[三季报]时代出版(600551):时代出版2022年第三季度报告

 时间：2022年10月30日 16:10:43 中财网
原标题:时代出版:时代出版2022年第三季度报告

证券代码：600551 证券简称：时代出版

时代出版传媒股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人董磊、主管会计工作负责人桂宾及会计机构负责人（会计主管人员）窦晓庆保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入1,954,937,026.81-6.865,384,263,813.21-5.98
归属于上市公司股东 的净利润88,328,307.7752.60228,715,362.02-20.58
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润97,592,272.8789.93222,310,030.90132.60
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用-265,466,750.29不适用
基本每股收益（元/ 股）0.182352.550.4722-20.59
稀释每股收益（元/ 股）0.182352.550.4722-20.59
加权平均净资产收益 率（%）1.74增加0.52 个百分点4.61减少1.31个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产7,527,834,019.887,423,494,488.041.41　
归属于上市公司股东 的所有者权益5,139,008,215.094,991,747,879.992.95　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益3,175.901,114,445.39　
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外5,025,795.0714,486,005.34　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单　　　
位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益-20,710,712.91-27,727,600.25　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益7,764,965.9321,241,958.08　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性　　　
房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-1,244,778.83-1,426,741.77　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额15,599.57312,609.87　
少数股东权益影 响额（税后）86,810.69970,125.80　
合计-9,263,965.106,405,331.12　


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_年初至报告期 末-5.98主要系公司持续优化业务结构、创新经营模式， 商品贸易业务规模有所下降所致；
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末-20.58主要系去年同期获得懒人听书股权处置收益约 1.8亿，本期无新增重大投资收益所致；
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末132.60主要系本期销售毛利和其他收益增长、信用减值 损失减少所致；
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末不适用主要系本期商品贸易业务规模有所下降，现金支 付较上年同期减少所致；


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数12,615报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
安徽出版集团有限责任公司国有法人300,725,55762.090无　
中科大资产经营有限责任公司国有法人26,571,5065.490无　
合肥科聚高技术有限责任公司国有法人7,289,2161.510未知　
杨春艳境内自然人6,376,8001.320未知　
张高明境内自然人5,290,0001.090未知　
陈浙凯境内自然人3,685,9960.760未知　
中国科学院合肥物质科学研究 院国有法人2,443,9010.500未知　
张淑珍境内自然人2,363,9300.490未知　
袁孝炳境内自然人2,211,7000.460未知　
杨德强境内自然人2,135,3820.440未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种 类数量　　　
安徽出版集团有限责任公司300,725,557人民币 普通股300,725,557　　　
中科大资产经营有限责任公司26,571,506人民币 普通股26,571,506　　　
合肥科聚高技术有限责任公司7,289,216人民币 普通股7,289,216　　　
杨春艳6,376,800人民币 普通股6,376,800　　　
张高明5,290,000人民币 普通股5,290,000　　　
陈浙凯3,685,996人民币 普通股3,685,996　　　
中国科学院合肥物质科学研究 院2,443,901人民币 普通股2,443,901　　　
张淑珍2,363,930人民币 普通股2,363,930　　　
袁孝炳2,211,700人民币 普通股2,211,700　　　

杨德强2,135,382人民币 普通股2,135,382
上述股东关联关系或一致行动 的说明上述股东中，合肥科聚高技术有限责任公司为中国科学院合肥 物质科学研究院公司所属全资子公司。公司未有资料显示其他 各股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规 定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）前10名股东及前10名无限售股东中： 股东杨春艳通过信用证券账户持有 6,376,800 股。 股东张高明通过信用证券账户持有 5,290,000股。 股东陈浙凯通过信用证券账户持有 3,685,996股。 股东袁孝炳通过信用证券账户持有2,174,200股。 股东杨德强通过信用证券账户持有2,135,382股。　　
备注：公司股东中科大资产经营有限责任公司为满足自身发展资金需要，计划自2022年8月5日起的6个月内，通过集中竞价方式减持不超过 4,843,251 股公司股份，占不超过公司总股本的 1%。详见公司于2022年7月14日披露的《关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》。

