[三季报]南京聚隆(300644):2022年三季度报告

 时间：2022年10月29日 07:36:23 中财网
原标题:南京聚隆:2022年三季度报告

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2022-106
南京聚隆科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）436,607,508.0710.56%1,220,717,254.376.50%
归属于上市公司股东 的净利润（元）8,398,947.6850.34%28,780,304.86-7.05%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）6,782,718.35135.33%23,050,559.33-2.14%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----11,732,493.8084.06%
基本每股收益（元/ 股）0.077851.40%0.2666-6.39%
稀释每股收益（元/ 股）0.077851.40%0.2666-6.39%
加权平均净资产收益 率1.15%0.36%3.90%-0.41%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,615,867,423.431,506,585,433.207.25%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）755,758,494.15745,087,767.451.43%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-25,992.50-93,751.31　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）1,732,082.227,237,105.66　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益206,327.416,748.44　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出63,040.74-97,972.06　
减：所得税影响额319,860.831,128,076.19　
少数股东权益影响额 （税后）39,367.71194,309.01　
合计1,616,229.335,729,745.53--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1 交易性金融资产期末余额较上年末下降58.39%，主要原因系期末理财余额减少所致。 2 应收票据期末余额较上年末下降61.06%，主要原因系期末银行质押票据及已背书尚未到期的商业承兑汇票减少所致。 3 预付账款期末余额较上年末增长111.15%，主要原因系预付材料款增加所致。 4 其他应收款期末余额较上年末增长289.74%，主要原因系增加土地履约保证金所致。 5 其他流动资产期末余额较上年末增长59.06%，主要原因系增值税留抵及所得税预缴增加所致。 6 其他非流动金融资产期末余额较上年末增长57.72%，主要原因系长期投资基金增加所致。 7 长期待摊费用期末余额较上年末增长42.86%，主要原因系厂房维护费增加所致。 8 其他非流动资产期末余额较上年末增长39.58%，主要原因系预付设备和基建款增加所致。 9 应交税金期末余额较上年末下降48.16%，主要原因系本期末应交各项税金减少所致。 10其他应付款期末余额较上年末下降40.95%，主要原因系本期股票回购注销减少限制性股票回购义务所致。 91.93% 11一年内到期的非流动负债较上年末下降 ，主要原因系已归还一年内到期流动负债所致。 12其他流动负债期末余额较上年末下降66.32%，主要原因系期末已背书尚未到期的商业承兑汇票减少所致。 13长期借款期末余额较上年末增长30.17%，主要原因系长期借款增加所致。 递延所得税负债期末余额较上年末下降66.31%，主要原因系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少所 14 致。 15税金及附加较上年同期增长39.1%，主要原因系在建工程厂房转固定资产房产税增加所致。 16投资收益较上年同期下降103.28%，主要原因系收到理财收益减少及投资联营企业投资收益下降所致。 17公允价值变动收益较上年同期增长61.96%，主要原因系当期计提的理财收益增加所致。 18信用减值损失较上年同期下降46.02%，主要原因系计提应付票据坏账准备和应收账款坏账准备减少所致。 19资产减值损失较上年同期增长77.39%，主要原因系存货跌价损失增加所致。 20营业外收入较上年同期下降49.17%，主要原因系营业外收入减少所致。 21营业外支出较上年同期增长128.92%，主要原因系去年同期冲回预计负债所致。 84.06% 22经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 ，主要原因系本期银票贴现增加所致。 23投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降998.34%，主要原因系购建固定资产及投资支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降47.45%，主要原因系偿还银行贷款及支付限制性股票回购义务增加所 24 致。 25现金及现金等价物净增加额较上年同期下降39.53%，主要原因系投资、筹资活动产生的净现金流量减少所致。 26使用权资产及租赁负债较上年末增加100%，主要系新增控股子公司租赁房产所致。二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数9,955报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
刘越境内自然人14.78%15,956,458.0011,967,343.00质押4,480,000
江苏舜天股份 有限公司国有法人14.47%15,624,770.000　　
吴劲松境内自然人6.66%7,194,041.005,395,531.00　　
刘曙阳境内自然人5.29%5,709,608.004,282,206.00　　
蔡静境外自然人1.82%1,961,306.000　　
南京奶业（集 团）有限公司境内非国有法人1.81%1,958,400.000　　
严渝荫境内自然人1.79%1,935,781.000　　
陈文健境内自然人1.57%1,693,500.000　　
南京高达梧桐 创业投资基金 （有限合伙）境内非国有法人1.28%1,386,780.000　　
姜仕鹏境内自然人1.23%1,326,414.000　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
江苏舜天股份有限公司15,624,770.00人民币普通股15,624,770.00　　　
刘越3,989,115.00人民币普通股3,989,115.00　　　
蔡静1,961,306.00人民币普通股1,961,306.00　　　
南京奶业（集团）有限公司1,958,400.00人民币普通股1,958,400.00　　　
严渝荫1,935,781.00人民币普通股1,935,781.00　　　
吴劲松1,798,510.00人民币普通股1,798,510.00　　　
陈文健1,693,500.00人民币普通股1,693,500.00　　　
刘曙阳1,427,402.00人民币普通股1,427,402.00　　　
南京高达梧桐创业投资基金（有 限合伙）1,386,780.00人民币普通股1,386,780.00　　　
姜仕鹏1,326,414.00人民币普通股1,326,414.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明刘越、刘曙阳、吴劲松、严渝荫为公司实际控制人，刘曙阳、刘越为父 女关系，严渝荫、吴劲松为母子关系；蔡静持有南京奶业（集团）有限 公司5%以上股权。　　　　　
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
刘越11,967,3441011,967,343高管锁定股按照高管解除
　　　　　　限售规定执行
刘曙阳4,801,285519,07904,282,206高管锁定股按照高管解除 限售规定执行
吴劲松5,395,531005,395,531高管锁定股按照高管解除 限售规定执行
张金诚699,42868,6320630,796高管锁定股按照高管解除 限售规定执行
蒋顶军471,412471,41200无无
罗玉清164,412164,41200无无
周小梅68,02568,02500无无
刘兆宁582,859582,85900无无
2020年限制性 股票激励计划 首次授予高 管、中层管理 人员、核心技 术（业务）骨 干（27人）注 11,254,600731,8500522,750股权激励限制 性股票按照公司2020 年限制性股票 激励计划实施 考核管理办法 执行
2020年限制性 股票激励计划 预留授予中层 管理人员、核 心技术（业 务）骨干（7 人）348,500174,2500174,250股权激励限制 性股票按照公司2020 年限制性股票 激励计划实施 考核管理办法 执行
合计25,753,3962,780,520022,972,876　　
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、股权激励计划相关事项
（1）2021年11月22日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限
制性股票的议案》等相关议案。公司2020年限制性股票激励计划中2名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司
依据相关规定将上述人员已获授但尚未解除限售的45,900股回购注销。

