[三季报]嘉元科技(688388):广东嘉元科技股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月29日 07:23:39 中财网

原标题:嘉元科技:广东嘉元科技股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技

广东嘉元科技股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入1,347,027,522.8772.283,281,189,504.3065.11
归属于上市公司股东 的净利润149,671,376.73-0.21437,689,225.3711.03
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润150,248,664.4111.71430,177,749.0017.87
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用-274,002,393.11-271.46
基本每股收益（元/ 股）0.64-1.541.879.36
稀释每股收益（元/ 股）0.64-1.541.879.36
加权平均净资产收益 率（%）3.87减少0.70 个百分点11.77减少1.57个 百分点
研发投入合计15,566,595.81-58.13119,402,805.1128.05
研发投入占营业收入 的比例（%）1.16减少3.60 个百分点3.64减少1.05个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产7,873,623,969.016,060,437,733.7929.92　
归属于上市公司股东 的所有者权益3,961,456,815.043,590,662,429.3310.33　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益　　　
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外-10,926.375,524,520.93　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的　　　
投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益-559,460.334,227,781.97　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-102,181.40-806,666.72　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额-95,280.421,382,396.63　
少数股东权益影 响额（税后）-51,763.18　
合计-577,287.687,511,476.37　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金_本报告期末-45.17主要系购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金大幅 增加所致。
交易性金融资产_本报告 期末-92.68主要系收回债务工具投资所致。
应收账款_本报告期末73.89主要系营业收入较上年同期增 长，应收账款相应增长所致。
应收款项融资_本报告期 末959.85主要系承兑人信用等级较高的银 行承兑汇票余额较上年末增加所 致。
预付款项_本报告期末308.88主要系产能扩大，原材料采购增 加，预付款增加所致。
其他应收款_本报告期末1,336.97主要系支付的农民工保证金增加 所致。
存货_本报告期末113.34主要系公司产能扩大、业务订单 增加，因备货原材料采购相应增 加所致。
其他流动资产_本报告期 末-83.10主要系收回债权投资所致。
其他权益工具投资_本报 告期末149.91主要系增加对外投资及确认公允 价值变动增加所致。
固定资产_本报告期末67.55主要系公司及子公司大幅推进项 目建设进度所致。
在建工程_本报告期末102.43主要系公司及子公司大幅推进项 目建设进度所致。
无形资产_本报告期末161.30主要系增加土地使用权所致。
递延所得税资产_本报告 期末366.87主要系递延所得税资产和负债互 抵金额较上年末减少所致。
其他非流动资产_本报告 期末135.82主要系预付长期资产购置款增加 所致。
短期借款_本报告期末37.26主要系银行借款增加所致。
应付票据_本报告期末1,476.85主要系产能扩大、业务订单增 多，采购付款开具的银行承兑汇 票增加所致。
应付账款_本报告期末126.52主要系公司及子公司大幅推进项 目建设进度，应付的工程设备款 增加所致。
合同负债_本报告期末421.25主要系预收货款增加所致。
应付职工薪酬_本报告期 末-30.30主要系上年末余额中包含2021 年年终奖所致。
应交税费_本报告期末197.24主要系计提的应交所得税、增值 税增加所致。
其他应付款_本报告期末-52.38主要系支付往来款较多所致。
其他流动负债_本报告期 末-45.62主要系已背书未到期的银行承兑 汇票余额较上年末大幅减少所 致。
其他综合收益_本报告期 末187.22主要系确认其他权益工具投资公 允价值变动增加所致。
营业收入_年初至报告期 末65.11主要系本期公司产能扩大、业务 订单较上年同期增加所致。
营业收入_本报告期72.28主要系本期公司产能扩大、业务 订单较上年同期增加所致。
营业成本_年初至报告期 末81.46主要系随着营业收入同比增长， 相应地配比增长所致。
销售费用_年初至报告期 末153.32主要系本期公司业务规模扩大及 计提股权激励等待期内摊销费用 所致。
管理费用_年初至报告期 末98.90主要系本期公司业务规模扩大及 计提股权激励等待期内摊销费用 所致。
研发费用_本报告期-58.13主要系研发投入较上年同期减少 所致。
财务费用_年初至报告期 末82.95主要系本期较上年同期银行借款 利息费用增加、理财产品利息收 入减少所致。
其他收益_年初至报告期 末-39.05主要系本期较上年同期收到的政 府补助减少所致。
投资收益_年初至报告期 末-65.08主要系本期处置理财产品取得的 投资收益较上年同期减少所致。
公允价值变动收益_年初 至报告期末-105.42主要系本期交易性金融资产变动 收益较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-271.46主要系报告期内产能增加，因备 货导致原材料采购大幅增加，从 而经营活动现金流入大幅小于经 营活动现金流出所致。
取得投资收益收到的现 金_年初至报告期末143.14主要系本期收回债权投资收到的 投资收益较上年同期增加所致。
