[三季报]时代新材(600458):2022年第三季度报告

 时间：2022年10月29日 07:47:59 中财网

原标题:时代新材:2022年第三季度报告

证券代码：600458 证券简称：时代新材

株洲时代新材料科技股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人彭华文、主管会计工作负责人黄蕴洁及会计机构负责人（会计主管人员）麻帅杰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入3,415,699,043.499.0810,549,731,384.26-1.94
归属于上市公司股东的净利润66,461,076.18298.32207,739,370.0337.57
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润51,234,170.42不适用128,713,178.818.46
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-1,470,831,533.89不适用
基本每股收益（元/股）0.08300.000.2636.84
稀释每股收益（元/股）0.08300.000.2636.84
加权平均净资产收益率（%）1.34增加0.99个百 分点4.19增加1.05个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产17,853,591,595.8316,296,608,563.969.55　
归属于上市公司股东的所有者权益5,029,109,889.794,840,382,958.513.90　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益608,505.32-998,318.17
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外16,285,366.8150,706,853.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益665,509.052,408,686.09
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回1,830,000.0021,748,694.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,678,415.6719,087,334.78
减：所得税影响额2,633,008.789,544,175.40
少数股东权益影响额（税后）3,207,882.314,382,884.12
合计15,226,905.7679,026,191.22

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用




(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
项目名称本期数 （2022年1-9月）上年同期数变动比例（%）
营业收入10,549,731,384.2610,758,166,341.65-1.94
营业成本9,334,741,329.089,295,466,614.250.42
销售费用223,856,518.11314,545,943.42-28.83
管理费用359,939,365.39368,263,895.86-2.26
研发费用461,204,240.42460,489,192.370.16
财务费用-36,836,574.9555,628,038.31-166.22
经营活动产生的现金流量净额-1,470,831,533.89-900,292,800.45不适用
投资活动产生的现金流量净额133,577,777.42-53,689,341.03不适用
筹资活动产生的现金流量净额1,044,289,953.57168,379,908.80520.20
项目名称期末数期初数　
交易性金融资产0.00250,043,611.11-100.00
应收票据670,213,923.661,104,706,145.60-39.33
应收账款3,636,105,038.652,257,504,052.3261.07
应收款项融资2,937,420,948.551,895,542,499.1854.96
预付款项167,779,146.1975,711,029.02121.60
其他应收款376,683,161.3985,716,779.64339.45
其他流动资产144,298,723.71396,877,277.32-63.64
短期借款1,780,129,867.11300,377,333.33492.63
应付票据2,603,158,478.943,251,810,906.07-19.95
应付账款3,900,147,790.893,291,642,969.8218.49
一年内到期的非流动负债252,352,551.11520,340,530.67-51.50
长期借款345,369,553.44770,048,471.63-55.15

? 营业收入同比减少主要是由于本期内风电板块及汽车板块收入减少所致，其中汽车板块营业收入减少主要受欧元兑人民币汇率下降的影响。

? 营业成本同比增加主要是由于本期内汽车板块原材料及能源价格上涨的影响所致。

? 销售费用同比减少主要是由于本期内收入结构变化导致计提的预计产品质量保证准备减少，以及以前年度计提的预计产品质量保证准备到期冲销所致。

? 财务费用同比减少主要是由于本期内汇兑收益同比增加所致。

? 经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是由于本期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

? 投资活动产生的现金流量净额同比增加主要是由于本期内收回银行存款产品投资性净流入增加所致。

? 筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是由于本期内银行借款增加，以及子公司吸收投资收到的现金增加所致。

