[三季报]天源环保(301127):2022年三季度报告

时间：2022年10月30日 16:00:56 中财网

原标题:天源环保:2022年三季度报告

证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2022-107 武汉天源环保股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	244,534,027.23	63.15%	815,382,244.41	66.06%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	25,322,403.54	-34.75%	112,398,574.84	7.20%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	19,326,188.83	-48.69%	98,623,461.04	-3.61%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	17,578,750.51	131.10%
基本每股收益（元/ 股）	0.0605	-52.06%	0.2723	-20.15%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0605	-52.06%	0.2723	-20.15%
加权平均净资产收益 率	1.27%	-4.26%	5.75%	-9.93%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,587,239,866.88	2,471,771,106.30	4.67%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,006,741,677.20	1,904,401,427.64	5.37%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	9,963.75	9,963.75
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	7,800,387.70	15,977,945.29	主要系上市奖励、产业工业 奖励、专精特新小巨人奖励
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费	1,446,540.84	3,130,503.11	主要系财务资助利息收入
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	3,117,972.60	3,117,972.60	主要系理财收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-5,340,056.25	-5,943,476.22	主要系捐赠支出
减：所得税影响额	1,041,045.86	2,520,273.84
少数股东权益影响额	-2,451.93	-2,479.11
（税后）
合计	5,996,214.71	13,775,113.80	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表科目变动情况
单位：元

项目	2022年 9月 30日	2021年 12月 31日	变动率	变动原因
应收款项融资	1,200,000.00	3,500,000.00	-65.71%	主要系期末未到期的票据减少
预付款项	23,791,526.86	6,056,882.09	292.80%	主要系公司预付设备采购款增加
其他应收款	34,426,343.60	99,934,674.95	-65.55%	主要系收回前期项目的保证金
存货	39,663,846.66	25,770,539.76	53.91%	主要系公司项目投入增加
合同资产	566,553,174.17	202,094,418.74	180.34%	主要系公司工程规模增加
长期应收款	100,000,000.00	-	-	主要系对外提供财务资助
在建工程	23,178,092.37	36,100,154.44	-35.80%	主要系公司在建项目部分竣工
短期借款	-	60,000,000.00	-100.00%	主要系偿还借款
合同负债	29,781,672.16	5,547,075.72	436.89%	主要系公司项目预收货款增加
应付职工薪酬	8,162,613.56	12,527,500.05	-34.84%	主要系上期薪酬在本期支付
应交税费	9,304,798.63	25,031,935.42	-62.83%	主要系支付上年度计提的税费
其他应付款	58,655,105.24	7,381,578.57	694.61%	主要系股权激励回购义务
一年内到期的非流动负债	44,473,420.63	27,968,095.43	59.01%	主要系一年内到期的长期借款增加
长期借款	74,800,000.00	120,219,591.27	-37.78%	主要系还款增加及部分重分类至一 年内到期的非流动负债
租赁负债	1,061,596.35	1,868,537.81	-43.19%	主要系部分重分类至一年内到期的 非流动负债
递延所得税负债	24,562,180.85	6,142,729.72	299.86%	主要系公司业务规模增加
其他流动负债	8,174,215.32	4,219,725.98	93.71%	主要系公司业务规模增加
少数股东权益	7,123,740.79	5,370,056.80	32.66%	主要系子公司少数股东增加投资

