[三季报]致远互联(688369):北京致远互联软件股份有限公司2022年第三季度报告

时间：2022年10月29日 07:23:52 中财网

原标题:致远互联:北京致远互联软件股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：688369 证券简称：致远互联

北京致远互联软件股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人徐石、主管会计工作负责人严洁联及会计机构负责人（会计主管人员）严洁联保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入	221,021,030.75	18.45	644,246,939.22	16.71
归属于上市公司股东的 净利润	-5,738,788.45	-125.96	27,762,436.40	-58.34
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-5,610,118.34	-127.79	24,550,913.79	-61.60
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	-316,497,078.89	不适用
基本每股收益（元/ 股）	-0.07	-124.14	0.36	-58.62
稀释每股收益（元/ 股）	-0.07	-124.14	0.36	-58.14
加权平均净资产收益率 （%）	-0.41	减少2.13 个百分点	1.93	减少3.07 个百分点
研发投入合计	52,380,076.83	23.98	149,293,297.92	31.88
研发投入占营业收入的 比例（%）	23.70	增加1.06 个百分点	23.17	增加2.66 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产	1,807,156,812.13	2,070,020,132.60	-12.70
归属于上市公司股东的 所有者权益	1,390,766,802.51	1,430,425,088.86	-2.77

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损 益
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外	339,024.64	1,462,418.62
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的
投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损 益
委托他人投资或管理 资产的损益
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益	70,904.11	3,098,391.23
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-450,997.57	-651,316.19
其他符合非经常性损 益定义的损益项目
减：所得税影响额	30,668.16	458,479.178
少数股东权益影 响额（税后）	56,933.14	239,491.88
合计	-128,670.12	3,211,522.60

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
营业收入	16.71	主要是公司积极把握市场机会，提升产品竞争力，强 化客户价值营销，销售增加所致
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期	-125.96	主要是主营业务成本、费用等支出增长超过收入增 长，闲置资金比去年减少导致理财收益及利息收入减 少，及收到的政府补助减少等所致
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期 末	-58.34	原因同上
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期	-127.79	归属于上市公司股东的净利润减少，及出售投资带来 的投资收益增加所致
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末	-61.60	原因同上
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	本期经营活动产生的现金流量净流出金额较去年同 期增大，主要是本期支付的职工薪酬及预付项目成本 款大幅增加所致
基本每股收益（元/股） _本报告期	-124.14	主要是净利润下降所致
基本每股收益（元/股） _年初至报告期末	-58.62	原因同上
稀释每股收益（元/股） _本报告期	-124.14	主要是净利润下降所致
稀释每股收益（元/股） _年初至报告期末	-58.14	原因同上
加权平均净资产收益率 （%）	减少3.07个 百分点	主要是净利润下降、股权激励及其他综合收益变动导 致净资产增加所致
研发投入	31.88	主要是公司以产品和平台突破为创新，持续加大研发 投入，研发人员薪酬费用、研发云租赁费用等支出较 去年同期增加所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数	3,207	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、标记 或冻结情况
						股份 状态	数 量
徐石	境内 自然 人	17,810,000	23.05	17,810,000	17,810,000	无	0
深圳市前海信义一德 基金管理有限公司－ 深圳市信义一德信智 一号创新投资管理企 业（有限合伙）	其他	3,778,165	4.89	0	0	无	0
中国建设银行股份有 限公司－中欧养老产 业混合型证券投资基 金	其他	3,211,237	4.16	0	0	无	0
中国工商银行股份有 限公司－万家自主创 新混合型证券投资基 金	其他	3,000,000	3.88	0	0	无	0
广发证券股份有限公 司－中庚小盘价值股 票型证券投资基金	其他	2,857,158	3.70	0	0	无	0
用友网络科技股份有 限公司	境内 非国 有法 人	2,490,000	3.22	0	0	无	0
东方证券股份有限公 司－中庚价值先锋股 票型证券投资基金	其他	2,150,380	2.78	0	0	无	0
招商银行股份有限公 司－万家经济新动能 混合型证券投资基金	其他	2,000,000	2.59	0	0	无	0
中信银行股份有限公 司－中欧睿见混合型 证券投资基金	其他	1,915,540	2.48	0	0	无	0
胡守云	境内 自然 人	1,875,000	2.43	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数 量	股份种类及数量
		股份种类	数量
深圳市前海信义一德 基金管理有限公司－ 深圳市信义一德信智 一号创新投资管理企 业（有限合伙）	3,778,165	人民币普通股	3,778,165
中国建设银行股份有 限公司－中欧养老产 业混合型证券投资基 金	3,211,237	人民币普通股	3,211,237
中国工商银行股份有 限公司－万家自主创 新混合型证券投资基 金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
广发证券股份有限公 司－中庚小盘价值股 票型证券投资基金	2,857,158	人民币普通股	2,857,158

