[三季报]东方集团(600811):东方集团2022年第三季度报告

 时间：2022年10月30日 16:06:33 中财网
原标题:东方集团:东方集团2022年第三季度报告

证券代码：600811 证券简称：东方集团

东方集团股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙明涛、主管会计工作负责人党荣毅及会计机构负责人（会计主管人员）王艳波保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入4,302,166,440.2417.1010,268,739,463.23-1.97
归属于上市公司股东的净 利润-116,626,806.41-837.95-90,535,250.52-133.87
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-107,778,504.22-1,695.27-97,400,682.40-140.52
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用427,894,799.155.82
基本每股收益（元/股）-0.032-822.73-0.0247-133.79
稀释每股收益（元/股）-0.032-822.73-0.0247-133.79
加权平均净资产收益率（%）-0.60减少0.67个 百分点-0.47减少1.73个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动　

　　　幅度(%)
总资产43,665,414,819.6444,300,763,694.50-1.43
归属于上市公司股东的所 有者权益19,281,176,304.3019,414,186,363.47-0.69
注1:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

注2：公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润为负的主要原因为参股企业民生银行净利润同比下降、公司地产板块融资成本增加及项目利息收入减少所致。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说 明
非流动性资产处置损益9,514,915.6517,882,788.71　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,987,555.985,812,197.11　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-19,138,427.89-31,594,950.53　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　30,668,201.88　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36,104.68-19,954,074.26　
其他符合非经常性损益定义的损益项目5,208.51256,280.17　
减：所得税影响额-641,563.30-2,830,974.76　
少数股东权益影响额（税后）-539,886.466,625,963.56　
合计-8,848,302.196,865,431.88　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
交易性金融资产37.10主要为理财产品增加所致
应收账款-32.31主要为应收账款结算所致
预付款项44.57主要为预付粮款增加所致
一年内到期的非流动资产-97.27主要为定期存款到期结算所致
其他流动资产-31.85主要为应收保理款到期结算所致
其他债权投资-99.89主要为收回投资所致
其他非流动金融资产-33.43主要为公允价值变动所致
在建工程-37.41主要为在建工程转固所致
交易性金融负债-99.19主要为期货平仓所致
应付账款-36.75主要为应付账款结算所致
预收款项-41.07主要为预收租赁款项减少所致
应付股利-48.62主要为应付股利支付所致
长期借款189.56本期子公司国开东方收到丰台区财政局“青龙湖土地一级 开发项目专项资金”借款所致。
销售费用-33.65主要为公司品牌米业务销售精减传统商超渠道，转型社区 团购等新零售业态，运营费用减少所致。
利息收入-45.60主要为合作项目利息收入减少所致
营业外支出262.00主要为计提应付山东天商置业购地款利息所致
归属于母公司股东的净利润-133.87主要为参股企业民生银行净利润同比下降及公司地产板块 融资成本增加及项目利息收入减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金72.08主要为收到的往来款增加所致
支付其他与经营活动有关的现金-42.38主要为支付的往来款减少所致
收回投资收到的现金-82.72主要为公司本期国债逆回购业务减少所致
收到其他与投资活动有关的现金1,120.24主要为收到的套期保值业务保证金增加所致
投资支付的现金-82.95主要为公司本期国债逆回购业务减少理财规模减少所致
支付其他与投资活动有关的现金-98.12主要为支付的套期保值业务保证金减少所致
投资活动产生的现金流量净额-61.06主要为本期国债逆回购减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金97.57主要为定期质押存单到期所致
支付其他与筹资活动有关的现金133.26主要为票据保证金增加所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数109,272报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
西藏东方润澜投资有限公司境内非国有法人608,854,58716.64　质押413,565,000
东方集团有限公司境内非国有法人492,822,09113.47　质押390,156,159
西藏祥滨商贸有限公司境内非国有法人108,140,0002.96　质押108,140,000
西藏耀凌企业管理服务有限 公司境内非国有法人92,229,4742.52　质押62,000,000
联储证券有限责任公司境内非国有法人67,468,5841.84　无　
北京弈衡私募基金管理有限 公司－弈衡启星2号私募证 券投资基金其他40,494,6301.11　无　
西藏荀功商贸有限公司境内非国有法人38,391,3521.05　无　
香港中央结算有限公司其他24,205,1040.66　无　
中欧基金－农业银行－中欧 中证金融资产管理计划其他19,124,9300.52　无　
嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划其他18,924,2600.52　无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
西藏东方润澜投资有限公司608,854,587人民币普通股608,854,587　　　
东方集团有限公司492,822,091人民币普通股492,822,091　　　
西藏祥滨商贸有限公司108,140,000人民币普通股108,140,000　　　
西藏耀凌企业管理服务有限 公司92,229,474人民币普通股92,229,474　　　
联储证券有限责任公司67,468,584人民币普通股67,468,584　　　
北京弈衡私募基金管理有限 公司－弈衡启星2号私募证 券投资基金40,494,630人民币普通股40,494,630　　　
西藏荀功商贸有限公司38,391,352人民币普通股38,391,352　　　
香港中央结算有限公司24,205,104人民币普通股24,205,104　　　
中欧基金－农业银行－中欧 中证金融资产管理计划19,124,930人民币普通股19,124,930　　　
嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划18,924,260人民币普通股18,924,260　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明1、东方集团有限公司持有西藏东方润澜投资有限公司100%股权，为我公司控股股东。 2、张宏伟先生为我公司、东方集团有限公司和西藏东方润澜投资有限公司实际控制人。 3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）前10名股东中，西藏东方润澜投资有限公司通过其普通证券账户持有公司485,680,385股，通过 其信用证券账户持有公司123,174,202股，合计持股总数608,854,587股。西藏耀凌企业管理服 务有限公司通过其普通证券账户持有公司62,186,967股，通过其信用证券账户持有公司 30,042,507股，合计持股总数92,229,474股。北京弈衡私募基金管理有限公司－弈衡启星2号 私募证券投资基金通过其信用证券账户持有公司40,494,630股，合计持股总数40,494,630股。 西藏荀功商贸有限公司通过其信用证券账户持有公司38,391,352股，合计持股总数38,391,352 股。　　　　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

