[三季报]大众公用(600635):大众公用2022年第三季度报告

 时间：2022年10月30日 16:07:04 中财网

原标题:大众公用:大众公用2022年第三季度报告

证券代码：600635 证券简称：大众公用

上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,215,561,634.5316.504,348,895,363.955.96
归属于上市公司股东的 净利润2,543,352.18-46.46-148,208,979.89-166.88
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润84,138,407.76-60.6931,372,166.57-92.62
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用867,305,845.9814.99
基本每股收益（元/股）0.000861-46.46-0.050199-166.88
稀释每股收益（元/股）0.000861-46.46-0.050199-166.88
加权平均净资产收益率 （%）0.03减少0.03 个百分点-1.73减少4.30个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产24,041,531,911.2124,074,948,288.80-0.14　
归属于上市公司股东的 所有者权益8,426,138,395.818,715,731,073.26-3.32　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益2,821,899.10-12,971.24　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外13,131,947.7717,180,067.53　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有　　　
事项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益-99,392,732.68-204,783,042.66　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-77,299.01682,391.50　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　　
减：所得税影响额-2,581,934.41-8,544,075.50　
少数股东权益影响额（税后）660,805.171,191,667.09　
合计-81,595,055.58-179,581,146.46　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净 利润－本报告期-46.46主要是因为：本报告期内虽然公司主营业务保持稳 定，但投资收益中的可享有的权益法公司收益较上 年同期减少；本报告期内受资本市场波动影响，公 司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产的公允价值变动收益较上年同期减少；本 报告期内H股募集资金因汇率折算产生的汇兑收益 较上年同期增加。
归属于上市公司股东的扣-60.69主要是因为：本报告期内虽然公司主营业务保持稳
除非经常性损益的净利润- 本报告期　定，但投资收益中的可享有的权益法公司收益较上年 同期减少；本报告期内H股募集资金因汇率折算产生 的汇兑收益较上年同期增加。
归属于上市公司股东的净 利润－年初至报告期末-166.88主要是因为：年初至报告期末虽然公司主营业务保 持稳定，但投资收益中的可享有的权益法公司收益 较上年同期减少较多；年初至报告期末H股募集资 金因汇率折算产生的汇兑收益较上年同期增加较 多。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 －年初至报告期末-92.62主要是因为：年初至报告期末虽然公司主营业务保持 稳定，但投资收益中的可享有的权益法公司收益较上 年同期减少较多；年初至报告期末H股募集资金因汇 率折算产生的汇兑收益较上年同期增加较多。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数153,161报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）-　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
香港中央结算（代理人）有 限公司境外法人533,547,00018.07%0未知-
上海大众企业管理有限公 司境内非国有 法人495,143,85916.77%0质押353,000,000
上海燃气（集团）有限公司国有法人153,832,7355.21%0无-
香港中央结算有限公司境外法人14,603,7580.49%0无-
蔡志双境内自然人13,461,2350.46%0无-
林军境内自然人8,971,7860.30%0无-
何忠境内自然人7,100,0000.24%0无-
林泽华境内自然人7,020,2580.24%0无-
施福龙境内自然人7,000,9000.24%0无-
丁秀敏境内自然人5,677,0000.19%0无-
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
香港中央结算（代理人）有 限公司533,547,000境外上市外资股533,547,000　　　
上海大众企业管理有限公司495,143,859人民币普通股495,143,859　　　

