[三季报]海航控股(600221):海航控股：2022年第三季度报告

 时间：2022年10月30日 16:11:05 中财网
原标题:海航控股:海航控股：2022年第三季度报告

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股

海南航空控股股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人程勇、主管会计工作负责人田海及会计机构负责人曹京斐（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入7,651,929-14.2518,727,940-31.29
归属于上市公司股东的 净利润-8,001,777不适用-20,838,850不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-8,153,936不适用-20,368,719不适用
经营活动产生的现金流 量净额936,17171.87-1,690,350-171.12
基本每股收益（元/股）-0.2407不适用-0.6269不适用
稀释每股收益（元/股）-0.2407不适用-0.6269不适用
加权平均净资产收益率 （%）不适用不适用不适用不适用
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产126,896,831143,254,576-11.42　
归属于上市公司股东的 所有者权益-12,305,6778,489,821-244.95　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益289,853319,737
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外13,47229,247
债务重组损益21,13682,351
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益-12,276-921,600
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益--7,590
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-143,847-100,793
其他符合非经常性损益定义的损益项目-8,82020,046
减：所得税影响额--
少数股东权益影响额（税后）7,359-108,471
合计152,159-470,131

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_年初至报告期 末-31.29下降主要系受疫情影响，导致公司 2022年1-9月航空运输量下降
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末不适用下降主要系2022年1-9月受疫情 影响公司生产运营业务下降、经营 性亏损增加、汇率波动导致汇兑损 失增加所致
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期_年初至 报告期末不适用　
基本每股收益（元/股）_ 年初至报告期末不适用　
稀释每股收益（元/股）_ 年初至报告期末不适用　
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期不适用下降主要系2022年7-9月受疫情 影响公司生产运营业务下降、经营 性亏损增加、汇率波动导致汇兑损 失增加所致
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期不适用　
基本每股收益（元/股）_ 本报告期不适用　
稀释每股收益（元/股）_ 本报告期不适用　
归属于上市公司股东的 所有者权益_本报告期末-244.95下降主要系公司2022年1-9月经 营性亏损所致


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数409,928报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
海南方大航空发展有限公司境内非国 有法人4,200,00 0,00012.6 3%0质押4,200 ,000, 000
海南航空控股股份有限公司 破产企业财产处置专用账户其他4,060,00 4,03912.2 1%0无0
大新华航空有限公司境内非国 有法人3,305,20 0,0009.94 %0质押3,305 ,200, 000
国家开发银行国有法人896,001, 0782.70 %0无0
海南幸运国旅包机有限公司其他662,000, 0001.99 %0无0
中国建设银行股份有限公司 海南省分行国有法人656,574, 9801.98 %0无0
海航集团有限公司其他593,941, 3941.79 %0冻结593,9 41,39 4
海南瀚巍投资有限公司境内非国 有法人574,028, 1761.73 %0无0
海南海航商务服务有限公司其他517,671, 0981.56 %0无0
中国进出口银行海南省分行国有法人514,150, 8671.55 %0无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
海南方大航空发展有限公司4,200,000,000人民币普通股4,200,000,0 00　　　
海南航空控股股份有限公司 破产企业财产处置专用账户4,060,004,039人民币普通股4,060,004,0 39　　　
大新华航空有限公司3,305,200,000人民币普通股3,305,200,0 00　　　
国家开发银行896,001,078人民币普通股896,001,078　　　
海南幸运国旅包机有限公司662,000,000人民币普通股662,000,000　　　
中国建设银行股份有限公司 海南省分行656,574,980人民币普通股656,574,980　　　
海航集团有限公司593,941,394人民币普通股593,941,394　　　
海南瀚巍投资有限公司574,028,176人民币普通股574,028,176　　　
海南海航商务服务有限公司517,671,098人民币普通股517,671,098　　　
中国进出口银行海南省分行514,150,867人民币普通股514,150,867　　　

上述股东关联关系或一致行 动的说明公司前十名无限售条件股东中，大新华航空有限公司与海南瀚巍 投资有限公司为海南方大航空发展有限公司间接控股子公司，海 南幸运国旅包机有限公司、海南海航商务服务有限公司与海航集 团有限公司为一致行动人。
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）不适用