1、关于发行股份及支付现金购买资产事项的情况说明
2021年6月29日，公司因拟筹划发行股份及支付现金购买资产事项申请股票自2021年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

2021年7月13日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买控股股东东方集团有限公司持有的辉澜投资有限公司（以下简称“辉澜公司”）92%股权（以下简称“本次交易”）。经向上海证券交易所申请，公司股票自2021年7月14日开市起复牌。

2021年7月26日，公司收到上海证券交易所《关于对东方集团股份有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证公函[2021]0775号，以下简称“《问询函》”）。2021年9月4日，公司及相关方就《问询函》所列问题进行了回复，并对本次发行股份及支付现金购买资产相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善。

2022年1月12日，因无法在首次董事会决议公告之日起6个月内发出召开股东大会的通知，公司披露了《东方集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产事项的进展暨无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明》（公告编号：临2022-001）。

除上述公告外，公司分别于2021年8月14日、2021年9月11日、2021年10月9日、2021年11月13日、2021年12月13日、2022年2月12日、2022年3月12日、2022年4月12日、2022年5月12日、2022年6月11日、2022年7月12日、2022年8月12日、2022年9月10日、2022年10月12日披露了《东方集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告》。

截止本报告披露日，公司本次交易涉及的境外标的资产尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进中。公司将在相关工作完成后及时召开董事会及股东大会重新审议本次交易事项，并根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。


