填列)  
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益  
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-” 号填列)-30,389.14263,949.48
资产减值损失(损失以“-” 号填列)  
资产处置收益(损失以“-” 号填列)  
二、营业利润(亏损以“-”号填 列)20,881,211.0924,808,028.85
加:营业外收入33,080.61507,713.96
减:营业外支出13,253,893.1411,732.06
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)7,660,398.5625,304,010.75
减:所得税费用  
四、净利润(净亏损以“-”号填 列)7,660,398.5625,304,010.75
(一)持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列)  
(二)终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列)  
五、其他综合收益的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
六、综合收益总额7,660,398.5625,304,010.75
七、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.0100.032
(二)稀释每股收益(元/股)  

公司负责人:陆胜云 主管会计工作负责人:黄吉忠 会计机构负责人:黄东健
现金流量表
2022年1—9月
编制单位:柳州化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度2021年前三季度
 (1-9月)(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金63,515,319.9695,268,275.24
收到的税费返还99,709.28 
收到其他与经营活动有关的现金10,632,367.5710,352,017.14
经营活动现金流入小计74,247,396.81105,620,292.38
购买商品、接受劳务支付的现金47,809,556.1857,243,995.82
支付给职工及为职工支付的现金6,882,227.807,613,364.45
支付的各项税费2,944,346.845,532,631.67
支付其他与经营活动有关的现金1,897,261.7728,634,115.95
经营活动现金流出小计59,533,392.5999,024,107.89
经营活动产生的现金流量净额14,714,004.226,596,184.49
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计  
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金5,331,148.06 
投资支付的现金  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金321,769.00 
投资活动现金流出小计5,652,917.06 
投资活动产生的现金流量净额-5,652,917.06 
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计  
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计  
筹资活动产生的现金流量净额  
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,755.91-1,151.25
五、现金及现金等价物净增加额9,066,843.076,595,033.24
加:期初现金及现金等价物余额362,308,726.33352,255,823.48
六、期末现金及现金等价物余额371,375,569.40358,850,856.72

公司负责人:陆胜云 主管会计工作负责人:黄吉忠 会计机构负责人:黄东健
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2022年10月28日

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