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金_年初至报告期末175.73主要系公司及子公司大幅推进项 目建设进度、购建长期资产支付 的现金增加所致。
投资支付的现金_年初至 报告期末-93.53主要系上年同期发生的财务性投 资较多所致。
吸收投资收到的现金_年 初至报告期末-91.85主要系上年同期收到可转换债券 募集资金所致。
取得借款收到的现金_年 初至报告期末232.12主要系公司及子公司大幅推进项 目建设进度，相应增加银行借款 所致。
偿还债务支付的现金_年 初至报告期末2,475.53主要系本期偿还银行借款较上年 同期增加所致。
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金_年初至 报告期末162.07主要系本期分派红利较上年同期 增加所致。
支付其他与筹资活动有 关的现金_年初至报告期 末1,108.78主要系本期因筹资支付的银行承 兑汇票保证金、信用证保证金较 上年同期增加所致。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数17,075报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）不适用　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东 性质持股 数量持 股 比 例 (%)持有有限 售条件股 份数量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　　股份 状态数量
广东嘉沅投资实业发展有 限公司境内 非国 有法 人63,32 4,40027. 0400无0
赖仕昌境内 自然 人10,10 8,1454.3 200无0
中国工商银行股份有限公 司－农银汇理新能源主题 灵活配置混合型证券投资 基金其他5,140 ,7232.2 000无0
招商银行股份有限公司－ 华夏上证科创板50成份 交易型开放式指数证券投 资基金其他4,646 ,7201.9 800无0
中国银行股份有限公司－ 嘉实新能源新材料股票型 证券投资基金其他4,598 ,5441.9 600无0
香港中央结算有限公司其他4,105 ,1431.7 500无0
中国工商银行股份有限公 司－嘉实智能汽车股票型 证券投资基金其他3,915 ,6391.6 700无0
中国农业银行股份有限公 司－嘉实环保低碳股票型 证券投资基金其他2,049 ,9730.8 800无0
中国工商银行股份有限公 司－易方达上证科创板50 成份交易型开放式指数证 券投资基金其他1,986 ,3570.8 500无0
广东华骏基金管理有限公 司－华骏先进制造5号私 募证券投资基金其他1,600 ,0000.6 800无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
广东嘉沅投资实业发展有 限公司63,324,400人民币普通股63,324,400　　　　
赖仕昌10,108,145人民币普通股10,108,145　　　　
中国工商银行股份有限公 司－农银汇理新能源主题 灵活配置混合型证券投资 基金5,140,723人民币普通股5,140,723　　　　
招商银行股份有限公司－ 华夏上证科创板50成份 交易型开放式指数证券投 资基金4,646,720人民币普通股4,646,720　　　　
中国银行股份有限公司－ 嘉实新能源新材料股票型 证券投资基金4,598,544人民币普通股4,598,544　　　　
香港中央结算有限公司4,105,143人民币普通股4,105,143　　　　
中国工商银行股份有限公 司－嘉实智能汽车股票型 证券投资基金3,915,639人民币普通股3,915,639　　　　
中国农业银行股份有限公 司－嘉实环保低碳股票型 证券投资基金2,049,973人民币普通股2,049,973　　　　
中国工商银行股份有限公 司－易方达上证科创板50 成份交易型开放式指数证 券投资基金1,986,357人民币普通股1,986,357　　　　
广东华骏基金管理有限公 司－华骏先进制造5号私 募证券投资基金1,600,000人民币普通股1,600,000　　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明截至本报告披露日，公司前十大股东中，赖仕昌先生已与广东华 骏基金管理有限公司－华骏先进制造5号私募证券投资基金签署 《一致行动人协议》，确认广东华骏基金管理有限公司－华骏先 进制造5号私募证券投资基金为赖仕昌先生一致行动人。除此之 外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声 明。为此，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动 协议。　　　　　　

前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）广东华骏基金管理有限公司－华骏先进制造5号私募证券投资基 金通过信用证券账户持有1,600,000股。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:广东嘉元科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金690,333,449.611,258,983,713.00
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产34,187,489.48467,144,167.71
衍生金融资产　　
应收票据270,786,280.94296,274,876.82
应收账款679,323,732.48390,656,028.89
应收款项融资214,317,186.3120,221,393.73
预付款项76,003,332.1518,588,001.50
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款9,412,922.26655,055.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货689,456,624.61323,165,658.97
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产90,956,367.23538,319,551.56
流动资产合计2,754,777,385.073,314,008,447.18
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资166,701,271.8566,704,942.72
其他非流动金融资产125,028,595.15115,028,595.15
投资性房地产　　
固定资产2,345,230,779.771,399,731,847.39
