[三季报]兰花科创(600123):兰花科创2022年第三季度报告

 时间：2022年10月30日 16:11:09 中财网

原标题:兰花科创:兰花科创2022年第三季度报告

证券代码：600123 证券简称：兰花科创

山西兰花科技创业股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%)
营业收入3,785,558,627.866.7011,443,870,559.2129.88
归属于上市公司股东的净利润771,881,233.308.392,758,066,691.1696.02
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润936,271,575.2231.303,203,056,601.18120.72
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用　　
基本每股收益（元/股）0.67578.412.414396.02
稀释每股收益（元/股）0.67578.412.414396.02
加权平均净资产收益率（%）5.74减少0.69个百分点20.11增加7.79个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)　

总资产30,965,956,607.4828,725,813,664.547.80
归属于上市公司股东的所有者 权益15,152,922,131.0013,064,079,403.8015.99
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告 期末金额说明
非流动性资产处置损益-28,438.14-352,984,202.41主要系对属分子公司 部分无使用价值的固 定资产、在建工程报 废所致；
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外3,501,780.6616,648,135.76　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费63,286.17187,794.83　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-223,714,623.25-235,754,975.76主要系对兰花纳米公 司旧厂区关停搬迁补 偿所致；
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额-55,291,368.76-59,345,971.83　
少数股东权益影响额（税后）-496,283.89-67,567,365.72　
合计-164,390,341.91-444,989,910.03　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金96.22%主要系净利润增加所致
应收账款40.91%主要系应收货款增加所致
预付款项185.81%主要系预付的材料款、设备款等增加所致
其他流动资产-69.45%主要系下属分子公司增值税留抵税额退回所致
长期股权投资30.51%主要系参股公司亚美大宁利润增加，确认投资收益增加所致
其他非流动资产-78.19%主要系原下属子公司日照兰花期初有质押的定期存单，当期日照兰 花不再纳入合并范围所致
应付票据-61.69%主要系票据到期兑付所致
合同负债69.38%主要系预收的煤款和化肥款较期初增加所致
应付职工薪酬141.88%主要系职工工资和各项保险较期初增加所致
其他应付款40.07%主要系应付兰花纳米旧厂区关停搬迁补偿款所致
长期借款46.90%主要系本期新增银行借款所致
长期应付款-64.49%主要系下属子公司偿还融资租赁款所致
少数股东权益-38.62%主要系本期少数股东损益增加所致
营业收入29.88%主要系煤炭销量以及各产品售价较同期增加所致
税金及附加51.59%主要系收入增加，资源税等较同期增加所致
研发费用173.16%主要系研发人员的职工薪酬等较同期增加所致
财务费用-36.19%主要系利息费用较同期减少所致
其他收益43.41%主要系政府补助较同期增加所致
投资收益164.48%主要系参股公司亚美大宁有限公司利润增加所致
信用减值损失-314.41%主要系本期计提的其他应收款坏账损失较同期增加所致
资产减值损失-97.22%主要系本期未计提固定资产减值准备所致
营业外支出674.55%主要系本期非流动资产毁损报废所致
利润总额121.21%主要系煤炭销量以及各产品售价较同期增加所致
净利润146.81%主要系煤炭销量以及各产品售价较同期增加所致
所得税费用65.43%主要系利润增加所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数68,352报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份 状态数量
山西兰花煤炭实业集团有限公司国有法人515,340,00045.110无0
上海盘京投资管理中心（有限合 伙）－盘京闻恒私募证券投资基 金其他14,317,5491.250无0
上海盘京投资管理中心（有限合 伙）－盘京闻恒2期私募证券投 资基金其他13,099,7711.150无0
文沛林境内自然人9,064,9090.790无0
中国工商银行股份有限公司－国 泰中证煤炭交易型开放式指数证 券投资基金其他6,087,6660.530无0
招商银行股份有限公司－万家宏 观择时多策略灵活配置混合型证 券投资基金其他5,038,1000.440无0
中国建设银行股份有限公司－华 安聚优精选混合型证券投资基金其他4,269,1000.370无0
北京久阳润泉资本管理中心（有 限合伙）－润泉东方2期私募证 券投资基金其他4,090,2100.360无0
国泰君安证券股份有限公司－富 国中证煤炭指数型证券投资基金其他3,971,7710.350无0
温少如境内自然人3,940,8860.340无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
山西兰花煤炭实业集团有限公司515,340,000人民币普通股515,340,000　　　
上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘 京闻恒私募证券投资基金14,317,549人民币普通股14,317,549　　　
上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘 京闻恒2期私募证券投资基金13,099,771人民币普通股13,099,771　　　
文沛林9,064,909人民币普通股9,064,909　　　
中国工商银行股份有限公司－国泰中证 煤炭交易型开放式指数证券投资基金6,087,666人民币普通股6,087,666　　　
招商银行股份有限公司－万家宏观择时 多策略灵活配置混合型证券投资基金5,038,100人民币普通股5,038,100　　　
中国建设银行股份有限公司－华安聚优 精选混合型证券投资基金4,269,100人民币普通股4,269,100　　　
北京久阳润泉资本管理中心（有限合伙） －润泉东方2期私募证券投资基金4,090,210人民币普通股4,090,210　　　
国泰君安证券股份有限公司－富国中证 煤炭指数型证券投资基金3,971,771人民币普通股3,971,771　　　
温少如3,940,886人民币普通股3,940,886　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与其他股东不存在 关 联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他 股东是 否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）股东上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘京闻恒私募证券投资基 金信用证券账户股票数量为1,370,900股； 股东上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘京闻恒2期私募证券投 资基金信用证券账户股票数量为1,339,871股； 股东文沛林信用证券账户股票数量为9,064,909股； 股东北京久阳润泉资本管理中心（有限合伙）－润泉东方2期私募证 券投资基金信用证券账户股票数量为4,090,210股； 股东温少如信用证券账户股票数量为3,940,886股；　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
因公司所属化工分公司与兰花纳米公司旧厂区安全距离不足，被安全监管部门列为重大安全隐患，要求限期整改，经公司与兰花纳米公司协商，并经公司第七届董事会第八次临时会议审议通过，同意对兰花纳米公司旧厂区进行整体关停搬迁，搬迁损失补偿由公司承担。根据中水致远资产评估有限公司出具的《山西兰花华明纳米材料股份有限公司旧厂区整体搬迁所涉及的搬迁损失补偿项目资产评估报告》，本次整体关停搬迁涉及资产及权益损失在评估基准日2021年12月31日的市场价值为21,752.29万元。经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，同意依据上述评估结果，向兰花纳米公司补偿旧厂区整体搬迁损失 21,752.29万元（具体内容详见公司公告临2022-046）。

