? 交易性金融资产减少主要是由于本期内银行存款产品到期收回所致。

? 应收票据减少主要是由于本期内收到的票据减少所致。

? 应收账款增加主要是由于本期末应收账款尚未收回所致。

? 应收款项融资增加主要是由于本期末未到期的银行票据及云信增加所致。

? 预付款项增加主要是由于本期内支付材料款增加所致。

? 其他流动资产减少主要是由于本期内收回银行存款产品所致。

? 短期借款增加主要由于本期内新增银行借款所致。

? 应付票据减少主要是由于本期内票据到期承兑所致。

? 应付账款增加是由于本期末应付账款尚未到期支付所致
? 一年内到期的非流动负债减少主要是由于本期内偿还银行借款所致。

? 长期借款减少主要是由于本期内偿还银行借款所致。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数52,700报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
中车株洲电力机车研究所有限公司国有法人292,494,10336.430无0
中车资本控股有限公司国有法人66,029,0788.220无0
中车株洲电力机车有限公司国有法人12,338,7861.540无0
友邦人寿保险有限公司－分红境内非国有法人10,839,9311.350未知-
平安安赢股票型养老金产品－中国 银行股份有限公司境内非国有法人8,730,7021.090未知-
中车株洲车辆实业管理有限公司国有法人7,709,6660.960无0
中车资阳机车有限公司国有法人7,179,6750.890无0
中车南京浦镇实业管理有限公司国有法人7,070,1090.880无0
中车大连机车车辆有限公司国有法人5,574,5150.690无0
中车眉山实业管理有限公司国有法人5,142,9080.640无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中车株洲电力机车研究所有限公司292,494,103人民币普通股292,494,103　　　
中车资本控股有限公司66,029,078人民币普通股66,029,078　　　
中车株洲电力机车有限公司12,338,786人民币普通股12,338,786　　　
友邦人寿保险有限公司－分红10,839,931人民币普通股10,839,931　　　
平安安赢股票型养老金产品－中国 银行股份有限公司8,730,702人民币普通股8,730,702　　　
中车株洲车辆实业管理有限公司7,709,666人民币普通股7,709,666　　　
中车资阳机车有限公司7,179,675人民币普通股7,179,675　　　
中车南京浦镇实业管理有限公司7,070,109人民币普通股7,070,109　　　

中车大连机车车辆有限公司5,574,515人民币普通股5,574,515
中车眉山实业管理有限公司5,142,908人民币普通股5,142,908
上述股东关联关系或一致行动的说 明前10名股东中，第1、3、7、9名股东的控股股东同为中国中车股份有限公 司，第2、6、8、10名股东和中国中车股份有限公司均为中国中车集团公司 的控股子公司。　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
受国内疫情反复以及俄乌战争的影响，欧洲区原材料、能源及物流成本上升，公司控股子公司新材德国（博戈）2022年全年存在经营亏损的风险。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,829,062,827.882,109,892,976.09
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　250,043,611.11
衍生金融资产　　
应收票据670,213,923.661,104,706,145.60
应收账款3,636,105,038.652,257,504,052.32
应收款项融资2,937,420,948.551,895,542,499.18
预付款项167,779,146.1975,711,029.02
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款376,683,161.3985,716,779.64
其中：应收利息　　
应收股利400,000.00400,000.00
买入返售金融资产　　
存货2,640,113,927.782,875,664,884.40
合同资产146,822,697.88149,334,091.22
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产19,184,670.6822,233,296.06
其他流动资产144,298,723.71396,877,277.32
流动资产合计12,567,685,066.3711,223,226,641.96
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款47,351,808.1839,187,658.19
长期股权投资401,145,352.44388,737,738.09
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产20,833,834.5321,293,574.57
固定资产2,815,559,843.122,825,452,551.36
在建工程330,808,579.96207,411,784.50
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产430,843,531.82436,826,273.13
无形资产314,017,001.18343,787,111.54
开发支出31,273,906.1316,182,226.37
商誉2,594,003.052,598,219.11
长期待摊费用86,298,413.9470,079,186.53
递延所得税资产251,616,429.00259,352,019.57
其他非流动资产553,563,826.11462,473,579.04
非流动资产合计5,285,906,529.465,073,381,922.00
资产总计17,853,591,595.8316,296,608,563.96
流动负债：　　
短期借款1,780,129,867.11300,377,333.33
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,603,158,478.943,251,810,906.07
应付账款3,900,147,790.893,291,642,969.82
预收款项71,428.56157,142.86
合同负债146,723,094.97253,163,020.85
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬157,499,213.27111,555,347.62
应交税费90,620,664.9960,571,656.00
其他应付款725,790,097.35630,802,807.29
其中：应付利息　　
应付股利46,774,687.0546,774,687.05
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债252,352,551.11520,340,530.67
其他流动负债10,155,829.7920,310,040.48
流动负债合计9,666,649,016.988,440,731,754.99
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款345,369,553.44770,048,471.63
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债325,356,649.63344,972,311.81
长期应付款25,000,000.0025,000,000.00
长期应付职工薪酬1,067,041,368.011,091,786,786.60
预计负债485,466,124.14484,912,705.92
递延收益102,992,746.8797,301,387.54
递延所得税负债43,517,291.7836,012,303.68
其他非流动负债42,602,853.8817,148,991.82
非流动负债合计2,437,346,587.752,867,182,959.00
负债合计12,103,995,604.7311,307,914,713.99
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）802,798,152.00802,798,152.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,172,956,177.843,080,149,879.59
减：库存股　　
其他综合收益-488,153,672.03-440,558,787.19
专项储备　　
盈余公积209,440,038.34209,440,038.34
一般风险准备　　
未分配利润1,332,069,193.641,188,553,675.77
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计5,029,109,889.794,840,382,958.51
少数股东权益720,486,101.31148,310,891.46
所有者权益（或股东权益）合计5,749,595,991.104,988,693,849.97
负债和所有者权益（或股东权益） 总计17,853,591,595.8316,296,608,563.96