2、利润表科目变动情况
单位：元

项 目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	变动率	变动原因
营业收入	815,382,244.41	491,003,345.00	66.06%	主要系公司业务规模扩大
营业成本	575,349,241.40	304,383,848.84	89.02%	主要系公司业务规模扩大
销售费用	20,446,406.45	12,313,729.76	66.05%	主要系职工薪酬增加
管理费用	44,806,647.96	26,861,399.42	66.81%	主要系职工薪酬、股份支付费用、 中介机构咨询费等增加
研发费用	23,674,510.18	14,643,326.41	61.67%	主要系公司增加研发投入
财务费用	-2,190,499.86	7,880,703.27	-127.80%	主要系公司首次公开发行股票募集 资金利息收入增加
投资收益	6,164,103.22	-154,379.00	4092.84%	主要系理财收益及财务资助利息收 入增加
其他收益	16,492,211.98	4,463,569.59	269.48%	主要系政府补助增加
资产减值损失	-21,129,258.11	-3,547,381.60	495.63%	主要系公司合同资产增加
营业外支出	5,943,674.47	801,102.31	641.94%	主要系捐赠支出增加
所得税费用	26,580,780.30	10,874,751.46	144.43%	主要系公司业务规模扩大
少数股东损益	38,683.99	-57,547.73	167.22%	主要系控股子公司本期盈利

3、现金流量表科目变动情况
单位：元

项目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	17,578,750.51	-56,528,850.34	131.10%	主要系本期收款增加
投资活动产生的现金流量净额	-302,561,045.43	-116,452,737.16	-159.81%	主要系项目投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	-82,506,875.64	-33,422,356.55	-146.86%	主要系归还贷款

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	30,881	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
湖北天源环保 集团有限公司	境内非国有法 人	33.83%	141,564,979	141,564,979
康佳集团股份 有限公司	国有法人	14.71%	61,560,000	61,560,000
红塔创新投资 股份有限公司	国有法人	3.69%	15,426,000	15,426,000
武汉天源优势 创业投资合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	2.77%	11,592,000	11,592,000
泉州海丝海岚 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	2.58%	10,800,000	10,800,000
湖北省宏睿智 能产业股权投 资基金合伙企 业（有限合 伙）	境内非国有法 人	1.96%	8,181,819	8,181,819
中环环保工程 技术（武汉） 有限公司	境内非国有法 人	1.37%	5,733,902	5,733,902
武汉市科创天 使投资基金管 理有限公司－ 武汉科技创业 天使投资基金 合伙企业（有 限合伙）	其他	1.15%	4,800,000	4,800,000
武汉中元九派 产业投资管理 有限公司－湖 北中元九派产 业投资基金合 伙企业（有限 合伙）	其他	1.15%	4,800,000	4,800,000
厦门火炬集团 创业投资有限 公司	国有法人	1.14%	4,788,000	4,788,000
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
#高秀忠	571,700	人民币普通股	571,700
#吴斌	527,300	人民币普通股	527,300
兰海龙	506,896	人民币普通股	506,896
刘军	480,000	人民币普通股	480,000
#张礼进	433,182	人民币普通股	433,182
#陈忠兴	433,100	人民币普通股	433,100
中信证券股份有限公司－易方达 中证长江保护主题交易型开放式 指数证券投资基金	368,300	人民币普通股	368,300
俞琳华	340,000	人民币普通股	340,000
中国农业银行股份有限公司－南 方中证长江保护主题交易型开放 式指数证券投资基金	332,467	人民币普通股	332,467
文小红	312,400	人民币普通股	312,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致 行动关系。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	前 10名无限售流通股股东中，公司股东#高秀忠通过普通账户持有 公司股份 0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 571,700 股；公司股东#吴斌通过普通账户持有公司股份 99,400股，通过投 资者信用证券账户持有公司股份 427,900股，实际合计持有公司股 份 527,300股；公司股东#张礼进通过普通账户持有公司股份 0股， 通过投资者信用证券账户持有公司股份 433,182股；公司股东#陈忠 兴通过普通账户持有公司股份 0股，通过投资者信用证券账户持有 公司股份 433,100股