2021年12月9日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回
购注销2名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票45,900股。并于同日披露了《关于回购注销部
分限制性股票的减资公告》，就减资事宜通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之
日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司于2022年1月25日完成本次限制性股票回购注销事宜，具体内容详见公司于2022年1月26日在巨潮资讯网披露2022-005
的《关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告》（公告编号： ）。

2022年1月27日，公司完成注册资本变更工商变更登记手续，注册资本由10872.8万元人民币变更至10868.21万元人民
币，并取得了南京市江北新区管理委员会行政审批局颁发的《营业执照》。

（2）2022年6月24日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2020年限制
性股票激励计划回购价格及数量的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案。公司2020年限制性股票
激励计划中1名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司依据相关规定将上述人员已获授但尚未解除限售的15,300股回购注销；公司未满足首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期的业绩考核目标，该部分所涉
697,000 712,300
及的 股限制性股票将由公司回购注销。本次公司回购限制性股票合计 股，占股权激励计划所涉及的标的股票的比例31.74%，占回购前公司总股本的比例0.66%。

2022年7月11日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回
购注销32名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票712,300股。并于同日披露了《关于回购注销部分限
制性股票的减资公告》，就减资事宜通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起
45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司于2022年9月6日完成本次限制性股票回购注销事宜，具体内容详见公司于2022年9月7日在巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-095）。

2022年9月9日，公司完成注册资本变更工商变更登记手续，注册资本由10868.21万元人民币变更至10796.98万元人民
币，并取得了南京市江北新区管理委员会行政审批局颁发的《营业执照》。

2、2022年公司启动可转换公司债券公司债券发行工作。

2022年8月5日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司向不特定对
象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。2022年8月22日，公司召开2022年第四次临时股东大会审议通过了
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，公司拟发行可转换公司债券总额不超过人民币
24,000.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范
围内确定。本次募集资金拟用于建设“年产5万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目”“年产30吨碳纤维复合材料
生产线建设项目”。