公司负责人：彭华文 主管会计工作负责人：黄蕴洁 会计机构负责人：麻帅杰

合并利润表
2022年1—9月
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入10,549,731,384.2610,758,166,341.65
其中：营业收入10,549,731,384.2610,758,166,341.65
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本10,384,186,999.5310,534,542,091.49
其中：营业成本9,334,741,329.089,295,466,614.25
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加41,282,121.4840,148,407.28
销售费用223,856,518.11314,545,943.42
管理费用359,939,365.39368,263,895.86
研发费用461,204,240.42460,489,192.37
财务费用-36,836,574.9555,628,038.31
其中：利息费用49,479,277.3037,826,186.24
利息收入15,319,540.0114,626,617.04
加：其他收益49,691,571.0827,087,759.62
投资收益（损失以“－” 号填列）-5,547,042.815,267,584.69
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-5,060,757.79-1,000,993.28
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”　　
号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-43,611.11-929,315.07
信用减值损失（损失以 “－”号填列）1,117,389.60-30,449,049.31
资产减值损失（损失以 “－”号填列）2,579,518.7717,244,568.77
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-998,318.172,441,803.91
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）212,343,892.09244,287,602.77
加：营业外收入22,976,776.5922,056,063.17
减：营业外支出2,874,159.7820,927,728.73
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）232,446,508.90245,415,937.21
减：所得税费用57,710,336.3060,263,443.65
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）174,736,172.60185,152,493.56
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）174,736,172.60185,152,493.56
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）207,739,370.03151,005,442.79
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）-33,003,197.4334,147,050.77
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额-47,594,884.84-43,108,559.32
1.不能重分类进损益的其他 综合收益7,705,385.72-13,861,033.59
（1）重新计量设定受益计划 变动额7,705,385.72-13,861,033.59
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益-55,300,270.56-29,247,525.73
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动-13,894,527.75-9,504,132.41
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-41,405,742.81-19,743,393.32
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额-3,697,416.61-1,044,943.08
七、综合收益总额　　
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额160,144,485.19107,896,883.47
（二）归属于少数股东的综合 收益总额-36,700,614.0433,102,107.69
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.260.19
（二）稀释每股收益(元/股)0.260.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：彭华文 主管会计工作负责人：黄蕴洁 会计机构负责人：麻帅杰
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金9,321,186,447.109,311,691,332.60
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还164,271,515.6265,532,119.36
收到其他与经营活动有关的现金79,206,213.1364,954,603.71
经营活动现金流入小计9,564,664,175.859,442,178,055.67
购买商品、接受劳务支付的现金8,871,808,234.937,853,667,192.67
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,414,253,067.011,478,325,581.29
支付的各项税费206,541,593.29521,767,947.54
支付其他与经营活动有关的现金542,892,814.51488,710,134.62
经营活动现金流出小计11,035,495,709.7410,342,470,856.12
经营活动产生的现金流量净额-1,470,831,533.89-900,292,800.45
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金920,000,000.001,451,542,891.76
取得投资收益收到的现金2,452,297.206,797,492.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额41,236,593.08526,982.21
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计963,688,890.281,458,867,366.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金280,111,112.86212,556,707.13
投资支付的现金550,000,000.001,300,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计830,111,112.861,512,556,707.13
投资活动产生的现金流量净额133,577,777.42-53,689,341.03
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金356,963,750.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金356,963,750.00　
取得借款收到的现金2,395,784,512.501,212,726,931.61
发行债券所收到的现金200,000,000.00200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计2,952,748,262.501,412,726,931.61
偿还债务支付的现金1,720,849,871.121,053,599,629.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金104,116,569.74124,069,174.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润2,400,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金83,491,868.0766,678,218.33
筹资活动现金流出小计1,908,458,308.931,244,347,022.81
筹资活动产生的现金流量净额1,044,289,953.57168,379,908.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,165,217.09-7,840,572.31
五、现金及现金等价物净增加额-284,798,585.81-793,442,804.99
加：期初现金及现金等价物余额2,105,346,944.132,415,507,368.92
六、期末现金及现金等价物余额1,820,548,358.321,622,064,563.93