2、关于海水提钾项目的情况说明
公司正在积极推进一期年产20万吨海水提取氯化钾项目。2022年上半年，公司在东方银祥油脂厂区建成海水提钾中试车间。2022年6月24日，公司投资设立了东方海钾（厦门）海洋科技有限公司（以下简称“东方海钾”），公司为东方海钾的控股股东。公司持续进行海水提钾中试，不断优化工艺流程，进一步降低成本，为产业化生产做好技术准备。同时，在海水资源综合利用方面，公司研发团队结合现有成果，加快推进海水提锂、溴技术产业化研究。截止本报告披露日，公司已就海水提钾项目与相关地方政府初步达成一致，下一步将加快推进项目立项、环评、办理土地使用许可证等工作。公司一期年产20万吨海水提取氯化钾项目计划2022年年末前开工建设，计划2023年实现投产。

鉴于海水提钾项目工程建设尚未正式开展，工程建设开工时间及达产时间仍存在较大不确定性，公司将持续关注海水提钾项目的进展，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。


3、关于与山东天商置业有限公司相关诉讼的情况说明
2021年10月25日至2021年10月26日期间，公司、公司控股子公司国开东方城镇发展投资有限公司（以下简称“国开东方”）、以及控股股东东方集团有限公司分别收到北京市第二中级人民法院《应诉通知书》（（2021）京02民初370号）。原告山东天商置业有限公司（以下简称“山东天商”）要求解除山东天商置业有限公司与国开东方城镇发展投资有限公司与先锋中润生物科技有限公司关于北京市丰台区A01、A03、A04地块合作协议书（以下简称“《A类三地块合作协议书》”），并由被告一国开东方返还原告支付的价款人民币10亿元，及至实际付清之日按年利率12%计算的利息，被告二东方集团有限公司、被告三东方集团股份有限公司对上述支付义务承担连带责任。具体内容详见公司于2021年10月28日披露的《东方集团股份有限公司关于公司及子公司收到民事起诉书的公告》（公告编号：临2021-066）。

2022年3月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2022司冻0302-2号），我公司所持民生银行和锦州港全部无限售流通股、以及我公司控股股东东方集团有限公司所持我公司全部无限售流通股被司法冻结和司法标记。具体内容详见公司于2022年3月4日披露的《东方集团股份有限公司关于部分资产被司法冻结暨诉讼进展公告》（公告编号：临2022-017）。

2022年3月10日，国开东方与山东天商签署《协议书》，各方同意2019年1月签订的《A类三地块合作协议书》不再继续履行，由国开东方返还山东天商支付的10亿元首期款项并支付利息，各方互不追究违约责任。《关于同意子公司终止合作协议的议案》已经公司于2022年3月25日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年3月11日披露的《东方集团股份有限公司关于子公司签署和解协议暨诉讼进展公告》（公告编号：临2022-024）和2022年3月26日披露的《东方集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2022-031）。

截止2022年4月29日，我公司所持民生银行全部无限售流通股、所持锦州港全部无限售流通股、以及东方集团有限公司所持我公司全部无限售流通股相关司法冻结和司法标记已全部解除。

具体内容详见公司于2022年5月6日披露的《东方集团股份有限公司关于资产解除司法冻结暨诉讼进展公告》（公告编号：临2022-051）。

2022年5月30日，经国开东方与山东天商友好协商，一致同意签订《协议书》之《补充协议》（以下简称“《补充协议一》”），对支付方式、履约时间等相关条款进行修订。上述事项已分别经公司于2022年5月30日召开的第十届董事会第二十三次会议、2022年6月23日召开的2021年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2022年6月1日披露的《东方集团股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临2022-061）、《东方集团股份有限公司关于子公司签署和解协议之补充协议的公告》（公告编号：临2022-064）和2022年6月24日披露的《东方集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2022-073）。

2022年9月30日，经友好协商，国开东方与山东天商签署《协议书》之《补充协议》（以下简称“《补充协议二》”），对《补充协议一》约定的支付方式、履约时间等相关条款再次进行修订。上述事项已分别经公司于2022年9月30日召开的第十届董事会第二十五次会议、2022年10月25日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2022年10月10日披露的《东方集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：临2022-091）、《东方集团股份有限公司关于子公司签署和解协议之补充协议的公告》（公告编号：临2022-092）和2022年10月26日披露的《东方集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2022-096）。