本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作仍在推进中，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京聚隆科技股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金102,244,099.08117,747,835.54
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产10,060,598.3424,179,844.39
衍生金融资产　　
应收票据16,612,038.5942,656,356.62
应收账款446,696,335.74432,146,709.42
应收款项融资69,742,750.2484,498,275.80
预付款项47,003,405.6622,260,315.12
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款13,869,321.093,558,612.77
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货385,906,453.80311,605,757.79
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产8,784,787.355,523,058.40
流动资产合计1,100,919,789.891,044,176,765.85
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,429,753.692,802,502.62
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产21,273,555.4313,487,851.64
投资性房地产　　
固定资产398,223,200.21366,267,644.26
在建工程19,368,254.4719,564,876.38
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,815,550.70　
无形资产20,853,663.9521,362,194.56
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用16,019,484.0811,213,738.29
递延所得税资产12,374,916.3511,526,526.79
其他非流动资产22,589,254.6616,183,332.81
非流动资产合计514,947,633.54462,408,667.35
资产总计1,615,867,423.431,506,585,433.20
流动负债：　　
短期借款293,721,434.48229,778,128.49
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　22,307.20
衍生金融负债　　
应付票据205,620,302.15180,566,182.19
应付账款252,722,701.03225,920,975.39
预收款项　　
合同负债7,048,561.797,669,662.24
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬17,386,292.7620,519,127.44
应交税费1,650,115.893,182,788.17
其他应付款7,676,946.6812,999,882.05
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,062,832.9513,162,662.20
其他流动负债5,505,590.0616,348,839.65
流动负债合计792,394,777.79710,170,555.02
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款19,732,713.7515,159,428.04
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债843,603.55　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益35,637,114.5930,669,381.25
递延所得税负债9,089.7526,976.66
其他非流动负债　　
非流动负债合计56,222,521.6445,855,785.95
负债合计848,617,299.43756,026,340.97
所有者权益：　　
股本107,969,800.00108,682,100.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积279,846,166.67275,513,024.83
减：库存股24,986,773.0024,986,773.00
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积56,781,888.5656,781,888.56
一般风险准备　　
未分配利润336,147,411.92329,097,527.06
归属于母公司所有者权益合计755,758,494.15745,087,767.45
少数股东权益11,491,629.855,471,324.78
所有者权益合计767,250,124.00750,559,092.23
负债和所有者权益总计1,615,867,423.431,506,585,433.20
法定代表人：刘曙阳 主管会计工作负责人：许亚云 会计机构负责人：黄晓娟2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,220,717,254.371,146,187,353.90
其中：营业收入1,220,717,254.371,146,187,353.90
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,196,768,123.131,120,878,701.91
其中：营业成本1,076,922,412.241,014,087,198.22
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,153,565.592,986,063.53
销售费用18,974,248.9916,291,490.99
管理费用48,018,337.1338,954,748.81
研发费用42,837,736.0841,896,581.83
财务费用5,861,823.106,662,618.53
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益7,150,827.666,474,484.85
投资收益（损失以“－”号填 列）-54,765.431,672,226.50
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-372,748.93-20,678.23
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-311,235.06-818,249.57
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-2,442,279.80-4,524,688.31
资产减值损失（损失以“-”号填 列）598,236.722,646,414.14
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-6,879.01-8,262.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）28,883,036.3230,750,576.79
加：营业外收入231,439.56455,356.34
减：营业外支出329,449.14-1,139,345.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）28,785,026.7432,345,278.78
减：所得税费用984,416.811,214,134.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）27,800,609.9331,131,143.82
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）27,800,609.9331,131,143.82
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）28,780,304.8630,962,923.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-979,694.93168,220.56
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1. 重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5. 其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额27,800,609.9331,131,143.82
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额28,780,304.8630,962,923.26
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-979,694.93168,220.56
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.26660.2848
（二）稀释每股收益0.26660.2848
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘曙阳 主管会计工作负责人：许亚云 会计机构负责人：黄晓娟3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金984,187,244.95834,993,007.20
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还7,632,591.5413,790,807.76
收到其他与经营活动有关的现金14,456,022.3716,053,487.87
经营活动现金流入小计1,006,275,858.86864,837,302.83
购买商品、接受劳务支付的现金870,411,263.74813,843,384.36
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金95,909,113.3193,624,946.53
支付的各项税费15,959,197.4210,694,735.86
支付其他与经营活动有关的现金35,728,778.1920,274,341.38
经营活动现金流出小计1,018,008,352.66938,437,408.13
经营活动产生的现金流量净额-11,732,493.80-73,600,105.30
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金36,000,000.00208,000,000.00
取得投资收益收到的现金317,983.501,142,099.25
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额61,427.7130,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金315,486.82　
投资活动现金流入小计36,694,898.03209,172,099.25
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金41,301,018.1229,335,458.54
投资支付的现金30,000,000.00183,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　-12,595.59
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计71,301,018.12212,322,862.95
投资活动产生的现金流量净额-34,606,120.09-3,150,763.70
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金3,646,126.80　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金272,804,976.24236,177,469.66
收到其他与筹资活动有关的现金　3,034,000.00
筹资活动现金流入小计276,451,103.04239,211,469.66
偿还债务支付的现金218,600,421.60168,509,620.14
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金28,942,897.3727,544,050.94
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金6,227,461.00　
筹资活动现金流出小计253,770,779.97196,053,671.08
筹资活动产生的现金流量净额22,680,323.0743,157,798.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响3,059,012.14-470,851.77
五、现金及现金等价物净增加额-20,599,278.68-34,063,922.19
加：期初现金及现金等价物余额100,783,734.80103,296,428.07
六、期末现金及现金等价物余额80,184,456.1269,232,505.88
（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是?否
公司第三季度报告未经审计。

南京聚隆科技股份有限公司董事会
2022年10月29日

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