公司负责人：彭华文 主管会计工作负责人：黄蕴洁 会计机构负责人：麻帅杰

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,103,556,729.021,553,381,593.69
交易性金融资产　250,043,611.11
衍生金融资产　　
应收票据497,998,685.10992,435,757.43
应收账款1,955,424,870.231,106,115,184.31
应收款项融资2,717,656,001.581,742,629,792.58
预付款项139,280,899.1850,035,555.09
其他应收款747,507,132.04887,052,747.27
其中：应收利息　　
应收股利51,214,895.7851,214,895.78
存货1,292,996,774.461,638,826,621.92
合同资产32,843,201.3115,545,579.44
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产12,370,528.4915,611,529.41
其他流动资产102,714,447.64264,207,752.40
流动资产合计8,602,349,269.058,515,885,724.65
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款7,592,781.9217,168,852.42
长期股权投资2,808,207,639.542,708,802,523.30
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产19,547,535.2319,970,514.41
固定资产972,995,349.15918,847,941.62
在建工程122,238,162.7242,167,149.30
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产246,299,308.41219,999,522.12
无形资产132,767,964.00144,875,931.30
开发支出26,652,106.4311,560,426.67
商誉　　
长期待摊费用60,537,871.4537,919,353.51
递延所得税资产173,364,639.77199,324,226.18
其他非流动资产258,359,700.93211,771,516.73
非流动资产合计4,828,563,059.554,532,407,957.56
资产总计13,430,912,328.6013,048,293,682.21
流动负债：　　
短期借款1,501,051,111.11300,293,333.33
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,401,007,902.533,252,714,840.91
应付账款2,300,112,435.041,846,651,240.98
预收款项　　
合同负债96,665,838.67206,018,687.39
应付职工薪酬27,494,661.5720,654,416.68
应交税费65,855,008.3325,403,969.35
其他应付款852,952,905.16849,706,630.98
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债61,098,625.13245,353,820.64
其他流动负债7,755,019.4617,064,382.81
流动负债合计7,313,993,507.006,763,861,323.07
非流动负债：　　
长期借款200,137,500.00600,604,083.33
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债180,206,904.08163,750,539.94
长期应付款25,000,000.0025,000,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债452,651,004.62452,128,840.78
递延收益52,423,367.3763,021,285.37
递延所得税负债19,705,812.7320,547,598.55
其他非流动负债　　
非流动负债合计930,124,588.801,325,052,347.97
负债合计8,244,118,095.808,088,913,671.04
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）802,798,152.00802,798,152.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,316,350,722.633,298,347,854.99
减：库存股　　
其他综合收益-34,993,849.44-21,540,885.35
专项储备　　
盈余公积197,419,549.97197,419,549.97
未分配利润905,219,657.64682,355,339.56
所有者权益（或股东权益）合 计5,186,794,232.804,959,380,011.17
负债和所有者权益（或股东 权益）总计13,430,912,328.6013,048,293,682.21
（未完）
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