[三季报]精华制药(002349):2022年三季度报告

时间:2022年10月30日 16:32:08 中财网
原标题:精华制药:2022年三季度报告

证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2022-043 精华制药集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)383,482,150.0417.08%1,175,028,595.8321.26%
归属于上市公司股东 的净利润(元)38,794,132.6071.48%168,876,231.7931.52%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)35,717,425.87457.91%156,080,799.4667.38%
经营活动产生的现金 流量净额(元)247,371,958.468.27%
基本每股收益(元/ 股)0.047671.22%0.207431.52%
稀释每股收益(元/ 股)0.047671.22%0.207431.52%
加权平均净资产收益 率1.68%0.65%7.33%1.39%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)3,193,165,938.793,198,096,241.82-0.15% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)2,359,745,363.702,235,838,542.505.54% 

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分)-58,923.09-59,264.82 
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)1,587,732.2415,376,302.11 
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费1,180,666.663,503,499.98 
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益2,097,388.786,451,932.28 
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-193,357.78-304,862.82 
减:所得税影响额887,352.673,613,317.52 
少数股东权益影响额 (税后)649,447.418,558,856.88 
合计3,076,706.7312,795,432.33--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目2022年 9月 30日2021年末变动幅度变动原因
一年内到期的非流动资产-115,500.00-100.00%主要原因系报告期内去年同期子 公司森萱医药股权处置款项计提 的利息较多所致
其他流动资产404,815.734,559,599.57-91.12%主要原因系报告期内公司子公司 森萱医药和东力化工增值税留抵 税款减少所致
应付票据16,719,678.4235,438,834.08-52.82%主要原因系报告期内公司及子公 司开具的银行承兑汇票减少所致
合同负债17,994,531.8430,428,052.50-40.86%主要原因系报告期内公司预收的 不含税销售货款减少所致
应交税费45,521,569.2621,482,528.48111.90%主要原因系报告期内公司应交增 值税及企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债1,575,444.14121,932,092.16-98.71%主要原因系报告期内子公司亳州 保和堂长期借款重分类至一年内 到期的非流动负债减少所致
专项储备3,500,250.101,141,618.20206.60%主要原因系报告期内安全费用使 用较少所致
利润表项目2022年 1-9月2021年 1-9月变动幅度变动原因
财务费用-14,093,562.17-704,720.56-1899.88%主要原因系报告期内公司存款收 益增加、偿还银行借款利息减少 所致
其他收益15,376,302.113,907,284.74293.53%主要原因系报告期内公司子公司 森萱医药及金丝利药业收到政府 补助较多所致所致
投资收益2,416,171.243,555,661.44-32.05%主要原因系报告期内去年同期有 参股公司万年长药业投资收益较 多所致
公允价值变动收益4,035,761.0430,918,592.43-86.95%主要原因系报告期内去年同期美 国 kadmon公司股票价格变动影 响所致
信用减值损失-4,526,199.66-12,889,364.0364.88%主要原因系报告期内计提应收款 坏帐准备减少所致
资产减值损失-23,409,896.01-1,160,480.08-1917.26%主要原因系报告期内子公司亳州 保和堂和森萱医药计提资产减值
     
资产处置收益-59,264.82837.94-7172.68%主要原因系报告期内子公司森萱 医药处置资产较多所致
营业外收入182,866.14307,037.59-40.44%主要原因系去年同期收到与日常 经营活动无关的收入较多所致
营业外支出487,728.96188,259.14159.07%主要原因系报告期内公司发生的 与生产经营活动无关的支出较多 所致
现金流量表项目2022年 1-9月2021年 1-9月变动幅度变动原因
收到的税费返还2,093,163.907,545,739.58-72.26%主要原因系报告期内去年同期公 司子公司森萱医药收到增值税留 抵退税及年度预缴企业所得税退 税较多所致
收回投资收到的现金507,142,234.96179,576,646.56182.41%主要原因系报告期内理财到期较 多所致
取得投资收益收到的现金7,001,587.004,682,986.3049.51%主要原因系报告期内理财到期获 得的投资收益较多所致
投资支付的现金459,000,000.00255,000,000.0080.00%主要原因系报告期内子公司购买 理财产品较多所致