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
湖北天源环保 集团有限公司	141,564,979	0	0	141,564,979	首发前限售股	2025年 6月 29 日
康佳集团股份 有限公司	61,560,000	0	0	61,560,000	首发前限售股	2022年 12月 29日
红塔创新投资 股份有限公司	15,426,000	0	0	15,426,000	首发前限售股	2022年 12月 29日
武汉天源优势 创业投资合伙 企业（有限合 伙）	11,592,000	0	0	11,592,000	首发前限售股	2024年 12月 29日
泉州海丝海岚 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	10,800,000	0	0	10,800,000	首发前限售股	2022年 12月 29日
湖北省宏睿智 能产业股权投 资基金合伙企 业（有限合 伙）	8,181,819	0	0	8,181,819	首发前限售股	2022年 12月 29日
中环环保工程 技术（武汉） 有限公司	5,733,902	0	0	5,733,902	首发前限售股	2024年 12月 29日
武汉市科创天 使投资基金管 理有限公司－ 武汉科技创业 天使投资基金 合伙企业（有 限合伙）	4,800,000	0	0	4,800,000	首发前限售股	2022年 12月 29日
武汉中元九派 产业投资管理 有限公司－湖 北中元九派产 业投资基金合 伙企业（有限 合伙）	4,800,000	0	0	4,800,000	首发前限售股	2022年 12月 29日
厦门火炬集团 创业投资有限 公司	4,788,000	0	0	4,788,000	首发前限售股	2022年 12月 29日
黄昭玮	3,604,743	0	600,000	4,204,743	首发前限售股 及股权激励限 售股	首发前限售股 解除限售日期 为 2025年 6月 29日，股权激 励限售股按照 2022年《股权
						激励计划实施 考核管理办 法》执行
黄开明	1,242,000	0	880,000	2,122,000	首发前限售股 及股权激励限 售股	首发前限售股 解除限售日期 为 2025年 6月 29日，股权激 励限售股按照 2022年《股权 激励计划实施 考核管理办 法》执行
邓玲玲	570,600	0	300,000	870,600	首发前限售股 及股权激励限 售股	首发前限售股 解除限售日期 为 2023年 6月 29日，股权激 励限售股按照 2022年《股权 激励计划实施 考核管理办 法》执行
李颀	538,560	0	300,000	838,560	首发前限售股 及股权激励限 售股	首发前限售股 解除限售日期 为 2023年 6月 29日，股权激 励限售股按照 2022年《股权 激励计划实施 考核管理办 法》执行
李娟	82,800	0	0	82,800	首发前限售股	首发前限售股 解除限售日期 为 2025年 6月 29日
李丽娟	496,800	0	50,000	546,800	首发前限售股 及股权激励限 售股	首发前限售股 解除限售日期 为 2023年 6月 29日，股权激 励限售股按照 2022年《股权 激励计划实施 考核管理办 法》执行
王筛林	124,200	0	30,000	154,200	首发前限售股 及股权激励限 售股	首发前限售股 解除限售日期 为 2023年 6月 29日，股权激 励限售股按照 2022年《股权 激励计划实施 考核管理办 法》执行
其他首发前限 售股股东	37,845,321	6,255,924	0	31,589,397	首发前限售股	2022年 12月 29日
其他股权激励 限售股股东	0		6,250,000	6,250,000	股权激励限售 股	按照 2022年 《股权激励计 划实施考核管
						理办法》执行
合计	313,751,724	6,255,924	8,410,000	315,905,800