上海燃气（集团）有限公司153,832,735人民币普通股153,832,735
香港中央结算有限公司14,603,758人民币普通股14,603,758
蔡志双13,461,235人民币普通股13,461,235
林军8,971,786人民币普通股8,971,786
何忠7,100,000人民币普通股7,100,000
林泽华7,020,258人民币普通股7,020,258
施福龙7,000,900人民币普通股7,000,900
丁秀敏5,677,000人民币普通股5,677,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明上述股东中，香港中央结算(代理人)有限公司为H股代理人公司， 香港中央结算有限公司为公司沪港通名义持有人。公司未知前10 名股东之间是否存在关联关系。　　
股东持股情况说明：截止2022年9月30日，上海大众企业管理有限公司通过沪港通等方式持有公司61,178,000股H股，该股份数登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。截止2022年9月30日，上海大众企业管理有限公司共持有本公司556,321,859股股份（其中：495,143,859股A股股份、61,178,000股H股股份），占公司已发行股份总数约18.84%。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,930,923,757.172,042,607,630.12
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产400,745,624.54490,916,766.14
衍生金融资产　　
应收票据805,000.00140,000.00
应收账款320,906,646.981,226,652,600.10
应收款项融资　　
预付款项32,401,973.6939,130,497.01
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款38,728,262.1810,261,958.85
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货364,668,068.33387,371,582.34
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产1,206,833,932.061,116,540,440.97
其他流动资产59,655,073.7499,743,584.83
流动资产合计5,355,668,338.695,413,365,060.36
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资393,233,609.82241,914,234.68
其他债权投资43,605.2039,157.96
长期应收款1,364,142,952.101,227,790,462.18
长期股权投资7,103,493,756.397,344,995,614.64
其他权益工具投资67,273,135.0683,564,880.26
其他非流动金融资产3,961,301,068.733,959,065,568.86
投资性房地产244,167,546.88248,868,264.97
固定资产5,011,833,613.515,085,349,805.29
在建工程249,434,733.09164,327,388.52
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产17,815,224.4825,929,320.05
无形资产203,391,365.09212,766,833.56
开发支出　　
商誉12,736,861.4412,736,861.44
长期待摊费用434,472.00466,304.89
递延所得税资产56,561,628.7353,171,573.30
其他非流动资产　596,957.84
非流动资产合计18,685,863,572.5218,661,583,228.44
资产总计24,041,531,911.2124,074,948,288.80
流动负债：　　
短期借款2,786,135,232.553,393,822,434.25
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　19,452,979.48
应付账款1,784,301,884.401,588,033,705.08
预收款项32,732,724.7334,261,129.33
合同负债818,636,267.53920,020,364.34
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬105,326,905.80111,345,963.31
应交税费36,462,193.83103,900,768.26
其他应付款544,116,559.86433,559,080.90
其中：应付利息　　
应付股利911,293.00911,293.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,289,335,698.601,581,993,462.13
其他流动负债504,038,089.4067,306,557.85
流动负债合计9,901,085,556.708,253,696,444.93
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款525,959,725.46454,695,265.17
应付债券1,901,965,480.943,273,791,107.78
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债10,017,649.2814,343,269.62
长期应付款121,766,512.05143,327,379.91
长期应付职工薪酬1,279,957.0038,208,000.00
预计负债74,452,994.1264,184,649.76
递延收益1,298,121,885.451,364,286,474.77
递延所得税负债297,504,199.42309,830,533.92
其他非流动负债131,387,826.92142,387,514.45
非流动负债合计4,362,456,230.645,805,054,195.38
负债合计14,263,541,787.3414,058,750,640.31
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,952,434,675.002,952,434,675.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,278,911,110.801,286,915,096.31
减：库存股　　
其他综合收益47,723,535.5237,660,621.19
专项储备6,867,972.332,688,864.96
盈余公积677,777,775.67677,777,775.67
一般风险准备191,348.03185,415.67
未分配利润3,462,231,978.463,758,068,624.46
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计8,426,138,395.818,715,731,073.26
少数股东权益1,351,851,728.061,300,466,575.23
所有者权益（或股东权益）合计9,777,990,123.8710,016,197,648.49
负债和所有者权益（或股东权益） 总计24,041,531,911.2124,074,948,288.80

公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：蒋赟 会计机构负责人：胡军

合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入4,407,298,504.164,204,349,885.57
其中：营业收入4,348,895,363.954,104,321,835.55
利息收入58,403,140.21100,028,050.02
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,264,104,414.354,170,598,199.03
其中：营业成本3,660,088,064.383,417,821,377.38
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加15,727,479.3517,094,686.17
销售费用175,437,893.49166,479,875.98
管理费用324,396,763.02323,793,154.56
研发费用　　
财务费用88,454,214.11245,409,104.94
其中：利息费用245,636,871.07254,941,301.21
利息收入21,501,332.6217,590,647.30
加：其他收益27,172,221.0827,339,612.91
投资收益（损失以“－” 号填列）32,287,098.32533,700,093.50
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-48,778,314.06430,247,391.03
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-204,050,033.23-231,401,346.52
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-3,071,780.48-3,987,689.02
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-313,989.431,400,667.16
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-1,587,078.8765,350.48
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）-6,369,472.80360,868,375.05
加：营业外收入2,619,420.419,656,767.13
减：营业外支出713,028.91890,722.86
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）-4,463,081.30369,634,419.32
减：所得税费用57,899,103.1349,423,062.98
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）-62,362,184.43320,211,356.34
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）-62,362,184.43320,211,356.34
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）-148,208,979.89221,600,941.58
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）85,846,795.4698,610,414.76
六、其他综合收益的税后净额7,973,219.923,490,885.18
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额10,062,914.334,356,149.27
1.不能重分类进损益的其他 综合收益-38,695,836.4722,775,205.27
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益-26,533,908.0516,732,523.20
（3）其他权益工具投资公允-12,161,928.426,042,682.07
价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益48,758,750.80-18,419,056.00
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益3,488,433.58-14,802,856.99
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额45,270,317.22-3,616,199.01
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额-2,089,694.41-865,264.09
七、综合收益总额-54,388,964.51323,702,241.52
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额-138,146,065.56225,957,090.85
（二）归属于少数股东的综合 收益总额83,757,101.0597,745,150.67
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.0501990.075057
（二）稀释每股收益(元/股)-0.0501990.075057