四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金5,298,836,819.442,700,452,075.05
应收票据374,817,662.15450,094,812.05
应收账款140,744,874.1099,880,813.21
应收款项融资2,299,782,285.222,591,222,687.43
预付款项348,505,429.93121,937,245.42
其他应收款100,138,569.50113,355,578.59
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货726,328,178.20607,219,517.91
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产80,202,442.33262,510,814.97
流动资产合计9,369,356,260.876,946,673,544.63
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款15,429,595.5720,623,124.23
长期股权投资1,832,838,626.581,404,406,773.25
其他权益工具投资3,228,000.003,228,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产17,004,529.3015,537,129.77
固定资产10,385,832,439.5711,084,872,747.66
在建工程3,418,766,828.353,003,093,960.40
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产31,582,526.1536,933,656.59
无形资产5,581,029,389.645,669,920,338.16
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用26,979,455.9832,131,616.62
递延所得税资产227,696,771.96250,611,206.08
其他非流动资产56,212,183.51257,781,567.15
非流动资产合计21,596,600,346.6121,779,140,119.91
资产总计30,965,956,607.4828,725,813,664.54
流动负债：　　
短期借款4,183,450,000.005,395,398,214.41
应付票据125,180,409.95326,717,128.66
应付账款2,361,019,214.802,361,211,153.48
预收款项　　
合同负债1,574,868,480.98929,797,570.51
应付职工薪酬824,977,431.34341,065,256.47
应交税费429,035,509.97576,840,855.60
其他应付款733,660,152.19523,774,388.51
其中：应付利息　　
应付股利1,770,000.002,220,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债860,690,867.68873,251,138.49
其他流动负债393,336,827.99355,247,692.35
流动负债合计11,486,218,894.9011,683,303,398.48
非流动负债：　　
长期借款1,616,238,616.211,100,238,616.21
应付债券1,998,067,370.221,997,511,499.84
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债16,982,560.5614,991,182.74
长期应付款135,012,335.70380,244,527.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债417,185,499.29416,754,458.46
递延收益83,119,565.6183,798,407.74
递延所得税负债162,274,574.19151,169,645.26
其他非流动负债　　
非流动负债合计4,428,880,521.784,144,708,337.25
负债合计15,915,099,416.6815,828,011,735.73
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,142,400,000.001,142,400,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积299,745,842.03270,083,791.46
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备969,827,517.33811,913,531.86
盈余公积1,940,156,830.701,940,156,830.70
一般风险准备　　
未分配利润10,800,791,940.948,899,525,249.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计15,152,922,131.0013,064,079,403.80
少数股东权益-102,064,940.20-166,277,474.99
所有者权益（或股东权益）合计15,050,857,190.8012,897,801,928.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计30,965,956,607.4828,725,813,664.54