在建工程1,386,033,229.90684,689,188.54
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　247,500.41
无形资产278,241,997.57106,484,914.48
开发支出　　
商誉21,200,134.5721,200,134.57
长期待摊费用43,615,450.6335,374,892.60
递延所得税资产10,777,044.242,308,368.34
其他非流动资产742,018,080.26314,658,902.41
非流动资产合计5,118,846,583.942,746,429,286.61
资产总计7,873,623,969.016,060,437,733.79
流动负债：　　
短期借款1,453,552,965.451,058,972,353.67
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据213,571,701.7713,544,200.00
应付账款635,246,738.39280,432,900.78
预收款项　　
合同负债7,856,586.181,507,261.24
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬16,392,932.6423,520,804.62
应交税费37,690,582.9412,680,242.21
其他应付款28,972,728.5660,835,998.68
其中：应付利息4,117,499.26　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债85,125.20252,378.70
其他流动负债56,737,050.27104,336,884.00
流动负债合计2,450,106,411.401,556,083,023.90
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款389,850,790.55　
应付债券871,275,432.41834,159,716.18
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益73,106,833.2650,429,444.53
递延所得税负债10,010,530.0311,006,235.65
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,344,243,586.25895,595,396.36
负债合计3,794,349,997.652,451,678,420.26
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）234,198,073.00234,191,983.00
其他权益工具181,933,710.10182,022,784.10
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,930,962,501.781,882,427,964.89
减：库存股　　
其他综合收益76,701,271.8526,704,942.72
专项储备　　
盈余公积144,641,896.66144,641,896.66
一般风险准备　　
未分配利润1,393,019,361.651,120,672,857.96
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计3,961,456,815.043,590,662,429.33
少数股东权益117,817,156.3218,096,884.20
所有者权益（或股东权益）合计4,079,273,971.363,608,759,313.53
负债和所有者权益（或股东权 益）总计7,873,623,969.016,060,437,733.79

公司负责人：廖平元 主管会计工作负责人：黄勇 会计机构负责人：黄勇
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：广东嘉元科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入3,281,189,504.301,987,242,146.61
其中：营业收入3,281,189,504.301,987,242,146.61
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,769,843,646.731,551,802,316.86
其中：营业成本2,506,432,209.641,381,250,471.14
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金 净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,264,550.346,603,438.68
销售费用7,863,697.503,104,231.14
管理费用77,525,650.0538,976,648.86
研发费用119,402,805.1193,249,977.26
财务费用52,354,734.0928,617,549.78
其中：利息费用69,260,309.3136,350,908.76
利息收入17,571,176.0325,581,176.54
加：其他收益5,524,520.939,063,718.56
投资收益（损失以 “－”号填列）4,944,203.1214,157,317.71
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益　　
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）-716,421.1513,225,958.79
信用减值损失（损失 以“－”号填列）-4,736,955.72-5,923,056.80
资产减值损失（损失 以“－”号填列）　　
资产处置收益（损失 以“－”号填列）　　
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）516,361,204.75465,963,768.01
加：营业外收入38,986.1620,000.22
减：营业外支出845,652.881,556,545.94
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）515,554,538.03464,427,222.29
减：所得税费用78,145,040.5470,051,453.26