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉天源环保股份有限公司
2022年 09月 30日

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	827,279,865.25	1,172,260,345.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	426,433,976.42	371,504,629.65
应收款项融资	1,200,000.00	3,500,000.00
预付款项	23,791,526.86	6,056,882.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	34,426,343.60	99,934,674.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	39,663,846.66	25,770,539.76
合同资产	566,553,174.17	202,094,418.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	27,329,308.35	23,949,019.44
流动资产合计	1,946,678,041.31	1,905,070,509.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	100,000,000.00	0.00
长期股权投资	7,680,013.91	7,764,386.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	151,544,628.83	150,164,313.27
在建工程	23,178,092.37	36,100,154.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,916,693.77	6,474,485.47
无形资产	270,354,622.04	281,522,391.16
开发支出
商誉	184,241.29	184,241.29
长期待摊费用	16,603,156.81	16,340,690.79
递延所得税资产	38,211,423.42	31,370,988.89
其他非流动资产	26,888,953.13	36,778,944.83
非流动资产合计	640,561,825.57	566,700,596.54
资产总计	2,587,239,866.88	2,471,771,106.30
流动负债：
短期借款	0.00	60,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	271,294,913.06	250,692,107.06
预收款项
合同负债	29,781,672.16	5,547,075.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	8,162,613.56	12,527,500.05
应交税费	9,304,798.63	25,031,935.42
其他应付款	58,655,105.24	7,381,578.57
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	44,473,420.63	27,968,095.43
其他流动负债	8,174,215.32	4,219,725.98
流动负债合计	429,846,738.60	393,368,018.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	74,800,000.00	120,219,591.27
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,061,596.35	1,868,537.81
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	40,725,727.96	37,135,573.13
递延收益
递延所得税负债	24,562,180.85	6,142,729.72
其他非流动负债	2,378,205.13	3,265,171.70
非流动负债合计	143,527,710.29	168,631,603.63
负债合计	573,374,448.89	561,999,621.86
所有者权益：
股本	418,405,800.00	409,995,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,089,895,100.56	1,039,117,214.84
减：库存股	50,796,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	48,777,030.44	48,777,030.44
一般风险准备
未分配利润	500,460,146.20	406,511,382.36
归属于母公司所有者权益合计	2,006,741,677.20	1,904,401,427.64
少数股东权益	7,123,740.79	5,370,056.80
所有者权益合计	2,013,865,417.99	1,909,771,484.44
负债和所有者权益总计	2,587,239,866.88	2,471,771,106.30

法定代表人：黄昭玮 主管会计工作负责人：邓玲玲 会计机构负责人：李方丽 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	815,382,244.41	491,003,345.00
其中：营业收入	815,382,244.41	491,003,345.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	664,870,578.41	368,560,412.95
其中：营业成本	575,349,241.40	304,383,848.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,784,272.28	2,477,405.25
销售费用	20,446,406.45	12,313,729.76
管理费用	44,806,647.96	26,861,399.42
研发费用	23,674,510.18	14,643,326.41
财务费用	-2,190,499.86	7,880,703.27
其中：利息费用	8,001,053.57	12,241,403.60
利息收入	10,957,547.71	4,476,458.43
加：其他收益	16,492,211.98	4,463,569.59
投资收益（损失以“－”号填 列）	6,164,103.22	-154,379.00
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-84,372.49	-154,379.00
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-7,087,171.49	-6,740,802.04
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-21,129,258.11	-3,547,381.60
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	10,162.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	144,961,713.60	116,463,939.00
加：营业外收入	0.00	7,500.00
减：营业外支出	5,943,674.47	801,102.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	139,018,039.13	115,670,336.69
减：所得税费用	26,580,780.30	10,874,751.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	112,437,258.83	104,795,585.23
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	112,437,258.83	104,795,585.23
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	112,398,574.84	104,853,132.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	38,683.99	-57,547.73
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	112,437,258.83	104,795,585.23
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	112,398,574.84	104,853,132.96
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	38,683.99	-57,547.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2723	0.341
（二）稀释每股收益	0.2723	0.341

法定代表人：黄昭玮 主管会计工作负责人：邓玲玲 会计机构负责人：李方丽 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	424,401,442.37	321,391,965.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	18,068,681.67	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	71,963,165.42	8,955,165.03
经营活动现金流入小计	514,433,289.46	330,347,130.54
购买商品、接受劳务支付的现金	327,112,567.25	246,893,103.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	70,676,866.62	55,049,724.14
支付的各项税费	43,724,771.03	49,450,083.93
支付其他与经营活动有关的现金	55,340,334.05	35,483,069.68
经营活动现金流出小计	496,854,538.95	386,875,980.88
经营活动产生的现金流量净额	17,578,750.51	-56,528,850.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	6,248,475.71	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	23,030,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	550,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	579,278,475.71	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	261,839,521.14	116,452,737.16
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	620,000,000.00
投资活动现金流出小计	881,839,521.14	116,452,737.16
投资活动产生的现金流量净额	-302,561,045.43	-116,452,737.16

（未完）