公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲




























合并利润表
2022年1—9月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入11,443,870,559.218,811,115,757.72
其中：营业收入11,443,870,559.218,811,115,757.72
利息收入　　
二、营业总成本7,425,799,076.866,784,753,150.31
其中：营业成本5,222,642,631.974,807,065,837.25
利息支出　　
税金及附加772,555,537.46509,632,773.20
销售费用117,843,966.23129,679,768.70
管理费用1,034,947,563.29944,783,086.47
研发费用34,784,159.0412,734,093.43
财务费用243,025,218.87380,857,591.26
其中：利息费用281,355,034.28399,014,654.75
利息收入39,943,098.0424,228,321.70
加：其他收益16,648,135.7611,609,084.27
投资收益（损失以“－”号填列）394,116,487.00149,014,130.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益398,769,802.76148,828,973.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“－”号填列）-8,439,114.943,935,896.45
资产减值损失（损失以“－”号填列）-10,874,191.48-390,869,193.47
资产处置收益（损失以“－”号填列）1,687,156.81-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）4,411,209,955.501,800,052,524.67
加：营业外收入4,708,365.624,073,060.20
减：营业外支出594,946,905.7776,812,371.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3,820,971,415.351,727,313,213.69
减：所得税费用898,903,143.39543,387,262.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2,922,068,271.961,183,925,951.50
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2,922,068,271.961,183,925,951.50
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）2,758,066,691.161,407,060,451.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）164,001,580.80-223,134,499.85
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额2,922,068,271.961,183,925,951.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2,758,066,691.161,407,060,451.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额164,001,580.80-223,134,499.85
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)2.41431.2317
（二）稀释每股收益(元/股)2.41431.2317