公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：蒋赟 会计机构负责人：胡军

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,570,466,722.654,763,161,118.10
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金55,831,479.22105,845,835.08
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金178,500,671.7691,034,601.17
经营活动现金流入小计4,804,798,873.634,960,041,554.35
购买商品、接受劳务支付的现金3,053,399,354.063,374,474,792.19
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金539,285,617.38498,323,143.45
支付的各项税费224,031,280.58175,263,182.45
支付其他与经营活动有关的现金120,776,775.63157,753,911.83
经营活动现金流出小计3,937,493,027.654,205,815,029.92
经营活动产生的现金流量净额867,305,845.98754,226,524.43
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,668,473,813.411,933,662,540.72
取得投资收益收到的现金359,153,749.03193,801,663.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额2,728,840.48418,098.24
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金491,514,831.1080,644,159.49
投资活动现金流入小计2,521,871,234.022,208,526,461.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金405,207,233.88415,240,775.07
投资支付的现金2,066,459,565.071,929,130,367.02
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金47,465,315.65104,498,680.46
投资活动现金流出小计2,519,132,114.602,448,869,822.55
投资活动产生的现金流量净额2,739,119.42-240,343,360.60
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　3,000,000.00
取得借款收到的现金5,433,118,222.747,660,610,097.09
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计5,433,118,222.747,663,610,097.09
偿还债务支付的现金5,047,061,264.077,628,729,577.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金457,570,126.12470,883,299.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润36,972,000.0032,320,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金8,023,277.8813,221,835.87
筹资活动现金流出小计5,512,654,668.078,112,834,713.03
筹资活动产生的现金流量净额-79,536,445.33-449,224,615.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响93,631,256.05-5,169,157.14
五、现金及现金等价物净增加额884,139,776.1259,489,390.75
加：期初现金及现金等价物余额2,018,518,152.782,119,544,578.19
六、期末现金及现金等价物余额2,902,657,928.902,179,033,968.94

公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：蒋赟 会计机构负责人：胡军

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,904,557,355.521,097,238,379.32
交易性金融资产149,613,219.7270,215,256.25
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款24,313,620.4617,474,881.25
应收款项融资　　
预付款项2,997,026.95141,561.17
其他应收款488,799,356.40635,276,794.99
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产2,261,665.836,495,323.35
其他流动资产12,378,168.0712,085,261.05
流动资产合计2,584,920,412.951,838,927,457.38
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款98,937,537.45104,365,579.62
长期股权投资10,953,016,349.6311,117,206,601.52
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产1,147,423,806.031,197,052,041.17
投资性房地产211,072,481.67214,831,690.77
固定资产2,169,566.982,470,431.96
在建工程88,679.24235,906.24
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,338,998.775,342,397.87
无形资产8,783,247.9511,233,108.31
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计12,424,830,667.7212,652,737,757.46
资产总计15,009,751,080.6714,491,665,214.84
流动负债：　　
短期借款2,041,685,833.252,522,495,181.97
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款　　
预收款项253,394.99　
合同负债　　
应付职工薪酬4,414,673.0541,187,291.14
应交税费1,726,524.841,802,632.35
其他应付款1,389,281,399.81867,882,289.65
其中：应付利息　　
应付股利911,293.00911,293.00
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,334,926,119.70888,497,358.61
其他流动负债503,111,328.091,377,122.02
流动负债合计6,275,399,273.734,323,241,875.74
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券1,795,810,513.763,273,791,107.78
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债753,569.632,961,426.11
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益2,392,500.002,823,150.00
递延所得税负债70,303,068.5382,466,125.84
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,869,259,651.923,362,041,809.73
负债合计8,144,658,925.657,685,283,685.47
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,952,434,675.002,952,434,675.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,338,300,230.201,343,830,245.22
减：库存股　　
其他综合收益145,059,708.32162,251,094.17
专项储备　　
盈余公积677,777,775.67677,777,775.67
未分配利润1,751,519,765.831,670,087,739.31
所有者权益（或股东权益）合 计6,865,092,155.026,806,381,529.37
负债和所有者权益（或股东 权益）总计15,009,751,080.6714,491,665,214.84
（未完）
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