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数152,377报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
南通产业控股 集团有限公司国有法人34.39%279,994,6600  
海安瑞海城镇 化投资建设有 限公司国有法人7.56%61,574,6000  
南通综艺投资 有限公司境内非国有法 人4.53%36,885,7860  
江苏南通港闸 经济开发区城 市建设发展有 限公司国有法人3.66%29,826,0200质押14,913,010
昝圣达境内自然人2.94%23,922,7570  
香港中央结算 有限公司境外法人0.85%6,916,7740  
周云中境内自然人0.36%2,899,4662,899,099  
中国建设银行 股份有限公司 -汇添富中证 中药指型发起 式证券投资基 金(LOF)其他0.22%1,763,6000  
胡海英境内自然人0.16%1,336,5000  
王思源境内自然人0.12%1,000,0000  
前10名无限售条件股东持股情况      

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 
  股份种类数量
南通产业控股集团有限公司279,994,660人民币普通股279,994,660
海安瑞海城镇化投资建设有限公 司61,574,600人民币普通股61,574,600
南通综艺投资有限公司36,885,786人民币普通股36,885,786
江苏南通港闸经济开发区城市建 设发展有限公司29,826,020人民币普通股29,826,020
昝圣达23,922,757人民币普通股23,922,757
香港中央结算有限公司6,916,774人民币普通股6,916,774
中国建设银行股份有限公司-汇 添富中证中药指型发起式证券投 资基金(LOF)1,763,600人民币普通股1,763,600
胡海英1,336,500人民币普通股1,336,500
王思源1,000,000人民币普通股1,000,000
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL932,636人民币普通股932,636
上述股东关联关系或一致行动的说明昝圣达与南通综艺投资有限公司为一致行动人,未知其他股东相互 之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。  
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:精华制药集团股份有限公司