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）437,409,497.49394,375,769.03
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）437,409,497.49394,375,769.03
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列）437,689,225.37394,224,868.08
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）-279,727.88150,900.95
六、其他综合收益的税后净 额49,996,329.13　
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额49,996,329.13　
1.不能重分类进损益的 其他综合收益49,996,329.13　
（1）重新计量设定受 益计划变动额　　
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投 资公允价值变动49,996,329.13　
（4）企业自身信用风 险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公 允价值变动　　
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信 用减值准备　　
（5）现金流量套期储 备　　
（6）外币财务报表折 算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额487,405,826.62394,375,769.03
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额487,685,554.50394,224,868.08
（二）归属于少数股东的 综合收益总额-279,727.88150,900.95
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/ 股)1.871.71
（二）稀释每股收益(元/ 股)1.871.71

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：廖平元 主管会计工作负责人：黄勇 会计机构负责人：黄勇
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：广东嘉元科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,974,245,002.032,073,377,531.01
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还103,299,341.69　
收到其他与经营活动有关的现金50,298,720.4741,934,191.75
经营活动现金流入小计3,127,843,064.192,115,311,722.76
购买商品、接受劳务支付的现金3,044,193,752.291,620,674,137.29
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金146,632,428.5588,357,291.45
支付的各项税费136,285,868.4181,849,436.47
支付其他与经营活动有关的现金74,733,408.05164,628,725.99
经营活动现金流出小计3,401,845,457.301,955,509,591.20
经营活动产生的现金流量净额-274,002,393.11159,802,131.56
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金962,500,000.001,222,000,000.00
取得投资收益收到的现金36,559,004.5215,036,203.67
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金10,000,000.00　
投资活动现金流入小计1,009,059,004.521,237,036,203.67
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金1,765,148,264.20640,173,998.52
投资支付的现金128,310,690.921,981,990,001.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　49,456,938.46
支付其他与投资活动有关的现金63,727,438.04　
投资活动现金流出小计1,957,186,393.162,671,620,937.98
投资活动产生的现金流量净额-948,127,388.64-1,434,584,734.31
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金100,000,000.001,227,632,075.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金100,000,000.00　
取得借款收到的现金1,903,023,160.00573,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金28,983,276.91　
筹资活动现金流入小计2,032,006,436.911,800,632,075.47
偿还债务支付的现金1,107,477,940.3743,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金193,102,336.9073,683,783.21
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金124,166,552.7010,272,062.97
筹资活动现金流出小计1,424,746,829.97126,955,846.18
筹资活动产生的现金流量净额607,259,606.941,673,676,229.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响　　
五、现金及现金等价物净增加额-614,870,174.81398,893,626.54
加：期初现金及现金等价物余额1,245,439,513.001,049,991,548.16
六、期末现金及现金等价物余额630,569,338.191,448,885,174.70
（未完）
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