[三季报]荣晟环保(603165):浙江荣晟环保纸业股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月29日 07:46:59 中财网
原标题:荣晟环保:浙江荣晟环保纸业股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保

浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入638,897,498.806.321,933,242,962.3916.83
归属于上市公司股东的 净利润27,907,139.66-30.51135,067,294.54-24.63
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润20,982,768.81-29.66109,674,614.79-32.53
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用229,383,633.93239.24
基本每股收益（元/股）0.10-37.50.50-28.57
稀释每股收益（元/股）0.10-37.50.50-27.54
加权平均净资产收益率 （%）1.39减少0.97 个百分点7.01减少3.54个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产2,439,641,852.032,581,985,703.31-5.51　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,958,230,586.691,870,337,334.044.70　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益4,539.09474,224.90　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外4,933,433.7310,670,466.17　
委托他人投资或管理资产的损益35,246.581,686,275.19　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投 资收益3,573,626.4118,303,797.31　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-40,000.00-1,011,727.09　
其他符合非经常性损益定义的损益项目6.86111,261.02　
减：所得税影响额-1,582,481.82-4,841,617.75　
合计6,924,370.8525,392,679.75　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-30.51主要系原材料成本增加，导致公司产品 毛利率下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润_年初至报告期末-32.53主要系原材料成本增加，导致公司产品 毛利率下降所致
基本每股收益（元/股）_本报告期-37.50主要系归属于上市公司股东的净利润同 比减少和报告期内可转换债券转股增加 股本所致
稀释每股收益（元/股）_本报告期-37.50主要系归属于上市公司股东的净利润同 比减少和报告期内可转换债券转股增加 股本所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告 期末239.24主要系年初至报告期收到产品销售款增 加所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数14,020报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
冯荣华境内自然人104,428,86537.510无0
张云芳境内自然人13,004,0224.670无0
冯晟宇境内自然人11,760,0004.220无0
冯晟伟境内自然人11,760,0004.220无0
陈雄伟境内自然人11,657,7624.190无0
陆祥根境内自然人11,321,8284.070无0
姚元熙境内自然人4,206,1881.510无0
大有兴业（河南）创业服务 有限公司国有法人1,511,1000.540无0
曲立荣境内自然人1,400,0000.500无0
杭州金雕资产管理有限公司 －泽川1号证券投资基金其他1,228,2160.440无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　

冯荣华104,428,865人民币普通股104,428,865
张云芳13,004,022人民币普通股13,004,022
冯晟宇11,760,000人民币普通股11,760,000
冯晟伟11,760,000人民币普通股11,760,000
陈雄伟11,657,762人民币普通股11,657,762
陆祥根11,321,828人民币普通股11,321,828
姚元熙4,206,188人民币普通股4,206,188
大有兴业（河南）创业服务有限公司1,511,100人民币普通股1,511,100
曲立荣1,400,000人民币普通股1,400,000
杭州金雕资产管理有限公司－泽川1 号证券投资基金1,228,216人民币普通股1,228,216
上述股东关联关系或一致行动的说 明上述股东中，冯荣华、张云芳为夫妻关系，冯晟宇、冯晟伟 分别为冯荣华夫妇之长子和次子。除此之外，其他流通股股 东之间未知是否有关联关系。　　
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）姚元熙通过普通证券账户持有571,080股，通过投资者信用 证券账户持有3,635,108股；杭州金雕资产管理有限公司－ 泽川1号证券投资基金通过信用账户持有公司1,228,216 股。　　
注：公司回购专户情况未在“前10名股东持股情况”和“前10名无限那时候条件股东持股情况”中列示，截止本报告期末，浙江荣晟环保纸业股份有限公司专用证券专户持有公司股份7,715,600股，占公司总股本的比例为2.77%。公司回购方案还在进行中。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司于2022年5月4日召开第七届董事会第十二次会议，决定以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分普通股，截至本报告期末，公司已累计回购股份7,715,600股，占公司总股本的比例为2.77%，交易总金额为104,901,983.12元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2、公司分别于2022年8月26日、2022年10月25日召开第七届董事会第十五次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，同意公司申请公开发行可转换公司债券相关事宜。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:浙江荣晟环保纸业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金558,063,198.09295,167,751.13
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产276,763,556.17647,420,228.15
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款257,096,714.83265,517,180.76
应收款项融资137,076,546.61172,272,914.49
预付款项20,204,770.6014,471,875.74
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款341,739.90768,823.11
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货67,883,225.26103,728,706.79
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产4,858,277.6928,397,861.25
流动资产合计1,322,288,029.151,527,745,341.42
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资116,157,654.02108,164,666.92
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产73,437,126.0069,937,126.00
投资性房地产5,413,053.82　
固定资产720,184,922.04725,451,725.92
在建工程47,724,177.9948,325,585.06
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产489,429.10583,149.61
无形资产114,193,854.6474,981,866.24
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产21,358,588.4920,919,025.22
其他非流动资产18,395,016.785,877,216.92
非流动资产合计1,117,353,822.881,054,240,361.89
资产总计2,439,641,852.032,581,985,703.31
流动负债：　　
短期借款252,234,333.33284,147,817.46
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款166,626,203.38178,152,224.73
预收款项　　
合同负债10,793,773.175,705,807.24
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬12,437,465.6211,109,426.86
应交税费6,670,111.8049,700,814.41
其他应付款9,247,147.309,092,846.55
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债119,051.41835,625.58
其他流动负债1,285,489.89690,781.93
流动负债合计459,413,575.90539,435,344.76
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　144,694,814.39
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债430,834.90417,452.81
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益19,802,321.1122,943,116.92
递延所得税负债1,764,533.434,157,640.39
其他非流动负债　　
非流动负债合计21,997,689.44172,213,024.51
负债合计481,411,265.34711,648,369.27
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）278,431,276.00263,201,890.00
其他权益工具　31,205,099.38
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积567,435,687.47402,428,554.58
减：库存股104,913,612.18　
其他综合收益3,560,848.402,296,079.27
专项储备　　
盈余公积131,600,945.00131,600,945.00
一般风险准备　　
未分配利润1,082,115,442.001,039,604,765.81
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,958,230,586.691,870,337,334.04
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计1,958,230,586.691,870,337,334.04
负债和所有者权益（或股东权益） 总计2,439,641,852.032,581,985,703.31