项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金728,586,572.28651,592,564.09
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产181,178,073.21213,357,723.59
衍生金融资产  
应收票据21,419,950.4629,222,110.12
应收账款275,852,312.81213,685,445.94
应收款项融资80,162,378.16112,958,303.09
预付款项25,220,782.7629,373,500.83
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款16,234,055.0417,077,616.12
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货332,331,582.47323,123,183.77
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产 115,500.00
其他流动资产404,815.734,559,599.57
流动资产合计1,661,390,522.921,595,065,547.12
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款44,000,000.0044,000,000.00
长期股权投资  
其他权益工具投资17,402,050.8319,093,016.10
其他非流动金融资产1,900,000.001,900,000.00
投资性房地产268,554,680.3152,914.55
固定资产801,261,171.741,103,761,098.37
在建工程52,898,499.8759,355,083.92
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产4,430,743.465,935,097.81
无形资产93,149,783.58123,238,678.76
开发支出25,015,726.0123,933,682.53
商誉167,944,061.40167,944,061.40
长期待摊费用15,378,057.0113,988,899.43
递延所得税资产16,136,763.6614,875,154.57
其他非流动资产23,703,878.0024,953,007.26
非流动资产合计1,531,775,415.871,603,030,694.70
资产总计3,193,165,938.793,198,096,241.82
流动负债:  
短期借款77,577,450.0268,781,555.56
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据16,719,678.4235,438,834.08
应付账款144,251,280.02177,620,321.60
预收款项  
合同负债17,994,531.8430,428,052.50
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬50,084,094.8354,541,707.20
应交税费45,521,569.2621,482,528.48
其他应付款110,527,442.3889,172,280.92
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,575,444.14121,932,092.16
其他流动负债2,717,044.963,839,913.68
流动负债合计466,968,535.87603,237,286.18
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债3,573,727.913,880,555.30
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益9,666,674.539,350,228.02
递延所得税负债11,675,605.5411,925,078.34
其他非流动负债130,396.22146,650.22
非流动负债合计25,046,404.2025,302,511.88
负债合计492,014,940.07628,539,798.06
所有者权益:  
股本814,180,908.00835,724,374.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积907,446,211.691,016,580,173.83
减:库存股 132,200,240.14
其他综合收益  
专项储备3,500,250.101,141,618.20
盈余公积87,872,474.0487,872,474.04
一般风险准备  
未分配利润546,745,519.87426,720,142.57
归属于母公司所有者权益合计2,359,745,363.702,235,838,542.50
少数股东权益341,405,635.02333,717,901.26
所有者权益合计2,701,150,998.722,569,556,443.76
负债和所有者权益总计3,193,165,938.793,198,096,241.82
法定代表人:尹红宇 主管会计工作负责人:吴玉祥 会计机构负责人:赵丽 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,175,028,595.83969,008,945.04
其中:营业收入1,175,028,595.83969,008,945.04
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本942,697,308.65846,813,884.02
其中:营业成本611,204,482.69515,266,644.22
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加16,389,186.3815,243,758.95
销售费用176,545,682.92162,944,421.14
管理费用105,094,390.29100,716,780.17
研发费用47,557,128.5453,347,000.10
财务费用-14,093,562.17-704,720.56
其中:利息费用5,622,133.628,990,836.14
利息收入11,324,426.3810,210,054.07
加:其他收益15,376,302.113,907,284.74
投资收益(损失以“-”号填 列)2,416,171.243,555,661.44
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 1,909,662.33
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)4,035,761.0430,918,592.43
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-4,526,199.66-12,889,364.03
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-23,409,896.01-1,160,480.08
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-59,264.82837.94
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)226,164,161.08146,527,593.46
加:营业外收入182,866.14307,037.59
减:营业外支出487,728.96188,259.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)225,859,298.26146,646,371.91
减:所得税费用36,481,285.6925,055,013.80
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)189,378,012.57121,591,358.11
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)189,378,012.57121,591,358.11
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)168,876,231.79128,401,347.88
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)20,501,780.78-6,809,989.77
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额189,378,012.57121,591,358.11
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额168,876,231.79128,401,347.88
(二)归属于少数股东的综合收益 总额20,501,780.78-6,809,989.77
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.20740.1577
(二)稀释每股收益0.20740.1577
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:尹红宇 主管会计工作负责人:吴玉祥 会计机构负责人:赵丽 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,133,380,069.42985,576,977.01
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还2,093,163.907,545,739.58
收到其他与经营活动有关的现金75,144,516.8167,702,928.94
经营活动现金流入小计1,210,617,750.131,060,825,645.53
购买商品、接受劳务支付的现金475,235,142.64366,919,886.44
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金228,640,370.78200,846,921.73
支付的各项税费96,546,555.49101,337,616.77
支付其他与经营活动有关的现金162,823,722.76163,243,400.43
经营活动现金流出小计963,245,791.67832,347,825.37
经营活动产生的现金流量净额247,371,958.46228,477,820.16
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金507,142,234.96179,576,646.56
取得投资收益收到的现金7,001,587.004,682,986.30
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额44,180.002,186,015.42
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金 55,000,000.00
投资活动现金流入小计514,188,001.96241,445,648.28
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金39,645,559.4944,785,568.36
投资支付的现金459,000,000.00255,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金 55,000,000.00
投资活动现金流出小计498,645,559.49354,785,568.36
投资活动产生的现金流量净额15,542,442.47-113,339,920.08
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 3,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 3,200,000.00
取得借款收到的现金69,800,000.0060,868,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 200,000.00
筹资活动现金流入小计69,800,000.0064,268,000.00
偿还债务支付的现金180,440,000.00176,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金76,110,897.7867,377,296.52
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计256,550,897.78243,877,296.52
筹资活动产生的现金流量净额-186,750,897.78-179,609,296.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响7,140,372.19-156,435.75
五、现金及现金等价物净增加额83,303,875.34-64,627,832.19
加:期初现金及现金等价物余额638,391,493.48579,122,006.87
六、期末现金及现金等价物余额721,695,368.82514,494,174.68
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

精华制药集团股份有限公司董事会
2022年10月31日

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