公司将持续关注山东天商与国开东方、东方集团有限公司、本公司、先锋中润生物科技有限公司合同纠纷一案的进展，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。




四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:东方集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金5,146,224,765.764,437,600,914.42
交易性金融资产281,281,912.68205,163,912.92
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款162,843,425.98240,590,037.59
应收款项融资　　
预付款项520,617,085.77360,109,041.94
其他应收款5,064,215,884.915,560,675,906.65
其中：应收利息　　
应收股利31,524,000.0037,914,000.00
存货7,376,487,939.967,952,525,536.55
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产21,165,312.50775,050,402.77
其他流动资产173,404,853.80254,448,851.25
流动资产合计18,746,241,181.3619,786,164,604.09
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资20,274.8818,674,815.03
长期应收款　8,000,000.00
长期股权投资17,210,559,879.3816,737,589,607.45
其他权益工具投资46,554,875.2852,104,121.36
其他非流动金融资产33,284,427.9050,000,000.00
投资性房地产5,473,117,698.505,473,117,698.50
固定资产1,002,653,865.83981,156,350.33
在建工程16,325,003.9226,080,526.48
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产70,505,057.6980,632,076.13
无形资产247,522,208.41261,521,372.44
开发支出　　
商誉482,237,091.25482,237,091.25
长期待摊费用19,715,712.1921,750,301.25
递延所得税资产54,041,842.3154,317,765.90
其他非流动资产262,635,700.74267,417,364.29
非流动资产合计24,919,173,638.2824,514,599,090.41
资产总计43,665,414,819.6444,300,763,694.50
流动负债：　　
短期借款9,815,586,753.208,379,722,784.36
交易性金融负债83,480.0010,324,975.70
衍生金融负债　　
应付票据235,000,000.00175,000,000.00
应付账款423,462,349.26669,534,642.74
预收款项12,666,835.8221,496,499.68
合同负债446,253,713.81520,477,144.67
应付职工薪酬8,287,061.2211,112,609.01
应交税费61,291,055.9161,073,357.29
其他应付款2,106,181,964.322,052,993,997.67
其中：应付利息　　
应付股利3,159,982.506,149,982.50
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债6,123,667,436.108,585,904,290.43
其他流动负债116,856,611.90128,714,965.26
流动负债合计19,349,337,261.5420,616,355,266.81
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,366,919,229.101,508,101,100.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,883,280.874,011,856.37
长期应付款　1,960,000,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益18,945,126.7619,839,170.53
递延所得税负债360,331,303.78361,615,533.59
其他非流动负债281,606,332.36281,606,332.36
非流动负债合计5,031,685,272.874,135,173,992.85
负债合计24,381,022,534.4124,751,529,259.66
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,659,150,735.003,714,576,124.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积8,650,822,536.408,819,003,470.85
减：库存股　200,521,517.61
其他综合收益62,888,078.8081,786,735.54
专项储备　　
盈余公积3,374,957,995.583,375,056,264.78
未分配利润3,533,356,958.523,624,285,285.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计19,281,176,304.3019,414,186,363.47
少数股东权益3,215,980.93135,048,071.37
所有者权益（或股东权益）合计19,284,392,285.2319,549,234,434.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计43,665,414,819.6444,300,763,694.50
公司负责人：孙明涛 主管会计工作负责人：党荣毅 会计机构负责人：王艳波
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：东方集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入10,271,719,658.6410,478,388,134.09
其中：营业收入10,268,739,463.2310,474,888,671.74
利息收入2,980,195.413,499,462.35
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本11,346,530,488.3011,186,378,346.42
其中：营业成本10,230,453,205.1510,216,580,399.26
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加23,205,838.0221,491,447.38
销售费用50,901,638.6576,717,927.08
管理费用179,435,282.11203,736,906.10
研发费用5,545,030.861,980,719.62
财务费用856,989,493.51665,870,946.98
其中：利息费用827,299,575.15816,019,577.44
利息收入162,831,513.97299,301,231.01
加：其他收益4,361,477.282,407,657.91
投资收益（损失以“－”号填列）871,322,247.991,029,520,963.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益858,770,894.76992,685,213.58
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-32,525,336.31-2,444,207.85
信用减值损失（损失以“－”号填列）28,569,398.70-46,765,576.82