公司负责人：冯荣华 主管会计工作负责人：沈卫英 会计机构负责人：沈卫英
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：浙江荣晟环保纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,933,242,962.391,654,814,464.81
其中：营业收入1,933,242,962.391,654,814,464.81
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,948,652,737.131,505,392,486.58
其中：营业成本1,798,299,170.461,385,594,774.65
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加23,790,486.335,963,037.55
销售费用3,498,861.173,494,198.16
管理费用24,401,236.3320,901,036.61
研发费用95,203,811.1084,489,574.25
财务费用3,459,171.744,949,865.36
其中：利息费用16,633,673.0913,166,665.02
利息收入13,214,147.818,251,462.12
加：其他收益122,714,826.4416,652,525.12
投资收益（损失以“－” 号填列）9,604,364.9515,985,677.75
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益7,918,089.7613,792,781.76
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）18,303,797.3112,870,969.06
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-48,884.20-174,411.01
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）474,224.90-1,694,820.38
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）135,638,554.66193,061,918.77
加：营业外收入48,272.9111,000.00
减：营业外支出1,060,000.0030,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）134,626,827.57193,042,918.77
减：所得税费用-440,466.9713,838,330.16
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）135,067,294.54179,204,588.61
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）135,067,294.54179,204,588.61
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）135,067,294.54179,204,588.61
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额1,264,769.131,003,921.60
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额1,264,769.131,003,921.60
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益1,264,769.131,003,921.60
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益1,264,769.131,003,921.60
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额136,332,063.67180,208,510.21
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额136,332,063.67180,208,510.21
（二）归属于少数股东的综合 收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.500.70
（二）稀释每股收益(元/股)0.500.69

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：浙江荣晟环保纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,043,639,781.311,660,414,900.66
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还111,933,099.2512,872,932.23
收到其他与经营活动有关的现金19,674,828.9614,462,439.37
经营活动现金流入小计2,175,247,709.521,687,750,272.26
购买商品、接受劳务支付的现金1,602,279,848.471,437,694,140.21
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金68,132,345.7757,271,602.18
支付的各项税费185,375,425.0640,085,616.31
支付其他与经营活动有关的现金90,076,456.2985,081,168.01
经营活动现金流出小计1,945,864,075.591,620,132,526.71
经营活动产生的现金流量净额229,383,633.9367,617,745.55
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金555,000,000.00154,412,375.44
取得投资收益收到的现金14,649,703.15696,587.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额990,755.101,110,130.08
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金500,000.00　
投资活动现金流入小计571,140,458.25156,219,092.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金110,064,709.7785,456,832.84
投资支付的现金188,510,000.00606,500,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计298,574,709.77691,956,832.84
投资活动产生的现金流量净额272,565,748.48-535,737,739.92
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金671,202,002.56269,833,672.90
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计671,202,002.56269,833,672.90
偿还债务支付的现金705,667,675.4656,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金102,807,729.15184,422,848.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金104,913,612.18　
筹资活动现金流出小计913,389,016.79240,422,848.96
筹资活动产生的现金流量净额-242,187,014.2329,410,823.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额259,762,368.18-438,709,170.43
加：期初现金及现金等价物余额292,483,846.94579,482,758.63
六、期末现金及现金等价物余额552,246,215.12140,773,588.20

公司负责人：冯荣华 主管会计工作负责人：沈卫英 会计机构负责人：沈卫英
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2022年10月29日

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