公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲






















合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度2021年前三季度
一、经营活动产生的现金流量： （1-9月） （1-9月）　　
销售商品、提供劳务收到的现金11,151,085,132.566,478,474,464.97
收到的税费返还173,940,763.1916,373,815.79
收到其他与经营活动有关的现金177,977,334.79141,152,815.56
经营活动现金流入小计11,503,003,230.546,636,001,096.32
购买商品、接受劳务支付的现金1,693,312,945.882,073,734,058.91
支付给职工及为职工支付的现金1,551,249,023.651,387,497,988.43
支付的各项税费2,790,350,645.951,496,929,712.52
支付其他与经营活动有关的现金234,539,186.15240,102,772.72
经营活动现金流出小计6,269,451,801.635,198,264,532.58
经营活动产生的现金流量净额5,233,551,428.911,437,736,563.74
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回23,453,370.00　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 的现金净额15,333,415.28　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计38,786,785.28-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付371,668,979.16417,225,220.05
投资支付的现金 的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　-
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计371,668,979.16417,225,220.05
投资活动产生的现金流量净额-332,882,193.88-417,225,220.05
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　65,325,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　65,325,000.00
取得借款收到的现金4,584,971,250.005,315,899,479.17
收到其他与筹资活动有关的现金　83,000,000.00
筹资活动现金流入小计4,584,971,250.005,464,224,479.17
偿还债务支付的现金5,107,000,000.004,256,152,111.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,304,513,198.05505,821,081.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金352,752,066.79386,523,901.75
筹资活动现金流出小计6,764,265,264.845,148,497,095.42
筹资活动产生的现金流量净额-2,179,294,014.84315,727,383.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额2,721,375,220.191,336,238,727.44
加：期初现金及现金等价物余额2,221,584,225.311,392,211,852.01
六、期末现金及现金等价物余额4,942,959,445.502,728,450,579.45
公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:山西兰花科技创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金4,279,435,694.462,090,574,412.88
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据256,128,879.67329,079,277.84
应收账款237,309,514.24219,602,117.58
应收款项融资2,089,804,301.022,484,181,758.75
预付款项135,596,010.3984,677,881.39
其他应收款10,340,583,278.299,340,259,076.89
其中：应收利息　-
应收股利--
存货394,821,925.01276,501,082.97
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,927,285.99-
流动资产合计17,736,606,889.0714,824,875,608.30
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资8,751,355,534.818,198,577,881.48
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产17,004,529.3012,119,216.32
固定资产3,635,351,982.043,857,981,919.69
在建工程158,082,670.46107,236,233.35
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产14,272,279.3720,785,874.30
无形资产1,338,428,312.291,385,601,426.00
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用7,755,585.237,060,463.66
递延所得税资产238,410,058.89251,670,553.21
其他非流动资产13,391,902.0013,576,739.50
非流动资产合计14,174,052,854.3913,854,610,307.51
资产总计31,910,659,743.4628,679,485,915.81
流动负债：　　
短期借款3,934,450,000.005,109,182,143.08
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据120,133,267.85135,597,765.96
应付账款1,948,599,594.721,109,285,270.53
预收款项　　
合同负债1,217,194,951.01638,494,726.38
应付职工薪酬587,063,907.02189,011,564.11
应交税费288,716,121.53449,425,950.81
其他应付款375,149,639.63309,999,600.15
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债507,920,747.24143,257,427.47
其他流动负债227,008,515.35240,950,609.77
流动负债合计9,206,236,744.358,325,205,058.26
非流动负债：　　
长期借款1,563,238,616.21897,238,616.21
应付债券1,998,067,370.221,997,511,499.84
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债11,975,784.5811,128,874.53
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债271,190,821.20275,156,495.45
递延收益53,984,614.4855,585,313.96
递延所得税负债47,207,152.5737,715,934.25
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,945,664,359.263,274,336,734.24
负债合计13,151,901,103.6111,599,541,792.50
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,142,400,000.001,142,400,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积270,048,657.00240,386,606.43
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备878,297,671.19768,498,262.47
盈余公积1,940,156,830.701,940,156,830.70
未分配利润14,527,855,480.9612,988,502,423.71
所有者权益（或股东权益）合计18,758,758,639.8517,079,944,123.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计31,910,659,743.4628,679,485,915.81
公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲 （未完）
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