资产减值损失（损失以“－”号填列）　-12,736,621.27
资产处置收益（损失以“－”号填列）6,350,755.501,703.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-196,732,286.50261,993,707.10
加：营业外收入4,110,094.462,111,155.89
减：营业外支出22,462,008.306,205,020.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-215,084,200.34257,899,842.76
减：所得税费用4,387,340.41659,499.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-219,471,540.75257,240,343.14
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）-219,471,540.75257,240,343.14
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）-90,535,250.52267,340,581.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-128,936,290.23-10,100,238.50
六、其他综合收益的税后净额-18,792,300.9398,074,776.41
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额-18,792,300.9398,074,776.41
1.不能重分类进损益的其他综合收益　-1,162,581.21
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　-1,162,581.21
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-18,792,300.9399,237,357.62
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-18,792,300.9399,237,357.62
（2）其他债权投资公允价值变动-1,800,562.16-18,168,078.10
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备1,800,562.1618,168,078.10
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额　　
七、综合收益总额-238,263,841.68355,315,119.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-109,327,551.45365,415,358.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额-128,936,290.23-10,100,238.50
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.02470.0731
（二）稀释每股收益(元/股)-0.02470.0731
公司负责人：孙明涛 主管会计工作负责人：党荣毅 会计机构负责人：王艳波
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：东方集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金11,234,006,343.7711,308,723,727.85
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金3,026,908.913,615,095.36
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还5,812,021.1647,799.21
收到其他与经营活动有关的现金358,262,287.75208,189,197.23
经营活动现金流入小计11,601,107,561.5911,520,575,819.65
购买商品、接受劳务支付的现金10,831,778,846.3810,586,005,260.42
客户贷款及垫款净增加额-57,203,026.34-20,622,738.82
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金135,230,939.88146,242,311.90
支付的各项税费73,507,734.3575,029,784.73
支付其他与经营活动有关的现金189,898,268.17329,542,582.00
经营活动现金流出小计11,173,212,762.4411,116,197,200.23
经营活动产生的现金流量净额427,894,799.15404,378,619.42
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金6,613,230,290.2038,267,142,166.34
取得投资收益收到的现金294,319,232.72294,877,398.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额230,331.779,121.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金41,512,701.933,402,005.57
投资活动现金流入小计6,949,292,556.6238,565,430,691.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金58,065,379.6874,411,661.88
投资支付的现金6,255,686,921.1536,689,722,205.20
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金3,349,336.24177,895,427.65
投资活动现金流出小计6,317,101,637.0736,942,029,294.73
投资活动产生的现金流量净额632,190,919.551,623,401,397.20
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金13,801,282,283.766,700,157,194.43
收到其他与筹资活动有关的现金793,063,934.72401,409,374.42
筹资活动现金流入小计14,594,346,218.487,101,566,568.85
偿还债务支付的现金13,155,258,813.677,500,162,242.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,059,069,129.011,045,556,097.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2,702,746.862,990,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,475,995,750.13632,779,034.47
筹资活动现金流出小计15,690,323,692.819,178,497,374.02
筹资活动产生的现金流量净额-1,095,977,474.33-2,076,930,805.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响603,319.84-92,071.77
五、现金及现金等价物净增加额-35,288,435.79-49,242,860.32
加：期初现金及现金等价物余额3,562,810,493.694,204,052,064.14
六、期末现金及现金等价物余额3,527,522,057.904,154,809,203.82
公司负责人：孙明涛 主管会计工作负责人：党荣毅 会计机构负责人：王艳波
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会
2022年10月31日

　 中财网
各版头条