截至2022年9月30日，中科大资产经营有限责任公司累计减持公司股份327,600股，占公司总股本的0.07%。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:时代出版传媒股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,652,144,062.242,120,653,403.47
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产725,047,744.48661,362,322.78
衍生金融资产　　
应收票据113,983,877.33138,412,638.98
应收账款891,128,129.27590,765,791.46
应收款项融资14,390,459.1614,953,298.89
预付款项644,392,547.93370,170,329.81
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款73,440,388.2853,396,275.19
其中：应收利息995,591.67　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,201,125,359.161,263,732,157.98
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产372,000,000.00116,211,200.00
其他流动资产13,576,807.6427,377,101.48
流动资产合计5,701,229,375.495,357,034,520.04
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　7,279,176.55
长期股权投资89,110,971.0089,409,884.74
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产785,485,054.77589,999,545.49
投资性房地产284,087,952.77291,489,265.22
固定资产490,747,430.70521,933,371.24
在建工程59,252,285.5746,967,285.40
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,701,856.442,937,243.82
无形资产86,882,999.8089,296,284.53
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用4,104,724.263,651,584.73
递延所得税资产18,627,878.1118,620,728.15
其他非流动资产3,603,490.97404,875,598.13
非流动资产合计1,826,604,644.392,066,459,968.00
资产总计7,527,834,019.887,423,494,488.04
流动负债：　　
短期借款92,063,618.5295,068,216.33
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据402,998,898.35353,862,141.51
应付账款905,581,059.381,059,222,764.90
预收款项2,056,898.893,439,535.65
合同负债552,870,089.38459,904,620.89
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬66,812,487.7782,466,299.87
应交税费27,844,626.3442,326,804.41
其他应付款98,240,067.46113,914,590.45
其中：应付利息　　
应付股利1,441,680.002,832,400.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,822,244.521,712,437.39
其他流动负债64,557,650.2152,955,142.15
流动负债合计2,214,847,640.822,264,872,553.55
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,596,389.131,156,581.87
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债15,000,000.0015,000,000.00
递延收益84,425,582.4578,611,072.46
递延所得税负债666,346.59789,894.54
其他非流动负债　　
非流动负债合计102,688,318.1795,557,548.87
负债合计2,317,535,958.992,360,430,102.42
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）484,325,171.00505,825,296.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,157,049,932.281,337,060,569.61
减：库存股　201,510,762.33
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积257,018,970.91257,018,970.91
一般风险准备　　
未分配利润3,240,614,140.903,093,353,805.80
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计5,139,008,215.094,991,747,879.99
少数股东权益71,289,845.8071,316,505.63
所有者权益（或股东权益）合计5,210,298,060.895,063,064,385.62
负债和所有者权益（或股东权 益）总计7,527,834,019.887,423,494,488.04

公司负责人：董磊 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：窦晓庆
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入5,384,263,813.215,726,435,152.79
其中：营业收入5,384,263,813.215,726,435,152.79
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,147,143,904.615,566,693,702.60
其中：营业成本4,799,355,179.345,223,334,053.70
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加21,122,662.1017,304,015.85
销售费用132,138,516.92123,928,485.00
管理费用197,019,352.46200,867,817.28
研发费用23,986,056.8621,237,447.39
财务费用-26,477,863.07-19,978,116.62
其中：利息费用4,226,221.636,434,323.14
利息收入30,273,025.7727,605,111.11
加：其他收益33,168,635.8614,852,770.75
投资收益（损失以 “－”号填列）42,014,791.13217,990,446.32
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益-298,913.74-721,999.05
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）-27,727,600.25-14,154,575.87
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-28,501,167.74-62,957,348.95
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-25,711,433.02-21,353,358.40
资产处置收益（损失以 “－”号填列）1,114,445.3969,135.87
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）231,477,579.97294,188,519.91
加：营业外收入2,093,590.041,033,429.51
减：营业外支出3,520,331.812,511,282.37
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）230,050,838.20292,710,667.05
减：所得税费用-138,643.111,652,157.83
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）230,189,481.31291,058,509.22
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）230,189,481.31291,058,509.22
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）228,715,362.02287,992,723.83
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）1,474,119.293,065,785.39
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其 他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额230,189,481.31291,058,509.22
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额228,715,362.02287,992,723.83
（二）归属于少数股东的综 合收益总额1,474,119.293,065,785.39
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.47220.5946
（二）稀释每股收益(元/股)0.47220.5946

公司负责人：董磊 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：窦晓庆
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,662,087,095.536,293,678,186.86
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还22,086,053.608,013,845.41
收到其他与经营活动有关的现金51,300,940.3751,502,850.77
经营活动现金流入小计5,735,474,089.506,353,194,883.04
购买商品、接受劳务支付的现金5,496,017,787.996,317,824,539.74
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金315,066,932.82296,238,331.34
支付的各项税费95,989,016.9091,512,620.84
支付其他与经营活动有关的现金93,867,102.0876,724,359.60
经营活动现金流出小计6,000,940,839.796,782,299,851.52
经营活动产生的现金流量净额-265,466,750.29-429,104,968.48
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金560,951,684.20844,181,440.15
取得投资收益收到的现金39,334,880.10217,948,116.62
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额426,062.27624,449.55
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金20,872,606.5427,605,111.11
投资活动现金流入小计621,585,233.111,090,359,117.43
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金25,178,970.5137,340,713.53
投资支付的现金710,244,728.771,295,297,367.90
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计735,423,699.281,332,638,081.43
投资活动产生的现金流量净额-113,838,466.17-242,278,964.00
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金206,648,798.10455,924,006.17
收到其他与筹资活动有关的现金123,454,801.71218,111,698.11
筹资活动现金流入小计330,103,599.81674,035,704.28
偿还债务支付的现金209,653,395.91314,462,624.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金89,137,804.4387,529,525.37
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金110,518,283.35182,755,136.62
筹资活动现金流出小计409,309,483.69584,747,286.54
筹资活动产生的现金流量净额-79,205,883.8889,288,417.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响2,938,277.472,409,390.46
五、现金及现金等价物净增加额-455,572,822.87-579,686,124.28
加：期初现金及现金等价物余额2,010,766,716.011,921,595,582.08
六、期末现金及现金等价物余额1,555,193,893.141,341,909,457.80

公司负责人：董磊 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：窦晓庆

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。


时代出版传媒股份有限公司董事会
2022年10月28日

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