用友网络科技股份有 限公司	2,490,000	人民币普通股	2,490,000
东方证券股份有限公 司－中庚价值先锋股 票型证券投资基金	2,150,380	人民币普通股	2,150,380
招商银行股份有限公 司－万家经济新动能 混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中信银行股份有限公 司－中欧睿见混合型 证券投资基金	1,915,540	人民币普通股	1,915,540
胡守云	1,875,000	人民币普通股	1,875,000
上海二六三通信有限 公司	1,539,791	人民币普通股	1,539,791
上述股东关联关系或 一致行动的说明	未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其他股东之间是否属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）	无

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司积极围绕数字化转型及信创的市场需求开展业务，本年度 1-9月累计实现营业收入64,424.69万元，同比增长16.71%；公司持续加大研发投入，投入金额14,929.33万元，同比增长为31.88%，研发投入占营业收入比为23.17%。

报告期内，公司优化区域布局，加强团队建设，深化客户分层经营，持续提升头部客户价值，取得国资央企经营增长；持续拓展中型客户，重点聚焦“专精特新”领域，提升市场覆盖；持续经营老客户，推动业务应用和服务场景的价值升级。迭代升级多样化企业解决方案和信创解决方案，包括三重一大、智慧党建、项目管理等，进一步彰显COP核心能力。

报告期内，夯实V5技术平台，进一步提升平台的稳定性和安全性，加强信创适配能力、低代码平台能力和集成连接能力等，支撑A8、G6及信创系列产品销量稳定增长；加快推动V8技术平台成熟，加速原型客户验证，规划多种应用产品布局，支撑进一步拓展增量市场。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:北京致远互联软件股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	1,064,080,230.68	1,273,304,502.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	19,131,792.96	245,332,127.77
衍生金融资产
应收票据	5,587,197.08	13,955,449.04
应收账款	280,548,350.47	181,724,750.69
应收款项融资
预付款项	30,428,184.78	8,288,735.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	34,340,214.29	13,324,090.45
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	11,897,046.57	6,593,912.43
合同资产	25,462,492.87	19,070,479.01
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,710,584.71	2,156,187.14
流动资产合计	1,475,186,094.41	1,763,750,234.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	11,503,770.14	10,900,653.95
其他权益工具投资	112,455,903.37	87,424,691.00
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	14,670,226.53	15,150,342.96
固定资产	91,805,961.61	95,546,428.97
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	62,686,914.69	66,877,742.12
无形资产	1,264,073.13	470,040.21
开发支出
商誉
长期待摊费用	16,546,064.11	7,828,301.51
递延所得税资产	5,963,945.17	4,842,315.64
其他非流动资产	5,073,858.97	7,229,381.37
非流动资产合计	331,970,717.72	306,269,897.73
资产总计	1,807,156,812.13	2,070,020,132.60
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	97,809,978.23	117,348,517.75
预收款项
合同负债	153,157,758.72	194,027,284.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	32,077,793.77	166,652,808.37
应交税费	28,531,845.61	53,783,714.41
其他应付款	9,165,539.69	13,793,360.82
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	28,468,311.33	26,837,457.16
其他流动负债	6,663,867.23	8,389,139.53
流动负债合计	355,875,094.58	580,832,282.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	39,218,888.14	39,406,859.02
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	3,673,062.93	3,136,463.15
其他非流动负债
非流动负债合计	42,891,951.07	42,543,322.17
负债合计	398,767,045.65	623,375,604.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	77,267,683.00	76,989,583.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,006,666,151.05	987,181,517.44
减：库存股	50,171,804.17
其他综合收益	15,097,710.59	10,569,506.64
专项储备
盈余公积	38,494,791.50	38,494,791.50
一般风险准备
未分配利润	303,412,270.54	317,189,690.28
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	1,390,766,802.51	1,430,425,088.86
少数股东权益	17,622,963.97	16,219,439.31
所有者权益（或股东权益）合计	1,408,389,766.48	1,446,644,528.17
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	1,807,156,812.13	2,070,020,132.60