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:海南航空控股股份有限公司

单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,810,5108,823,552
交易性金融资产1,856,7565,210,094
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,140,4062,135,776
应收款项融资　　
预付款项952,015933,766
其他应收款7,763,31410,643,238
其中：应收利息　　
应收股利22,60623,186
买入返售金融资产　　
存货1,535,5141,526,153
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,341,594702,895
流动资产合计16,400,10929,975,474
非流动资产：　　
长期股权投资53,94653,578
其他权益工具投资1,702,5851,690,143
其他非流动金融资产9,184,5055,992,588
投资性房地产2,819,5212,827,110
固定资产41,796,12144,293,788
在建工程4,679,2444,449,736
使用权资产44,988,41048,950,617
无形资产1,319,5001,285,323
开发支出　　
商誉843,981843,981
长期待摊费用1,018,8981,158,319
递延所得税资产　　
其他非流动资产2,090,0111,733,919
非流动资产合计110,496,722113,279,102
资产总计126,896,831143,254,576
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据454,573　
应付账款11,946,6568,893,732
预收款项　　
合同负债1,412,5221,726,966
应付职工薪酬892,524608,993
应交税费1,264,4021,820,149
其他应付款1,711,9111,979,286
其中：应付利息758,865463,389
应付股利1,5671,900
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债9,347,6947,925,988
其他流动负债79,266138,185
流动负债合计27,109,54823,093,299
非流动负债：　　
长期借款48,933,30748,713,957
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债51,947,66251,320,765
长期应付款400,20438,255
长期应付职工薪酬　　
预计负债8,671,5647,985,966
递延收益12,96813,123
递延所得税负债246,031246,031
其他非流动负债816,725876,607
非流动负债合计111,028,461109,194,704
负债合计138,138,009132,288,003
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）33,242,79433,242,794
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积34,759,53634,708,522
减：库存股　　
其他综合收益-10,147,429-10,139,767
专项储备　　
盈余公积1,672,8721,672,872
一般风险准备　　
未分配利润-71,833,450-50,994,600
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计-12,305,6778,489,821
少数股东权益1,064,4992,476,752
所有者权益（或股东权益）合计-11,241,17810,966,573
负债和所有者权益（或股东权益） 总计126,896,831143,254,576

公司负责人：程勇 主管会计工作负责人：田海 会计机构负责人：曹京斐
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入18,727,94027,257,131
其中：营业收入18,727,94027,257,131
二、营业总成本40,366,26935,687,957
其中：营业成本26,715,78731,811,830
税金及附加195,95385,819
销售费用781,1411,042,631
管理费用833,984886,288
研发费用37,06699,103
财务费用11,802,3381,762,286
其中：利息费用3,271,8142,207,151
利息收入84,25382,007
加：其他收益611,127676,639
投资收益（损失以“－” 号填列）12,23557,607
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益36858,779
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）-929,190410,209
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-401,019　
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）319,737127,208
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）-22,025,439-7,159,163
加：营业外收入157,8943,571,591
减：营业外支出147,082356,894
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）-22,014,627-3,944,466
减：所得税费用-16,10022,019
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）-21,998,527-3,966,485
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）-21,998,527-3,966,485
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）-20,838,850-3,442,231
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）-1,159,677-524,254
六、其他综合收益的税后净额11,449-261,394
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额-7,662-246,823
1.不能重分类进损益的其他 综合收益-7,662-246,823
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动-7,662-246,823
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额19,111-14,571
七、综合收益总额-21,987,078-4,227,879
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额-20,846,512-3,689,054
（二）归属于少数股东的综合 收益总额-1,140,566-538,825
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.6269-0.2048
（二）稀释每股收益(元/股)-0.6269-0.2048

公司负责人：程勇 主管会计工作负责人：田海 会计机构负责人：曹京斐
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度2021年前三季度
　（1-9月）（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金19,511,12128,746,081
收到其他与经营活动有关的现金2,134,4341,562,154
经营活动现金流入小计21,645,55530,308,235
购买商品、接受劳务支付的现金13,697,31520,134,659
支付给职工及为职工支付的现金5,650,6185,607,272
支付的各项税费3,013,7461,101,259
支付其他与经营活动有关的现金974,2261,088,439
经营活动现金流出小计23,335,90527,931,629
经营活动产生的现金流量净额-1,690,3502,376,606
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,424,935169,825
取得投资收益收到的现金13,8721,612
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额26,958175,948
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金3,603,41373,869
投资活动现金流入小计6,069,178421,254
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金222,143857,945
投资支付的现金13,426　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　-524,342
支付其他与投资活动有关的现金3,266,625　
投资活动现金流出小计3,502,194333,603
投资活动产生的现金流量净额2,566,98487,651
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金3,432,541　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金　88,701
收到其他与筹资活动有关的现金659,575　
筹资活动现金流入小计4,092,11688,701
偿还债务支付的现金620,669108,077
分配股利、利润或偿付利息支付的现金968,29377,575
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金4,894,869152,281
筹资活动现金流出小计6,483,831337,933
筹资活动产生的现金流量净额-2,391,715-249,232
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33,04239
五、现金及现金等价物净增加额-1,482,0392,215,064
加：期初现金及现金等价物余额2,538,5232,661,120
六、期末现金及现金等价物余额1,056,4844,876,184

公司负责人：程勇 主管会计工作负责人：田海 会计机构负责人：曹京斐

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会
2022年10月31日

　 中财网
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