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：北京致远互联软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	644,246,939.22	552,021,589.43
其中：营业收入	644,246,939.22	552,021,589.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	650,045,052.16	516,038,447.79
其中：营业成本	185,331,600.41	150,593,696.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金 净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,730,712.97	5,007,234.10
销售费用	270,686,892.13	219,695,700.22
管理费用	59,229,932.81	49,671,389.10
研发费用	149,293,297.92	113,203,475.85
财务费用	-17,227,384.08	-22,133,047.66
其中：利息费用	1,949,722.39	1,318,955.10
利息收入	19,010,849.95	23,500,839.58
加：其他收益	30,602,869.88	33,350,699.05
投资收益（损失以 “－”号填列）	7,231,266.89	2,016,729.21
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-263,517.3
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	270,240.54	1,488,969.80
信用减值损失（损失 以“－”号填列）	-2,615,878.13	-3,009,192.33
资产减值损失（损失 以“－”号填列）	-329,016.97
资产处置收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	29,361,369.27	69,830,347.37
加：营业外收入	49,002.51	82,010.18
减：营业外支出	700,318.70	469,236.28
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	28,710,053.08	69,443,121.27
减：所得税费用	-455,907.98	1,307,474.29
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	29,165,961.06	68,135,646.98
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	29,165,961.06	68,135,646.98
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列）	27,762,436.40	66,640,823.76
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）	1,403,524.66	1,494,823.22
六、其他综合收益的税后净 额	4,528,114.01
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额	4,528,114.01
1.不能重分类进损益的 其他综合收益	4,528,091.13
（1）重新计量设定受 益计划变动额
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益	4,528,091.13
（3）其他权益工具投 资公允价值变动
（4）企业自身信用风 险公允价值变动
2.将重分类进损益的其 他综合收益	22.88
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益
（2）其他债权投资公 允价值变动
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信 用减值准备
（5）现金流量套期储 备
（6）外币财务报表折 算差额	22.88
（7）其他
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	33,694,075.07	68,135,646.98
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额	32,290,550.41	66,640,823.76
（二）归属于少数股东的 综合收益总额	1,403,524.66	1,494,823.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)	0.36	0.87
（二）稀释每股收益(元/ 股)	0.36	0.86

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：北京致远互联软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	542,303,359.31	527,677,616.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	29,259,689.87	32,207,094.51
收到其他与经营活动有关的现金	47,254,625.12	51,356,648.78
经营活动现金流入小计	618,817,674.30	611,241,359.30
购买商品、接受劳务支付的现金	135,856,978.10	106,998,365.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	563,114,086.22	451,166,146.67
支付的各项税费	65,359,444.94	74,311,728.29
支付其他与经营活动有关的现金	170,984,243.93	133,042,085.01
经营活动现金流出小计	935,314,753.19	765,518,325.78
经营活动产生的现金流量净额	-316,497,078.89	-154,276,966.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,049,780,000.00	1,220,950,000.00
取得投资收益收到的现金	2,898,726.04	13,066,696.23
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,052,678,726.04	1,234,016,696.23
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	5,155,214.90	82,929,085.26
投资支付的现金	856,100,000.00	1,293,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	861,255,214.90	1,376,529,085.26
投资活动产生的现金流量净额	191,423,511.14	-142,512,389.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	8,217,855.00	3,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	8,217,855.00	3,300,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	41,539,856.14	38,482,618.78
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润		4,644,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	50,171,804.17
筹资活动现金流出小计	91,711,660.31	38,482,618.78
筹资活动产生的现金流量净额	-83,493,805.31	-35,182,618.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	22.88
五、现金及现金等价物净增加额	-208,567,350.18	-331,971,974.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,271,349,362.75	1,572,260,402.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,062,782,012.57	1,240,288,428.06

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。


北京致远互联软件股份有限公司董事会
2022年10月28日